房地产投资开发公司成本管理制度流程及合约规划操作指引全套资料合集（共62套打包）

1、工程预算资料 合同价 合同工期 建筑面积 经办人：负责人： 经办人：负责人： 经办人：负责人： 成本部：（审核要点：预算核对是否具备条件） 注：本表由城市公司成本部负责填写，提交相关部门会签确认具备预算核对条件。 设计部：（审核要点：施工图纸版本、图纸会审成果、交房标准、粗装做法、设计变更） 各有关部门意见 工程部/项目部：（审核要点：施工范围、工作界面划分、设计变更的实施、施工方案） 工程开竣工时间 合同单位 8.1 总包工程施工图预算启动会签表 合同编号： 工程项目名称 工程预算资料 8.2 合同总包预算通知书 致 ： 。

2、附表1 项目名称项目名称任务单编号任务单编号 任务单名称任务单名称合同约定完成时间合同约定完成时间 任务下发单位任务下发单位任务下发、评价人任务下发、评价人 任务接收单位任务接收单位任务接收人任务接收人 任务下达时间任务下达时间任务要求完成时间任务要求完成时间 人员情况：人员情况： 提供成果情况：提供成果情况： 质量情况：质量情况： 服务态度情况：服务态度情况： 其他（如有）：其他（如有）： 评价人签字： 日期： 备注：工作任务单编号原则为：城市公司名缩写-项目名缩写-ZR（造价咨询任务单缩写）-编号，例：南通城。

3、序 号 工程名称建筑面积（m2） 土建工程造价 （元） 安装工程造价（元） 单体工程造价合计（元） 一 1.1 1#楼 1.2 2#楼 1.3 地下车库 二 措施项目费 三 总包配合费 总计总计 XX公司XX项目XX公司XX项目 施工图预算造价汇总表（参考模板）施工图预算造价汇总表（参考模板） 分部分项工程 注：此汇总表金额为经集团审核确认过的最终施工图预算的金额，经甲乙双方签字后作为签订补充协议的附件，签订补充协议时进行盖章。注：此汇总表金额为经集团审核确认过的最终施工图预算的金额，经甲乙双方签字后作为签订补充协议的附件，签订补充协议时。

4、序号序号责任考核维度责任考核维度责任考核要素责任考核要素权重权重考核得分考核得分备注说明备注说明 项目1 项目2 部门得分 项目1 项目2 部门得分 项目1 项目2 部门得分 项目1 项目2 部门得分 项目1 项目2 部门得分 项目1 项目2 部门得分 项目1 项目2 部门得分 项目1 项目2 部门得分 9100% 10%综合人力部 5 8 前期部 7财务部10% 6营销部11% XX XX 公司责任成本考核指标表公司责任成本考核指标表 说明： 1）以项目/分期为考核单位； 2）各部门考核得分按各项目算术平均值计取； 3）各部门得分*各部门权重汇总后为城市公司得分。 成本部1 。

5、成本承担部分成本承担部分 临时售楼处搭建及拆除、硬装、软装及空调0% 临时样板房搭建及拆除、硬装、软装及空调0% 临时示范区景观临时景观0% 建造成本、硬装、安装（空调及电梯等）80% 软装0% 建造成本100% 硬装（毛坯交付）80% 硬装（精装交付）100% 软装0% 空调及电梯购置费用100% 实体样板房景观庭院100% 实体示范区景观实体景观100% 高度在3米以内的以工地砖墙砌成的围墙100% 相关装饰用于展示效果为主0% 看房通道搭建0% 重新搭建高度超过3米的结构类围板0% 围板制作费 内容内容 营销设施费分摊界定营销设施费分摊界定（计入开发间接。

6、可售可售建面建面 其中地其中地 下建面下建面 相关节点时间相关节点时间 目标成本下目标成本下 发时间发时间 投资投资 定位定位 方案方案 施工图施工图 预结转预结转 后评估后评估 备注：备注： 业态业态 6-7F多层、 18F/1F高层 、22F/1F保 障房、2F商 业 阶段阶段 序序 号号 1 1 地区地区 上海上海 项目项目 面积m2面积m2目标成本目标成本 七项成七项成 本（前本（前 期到后期到后 续成续成 总成本总成本 已审批已审批 下发货下发货 值值 七项成七项成 本本 总成本总成本 已审批下已审批下 发货值发货值 限额设限额设 计指标计指标 控制。

7、影像资料监理依据 工程部检查质 量、工期依据 合同依据 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 中南置地中南置地 城市公司城市公司 项目反索赔台账项目反索赔台账 序号项目名称合同编号反索赔名称施工单位 反索赔 金额 反索赔依据 签证分摊 金额 处理结 果 序号序号索赔单位索赔单位事由事由金额（元）金额（元） 工期（天）工期（天）索赔时间索赔时间监理单位意见监理单位意见回函时间回函时间 是否进行是否进行 反索赔反索赔 处理结果处理结果 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 中南置地中南置地 城市公司城市公司 项目索赔台账项目索赔台账。

8、测算表使用说明 一、封面填写完整；本表由项目成本经理负责填报，其中项目规划指标、建造标准由设计部做为第一责任人 提供，土地成本、各种税金由财务部提供。 本表适用于项目前期各版目标成本测算，以及项目结算完成后的成本总结，运营分期为单位编制目标成本。 二、土地分摊测算： 1、多地块土地分摊应先按地块面积分摊； 2、一个地块内为多业态组合的项目，应按业态占地面积或常规业态容积率倒拍进行土地分摊； 三、面积表：面积分期分楼栋填写 四、配置标准以及相关指标：1、配置标准；2、结构及粗装修指标。 五、前期收费标准： 1、。

9、项目名称经办部门 经办人日期 产品类型项目类型 序 号 变化原因成本差异（万元） 1配置调整增加：110 2政策调整增加：130 3其他增加：260 合计500 2014年2月-2014年4月 2014年5月-2014年7月 2014年8月-2014年10月合计/均价 8000810081508100 250002500050000100000 20000202504075081000 *项目目标成本调整审批表(案例)*项目目标成本调整审批表(案例) 苏州 地区 百合 项目城市成本部 2014 年 1 月 15 日 高层 多层 洋房 别墅 商办 其他： 。 刚需住宅 商办及再改住宅 成本变化说明： 变化的说明 成本变化：总成本增加: 500万元（建面单方。

10、审批表编号： 项目名称经办部门 经办人日期 产品类型项目类型 序 号 配置变化成本差异（万元） 1屋面修改增加：110 2外立面门窗增加：130 3景观标准提升增加：260 合计500 2014年2月-2014年4月 2014年5月-2014年7月 2014年8月-2014年10月合计/均价 8000810081508100 250002500050000100000 20000202504075081000 战区工程部会签 情况说明 战区营销部会签 战区配套部会签 战区设计部会签 战区采购部会签 配置变化是否对现场施工有影响：是，否；（如是，请描述影响内容） 战区工程部门负责人： 战区配套部门负责人： 配置变化是否对规划及。

11、一级科目二级科目三级科目 可售 住宅联排别墅 联排别墅 可售 住宅独栋别墅 联排别墅 可售 住宅叠加别墅 叠加 可售 住宅双拼别墅 联排别墅 可售 住宅小高层住宅(10_18层) 小高层 可售 住宅高层住宅(19层_100m 以下)高层 可售 住宅超高层住宅(100m以上) 可售 住宅花园洋房(多层5_9层) 多层洋房 可售 商业街区式商业 可售 商业shopping mall 可售 商业底商 可售 商业公寓式酒店 可售 办公写字楼(非超高层) 可售 办公写字楼(超高层) 可售 酒店酒店(超高层) 可售 酒店酒店(非超高层) 可售 公寓LOFT(非超高层) 可售 公寓LOFT(超高层) 可售 公寓。

12、物业类型（住宅/ 商办/商住） 主要物业组 成 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 建筑面积 （m2） 合同金额 （元） 临时排水 序号地区项目名称所属区域 项目类型 单方指标 （元/m2） 合同内容签约单位备注 物业类型（住宅/ 商办/商住） 主要物业组 成 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 临时给水 序号地区项目名称所属区域 项目类型 建筑面积 （m2） 合同金额 （元） 单方指标 （元/m2） 签约单位备注合同内容 物业类型（住宅/ 商办/商住） 主要物业组成 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 临电 序号地区项目名称所属区域 项目类型 建筑面积 （m2） 合同金额 （元） 单方指标 （。

13、成本承担部分成本承担部分 临时售楼处搭建及拆除、硬装、软装及空调0% 临时样板房搭建及拆除、硬装、软装及空调0% 临时示范区景观临时景观0% 建造成本、硬装、安装（空调及电梯等）80% 软装0% 建造成本100% 硬装（毛坯交付）80% 硬装（精装交付）100% 软装0% 空调及电梯购置费用100% 实体样板房景观庭院100% 实体景观100% 临时景观（为满足展示效果）100% 高度在3米以内的以工地砖墙砌成的围墙0% 相关装饰用于展示效果为主0% 看房通道搭建0% 重新搭建高度超过3米的结构类围板0% 实体示范区景观 围板制作费 内容内容 营销设施费财务口径分。

14、A项目成本 A.01 开发成本 A.01.01 土地费 A.01.02 前期工程费 A.01.03 配套设施费 A.01.04 基础设施费 A.01.05 建安及装修工程费 A.01.06 环境景观工程费 A.01.07 工程相关费 A.01.08 工程后续成本 A.01.09 开发间接费 A.02 开发费用 科目代码科目代码科目名称/合约规划名称科目名称/合约规划名称 中南置地开发项目目标成本成本科目定义中南置地开发项目目标成本成本科目定义 土地出让金、土地开发费、土地使用费、耕地占用税、土地变 更用途和超面积补交的地价等。地上、地下建筑物或附着物的 拆迁补偿净支出，安置及动迁支出，农作物补。

15、总包总包分包分包 1土建、安装总承包工程（含部分土方开挖、基坑围护等） 2场平及土石方开挖专业分包工程 3地基基础处理专业分包工程） 4降水护壁专业分包工程 5防水专业分包工程 6涂料专业分包工程 7保温专业分包工程 8门窗、百页、玻璃雨篷、采光顶专业分包工程 9天窗专业分包工程 10玻璃幕墙、外墙干挂石材专业分包工程（若有） 11车库耐磨地坪（金刚砂） 12主体结构加固改造工程 13木制品专业分包工程 14精装修专业分包工程 15栏杆专业分包工程 16GRC装饰构件工程 17入户门专业分包工程 18防火门专业分包工程 19大堂单元门专业分包工。

16、物业类型（住宅/商办/ 商住） 主要物业 组成 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 交通影响评价 序号地区项目名称所属区域 项目类型 合同内容 总建面积 （m2） 金额 （万元） 施工单位 收费文件/收 费依据/收费 标准 备注 平方指标 （元/m2) 物业类型（住宅/商办/商住） 主要物业组成 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 雷击风险评估 序号 地区项目名称所属区域 项目类型 合同内容 总建面积 （m2） 金额 （万元） 合约单位备注 收费文件/收费依据 /收费标准 平方指标 （元/m2) 物业类型（住宅/ 商办/商住） 主要物业组成 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 平方指标 （元/m2) 环。

17、序号管控级别工作事项交付成果完成标志标准要求重点关注内容责任岗位责任部门起始时间要求完成时间 (日历天)模板 全周期 1城市公司降本措施降本责任状降本责仸状年度回顾 1.参照总公司降本措施标准，在项目开发全过程中 执行； 1.按降本措施标准，检查各阶段是否落地执行； 2.设计阶段重点检查，是否在设计图纸中已落地； 3.施工过程中前期配套费的减免缓退落地； 4. 降本责仸状执行情况检查； 城市公司成本核算部 城市公司投资部、设计 部、营销部、成本核算 部 项目开发全过程 拿地阶段 2总公司项目投资模型土地版目标成本 土地版目标成。

18、序号业务名称提报时间节点 1拿地测算投审会前三天上报 2拿地版目标成本土地获取后7天内上报 3定位版目标成本定位会报告通过后2天内上报 4全程策划版目标成本 全程策划会报告通过后2天内上报 5预结版目标成本竣工备案完成后30个日历天内 6基础合约规划定位版目标成本通过后7天内上报 7执行合约规划 全程策划版目标成本通过后15天内上 报 8动态成本回顾 自项目开工后次月开始回顾，每月25 日前在成本系统中提交动态成本月度回 顾；结算版目标成本提交后每年6月、 12月的25日前进行回顾 9成本后评估 预结算金额达到预结版目标成本的80% 以上。

19、科目名称科目说明原目标成本 调整后目标成本 调整金额 1初始版漏项 2执行版预估丌足 3执行版配置变化 4执行版政策变化 5执行版标段划分 6执行版界面调整 7执行版工期调整 8执行版配合营销/设计/配套 9执行版线上线下一致 调入科目 序号调整时间合约规划阶段 调整原因科目名称 原目标成本 调整后目标成本 调整金额调整原因 1、调整前后对比 目标成本能否实 现； 2、原目标成本如 何测算及考虑； 3、对以后项目的 借鉴意义； 4、超50万以上 的重点分析，分 析以word附件形 式展现 1、调整前后对 比目标成本能否 实现； 2、原目标成本 如何测。

20、总包单位范围总包单位范围分包单位范围分包单位范围相关单位相关单位 1桩基及围护工程桩基及围护工程1、需总包与桩基单位签订政府备案合同 1.1材料进场桩基单位2、分包单位现场放线，需经过总包复核 1.2施工放线 视总包签订时 间情况 3、含场地硬化，地表障碍物 1.3桩基施工桩基单位 4、围护桩由桩基单位完成，其他由总包单位施 工（包含支撑、降水等） 1.4临时施工便道桩基单位 1.5施工用临水、临电 试总包签订时 间情况 红线内的在总包范围。 1.6施工垃圾清理桩基单位 1.7基坑围护施工 视围护情况而 定 2土石方工程土石方工程 2.1定位放。

21、合约控价计算合约控价计算 对应的成本科对应的成本科 目金额汇总目金额汇总 合约控价合约控价 比例比例 合约控价合约控价 A AB BC=A*BC=A*B住宅（毛坯）住宅（毛坯）住宅（精装修）住宅（精装修）商业/办公楼商业/办公楼酒店酒店产业新城产业新城 7586758127 A A 项目成本项目成本 A.01A.01 开发成本 开发成本 A.01.01A.01.01 土地费 土地费 A.01.01.01A.01.01.01 土地购置费 土地购置费 A.01.01.02A.01.01.02 土地契约税 土地契约税 A.01.01.02.01A.01.01.02.01 土地契税 土地契税 A.01.01.02.02A.01.01.02.02 土地使用税 土地使用税 A.0。

22、1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 桩基工程综合造价指标表 序号地区区域项目名称物业类型桩基规格特征描述 总根数 （根） 总建筑面积 （m2) 总建面指标 （m/m2) 总建面指标 （m3/m2) 按建筑面积 每根桩承载 平方数(根 /m2） 桩基工程综合造价指标表 总桩长 （M） 总建筑面积指标 总方量 （M3） 单价(元/m 、元/m3) 序号地区区域项目名称地库面积（M2） 埋深（M）围护形式特征描述造价（元） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 基坑围护综合造价指标表 延长米长度 （m） 造价指标 （元/m) 基坑围护图纸链接 序号地区区域项目名称物业类型外立面装饰材料 地上建面 (。

23、序号地区项目名称所属区域建筑业态设计阶段 合同建筑面 积 （m2） 实际施工建 筑面积 （m2） 设计费 （万元） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 概念、方案、扩初、施工图设计费 单方指标 （元/m2） 合同单方指 标 （元/m2） 合同内容合约单位 合同签订日 期 备注 概念、方案、扩初、施工图设计费 物业类型（住宅/ 商办/商住） 主要物业组 成 总建面 （m2） 地库面积 （m2） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 基坑围护设计费 序号地区项目名称所属区域 项目类型面积 设计费 （万元） 总建面指标 （元/m2） 地库指标 （元/m2） 合同内容合约单位 设计费指标 物业。

24、施工单位： 建筑面积： 序号项 目 名 称单位报审价一审核价核增减 备 注 11#元 0.00 22#元 0.00 33#元 0.00 44#元 0.00 5车库元 0.00 元元00.000.00 元元/m2#DIV/0!#DIV/0! 11#元 0.00 22#元 0.00 33#元 0.00 44#元 0.00 5车库元 0.00 元元00.000.00 元元/m2#DIV/0!#DIV/0! 1xxx元 0.00 2xxx元 0.00 3xxx元 0.00 元元000.00 元元000.00 元元/m2#DIV/0!#DIV/0! 1甲供材元 0.00 2超供材料扣款元 0.00 3签证分摊元 0.00 4水电费元 0.00 5审计费元 0.00 元0.000.000.00 签证小计签证小计 总计（一+二+三）总计（一+二+三） 单方造价单方造价 。

25、核定额核定额核减额核减额审定额审定额核减额核减额 一、土建部分一、土建部分 11# 22# 11# 22# 1甲供材 2超供材料扣款 3签证分摊 4水电费 5审计费 6 注：上述审价若有异议请七日内书面回复，逾期视为认可。注：上述审价若有异议请七日内书面回复，逾期视为认可。 其它说明：其它说明： 1、如需财务扣款费用元1、如需财务扣款费用元 2、2、 说说 明明 施工单位施工单位 送审金额送审金额 分部分项工程分部分项工程 二、安装部分二、安装部分 三、签证合计三、签证合计 四、其它扣款四、其它扣款 合 计合 计 合计人民币（大写）:合计人民币。

26、违约金违约金第三方施工费第三方施工费 注：违约金包括合同约定的违约金和涉及第三方施工所发生的加收管理费 被扣款单位签字确认： 中南置地 中南置地 项目项目 单位扣款台帐 单位扣款台帐 单位：万元 扣款类型扣款类型 序号序号 被扣款单位名被扣款单位名 称称 原洽商、变更审原洽商、变更审 批表名称批表名称 原洽商、变更原洽商、变更 审批表序号审批表序号 执行时间执行时间 施工此项目施施工此项目施 工单位工单位 扣款理由简述扣款理由简述 超供甲供材料超供甲供材料 款款 中南置地 中南置地 项目项目 单位扣款台帐 单位扣款台帐 单。

27、序号序号变更编号变更编号施工状态施工状态 签证是否申签证是否申 报报 送审金额送审金额 （元）（元） 审核状态审核状态审定金额（元)审定金额（元) 1*已完工是*已审核归档* 2 3 施工单位累计变更签证核对单施工单位累计变更签证核对单 项目名称项目名称施工单位名称施工单位名称截止 年 月签证汇总表截止 年 月签证汇总表 总份数：总份数： 合同编号合同编号合同名称合同名称 签证内容签证内容 * 以上为本单位截止以上为本单位截止 年年 月全部变更签证，本次漏报的视为放弃，让利月全部变更签证，本次漏报的视为放弃，让利 处理。处理。

28、审计编号审计编号 合同编号 承包内容 大写 申报日期 城市公司/项目 公司工程管理 部 负责人： 城市公司成本 管理部 负责人： 财务部 分管副总 总经理 结算审计结算审计 城市公司成本 管理部 工程审计中心 审计人： 成本负责人： 审计人： 形象进度描述 经办工程师： 经办成本核算员： 结算资料结算资料 审核审核 工程竣工结算审批表工程竣工结算审批表 结算编号结算编号 工程名称 承包单位 施工单位申报金额 工程审计中心 审计中心负责人。

29、合约控价计算合约控价计算 对应的成本科对应的成本科 目金额汇总目金额汇总 合约控价合约控价 比例比例 合约控价合约控价动态成本动态成本 与目标偏差金与目标偏差金 额额 偏差率偏差率 A AB BC=A*BC=A*BD=E+FD=E+F 已签订合同费已签订合同费 用 G用 G 已确认变更、已确认变更、 签证 H签证 H 已经确认费率转已经确认费率转 预算补充协议费预算补充协议费 用 I用 I 待签订合同费待签订合同费 用 J用 J 预估变更、签预估变更、签 证 K证 K 预估费率转预预估费率转预 算补充协议费算补充协议费 用 L用 L M=D-AM=D-AN=M/A*100%N=M/A*100% A A。

30、序号序号结算资料目录结算资料目录要求要求*为必报*为必报 是否具备是否具备 （是；否)（是；否) 1 1合同结算资料报送清单表合同结算资料报送清单表即本表* 2 2工程款支付财务对帐单工程款支付财务对帐单 包含工程名称、合同编号、已付款情况、 甲供材料款、水电费、收款帐号、收款银 行等，乙方盖章、甲方财务签字 * 3 3乙方报工程结算书乙方报工程结算书 3.1工程结算书封面 写明双方单位、工程名称、承包范围、编 制日期、乙方公章 * 3.2工程结算编制说明* 3.3结算计费计价表乙方公章* 3.4主要工程量计算稿* 4 4工程竣工结算通知书工程。

31、造价咨询管理流程造价咨询管理流程 (试行版试行版) 修订记录修订记录 日日 期期 修订修订状态状态 修改内容修改内容 修改人修改人 审核人审核人 批准人批准人 2017.6.14 完成 第一次编制 一、一、目的目的 为加强中南置地对造价咨询的管理， 有效利用造价咨询单位资源， 以控制成本、 提高业务质量和效率， 特制定本管理制度。 二、二、适用范围适用范围 适用于中南置地以及各城市公司开发项目造价咨询业务管理。 三、术语和定义三、术语和定义 3.1. 造价咨询单位的定义：指由我司聘请的承担建设工程造价咨询业务和工程造价咨询责任的单位。

32、XX 公司公司 XX 项目项目 总包总包施工图预算施工图预算编制说明编制说明（参考参考模板）模板） 一、编制依据一、编制依据 1、总承包合同文件 2、XXXX 年XX 省建筑工程单位估价表等有关文件规定 3、XXXXXX 省统一安装工程基价表等有关文件规定 4、20XX 年第 X 期 XX 建设造价 5、XX 造价咨询公司的建设工程造价咨询报告 7、总承包单位的预算书 8、施工图纸、设计变更、图纸会审、认质/认价材料确认单等资料 二、二、工程概况工程概况 1、工程名称：XXXX 工程 2、承包单位： 3、承包范围： 4、承包方式及计量方式： 5、建筑面积： 6、开工。

33、成本核算管理制度成本核算管理制度 （管理口径）（管理口径） (试行版试行版) 修订记录修订记录 日日 期期 修订修订状态状态 修改内容修改内容 修改人修改人 审核人审核人 批准人批准人 2017.6.14 完成 第一次编制 第一章第一章 总总 则则 第第1 1条条 适用范围适用范围 本制度适用于中南置地总公司及所有项目的目标成本管理及动态管理数据核算应用。 第二章第二章 管理细则管理细则 第第2 2条条 部门职责部门职责 1、 开发成本二至九项由成本管理部负责核算、归集及分摊； 2、 土地成本、开发费用（营销费用、管理费用、财务费用）以及税。

34、责任成本管理制度责任成本管理制度 (试行版试行版) 修订记录修订记录 日日 期期 修订修订状态状态 修改内容修改内容 修改人修改人 审核人审核人 批准人批准人 2017.6.14 完成 第一次编制 1 目的目的 为提高中南置地的成本管理意1.1识及能力， 聚焦对成本影响巨大的管控动作， 将其列入各部门绩效考核， 建立全员责任成本体系，并通过持续跟进和绩效辅导的方式确保相关指标落地，从成本维度保证各个 项目能达到预期利润目标。 2 适用范围适用范围 2.1 本办法适用于中南置地各城市公司所有开发项目责任成本管理。 3职责职责及权限及权限 3.1。