石油化工公司内部管理控制业务流程手册资料合集（共15套打包）

1、1.2进口原油代理业务流程一、业务目标1经营目标1.1按照分（子）公司委托，按时、按质、按量完成采购，并安全、及时地交付。1.2优化采购方案，保证合理的进口原油采购价格、运费及保费。1.3争取有利的货款支付条件,按照贸易合同结算条款履行资金支付责任。1.4保证结算资金的安全和及时回笼。2财务目标2.1保证代理进口原油业务会计核算真实、准确、及时。

2、4.11 成品油出口业务流程 一、 业务目标1经营目标1.1 扩大中国石化产品的国际市场占有率。1.2 提高整体经营效益。1.3 规范出口业务，规避经营风险。1.4及时收汇，保证资金安全收回。2财务目标2.1 确保核算真实、准确、完整。3合规目标3.1 符合国家有关外贸、海关、外汇管理等法律、法规和股份公司内部规章制。

3、12.1生产调度运行业务流程一、业务目标1经营目标1.1按照生产经营计划组织生产活动，及时协调解决生产过程中出现的各种问题和矛盾，保证生产经营活动安全、稳定、长周期和按计划运行。1.2优化生产运行，提升各项技术经济指标水平，降低生产成本。2合规目标2.1生产经营活动符合国家有关法律、法规和股份公司内部规章制度。二、 业务风险1经营风险1。

4、7.2存货管理业务流程一、 业务目标1 经营目标1.1 确定合理库存，防止存货积压、闲置，造成浪费。1.2 科学保管，保证数量准确、质量合格。1.3 规范存货处置，避免股份公司资产流失。2 财务目标2.1 保证存货账目的真实、准确、完整。2.2 存货成本计价准确。2.3 财务账表与实物核对相符。。

5、11.1信息系统管理业务流程一、 业务目标1经营目标1.1 满足生产经营管理业务需求，提高管理水平、技术水平和市场应变能力，提高核心竞争力。1.2 达到系统建设预期目标，系统运行安全、稳定，出现系统故障时能够及时恢复，系统具有扩展性、集成性。2合规目标2.1 遵守保护知识产权的有关法律法规，使用合法软件。2.2 信息技术控制符合。

6、5.4承兑汇票管理业务流程一、业务目标1经营目标1.1保证资金安全，按时支付,节约财务费用。 2财务目标2.1保证承兑汇票核算真实、准确、完整。3合规目标3.1承兑汇票的签发、取得、背书、贴现符合票据法等国家法律、法规以及股份公司内部规章制度。二、业务风险1经营风险1.1 承兑汇票管理不善造成遗失、被盗或非法挪用。1.2。

7、7.5固定资产管理业务流程一、业务目标1 经营目标1.1 保证固定资产安全、完整、提高运营效率。2 财务目标2.1 以生产装置为中心实行固定资产分类管理，如实反映固定资产的价值，保证账面价值的真实、准确和完整。3 合规目标3.1 固定资产管理遵守国家和股份公司有关安全、消防、环保和处置等规定。3.2 取得、出售和出租符合合同法等。

8、2.3商品流通费用管理业务流程一、 业务目标1 经营目标1.1保证费用支出合理、有效。2 财务目标2.1费用支出核算真实、准确、完整。3 合规目标3.1费用支出符合国家有关法律、法规和股份公司内部规章制度。二、 业务风险1 经营风险1.1费用支出不合理，导致资源浪费、资产流失。1.2费用支出控制措施不力，影响分（。

9、3.4管理费用、销售费用、营业外支出管理业务流程一、业务目标1经营目标1.1费用支出合理、有效。2财务目标2.1费用支出核算真实、准确、完整。3合规目标3.1费用支出符合国家有关法律、法规和股份公司内部规章制度。二、业务风险1经营风险1.1费用使用不当，影响正常经营活动。1.2控制不当导致浪费。2财务风险2.。

10、13.1安全环保业务流程一、业务目标1经营目标1.1全面贯彻落实“安全第一、预防为主、全员动手、综合治理，改善环境、保护健康、科学管理、持续发展”方针，最大限度地不发生事故，不损害人身健康，不破坏环境，促进股份公司全面、协调、可持续发展。1.2落实安全环保责任制，深化HSE管理，加强员工安全教育与培训，强化“以人为本”，关心爱护员工安全与健康，预防职业病危害，提高员工。

11、10.3利率汇率风险管理业务流程一、 业务目标1 经营目标1.1 利用远期、期货、期权、互换等金融衍生工具进行保值，规避利率、汇率的价格波动引起的风险。1.2保证进行风险管理业务资金的安全。2财务目标2.1保证风险管理业务损益的计算与摊销、资金收支核算的真实、准确、完整。3合规目标3.1 利率汇率的风险管理业务符合国家有关部门。

12、7.4油气资产管理业务流程一、业务目标1经营目标1.1保证油气资产安全、完整。1.2保证油气资产有效运行。2财务目标2.1如实核算，保证油气资产账面价值的真实、准确、完整。3合规目标3.1油气资产管理遵守国家和股份公司有关安全、环保、和处置等规定。3.2 与油气资产管理业务有关的合同符合合同法等国家法律、法规和股份公司内部规章制度。。

13、11.5 基础设施IT一般性控制流程一、 业务目标1经营目标1.1保证信息基础设施长期安全、可靠、稳定运行。2合规目标2.1信息基础设施的使用遵守保护知识产权、合同法等有关国家法律法规。2.2信息基础设施配置和使用符合股份公司信息系统安全管理办法等规定。二、 业务风险1经营风险1.1网络控制管理不符合信息安全要求，导致内部网络被。

14、11.3 ERP系统IT一般性控制流程一、 业务目标1经营目标1.1 保证系统长期稳定、安全、高效运行。1.2保证系统数据的准确性、实时性和完整性。1.3保证业务流程的通流效率，为企业的经营和发展提供技术支撑。2合规目标2.1 遵守保护知识产权的有关法律法规，使用合法软件。2.2 信息技术合同符合合同法等股份公司制度、国家法律和。

15、3.2人工成本管理业务流程一、业务目标1经营目标1.1控制人工成本,提高人工成本使用效率。1.2员工结构、数量与公司发展目标相适应。2财务目标2.1真实、准确、完整核算人工成本。3合规目标3.1工资、福利、保险等符合国家有关法律、法规及股份公司内部规章制度。3.2劳动合同符合国家有关规定。二、业务风险1经营风险1.1。