房地产开发公司财务管理工作规程标准表格文件全套资料合集（共32套打包）

1、绿城房地产集团有限公司 财财务务人人员员移移交交清清册册（一一） 单单位位名名称称： 货货币币资资金金移移交交部部分分 项项目目截截止止日日期期帐帐上上金金额额实实物物金金额额备备注注 现现 金金 有有价价证证券券 银银行行存存款款 小小计计 其其他他货货币币资资金金 货货币币资资金金合合计计 移移交交人人签签名名：接接交交人人签签名名：监监交交人人签签名名： 交交接接地地点点：交交接接时时间间： 财财务务人人员员移移交交清清册册共共 页页，此此页页为为第第 页页。 本本表表一一式式四四份份，移移交交人人、接接。

2、绿城房地产集团有限公司 财财务务人人员员移移交交清清册册（一一） 单位名称： 货币资金移交部分 项目截止日期帐上金额实物金额备注 现 金 有价证券 银行存款 小计 其他货币资金 货币资金合计 移交人签名：接交人签名：监交人签名： 交接地点：交接时间： 财务人员移交清册共 页，此页为第 页。 本表一式四份，移交人、接交人、监交人、存档各一份 绿城房地产集团有限公司 财财务务人人员员移移交交清清册册（二二） 单位名称： 帐务移交部分 项目截止日期总帐金额明细帐金额备注 移交人签名：接交人签名：监交人签名： 交接地点：交接时。

3、浙江绿城房地产开发有限责任公司差旅费报销财务规程文件编号：GT/FC0406修改状态：A/0管理状态：分发号：编制： 许洁 日期：2000年12月23日审核： 李明 日期：2001年01月16日审批： 寿柏年 日期：2001年01月19日发布日期：2001年01月21日 实施日期：2001年02月01日浙江绿城房地产开发有限责任公司财务管理体系工作规程文件编号：GT/FC0406页码：第1页 共3页差旅费报销财务规程修改状态：A/01.目的确保差旅费开支合理，并对其进行合理控制。2.适用范围适用于差旅费报销的全过程。3.职责3.1报销人负责所销费用内容合理、符合公司规定，报销。

4、浙江绿城房地产开发有限责任公司房屋转让工作财务规程文件编号：GT/FC修改状态：A/0管理状态：分发号：编制： 许洁 日期：2000年12月23日审核： 李明 日期：2001年01月16日审批： 寿柏年 日期：2001年01月19日发布日期：2001年01月21日 实施日期：2001年02月01日浙江绿城房地产开发有限责任公司财务管理体系工作规程文件编号：GT/FC0104页码：第1页 共3页房屋转让工作财务规程修改状态：A/01. 目的对房屋转让过程进行控制，保证转让房款、转让费及时、准确收取；2. 适用范围适用于办理房屋转让工作全过程。3. 职责3.1销售部负责客户房屋委。

5、第 25 页 共43页 绿城集团资金管理条例绿城房地产集团有限公司资金管理工作规程第一章 总 则一、定义与目的1、 定义资金管理是指以资金管理制度为平台，对集团公司及所属全资、控股项目公司（以下简称项目公司）资金的计划、筹集、调度、增值、风险控制、核算与考核等资金运作的具体行为进行规范、控制和监督。2、 目的保证资金使用的安全、合理、高效，保障公司运作和项目拓展及其他资金需要。二、管理原则1、 集团公司建立以集团公司为管理中心和调度枢纽、项目公司为基本运作单位的资金两级管理体系。2、 集团公司的资金运作实行统一调。

6、浙江绿城房地产开发有限责任公司财务档案管理工作规程文件编号：GT/FC0801修改状态：A/0管理状态：分发号：编制： 许洁 日期：2000年12月23日审核： 李明 日期：2001年01月16日审批： 寿柏年 日期：2001年01月19日发布日期：2001年01月21日 实施日期：2001年02月01日浙江绿城房地产开发有限责任公司财务管理体系工作规程文件编号：GT/FC0801页码：第1页 共5页财务档案管理工作规程修改状态：A/01.目的确保财务档案资料的完整、准确、安全、存取便利和有效利用。2.适用范围适用于财务档案管理全过程；3.职责3.1财务管理部、计划资金部为财。

7、浙江绿城房地产开发有限责任公司开立银行帐户工作规程文件编号：GT/FC0301修改状态：A/0管理状态：分发号：编制： 许洁 日期：2000年12月23日审核： 李明 日期：2001年01月16日审批： 寿柏年 日期：2001年01月19日发布日期：2001年01月21日 实施日期：2001年02月01日浙江绿城房地产开发有限责任公司财务管理体系工作规程文件编号：GT/FC0301页码：第1页 共2页开立银行帐户工作规程修改状态：A/01.目的确保公司正常资金运作，同时监督全资、控股公司资金安全。2.适用范围适用于所有银行帐户开立工作全过程。3.职责3.1计划资金部和全资、控。

8、浙江绿城房地产开发有限责任公司固定资产管理规程文件编号：GT/FC0501修改状态：A/0管理状态：分发号：编制： 许洁 日期：2000年12月23日审核： 李明 日期：2001年01月16日审批： 寿柏年 日期：2001年01月19日发布日期：2001年01月21日 实施日期：2001年02月01日浙江绿城房地产开发有限责任公司财务管理体系工作规程文件编号：GT/FC0501页码：第1页 共6页固定资产管理财务规程修改状态：A/01.目的确保固定资产购置、报废和盘点各个环节中都能得到合理、有效的控制，使固定资产得到更充分利用、更合理控制。2.适用范围适用于固定资产购置、。

9、浙江绿城房地产开发有限责任公司交通、车辆维修费报销财务规程文件编号：GT/FC0405修改状态：A/0管理状态：分发号：编制： 许洁 日期：2000年12月23日审核： 李明 日期：2001年01月16日审批： 寿柏年 日期：2001年01月19日发布日期：2001年01月21日 实施日期：2001年02月01日浙江绿城房地产开发有限责任公司财务管理体系工作规程文件编号：GT/FC0405页码：第1页 共5页交通费、车辆维修费报销财务规程修改状态：A/01. 目的确保交通费和车辆维修费用开支合理，并对其进行合理控制。2. 适用范围适用于交通费、车辆维修费用报销全过程。3. 职。

10、浙江绿城房地产开发有限责任公司工资发放、福利费开支财务规程文件编号：GT/FC0401修改状态：A/0管理状态：分发号：编制： 许洁 日期：2000年12月23日审核： 李明 日期：2001年01月16日审批： 寿柏年 日期：2001年01月19日发布日期：2001年01月21日 实施日期：2001年02月01日浙江绿城房地产开发有限责任公司财务管理体系工作规程文件编号：GT/FC0401页码：第1页 共5页工资发放、福利费开支财务规程修改状态：A/01.目的确保工资、福利费开支合理，并对工资和福利费实施有效监控。2.适用范围适用于工资发放、福利费开支全过程。1. 职责3.1综。

11、借 款 协 议甲方：绿城房地产集团有限公司乙方：丙方：乙方因 资金周转 需要，向甲方申请借款，用于临时周转 。现经双方友好协商，达成以下协议，双方必须共同遵守：一、借款金额： 万元整二、借款时间： 年 月 日至 年 月 日三、借款年利率： 四、付息方式：利随本清五、担保方式：本协议项下的借款本息及其他一切相关费用由丙方作为担保人，须向甲方承担不可撤消的连带责任。 六、违约责任：1、如乙方不按合同规定的用途使用借款，甲方有权随时收回借款，并对违约使用的部分另按约定利率的两倍收取罚息。2、如乙方未按期归还借款，甲方。

12、浙江绿城房地产开发有限责任公司办理对外担保工作规程文件编号：GT/FC0303修改状态：A/1管理状态：分发号：编制： 许洁 日期：2001年07月16日审核： 沈雅英 日期：2001年07月16日审批： 寿柏年 日期：2001年07月20日发布日期：2001年07月23日 实施日期：2001年07月23日浙江绿城房地产开发有限责任公司财务管理体系工作规程文件编号：GT/FC0303页码：第1页 共4页办理对外担保工作规程修改状态：A/01.目的在保障公司利益的前提下，办理对外担保，使被担保公司获得经营所需资金，同时为本公司融资时提供银行满意的贷款保全措施。2.适用范围适。

13、浙江绿城房地产开发有限责任公司工程项目外资金支付审批财务规程文件编号：GT/FC0202修改状态：A/0管理状态：分发号：编制： 许洁 日期：2000年12月23日审核： 李明 日期：2001年01月16日审批： 寿柏年 日期：2001年01月19日发布日期：2001年01月21日 实施日期：2001年02月01日浙江绿城房地产开发有限责任公司财务管理体系工作规程文件编号：GT/FC0202页码：第1页 共6页工程项目外资金支付审批财务规程修改状态：A/01.目的保证资金安全、合理、有效使用，确保公司正常运作。2.适用范围适用于总公司工程项目外资金（工程项目外资金包括对外。

14、浙江绿城房地产开发有限责任公司换房工作财务规程文件编号：GT/FC0104修改状态：A/0管理状态：分发号：编制： 许洁 日期：2000年12月23日审核： 李明 日期：2001年01月16日审批： 寿柏年 日期：2001年01月19日发布日期：2001年01月21日 实施日期：2001年02月01日浙江绿城房地产开发有限责任公司财务管理体系工作规程文件编号：GT/FC0104页码：第1页 共2页换房工作财务规程修改状态：A/01. 目的对换房过程实施财务监督,并对换房提供服务。2. 适用范围适用于协议换房工作的过程。3.职责3.1销售部负责提供换房款项核算单；3. 2财务管理部负责。

15、浙江绿城房地产开发有限责任公司办公费报销财务规程文件编号：GT/FC0403修改状态：A/0管理状态：分发号：编制： 许洁 日期：2000年12月23日审核： 李明 日期：2001年01月16日审批： 寿柏年 日期：2001年01月19日发布日期：2001年01月21日 实施日期：2001年02月01日浙江绿城房地产开发有限责任公司财务管理体系工作规程文件编号：GT/FC0403页码：第1页 共3页办公费报销财务规程修改状态：A/01.目的确保办公费开支合理，并对其进行有效、合理控制。2.适用范围适用于办公费报销全过程。3.职责3.1综合管理部负责办公用品报批、采购、报销、发。

16、浙江绿城房地产开发有限责任公司财务报表工作规程文件编号：GT/FC0701修改状态：A/0管理状态：分发号：编制： 许洁 日期：2000年12月23日审核： 李明 日期：2001年01月16日审批： 寿柏年 日期：2001年01月19日发布日期：2001年01月21日 实施日期：2001年02月01日浙江绿城房地产开发有限责任公司财务管理体系工作规程文件编号：GT/FC0701页码：第1页 共3页财务报表工作规程修改状态：A/01.目的通过财务报表向公司管理层提供准确、及时的财务信息，为公司经营决策、管理提供服务。2.适用范围适用于公司及全资、控股、参股公司编制、报送财务。

17、浙江绿城房地产开发有限责任公司房款收取与催收工作规程文件编号：GT/FC0101修改状态：A/0管理状态：分发号：编制： 许洁 日期：2000年12月23日审核： 李明 日期：2001年01月16日审批： 寿柏年 日期：2001年01月19日发布日期：2001年01月21日 实施日期：2001年02月01日浙江绿城房地产开发有限责任公司财务管理体系工作规程文件编号：GT/FC0101页码：第1页 共3页房款收取与催收工作规程修改状态：A/01.目的对销售房款收款过程进行管理控制，保证房款回收及时、准确。2.适用范围用于预约金、定金、首付、按揭、分期、一次性付款房款的收款及。

18、第 44 页 共 43 页 绿城集团资金管理条例附表2.1 绿城房地产集团有限公司银行帐户开立/撤消申请表申请单位全称户 名帐户种类 1.基本存款帐户 2. 一般存款帐户开户银行名称集团公司计划资金部/项目公司财务部 意 见集团公司计划资金部经理 意 见集团公司/项目公司总经理意 见附表 3.1 绿城房地产集团有限公司部门年度用款计划表编制部门： 单位；万元序号用款内容用 款 金 额说 明一季度二季度三季度四季度12345678910合 计编制人： 审定人：附表3.2/3.4 绿城房地产集团有限公司项目公司 /集团公司本部年度资金计划与平衡分析表编制单位； 。

19、浙江绿城房地产开发有限责任公司违约金及赔付支付财务规程文件编号：GT/FC0106修改状态：A/0管理状态：分发号：编制： 许洁 日期：2000年12月23日审核： 李明 日期：2001年01月16日审批： 寿柏年 日期：2001年01月19日发布日期：2001年01月21日 实施日期：2001年02月01日浙江绿城房地产开发有限责任公司财务管理体系工作规程文件编号：GT/FC0106页码：第1页 共3页违约金及赔付支付财务规程修改状态：A/01. 目的确保客户投诉赔付问题尽快解决，保证客户得到优质的产品和良好的服务。2. 适用范围适用于客户投诉处理全过程。3. 职责3.1销售部。

20、浙江绿城房地产开发有限责任公司广告、物管费报销财务规程文件编号：GT/FC0407修改状态：A/0管理状态：分发号：编制： 许洁 日期：2000年12月23日审核： 李明 日期：2001年01月16日审批： 寿柏年 日期：2001年01月19日发布日期：2001年01月21日 实施日期：2001年02月01日浙江绿城房地产开发有限责任公司财务管理体系工作规程文件编号：GT/FC0407页码：第1页 共4页广告、物管费报销财务规程修改状态：A/01. 目的确保广告费、物业管理费开支合理，并使其得到有效、合理控制。2.适用范围适用于广告费、物业管理费、其他福利费报销全过程。3.。

21、绿 城 房 地 产 集 团 有 限 公 司借 调 资 金 申 请 单申 请 单 位日 期借调原因附件内容借用期限借调金额大写￥开户银行帐 号支付要求时 间支付要求方 式项目公司经办人项目公司总经理集团公司财务管理部经理意见集团公司董事长 或其授权人意见注：本表一式三联，由项目公司填列，一联由项目公司留存，两联报集团公司，批准后一联送集团公司财务管理部划付资金，一联留集团公司财务管理部备查登记。

22、浙江绿城房地产开发有限责任公司回购协议签订工作规程文件编号：GT/FC0305修改状态：A/1管理状态：分发号：编制： 许洁 日期：2001年07月16日审核： 沈雅英 日期：2001年07月16日审批： 日期：2001年07月20日发布日期：2001年07月23日 实施日期：2001年07月23日浙江绿城房地产开发有限责任公司财务管理体系工作规程文件编号：GT/FC0305页码：第1页 共3页回购协议签订工作规程修改状态：A/11.目的按揭客户遇归还按揭款困难，公司与按揭银行签订回购协议,保障公司及按揭银行利益。2.适用范围适用于公司办理签订按揭房产回购协议,及支付回购。

23、浙江绿城房地产开发有限责任公司邮电费报销财务规程文件编号：GT/FC0404修改状态：A/0管理状态：分发号：编制： 许洁 日期：2000年12月23日审核： 李明 日期：2001年01月16日审批： 寿柏年 日期：2001年01月19日发布日期：2001年01月21日 实施日期：2001年02月01日浙江绿城房地产开发有限责任公司财务管理体系工作规程文件编号：GT/FC0404页码：第1页 共3页邮电费报销财务规程修改状态：A/01. 目的控制邮电费用开支，确保邮电费合理使用。2. 适用范围适用于邮电费报销全过程。3. 责任3.1报销人负责所报费用内容真实、合理、报销程序符合公。

24、浙江绿城房地产开发有限责任公司内部审计工作规程文件编号：GT/FC0601修改状态：A/0管理状态：分发号：编制： 许洁 日期：2000年12月23日审核： 李明 日期：2001年01月16日审批： 寿柏年 日期：2001年01月19日发布日期：2001年01月21日 实施日期：2001年02月01日浙江绿城房地产开发有限责任公司财务管理体系工作规程文件编号：GT/FC0601页码：第1页 共6页内部审计工作规程修改状态：A/01.目的规范内部审计工作，提高内部审计工作的有效性；加强对全资、控股、参股公司的财务监督管理；2.适用范围适用于绿城系统内全资、控股、参股公司审计。

25、浙江绿城房地产开发有限责任公司银行借款及归还工作规程文件编号：GT/FC0302修改状态：A/0管理状态：分发号：编制： 许洁 日期：2000年12月23日审核： 李明 日期：2001年01月16日审批： 寿柏年 日期：2001年01月19日发布日期：2001年01月21日 实施日期：2001年02月01日浙江绿城房地产开发有限责任公司财务管理体系工作规程文件编号：GT/FC0302页码：第1页 共5页银行借款及归还工作规程修改状态：A/01.目的及时筹集公司运作项目所需资金，确保公司各项目的顺利建设和拓展 ；并对借款工作的全过程实施控制。2.适用范围适用于各银行、各类贷。

26、浙江绿城房地产开发有限责任公司财务人员移交工作规程文件编号：GT/FC0802修改状态：A/0管理状态：分发号：编制： 许洁 日期：2000年12月23日审核： 李明 日期：2001年01月16日审批： 寿柏年 日期：2001年01月19日发布日期：2001年01月21日 实施日期：2001年02月01日浙江绿城房地产开发有限责任公司财务管理体系工作规程文件编号：GT/FC0802页码：第1页 共4页财务人员移交工作规程修改状态：A/01.目的加强财务、资金基础工作、明确财务人员在各环节接口的责任、保障公司财产及财务资料不受损失；2.适用范围适用于计划资金部、财务管理部财。

27、浙江绿城房地产开发有限责任公司工程项目资金审批支付财务规程文件编号：GT/FC0201修改状态：A/0管理状态：分发号：编制： 许洁 日期：2000年12月23日审核： 李明 日期：2001年01月16日审批： 寿柏年 日期：2001年01月19日发布日期：2001年01月21日 实施日期：2001年02月01日浙江绿城房地产开发有限责任公司财务管理体系工作规程文件编号：GT/FC0201页码：第1页 共6页工程项目资金审批支付财务规程修改状态：A/01. 目的保证资金安全、合理、有效使用，确保公司正常运作。2. 适用范围适用于总公司及全资、控股、参股公司工程项目资金（包括。

28、浙江绿城房地产开发有限责任公司公司系统内结算利息工作规程文件编号：GT/FC0304修改状态：A/0管理状态：分发号：编制： 许洁 日期：2000年12月23日审核： 李明 日期：2001年01月16日审批： 寿柏年 日期：2001年01月19日发布日期：2001年01月21日 实施日期：2001年02月01日浙江绿城房地产开发有限责任公司财务管理体系工作规程文件编号：GT/FC0304页码：第1页 共3页公司系统内结算利息工作规程修改状态：A/01.目的使公司系统内资金在统一调拨的基础上，又能分清经济责任，确保资金使用 合理和有效。2.适用范围适用于总公司与全资、控股、。

29、浙江绿城房地产开发有限责任公司办证财务工作规程文件编号：修改状态：管理状态：分发号：编制： 许洁 日期：2000年12月23日审核： 李明 日期：2001年01月16日审批： 寿柏年 日期：2001年01月19日发布日期：2001年01月21日 实施日期：2001年02月01日浙江绿城房地产开发有限责任公司财务管理体系工作规程文件编号：页码：办证财务工作规程修改状态：1. 目的对客户办理房产证提供相关服务。2. 适用范围适用于办证工作的收据换发票过程。3. 职责3.1销售部负责提供补退差价具体金额，并负责办理具体的退款手续；3.2财务管理部负责收取或退还差。

30、浙江绿城房地产开发有限责任公司业务费报销财务规程文件编号：GT/FC0402修改状态：A/0管理状态：分发号：编制： 许洁 日期：2000年12月23日审核： 李明 日期：2001年01月16日审批： 寿柏年 日期：2001年01月19日发布日期：2001年01月21日 实施日期：2001年02月01日浙江绿城房地产开发有限责任公司财务管理体系工作规程文件编号：GT/FC0402页码：第1页 共4页业务费报销财务规程修改状态：A/01.目的合理、有效地控制业务费开支。2.适用范围适用于业务费报销全过程。3.职责3.1报销人负责费用内容真实、合理、报销票据的合法、费用审批程序符。

31、浙江绿城房地产开发有限责任公司退房工作财务规程文件编号：GT/FC0105修改状态：A/0管理状态：分发号：编制： 许洁 日期：2000年12月23日审核： 李明 日期：2001年01月16日审批： 寿柏年 日期：2001年01月19日发布日期：2001年01月21日 实施日期：2001年02月01日浙江绿城房地产开发有限责任公司财务管理体系工作规程文件编号：GT/FC0105页码：第1页 共3页退房工作财务规程修改状态：A/01.目的对退房过程进行监督,保证房款准确退付.2.适用范围适用于办理退房工作全过程.3.职责3.1销售部具体负责退房的办理工作,并提供退房款项核算单和退房。

32、浙江绿城房地产开发有限责任公司交房财务工作规程文件编号：GT/FC0102修改状态：A/0管理状态：分发号：编制： 许洁 日期：2000年12月23日审核： 李明 日期：2001年01月16日审批： 寿柏年 日期：2001年01月19日发布日期：2001年01月21日 实施日期：2001年02月01日浙江绿城房地产开发有限责任公司财务管理体系工作规程文件编号：GT/FC0102页码：第1页 共2页交房财务工作规程修改状态：A/01. 目的对交房过程实施财务控制，保证房款完整收回。2. 适用范围适用于一次付款、分期付款、按揭付款交房工作的全过程。3. 职责 3.1销售部负责提供入伙。