商业综合体广场财务部各岗位工作职责（6页）.pdf
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商业综合体广场财务部各岗位工作职责（6页）.pdf
1、 - 1 - 一、财务总监工作职责： 一、财务总监工作职责： 直接上级：购物中心总经理 直接下级：财务部会计、出纳、收银主管 岗位职责： 1、具体领导和组织财务会计工作，对各项财务会计工作要定期研究、布置、检查 和总结，对总经理全面负责财务工作； 2、负责审核员工薪金管理及其他各项支出等申请； 3、制订财务部工作岗位责任制，经常检查、监督、指导各岗位工作； 4、草拟年度管理费预算及管理费分配表，并将管理费预算合理、科学分配核算对 象，制订财务计划； 5、参与重大经济业务、合同管理业务开拓的可行性研究，为总经理决定提供参考 性信息； 6、制作并审核月度管理报表、会计报表及财务报告，编制月度、年度
2、财务报告； 7、根据发展商审核批准的年度管理费用预算及管理公约，监督、检查、稽核管理 费收支情况，严格控制管理费支出在预算之内； 8、核实每月管理各项账目、提交公司总经理审批； 9、协调财务部与其他部门及财、税、金融等单位，商户及发展商的财务管理部门 的关系； 10、负责与银行、税务、工商联络及商讨有关经营管理公司的税务及外汇等事宜； 11、协同总经理出席定期与客户的会议，并对每月的财务状况作出报告分析及提出 建议； 12、对会计和出纳的工作进行指导，协调财务部与其他部门的关系，与其他部门建 立固定的合作模式； 13、定期与总物业经理、工程经理进行工程材料库房盘点； （若商业公司物业管理 -
3、2 - 独立的情况下） 14、贯彻执行收取物业服务费的程序并维持较高的收款率； 15、配合内部、外部审计人员对经营管理公司的财务账目进行审计工作； 16、保证账务符合当地法律法规及政策。 二、会计工作职责 二、会计工作职责 直接上级：财务总监 岗位职责： 1、全面熟悉商户资料，准确掌握商户联络和账单发送的信息，及时了解商户资料 变动情况及欠费情况； 2、监察商户应交之管理费、公用事业费及其他费用的收取，定期对客户发送缴费 通知，亦根据客户的欠费情况及时送催款账单以及分析欠费原因，采取适当的追缴 行动， 及时通知公司财务部负责人/总物业经理， 由总物业经理决定是否发送催款最 后通牒以及采取相应的措施； 3、检核有关部门的资料更新及档案管理工作； 4、关切商户变动情况，凡有商户搬迁的情况，必须查阅有关合同文件资料，并与 发展商联系，核查商户各项费用的清缴情况，租赁情况变动要及时取得发展商书面
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