1、购 物 卡 管 理 规 定购 物 卡 管 理 规 定 1.1. 目的目的 为了规范公司购物卡管理，规避销售及保管风险，特制定本制度。 2.2. 适用范围适用范围 本制度适用于本公司所售购物卡（简称 IC 卡）的管理。 3.3. 职责职责 3.1. 财务部为 IC 卡的主管部门，其具体职责为： a) 设置卡尺对 IC 卡库存进行管理。 根据商务中心所报日报表， 及时 登记卡尺及“IC 卡库存明细账” 。 b) 负责对库存 IC 卡的保管及充值，商务中心领用之前造成的短少、 卡值信息错误，由责任人承担责任。 c) 及时处理商务中心及其他渠道反馈的 IC 卡出错信息， 因处理不及 时而造成的损失由责
2、任人承担。 d) 不定时对商务中心 IC 卡的存量进行核对。 e) 对商务中心收款事宜进行指导及配合。 3.2. 营销部商务中心负责出售 IC 卡，具体职责为： a) 确定专人管理 IC 卡，并将名单报财务部备案，由专人提取、发放 IC 卡。 b) 按卡面面值设置库存卡尺，每个班次对提取、销售情况及时做好 登记，以方便交接。 c) 每天根据提取、销售汇总情况及时登记“IC 卡库存明细账” （附 表一） ，保证当日所报日报与明细账相符。 d) IC 卡负责人对库存 IC 卡的数量及收取的款项负责。 e) 对发生的 IC 卡出错信息及时反馈给财务部， 因提报信息不及时而 造成的损失由责任人承担。
3、f) 每日营业终了，将 IC 卡打包存入金库。 起草人：起草人： 审核人：审核人： 批准人：批准人： 4.4. 工作内容工作内容 4.1. IC 卡提取程序 a) 商务中心根据销售需求提前一天做出提卡计划， 将需提取 IC 卡的 面额及数量填制在销货凭证上（一式两联） ，经部门主管签字后， 到财务部办理提卡手续。遇有特殊情况也可当天提取。 b) 财务部 IC 卡充值人员根据提卡计划，从金库领取空卡进行登记 后，即进行充值、设置系统禁用等，同时在提卡计划上注明所领 取面额的卡号及有效期。 c) 财务部第二日与商务中心交接并做好出库记录，登记“IC 卡发放 登记簿” （附表二） 。 “IC 卡发放
4、登记簿”包括发放日期、有效 期起止日、卡号、张数、领/购人、经办人等内容。 d) 商务中心提卡后根据回执的提卡单据和实际提卡数做入库记录并 及时登记卡尺。 4.2. 销售程序 4.2.1. 原则：对已充值未售出的 IC 卡系统给予锁定，售出确认后，财务给 予系统解禁方可消费。如购卡当日即需消费，可按 4.2.2 a）条将 卡费交财务部，并提报售出的卡号，系统予以解禁。 4.2.2. 销售 IC 卡时，应根据顾客交款方式的不同分别予以处理： a) 现金交款：由商务中心收款，在当日下班后填制“现金交款单” 并将款项存入收银包入金库。第二日财务部负责解禁 IC 卡。 b) 支票交款：填制“票据送存单
5、” ，交由财务部统一受理。支票到帐 后由财务部解禁 IC 卡并通知顾客。 4.2.3. 商务中心根据出售的卡数及时做好记录，登记“IC 卡发放登记簿” ， 除填明相关项目外，附加注明支付方式，并由客户做好签收。 4.2.4. 如有大批量购买的，可由财务部直接受理出售。 4.3. 报账程序 a) 商务中心每天将领用、收入、结存情况编制“IC 卡日报表” （附 表三） ，于次日同退货日报一同报财务部。 b) 日报表上需按面值及卡号登记昨日结存、今日领用、今日销售、 今日结存明细等内容。 c) 财务部负责于次日对售卡金额的收取做复核。 5.5. 相关记录相关记录 5.1. IC 卡库存明细账 5.2. IC 卡发放登记簿 5.3. IC 卡日报表 附表一：IC 卡库存明细账 类型： 收卡 发卡 结存 备注 日期 卡号 张数 日期 有效期 张数 经办人 卡号 张 数 注：此表财务部、商务中心每日均需做登记 附表三：IC 卡日报表 类型 昨日结存 领 售 今日结存 卡号 张数 卡号 张数 卡号 张 数 金额 卡号 张 数 合计 财务复核： 部门复核： 制表： 注：此表由商务中心每日报财务部。 附表二：IC 卡发放登记簿 类型： 日期 有效时间 卡号 张 数 领/购人 经办人 支付方式 其他 备注 注：1、此表在财务部发放 IC 卡时使用。 2、此表商务中心在出售 IC 卡时使用。
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