专题简介：
项目财务报销流程图 编号：BTXMCW4.1 部门名称项目财务部流程名称财务报销管理流程图 层次概要财务报销管理 董事局主席财务总监项目经理财务部主任财务出纳报销人部门主任责任部门 ABCDEFGH 1 2报销人 3 董事局主席、财 务总监、项目经 理、财务部主任 4财务出纳 5报销人 6报销人 7部门主任 8 财务总监、 项目经理、 财务部主任 9董事局主席 10财务出纳 11报销人 12 开始 借款申请 报销 审核 未 通 过 发放借款 整理报销单 业务办理 审批 授权额度外 核销借款单 结束 未通过 通 过 不 合 理 审核 通过 审批 通过 审批 审批 审批 通过 审核项目财务日常核算流程图 编号：BT-XM-CW-105 部门名称财务部流程名称日常核算业务流程 层次概要日常核算业务 财务总监财务部主任会计出纳档案管理员责任人 ABCDEF 1 2会计、出纳 3会计、出纳 4财务部主任、出纳 5 财务部主任、 会计、出纳 6财务部主任 7财务总监 8 财务总监、 档案管理员 9 开始 会计凭证 明细账 结束 整理单据 会计报表 对外披露 审核 总帐 会计核算报销拨款 会计凭证 明细账 审核 存档 项目财务档案管理流程图 编号：BT-XM-CW-103 部门名称财务部流程名称财务部档案管理流程 层次概要财务部档案管理 财务总监财务部主任借阅人档案管理员会计责任人 ABCDEF 1 2借阅人、会计 3 财务总监、财务部 主任、档案管理员 4借阅人 5档案管理员 6档案管理员 7财务总监 8财务部主任 9档案管理员 10 开始 监督销毁 提出申请 存入档案 审核 借阅档案 结束 未 通 过 通 过 档案到期 销毁档案 会计结帐 审批 审批 档案管理 通 过 外单位借阅 项目财务电算化管理流程图 编号：BT-XM-CW-104 部门名称财务部流程名称电算化管理流程 层次概要电算化管理 财务总监财务部主任电算管理员会计责任人 ABCDE 1 2电算管理员 3 财务总监、 财务部主任 4财务总监 5 财务部主任、电算管理 员、会计 6电算管理员 7电算管理员 8财务总监 9电算管理员 10 开始 制定制度 审核 分级授权 整理存档 结束 日常维护 日常工作 软件升级 监督审核 升级申请 审批 通过 通过 未通过 未 通 过 审批 通过 项目财务税务管理流程图 编号：BT-XM-CW-102 部门名称财务部流程名称税务管理流程 层次概要税务管理 财务总监财务部主任税务会计银行责任人 ABCDE 1 2税务会计 3税务会计 4 财务总监、财务管理中 心主任 5财务总监 6税务会计 7财务管理中心主任 8税务会计 9银行 10银行 11税务会计 12税务会计 13 14 开始 日常工作 审批 审核 税务筹划方案 填写申报表 结束 扣款 税收缴款书 税务档案 通过 审批 登记入帐 协调税务局 网上申报 未通过 通过 未通过 重大事项
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