1、业主业主财务财务代表代表交接管理办法交接管理办法 一、一、 业主财务代表业主财务代表交接内容交接内容 轮岗或离职时需要移交的资料：财务印鉴章、各项制度、文件、岗位设置、 岗位说明书、工作计划、财务预算、财务账簿和档案（包括电子文档）、 未了事项说明、重大事项说明、财务工作流程等。 二、二、 移交工作程序移交工作程序 1、 移交人按本办法及工作移交目录对财务相关资料进行清理，并填写业主 财务代表工作移交目录。 2、 组织账务登记、盘点货币资金及有价证券、核对银行存款。 3、 积极处理未了事项，如在交接期内确实无法完成的，应书面说明该事项进 展情况及需协调、关注的事项。 4、 书面说明与银行、税务
2、、财政、外管等相关职能部门的联系渠道。 5、 向交接人介绍行业特点、年度财务工作计划，本单位在财务管理中需重点 关注的环节和事项。 6、 办理印鉴及其他各项资料的移交，涉及银行预留印鉴变更的需协助办理。 7、 办理电子档案移交及电子密码变更。 8、 办理部门其他需移交的事项。 9、 交接过程中，业主代表为监交人。 10、 交接完成后，在业主财务代表工作移交目录上签字，交接双方各存一 份、酒店开发中心营运部留存一份。 三、三、 交接交接工作注意事项工作注意事项 1、 接办的业主财务代表应继续使用移交的账簿（含台账），不得自行另立新 账。 2、 现金、 有价证券要根据日记账或其他备查账余额进行点收
3、， 发现不一致时， 移交人要负责查清。 3、 日记账和其它会计资料必须完整无缺，不得遗漏，如有短缺，由移交人查 明原因，在移交目录中注明，由移交人负责。 4、 交接人应核对日记账与总账、日记账与库存现金和银行对账单的余额是否 相符。 业主财务代表业主财务代表工作移交目录工作移交目录 XX 酒店 项目 有/无 经办人/联系人 备注 一、一、财务财务制度制度 1、财务管理制度 2、会计核算制度 3、业务审批流程 4、经营考核管理办法 5、本年度财务预算及其底稿 6、其他制度 A、 B、 二、二、岗位设置及工作计划岗位设置及工作计划 1、岗位设置（书面） 2、岗位说明书 3、本年度财务工作计划 三、财务三、财务资料资料 1、 会计档案 （会计凭证、 账簿、 会计报表等） A、 B、 C、 D、 2、现金类（现金金额、有价证 券种类及金额、支票等） A、 B、 C、 D、 2、印鉴： A、财务专用
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