1、【附件05】 XXXX酒酒店店经经营营账账户户资资金金预预算算表表 项 目1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份 期期初初现现金金余余额额 经营现金流入：0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 收回应收帐款 现金销售收入净额 利息收入 其他经营活动现金流入 处置固定和长期资产收到的现金净额 其它投资活动现金流入 银行贷款现金流入：0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 1、 2、 股东贷款现金流入：0.000.000.000.000.000
2、.000.000.000.000.000.000.00 1、 2、 其他贷款现金流入：0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 1、 2、 总总现现金金流流入入0 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 0 经营现金流出：0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
3、0.000.00 购买原材料 支付应付帐款 支付员工工资及福利 支付房产税 支付企业所得税 支付其它各项税费 支付其它经营活动现金 购建固定资产和长期资产支出 支付其它投资活动现金 偿还贷款利息支出 支付酒店管理公司管理费和统筹服务费 【附表05-1】 偿还银行贷款：0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 【附件05】 XXXX酒酒店店经经营营账账户户资资金金预预算算表表 项 目1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份 1、 2、 偿还股东贷款：0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 1、 2、 偿还其他贷款：0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 1、 2、 总总现现金金流流出出
全部分类
免费下载资料库
10000份+资源包
千万vip文档畅享下载
下载文档文件编辑即用
网站精选百万好案
百万工程地产工作者都在用
微信扫一扫登录
