游乐室内儿童乐园直营店财务相关流程（2页）.doc
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游乐室内儿童乐园直营店财务相关流程（2页）.doc
1、一家游乐直营店店财务相关流程一家游乐直营店店财务相关流程 一、各门店每日账务流程一、各门店每日账务流程 1.每日早、晚班吧员需要在当天各班次结束时及时结账，然后向各自门店微信报备群里发 送 （1）账单表照片（2）短信格式明细表（3）活动赠品登记表照片（字迹清晰）。 短信格式明细表排版如下： 店名： 日期：（当日日期） 班次：（早班/晚班） 收银员：（名字） 账单应收：（总收入数） 账单实收：（总收入数-支出） 支出：（支出明细及金额） 2.每日每班吧员须按公司规定录入系统，保证录入金额与总收入、实际收入和支出相符 （每日所有支出必须录入系统），若出现系统录入与账单报备不相符的情况，将予以罚款
2、处理。 3.店长应于每日 12 点之前将前一日营业额（实际收入）存入公司指定账户，并将存款回单 保留好。 二、二、报销流程报销流程 1.各门店自行支出项目需要先在各自报备群里向领导申请，领导若同意购买，门店自行购 买完成后需要将购物发票或收据拍照发送到报备群（发票及收据要将商品名称、数量、单 价、总价等填写清晰详细，并附有经手人及店长签名）。 2.将每日购物发票或收据与当日账单表装订到一起。 3.公司为各门店支付电费、房租费之后，各店店长必须在当月将发票取回留好。 三、工资表三、工资表 1.各店店长须按公司人事规定的工资标准制作每月工资表，保证数据准确、备注清楚。 2.各店店长应于每月 3 号
3、之前将工资表发送到公司财务部。 3.工资发放完毕后，各店店长须将工资表打印出来，让所有店员在对应位置签字。 4.将每月工资表与下月账单一起邮寄到总部。 四、盘点四、盘点 1.每月中旬的星期二上午，各店店长组织人员进行盘点，主要盘点内容包括：礼品、配 件、工具、各消耗品。 2.每隔三个月进行一次大盘点，主要盘点内容包括：礼品、配件、工具、各消耗品、办公 用品、固定资产等所有资产。 3.每次盘点结束后，各店店长须及时通知公司财务部盘点完成，以便财务审核。 4.若盘点结果与系统不符，店长须进行合理解释。 五、财务资料邮寄规定五、财务资料邮寄规定 各门店须在每月 5-10 号将下列资料邮寄到公司财务部： 1.上月每日账单表（按日期排好） 2.上月每日存款回单（按日期排好） 3.上月电费、房租发票 4.上月工资表（全部员工签字完毕）
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