房地产开发销售公司银行出纳职务说明书（1页）.doc
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房地产开发销售公司银行出纳职务说明书（1页）.doc
1、银行出纳职务说明书 岗位名称 银行出纳 岗位编号 所在部门 财务部 管理幅度 直接上级 财务部副部长 职 系 财会职系 直接下级 无 本职： 办理支票手续与银行结算业务 职责与工作任务： 职责一 职责表述：核实原始票据并分类记账 工作时间百分比：30 工作任务 建立健全出纳各种账目，及时登记银行存款日记账，做到日清月结 定期盘点并核对银行存款对账单，并按期编制“银行存款余额调节表” 职责二 职责表述：办理支票手续 工作时间百分比：50 工作任务 认真执行银行管理制度，开具银行支票 严格执行支票管理制度 负责对分公司支票的管理 职责三 职责表述：审核各种银行报销凭证 工作时间百分比：10 工作任
2、务 校对报销凭证金额 审核报销原始票据、内容、金额 负责审核每笔销售收入、租赁收入的业务 核定报销凭证科目 职责四 职责表述：负责每月编制资金月报，及时反映每月资金动态 工作时间百分比：5 职责五 职责表述：完成财务部副部长交办的其他工作任务 工作时间百分比：5 权力： 银行报销凭证的核定权 工作协作关系： 内部协调关系 公司各部门及各下属单位 外部协调关系 银行 任职资格： 教育水平 大学专科以上 专 业 财务会计专业或者其他相关会计专业 培训经历 财务管理培训、会计培训 经 验 须持有会计证 知 识 具备相应的财务管理知识、会计知识 技能技巧 能够熟练使用各种办公软件和各种财务软件，具备基本的网络知识，人际能力、沟通能力、影响 力、计划与执行能力 其他： 使用工具设备 计算机、算盘、一般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet 网络） 工作环境 办公室 工作时间特征 正常工作时间，偶尔需要加班 所需记录文档 汇报文件、报告、总结、公司文件、报表、原始报销凭证、各类账目 备注：
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