大型房地产开发公司工程付款管理流程（5页）.doc
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大型房地产开发公司工程付款管理流程（5页）.doc
1、 复地（集团）股份有限公司流程手册文件复地（集团）股份有限公司流程手册文件 编 号 ： FT-CB- LC009 版本：1.0 工程付款管理工程付款管理流程流程 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录修订记录 日日 期期 修订状态修订状态 修改内容修改内容 修改人修改人 审核人审核人 批准人批准人 工程付款管理流程 支持性文件区域总经理 集团财务管理中 心/区域财务管理 部 集团领导 集团成本管理中 心 区域审算合约部项目部监理公司施工单位 确认付款信息 填写合同付款申 请单 超过50万 少于50万 审核工程量及质量 确认工程量及质量 审核意见 核定工作量 工程结算 扣除甲方垫付项目 复
2、核确认审核审批 审核审批 财务结算 向施工单位反馈付 款信息 通知财务付款付款 存档备案 工程合同付款申 请单 工程合同付款审 批表 1. 目标：目标： 规范工程付款程序，明确流程中各级付款审批人的职责。 2. 适用适用范围：范围： 适用于向施工单位支付工程合同款项。 3. 术语术语和定义和定义： 4. 部门部门职责职责： 4.1 施工单位：根据合同约定和工程进展情况，提出付款申请；对付款信息进行确认。 4.2 监理公司：审核施工单位完成工程量和工程质量。 4.3 项目部：确认施工单位完成的工程量和工程质量；作为甲方的接口部门与施工单位进行信息沟 通。 4.4 区域审算合约部：核算施工单位的工
3、作量并进行工程结算。 4.5 集团成本管理中心：对超出区域管理权限的付款项目进行审核确认。 4.6 集团财务管理中心及区域财务管理部：审核付款信息并进行财务结算；向施工单位支付工程款。 4.7 区域总经理：审批权限内的付款项目。 4.8 集团领导：对超出区域权限的付款项目进行审批，总裁及副总裁各自的审批权限由董事会确定。 5. 工作程序：工作程序： 活动活动 步骤及步骤及说明说明 负责部门负责部门/负负 责人责人 输出输出 1 填写合同付 款申请单 1.1 施工单位根据合同约定和工程进度情况及时填写 合同付款申请单； 1.2 将申请单提交监理公司审核，同时提交项目部审 核。 施工单位 工程合同 付 款 申 请 单 2 付款申请的审 核与审批 2.1 监理公司对施工单位完成的工程量及工程质量进行 审核，并出具书面审核意见，填写工程合同付款审 批表； 2.2 项目部对合同付款申请单及监理意见进
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