商业地产开发投资公司出纳岗位说明书（2页）.doc
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商业地产开发投资公司出纳岗位说明书（2页）.doc
1、哈西新发展资产管理有限责任公司哈西新发展资产管理有限责任公司 出纳出纳岗位岗位说明书说明书 岗位名称 出纳 岗位编号 所在部门 财务管理部 岗位定员 1 直接上级 财务总监 工资等级 直接下级 薪酬类型 所辖人员 晋升通道 会计 岗位分析日期 201111 批准人 本职：本职：在上级主管领导下，承办公司资金收付和银行业务手续办理及资金状况跟踪业务；负责公司现金库、库存 现金和有价证券管理工作，承办现金、银行账务登记和银行存款核对工作，保证公司现金的安全，为公司 生产经营管理提供现金支持。 职责与工作任务职责与工作任务 职责一 职责表述：承办公司资金收付业务 工作 任务 承办公司各类款项的收取和
2、送存银行等业务。 根据资金审批制度及其他报销手续的规定，承办凭证审核、支票签发和现金支付业务。 承办工资的发放工作。 根据财务管理相关规定，承办备用金提取、支付和日常保管工作。 职责二 职责表述：承办公司现金账务登记工作 工作 任务 根据现金凭证，按日登记现金日记账，定期与有关总分类账进行核对，确保账账相符。 承办公司现金日记账余额与库存现金实有数的每日核对工作，确保账实相符。 向上级提供银行存款收支和结存情况。 根据银行收付款凭证登记银行日记账，做到“日清月结”。 职责三 职责表述：承办公司有价票证管理工作 工作 任务 根据公司审批手续，承办支票开具、汇票办理工作。 承办收取支票、汇票等有价
3、证券的送存、背书转让业务。 承办支票的购买，支票及汇票等有价证券保管工作。 职责四 职责表述：承办银行相关业务办理工作 工作 任务 承办银行资金结算手续办理工作。 定期与银行对账单核对，编制银行存款余额调节表，并及时查询未达帐项，确保账账相 符、账实相符。 承办公司银行开户、印鉴备案、开户许可证等银行相关证照办理、年检工作。 落实与公司开户银行的关系协调工作。 办理贷款、开信用证等相关事宜。 职责五 职责表述：其他日常工作 工作 任务 落实公司部门内业工作。 承办公司金柜管理工作，确保金柜及保存现金、有价证券等的安全。 承办公司工会财务出纳日常业务办理工作。 承办财务账簿等采购工作。 职责六 职责表述：完成上级交办的其他工作 工作职权工作职权 1、对违反现金和银行结算制度规定的有制止权 2、公司各类款项的收支和缴存权 3、公司及公司工会的现金和各种有价证券的保管权 4、公司银行业务的办理权
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