1、 企业内控精细化管理全案企业内控精细化管理全案 目目 录录 第第 1 章章 企业内部控制企业内部控制资金资金 . 6 11 资金支付授权审批制度 . 6 12 货币资金授权审批制度 . 7 13 现金管理控制制度 . 9 14 银行存款控制制度 . 12 15 票据管理规范 . 14 16 印章管理制度 . 17 第第 2 章章 企业内部控制企业内部控制采购采购 . 18 21 采购授权审批制度 . 18 22 采购申请审批制度 . 20 23 采购预算管理制度 . 22 24 采购控制制度 . 23 25 验收管理制度 . 26 26 付款控制制度 . 28 27 退货管理制度 . 29 2
2、8 应付账款管理制度 . 30 第第 3 章章 企业内部控制企业内部控制存货存货 . 32 31 存货授权审批制度 . 32 32 存货采购控制制度 . 34 33 存货储存管理制度 . 36 34 仓库调拨管理规定 . 38 35 存货领用管理制度 . 39 36 存货发放管理制度 . 40 37 存货盘点管理制度 . 41 38 废损存货管理制度 . 44 39 存货核算工作规范 . 45 第第 4 章章 企业内部控制企业内部控制销售销售 . 48 41 销售授权审批制度 . 48 42 客户信用管理制度 . 49 43 销售合同管理制度 . 52 44 发货、退货管理制度 . 53 45
3、 货款回收管理制度 . 55 46 应收账款管理制度 . 56 47 销售回款奖惩制度 . 58 48 问题账款管理办法 . 59 49 应收票据管理制度 . 60 第第 5 章章 企业内部控制企业内部控制工程项目工程项目 . 61 51 工程项目授权批准制度 . 61 52 项目决策管理制度 . 62 53 概预算审查制度 . 63 54 竣工清理管理制度 . 64 55 竣工验收管理制度 . 66 第第 6 章章 企业内部控制企业内部控制固定资产固定资产 . 67 61 固定资产授权批准制度 . 67 62 固定资产购置管理制度 . 69 63 固定资产验收管理制度 . 71 64 固定资产保管制度 . 73 65 固定资产折旧制度 . 75 66 固定资产盘点制度 . 77 67 固定资产处置制度 . 78 68 固定资产转移制度 . 81 第第 7 章章 企业内部控制企业内部控制无
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