电器销售公司资金收支两条线后备干部培训课件.ppt
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电器销售公司资金收支两条线后备干部培训课件.ppt
1、TCL多媒体中国区销售公司后备干部培训班 资金收支两条线 20102010年年1111月月1 1日日 资金收支两条线基本原理资金收支两条线基本原理 收入线收入线：一切货币收入必须全额汇入公司指定帐户 一切货币收入包括：货款、配件收入、促销品收入、客户抵押金、 员工押金、其他收入。货款由客户直接汇往总部，现金收入由分公 司财务平台代为收取，月末前汇往总部。严禁业务员直接向客户收 现金 支出线支出线：一切费用支出从费用帐户支出 所有费用支出（包括费用、出差借款、预付款、代垫支出），由总 部划拨到分公司费用帐户，由分公司财务平台代为管理、支付。 关键点关键点：严禁坐支。严禁坐支。不得直接以收入支付费
2、用 严禁私自开立存折收取货款及其他任何收入。严禁私自开立存折收取货款及其他任何收入。 1、资金管理流程图、资金管理流程图 总部收入总部收入 户户 分公司收分公司收 入户入户 客户货款客户货款 总部总部 分公司费分公司费 用户用户 经营部、个人经营部、个人 经经 营营 预预 算算 远程远程 划拨划拨 电子汇划电子汇划 资金远程划拨资金远程划拨 承兑汇票邮寄承兑汇票邮寄 1 1、电汇、电汇 2 2、银行汇票、银行汇票 3 3、银行承兑汇票、银行承兑汇票 4 4、银行支票、银行支票 5 5、现金或、现金或POSPOS机刷机刷 卡卡 2、收支两条线管理内容、收支两条线管理内容 公司收款方式公司收款方式
3、 公司通过网上银行、POS机划款、电汇、存折管理 体系，以及支票、银行承兑汇票等结算方式收取客户 货款。 公司支付方式公司支付方式 资金支出严格按照审核批准的预算支付 公司通过网上银行报销，实现点对点直接支付 3、银行电子划汇、银行电子划汇 电子划汇内容电子划汇内容 总部、分公司与银行三方签订协议，约定由银 行自动将分公司收入户的资金划回总部指定账户。 电子划汇意义电子划汇意义 提高总部资金回笼速度：2小时内到账，降 低资金在途时间 杜绝分公司截流控制收款资金现象 锁定资金流向：总部收入户 4、资金远程划拨、资金远程划拨 资金远程划拨内容资金远程划拨内容 分公司开通网上银行业务，并与开户银行办理授权 书，授权总部通过网上银行，对分公司指定帐户资金 进行查询、转帐等业务操作。 资金远程划拨意义资金远程划拨意义 银企直联，减少中间环节，提高支付效率 将分公司费用资金从预算、申请、划拨全部纳 入
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