国美电器财务中心门店财务工作手册（65页）.doc
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国美电器财务中心门店财务工作手册（65页）.doc
1、 门 店 财 务 工 作 手 册门 店 财 务 工 作 手 册 门 店 会 计门 店 会 计 （V1.0V1.0） 目目 录录 第一章第一章 人员管理人员管理 . 5 5 一、 岗位要求 . 5 二、 岗位职责 . 5 三、 考核要求 . 6 四、 培训要求 . 6 五、 晋升要求 . 6 六、 服务意识 . 7 第二章第二章 资金安全管理资金安全管理 . 7 7 一、 资金安全管理内容 . 7 二、 资金安全管理职责 . 7 三、 资金收款 . 7 版本号：V1.0 密 级：机密 制 作：总部财务中心 校 审：管理中心标准建制研究室 审核人：韩宝湘 审批人：方巍 独家所创独家所创 效仿侵权效
2、仿侵权 四、 缴款作业 . 7 五、 资金交接 . 9 六、 资金盘点 . 9 七、 资金余缺处理 . 10 八、 资金管理考核指标 . 11 九、 资金核查 . 11 十、 资金日常管理 . 11 十一、 资金安全管理其他事项 . 12 第三章第三章 商品安全管理商品安全管理 . 1212 一、 白条库安全管理 . 12 (一) 借机单的填写 . 12 (二) 借机单的签批手续 . 12 (三) 白条借机的审核 . 12 (四) 借机单据的保管 . 13 (五) 借机的管理及清理 . 13 二、 未达帐管理 . 13 (一) 未达流程示意图及含义 . 13 (二) 未达帐的管理要求 . 17
3、 1. 零售未达 . 17 2. 入库单未达 . 19 3. 退厂单未达 . 19 4. 转仓单未达 . 20 5. 批发提货冲红 . 21 6. 批发退货冲红 . 21 7. 批发销售未达 . 21 8. 样机转仓 . 22 9. 其他. 22 10. 备注. 22 (三) 未达帐的清理要求 . 22 三、 库存商品盘点 . 22 (一) 盘点类型 . 22 (二) 月度盘点要求 . 23 (三) 商品盘点差异跟进 . 26 (四) 盘点奖罚 . 26 (五) 商品盘点盈亏处理 . 27 (六) 挂“待处理财产损益待处理流动资产损益”科目的要求 . 27 (七) 门店商品管理考核指标 . 28 (八) 库存商品监督机构 . 28 1. 总部资产巡查工作组 . 28 2. 分部盘点小分队 . 28 (九) 重大库存损失上报制度 . 28 第四章第四章 资产安全管理资产安全管理 . 2828
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