静雅商务会所公司酒店财务管理制度(24页).doc
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静雅商务会所公司酒店财务管理制度(24页).doc
1、酒店财务管理制度酒店财务管理制度 总则总则 1、为了规范“静雅商务会所有限公司”的财务行为，加强财务管理，特制定本制度。 2、本制度适用于“静雅商务会所有限公司”及“金悦国际酒店” 。 3、酒店的财务行为，应遵守国家的法律法规和本制度，并接受董事会的检查和监督。 4、酒店应当建立健全财务核算体系，完善内部经济责任制，提高经济效益，做好财务管理基础 工作。 5、酒店财务部应当履行财务管理的职责，做好财务计划、控制、监督、预算、分析和考核工作。 6、财务管理办法是酒店在财务管理业务、会计制度的基础上，结合业务需要所订立的运作规条。 本管理办法所包括的规定内容，酒店所有员工必须遵守，不得违犯，或以任
2、何形式蓄意背离原意。 分则分则 第一节第一节 岗位职责岗位职责 财务主管岗位职责财务主管岗位职责 1、在总经理、财务总监的领导下工作，具体领导酒店的财务政策和财务管理制度的实施。 2、严格按财务管理制度和会计制度要求组织和实施日常会计核算和财务管理，积极参 与酒店经营管理工作。 3、按照国家税法规定按期报税，诚信纳税，协调好企税关系。 4、加强酒店财物管理，定期和不定期组织对本店的实物及货币资金进行盘点清查，保证账实相 符。 5、坚持原则，严格按规定开支酒店费用，认真审核原始单据，把好费用报销关，有权对不真实、 不合法的票据不予报销。 6、加强成本管理，严格控制采购成本和生产加工成本，有权对高
3、于定价或不符合规定的物资拒 付货款。 7、按规定认真编制和及时向股东各方报送会计报表，并进行财务分析，做到数据真实、计算准 确、内容完整、账表相符、说明清楚、分析得当、口径一致。 8、按规定整理、装订、妥善保管会计资料，负责对财会资料和文件进行归档管理，不得外借和 泄露公司商业秘密。 9、有权对酒店所有人员违反财经制度的行为进行制止；有权对给酒店造成损失人员应承担的经 济责任提出处理意见。 10、每月至少协助总经理召开一次经营状况分析会，有义务向总经理提供相关资料和数据，但财 务资料不能提出财务室。 11、妥善保管和按规定使用酒店财务专用章。 12、接受股东及总经理的业务质询、调查、审计、考评等。 出纳员岗位职责出纳员岗位职责 1、严格遵守财务管理制度 ，按规定办理现金收付和保管库存现金。 （1）按时到吧台收取营业款，次日上午足额存入开户银行，不得坐支现金。 （2）不得私自挪用公款，不得用
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