1、 财财 务务 制制 度度 汇汇 编编 二零零四年五月 收纳的制度截止 2004 年 9 月 30 日 财 务 管 理 手 册 目 录 第一章第一章 基本财务类制度基本财务类制度 . 6 第一节第一节 会计基础工作规范会计基础工作规范 . 6 第二节第二节 赠送礼金券的要求和账务处理赠送礼金券的要求和账务处理 . 8 第三节第三节 促销活动中赠送商品或礼金券代扣个人所得税的规定促销活动中赠送商品或礼金券代扣个人所得税的规定 . 9 第四节第四节 消费者补差操作规范消费者补差操作规范 . 10 第五节第五节 正确填写票据和结算凭证的基本规定正确填写票据和结算凭证的基本规定 . 13 第六节第六节
2、报表统计上报规定报表统计上报规定 . 14 第七节第七节 各分公司财务数据上传时间及帐套号编码的规定各分公司财务数据上传时间及帐套号编码的规定 . 17 第二章第二章 资金管理类制度资金管理类制度 . 18 第一节第一节 集团总部资金管理规定集团总部资金管理规定 . 18 第二节第二节 分公司资金管理制度分公司资金管理制度 . 21 第三节第三节 加强资金管理及规范内部结算的规定加强资金管理及规范内部结算的规定 . 22 第四节第四节 加强资金管理的若干规定加强资金管理的若干规定 . 23 第五节第五节 调整信用额度使用的通知调整信用额度使用的通知 . 23 第六节第六节 银行帐户管理规银行帐
3、户管理规定定 . 24 第七节第七节 重申规范银行账户管理的通知重申规范银行账户管理的通知 . 25 第八节第八节 规范银票数据录入规范银票数据录入 . 27 第九节第九节 现金管理制度现金管理制度 . 27 第十节第十节 备用金及借款管理规定备用金及借款管理规定 . 29 第十一节第十一节 加强货款结算付款的控制点加强货款结算付款的控制点 . 34 第十二节第十二节 门店销售款管理规定门店销售款管理规定 . 37 第十三节第十三节 防范银行卡风险的通知防范银行卡风险的通知 . 38 第三章第三章 费用管理类制度费用管理类制度 . 38 第一节第一节 总论总论 . 38 第二节第二节 外出和外派人员报销、补贴标准规定外出和外派人员报销、补贴标准规定 . 47 第三节第三节 外派人员各项费用补贴标准外派人员各项费用补贴标准 . 50 第四节第四节 自备车管理规定自备车管理规定 . 51 第五
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