物业智能信息化研究公司日常借款报销流程（2页）.doc
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物业智能信息化研究公司日常借款报销流程（2页）.doc
1、科技园公司借款、报销流程（过渡期）科技园公司借款、报销流程（过渡期） 一、一、 借款、报销原则借款、报销原则 1、 谁借款（报销） ；谁填单； 2、 财务经营部只对公司内每一个办理人，暂不与外单位人员 接口； 3、 金额 500 元以上的 （含 500 元） ， 一般必须使用支票或电汇， 否则需公司总经理审批。 二、二、 借款报销时间安排借款报销时间安排 1、 每天 15： 00 之前各位员工把手续完备的办理单交财务经营 部石颖处，15：00-16：30 为财务经营部办理结算时间，16： 30-17：30 相关员工到石颖处领取现金、支票或汇款凭据； 2、 如有特殊情况，可事前通知提前办理； 3
2、、 现金 2000 元以上必须提前一天通知。 三、三、 借款、报销流借款、报销流程程 1、 日常费用借款流程 审 确 2 提 1 审 4 提 3 核 6 提 5 认 交 批 交 结 交 算 二级部门经理 一级部门经理 财务经营部 借款人填写借款单 2、 日常费用报销流程 审 验 2 提 1 确 4 提 3 审 6 提 5 核 8 提 7 收 交 认 交 批 交 结 交 算 附注：1、特殊费用项目需公司总经理签字审批； 2、日常费用的借款、报销程序中只有办公用品、批量购买礼 品、低值易耗品、固定资产等项目需要验收人或保管人签字确认； 3、办公用品、礼品费、招待费报销均需填写明细清单； 4、办理低
3、值易耗品、固定资产报销时，需同时办理低值易耗品 或固定资产办理单；5、固定资产如为更换配置或部件需在报销 时，需同时办理固定资产更换配置单； 6、各部门预算未正式批准前（约至 5 月 10 日） ，暂由原三部门 总经理签字审批，方可予以借款、报销； （任总、王总、杜总） 7、成本中心编号暂按三个填写，公司管理部为 020101；北京开 发部为 020201；业务发展部为 020301；填写成本中心编号 同时注明所在新部门的名称（2001 财年公司组织架构） ， 以 便公司注册后顺利转入相应的部门； 8、借款单、报销单等各种单据三层的领导、同事请到财务经营 部石颖处领取，四层的领导、同事到公共事务部靳利娟处 领取；并且有各种单据的填写范本可供参照。 此流程深圳分部仅供参考， 如有不明之处请与我部门石颖联 系，感谢大家的支持与合作！ 财务经营部 2001 年 4 月 16 日 二级部门经理 一
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