住宅小区地产项目全周期融资规划的报告（5页）.docx
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住宅小区地产项目全周期融资规划的报告（5页）.docx
1、 关于关于中信滨海新城项目全周期融资规划中信滨海新城项目全周期融资规划的报告的报告 地产总部：地产总部： 根据总部领导指示要求，现将我司融资规划汇报如下： 一、项目的现有资金情况与总投资 中信滨海新城项目计划总投资人民币 132.05 亿元。项目分 统征地和非统征地进行投资建设， 其中统征项目需投资 98.79 亿， 非统征地项目需投资 33.26 亿元。 目前项目资金已经筹集到帐的 自有资金 5 亿， 其他投资资金需从项目土地销售回笼资金及通过 第三方融资获得。 二、项目收益 根据测算， 项目经营收入176.64亿， 其中统征地118.08亿， 非统征地收入 58.57 亿；统征地部份可获得
2、收益 14.4 亿元，其 中中信新城公司可获得收益 9.5 亿元，非统征地可获得收益 28.53 亿，其中中信新城可获得收益 14.55 亿。 三. 融资规划方案 根据项目全周期经济测算及建设投资进度预计投入情况， 分 统征地及非统征地项目分别描述如下： （一）、统征地项目：根据建设进度安排及资金需求状况，统征 地项目投资建设计划采取由总包方先期垫资， 年末按实际建设进 度付还垫支工程款的工程承包形式， 按此模式预计的现金流量表， 资金缺口于 2014 年第三季度出现（计划由政府将 1 亿元贷款的 历史债务进行展期，公司不提供借款与濠江区政府还贷的情况 下），至 2014 年第四季度资金峰值为
3、 11 亿。公司计划于 2015 年第一季度开始推出土地销售， 按计划回笼资金后公司资金状况 至项目投资周期结束持续为现金盈余。 融资规划方案： A、 传统的融资途径债务融资：主要就是借贷，包括银 行贷款、 融资租赁、 股东借款等， 此类融资需要还本付息。 1、融资主体：汕头市苏埃通道建设投资发展有限公司 主要贷款银行：中国银行汕头分行 借款项目：苏埃通道延伸配套设施 具体授信方案： 、自有资金比例及贷款比例：项目自有资金比例不低于 25%，贷款比例不高于 75% 、贷款期限：结合项目建设、运作周期定，计划以 3 年以上的中长期贷款为主要融资方向 、贷款条件：a、项目合法合规，所需各项审批手续完 善； b、落实部分土地使用权作抵押 c、由中信房地产股份有限公司提供担保 因汕头市苏埃通道建设投资发展有限公司建设资金需求 大，融资规模受限于该司增资扩股后自有资本金初始投资仅为 2 亿元人民币及
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