1、 编号：编号：BTBT- -XMXM- -CWCW- -101101 版版 本本 号号 A A 项目财务报销程序项目财务报销程序 修改次第修改次第 0000 页次页次/ /总页数总页数 1 1/ /5 5 项目财务报销程序项目财务报销程序 受控状态：_受控_ 发放编号：_ 生效日期：_2007-04-02_ 编号：编号：BTBT- -XMXM- -CWCW- -101101 版版 本本 号号 A A 项目财务报销程序项目财务报销程序 修改次第修改次第 0000 页次页次/ /总页数总页数 2 2/ /5 5 版本/修改次第 更改页次/章节 编制 审核 批准 生效日期 编号：编号：BTBT- -
2、XMXM- -CWCW- -101101 版版 本本 号号 A A 项目财务报销程序项目财务报销程序 修改次第修改次第 0000 页次页次/ /总页数总页数 3 3/ /5 5 1 1 目的目的 为加强公司项目报销业务管理，完善公司的财务管理制度。 2 2 适用范围适用范围 适用于集团公司所属项目部（公司）。 3 3 定义定义 4 4 职责职责 4.1 4.2 明确公司报销业务流程。 加强公司报销业务管理。 5 5 程序程序 5.1 5.1.1 5.1.2 5.2 5.2.1 5.2.2 5.3 5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.4 5.4 借款单审批 报销经办人一般业务借款需经公司
3、经理批准，重要事项需经财务总监审批， 重大事项需经董事局主席审批。 现金出纳根据审批后借款单支付借款。 费用报销单 报销经办人在业务办理结束后，及时整理出费用报销单。 报销经办人找领导审批。 4.3 审批 财务部主任审核，审核发票是否合法、合规。 部门主任审核，审核所办业务是否与事实相符。 公司经理审批，并对其分管的部门费用预算控制情况负责。 费用报销超过一万元需报董事局主席审批， 工程款拨付超过十万元需报集团 公司财务总监审批， 超过二十万元的或其他重要事项， 需要董事局主席审批。 费用报销 报销经办人在领导签字审批后，到现金出纳处报销或冲账。 6 6 记录记录 编号：编号：BTBT- -XMXM- -CWCW- -101101 版版 本本 号号 A A 项目财务报销程序项目财务报销程序 修改次第修改次第 0000 页次页次/
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