项目月度资金计划 1 _月资金付款计划月资金付款计划 编制日期：编制日期： 合同编号合同编号 付款项目名称付款项目名称 收款单位收款单位 合同金额合同金额 预估金额预估金额 割（结）割（结） 算金额算金额 已付款已付款 金额金额 已付款已付款 比例比例 拟付款拟付款 累计付累计付 款比例款比例 工程形象进度工程形象进度 注：1、此表是为财务部提供工程方面每月 1 日30 日的计划资金准备而编制，不能做为施工单位每月拨款的依据； 2、此表可作为施工单位已付款情况的统计表备查，请各部门严格填写有关付款数据。 3、 “预估金额” 、 “割（结）算金额”两栏内容由预算部根据工程部提供的形象进度计划来编制完成； “已付款金额”一栏内容由工程部编制，财务部二次审核 保证付款数额的准确性；其他栏目内容由工程部负责编制，预算部及财务部协助核查。
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