1、 编号编号：BTBT- -XMXM- -GCGC- -112112 版版 本本 号号 A A 工程款拨付管理程序工程款拨付管理程序 修改次第修改次第 0000 页次页次/ /总页数总页数 1 1/ /5 5 工程款拨付管理程序工程款拨付管理程序 受控状态：_受控_ 发放编号：_ 生效日期：_2007-04-02_ 编号编号：BTBT- -XMXM- -GCGC- -112112 版版 本本 号号 A A 工程款拨付管理程序工程款拨付管理程序 修改次第修改次第 0000 页次页次/ /总页数总页数 2 2/ /5 5 版本/修改次 第 更改页次/章节 编制 审核 批准 生效日期 编号编号：BTB
2、T- -XMXM- -GCGC- -112112 版版 本本 号号 A A 工程款拨付管理程序工程款拨付管理程序 修改次第修改次第 0000 页次页次/ /总页数总页数 3 3/ /5 5 1 1 2 2 3 3 4 4 4.1 4.2 4.3 5 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 目的目的 通过对工程款拨付进行管理，规范工程拨款行为，促进公司资金正常合理运 用。 适用范围适用范围 适用于公司所有开发项目的工程款拨付管理。 定义定义 职责职责 项目工程部负责工程款拨付。 确定开发项目后，工程部负责人指定一名工程师为该项目管理人员，负责该 项目的拨款管理。 工程
3、部负责人指定一名工作人员负责工程部拨款记录，整理。 工作程序工作程序 工程部根据工程进展情况， 列出工程款需求情况， 要求详细列出工程款数量， 工程款需求时间，财务部和项目经理根据项目公司情况进行审批。 项目财务部根据资金需求情况筹措资金， 比较融资成本。 确保工程顺利进行。 施工单位根据工程进展情况向建设单位提出拨款申请 施工单位根据工程形象进度情况提交工程量完成清单。工程部审核 施工单位形象进度情况，预算部审核工程量计算情况 预算部根据工程量割算确定施工单位已完成工程量情况， 将审核结果转交工 程部 工程部根据工程实际需要和施工单位完成工程量， 施工合同决定工程款支付 额度。 根据工程款支付额度，工程部办理拨款会签，分别经预算，项目经理、集团 公司审批 （小额拨款根据集团公司董事局主席授权， 由项目经理自行支付。 ） 工程部
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