1、 编号：编号：BTBT- -XSXS- -105105 版版 本本 号号 A A 款项催收的工作程序款项催收的工作程序 修改次第修改次第 0000 页次页次/ /总页数总页数 1 1/ /5 5 款项催收的工作程序款项催收的工作程序 受控状态：_受控_ 发放编号：_ 生效日期：_2007-04-02_ 编号：编号：BTBT- -XSXS- -105105 版版 本本 号号 A A 款项催收的工作程序款项催收的工作程序 修改次第修改次第 0000 页次页次/ /总页数总页数 2 2/ /5 5 版本/修改次第 更改页次/章节 编制 审核 批准 生效日期 编号：编号：BTBT- -XSXS- -1
2、05105 版版 本本 号号 A A 款项催收的工作程序款项催收的工作程序 修改次第修改次第 0000 页次页次/ /总页数总页数 3 3/ /5 5 1 1 目的目的 保证及时回收合同款项，确保资金回笼。 2 2 适用范围适用范围 适用于所有销售项目款项催收的工作。 3 3 定义定义 4 4 职责职责 4.1 4.2 签约人员、信息人员、收款人员执行工作。 项目主管负责监督执行，并负责参与签约人员、信息人员、收款人员的考评 工作。 5 5 程序程序 5.1 5.1.1 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.3 5.3.1 5.3.2 催款明细整理 信息人员定期（2-3
3、天）从电脑软件中整理出分期付款、商业贷款、公积金 贷款的应付款客户明细，转项目主管和销售管理员审查、监督。 款项催收 签约人员根据应付款明细，提前一天电话提示客户作好付款准备。在通知过 程中遇到特殊问题应及时汇报给项目主管， 项目主管根据实际情况做出回复 或处理，销售经理对汇报的特殊情况作相应的处理。 签约人员根据商业贷款和公积金贷款的不同流程跟踪提醒客户、联系银行， 督促客户及时办理相关手续，保证贷款尽早到位。 财务人员收取房款，开具收据。签约人员收到放款材料进行整理登记，将放 款通知单转财务部，财务人员开具收据。 财务人员将所收款项（包括银行放贷）报销售收款日报表至项目公司财 务部，保证账目清晰。 信息录入 信息人员将每日的收款收据录入电脑软件。 信息人员通过电脑软件制出销售周报表和销售月报表报项目主管。 编号：编号：BTB
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