1、 编号：编号：BTBT- -CWCW 版版 本本 号号 A A 财务管理体系财务管理体系 修改次第修改次第 0000 页次页次/ /总页数总页数 1 1/ /6 6 财务管理体系财务管理体系 受控状态：_受控_ 发放编号：_ 生效日期：_2007-04-02_ 编号：编号：BTBT- -CWCW 版版 本本 号号 A A 财务管理体系财务管理体系 修改次第修改次第 0000 页次页次/ /总页数总页数 2 2/ /6 6 版本/修改次第 更改页次/章节 编制 审核 批准 生效日期 编号：编号：BTBT- -CWCW 版版 本本 号号 A A 财务管理体系财务管理体系 修改次第修改次第 0000
2、 页次页次/ /总页数总页数 3 3/ /6 6 1 1 财务管理体系框架财务管理体系框架 2 2 财务管理体系组织结构财务管理体系组织结构 3 3 财务管理岗位职位说明书财务管理岗位职位说明书 3.1 财务总监职位说明书 财 务 管 理 体 系 融资业务管理 内部审计业务管理 档案业务管理 纳税业务管理 报销业务管理 电算化业务管理 日常核算业务管理 现金及有价证券业务管理 财务预算管理 各项目部财务主任 各项目公司财务主任 总公司财务管理中心主任 财务总监 审计 会计 出纳 会计 出纳 会计 出纳 统计 编号：编号：BTBT- -CWCW 版版 本本 号号 A A 财务管理体系财务管理体系
3、 修改次第修改次第 0000 页次页次/ /总页数总页数 4 4/ /6 6 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 各子公司和项目公司财务主任职位说明书 审计职位说明书 出纳职位说明书 会计职位说明书 统计职位说明书 4 4 财务管理体系工作程序财务管理体系工作程序 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 财务管理中心内部审计程序（BT-CW-101） 财务管理中心融资工作程序（BT-CW-102） 财务管理中心报销业务程序（BT-CW-103） 财务管理中心税务管理业务程序（BT-CW-104） 财务管理中心档案管理业务程序（BT-CW-105） 财务管理中心电算化管理业务程序（BT-CW-106） 财务管理中心日常核算业务程序（BT-CW-107） 财务管理中心现金及有价证券管理业务程序（B
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