房地产开发公司财务管理中心融资工作程序（5页）.doc
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房地产开发公司财务管理中心融资工作程序（5页）.doc
1、 编号：编号：BTBT- -CWCW- -102102 版版 本本 号号 A A 财务管理中心融资工作程序财务管理中心融资工作程序 修改次第修改次第 0000 页次页次/ /总页数总页数 1 1/ /5 5 财务管理中心融资工作程序财务管理中心融资工作程序 受控状态：_受控_ 发放编号：_ 生效日期：_2007-04-02_ 编号：编号：BTBT- -CWCW- -102102 版版 本本 号号 A A 财务管理中心融资工作程序财务管理中心融资工作程序 修改次第修改次第 0000 页次页次/ /总页数总页数 2 2/ /5 5 版本/修改次第 更改页次/章节 编制 审核 批准 生效日期 编号：
2、编号：BTBT- -CWCW- -102102 版版 本本 号号 A A 财务管理中心融资工作程序财务管理中心融资工作程序 修改次第修改次第 0000 页次页次/ /总页数总页数 3 3/ /5 5 1 1 目的目的 为加强公司的融资业务管理，增强该项业务的可行性、可操作性。 2 2 适用范围适用范围 适用于集团公司，各控股（子）公司、项目公司。 3 3 定义定义 4 4 职责职责 3.1 3.2 为提高资金使用效率，对集团财务管理中心、控股（子）公司、项目公司资 金使用进行统一调配。 为提高融资规模和可操作性，以集团的名义对外融资。 5 5 程序程序 4.1 4.1.1 4.1.2 4.1.
3、3 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 4.5 4.5.1 融资方案 财务总监根据公司资金运作需要，以及融资情况的可行性，提出融资方案。 财务总监与融资机构沟通、协调，明确该项业务的可行性。 财务总监根据与融资机构的沟通情况，进一步细化融资方案，报董事局会议 审核。 董事局会议审核 重大的融资项目，是公司生产经营中重大决策，需要董事局会议认真审核， 权衡各个方案的利弊，做出最有利于公司的决策方案 确定融资方案 董事局会议确定融资方案后，财务总监负责统筹安排办理。 具体办理 财务管理中心主任负责安排财务工作人员准备相关业务资料，负责具体办 理。 资金到位 融资的业务完成，资金到位，财务人员负责资金的入帐。 编号：编号：BTBT- -CWCW- -102102 版版 本本 号号 A A 财务管理中心融资工作程
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