房地产开发公司财务管理中心报销业务程序（5页）.doc
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房地产开发公司财务管理中心报销业务程序（5页）.doc
1、 编号：编号：BTBT- -CWCW- -103103 版版 本本 号号 A A 财务管理中心报销业务程序财务管理中心报销业务程序 修改次第修改次第 0000 页次页次/ /总页数总页数 1 1/ /5 5 财务管理中心报销业务程序财务管理中心报销业务程序 受控状态：_受控_ 发放编号：_ 生效日期：_2007-04-02_ 编号：编号：BTBT- -CWCW- -103103 版版 本本 号号 A A 财务管理中心报销业务程序财务管理中心报销业务程序 修改次第修改次第 0000 页次页次/ /总页数总页数 2 2/ /5 5 版本/修改次第 更改页次/章节 编制 审核 批准 生效日期 编号：
2、编号：BTBT- -CWCW- -103103 版版 本本 号号 A A 财务管理中心报销业务程序财务管理中心报销业务程序 修改次第修改次第 0000 页次页次/ /总页数总页数 3 3/ /5 5 1 1 目的目的 为加强公司的报销业务管理，完善公司的财务管理职能。 2 2 适用范围适用范围 适用于集团公司，各控股（子）公司、项目公司。 3 3 定义定义 4 4 职责职责 3.1 3.2 明确集团公司、控股（子）公司、项目公司报销业务流程。 加强集团公司、控股（子）公司、项目公司报销业务管理。 5 5 程序程序 4.1 4.1.1 4.1.2 4.2 4.2.1 4.2.2 4.3 4.3.
3、1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4 借款单审批 报销经办人一般业务借款需经财务管理中心主任审批， 重要事项需经财务总 监审批，重大事项需经董事局主席审批。 现金出纳根据审批后借款单支付借款。 费用报销单 报销经办人在业务办理结束后，及时整理出费用报销单。 报销经办人找领导审批。 审批 财务管理中心主任审核，审核发票是否合法、合规。 部门经理审核，审核所办业务是否与事实相符，并控制本部门费用预算。 分管经理审批，并对其分管的部门费用预算控制情况负责。 董事局主席审批，超过授权标准的重大事项，需要董事局主席审批。 费用报销 报销经办人在领导签字审批后，到现金出纳处报销或冲帐。 6 6 记录记录 借款单 （BT-CW-301） 、 支票领用单 （BT-CW-302） 、 费用报销单 （BT-CW-303） 、 编号：编号：
全部分类
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