1、 1 编号： BT-CW-301 借借 款款 单单 公司名称： 所属部门 借款日期 借款人 借款理由 借款金额：人民币（大写） 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥ 公司领导 财务总监 部门经理 审 批 审 批 审 批 编号：BT-CW-302 支票领用单支票领用单 公司名称： 领用部门 领用日期 领用人 领用支票用途 支票号码 收款单位 限用日期 预计开支金额 领用部门领导审批 财务总监审批 财务经办人办理情况 编号：BT-CW-303 费用费用报销单报销单 公司名称： 年 月 日 报销部门 经办人 附单据 张 事 由 用 途 报销金额：人民币（大写） 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥ 领导审批 财
2、务总监 费用归类项目 单据张数 金额 意 见 审批意见 部门负责人： 财务审核： 报销人： 2 编号：BT-CW-304 市内交通费报销单市内交通费报销单 部门： 报销日期： 年 月 日 出差日期 事 由 车 费 过路过桥费 误餐补贴 月 日 张数 金额 张 数 金额 次数 金额 合 计 报销金额：人民币（大写） 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥ 财务总监： 部门经理： 报销人： 编号：BT-CW-305 差旅费报销单差旅费报销单 部门： 出差人： 出差事由： 报销日期： 出 发 到 达 交 通 工 具 单 据 张 数 车船费 金额 途中补贴 其他费用 时间 地点 时间 地点 天数 标准 金额
3、项目 单据 金额 合 计 报 销 总 额 人民币（大写） 小写（￥） ： 公司领导： 财务总监： 部门领导： 报销人： 编号：BT-CW-306 3 财务收支计划表（财务收支计划表（ 月内）月内） 编制单位： 编制人： 编制日期： 项目 期初 余额 预计收入 预计支出 需筹资 （结 余）金额 明细 销售收入 房租收入 其他收入 合计 工资及附加 税 金 工程款 日常费用 其他支出 合计 财务总监审核： 财务主任审核： 项目（子）公司财务审核： 编号：BT-CW-307 费用支出表费用支出表 编制单位： 编制人： 编制日期： 月 份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 预算数 差异 原因 项 目 工资 职工福利费 职工教育经费 工会经费 劳动保险 公积金 办公费 差旅费 交通费 业务招待费 维修费 电话费 会务费 着装费 租赁费 审计费 税金 水电费 保险费 车辆费用
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