施工建筑企业资产负债、损益、财务状况变动表和利润分配报表.xls
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施工建筑企业资产负债、损益、财务状况变动表和利润分配报表.xls
1、资资产产负负债债表表会施表编报单位：年 月 日单位：元资产行次年初数期末数负债及所有者权益行次年初数期末数流动资产：1流动负债：39货币资金2短期借款40短期投资3应付票据41应收票据4应付帐款42应收帐款5预收帐款43减：坏帐准备6其他应付款44预付帐款7应付福利费45其他应收款8未交税金46待摊费用9未付利润47存货10其他未交款48其中：在建工程11预提费用49其他流动资产1250待处理流动资产损失13其他流动负债51一年内到期的长期债券投资1452流动资产合计15一年内到期的长期负债53长期投资：16流动负债合计54长期投资17长期负债：55固定资产：18长期借款56固定资产原价19应
2、付债券57减：累计折旧20长期应付款58固定资产净值21其他长期负债59固定资产清理22长期负债合计60待处理固定资产损失2361固定资产合计24所有者权益：62专项工程：25实收资本63专项工程26资本公积64无形资产及递延资产：27盈余公积65无形资产28未分配利润66递延资产29所有者权益合计67无形资产及递延资产合计3068其他资产：3169临时设施3270减：临时设施摊销3371临时设施净值3472临时设施清理3573其他长期资产3674其他资产合计3775资产总计38负债及所有者权益总计76补充资料：已贴现的商业承兑汇票元；融资租入固定资产原价元。损损益益表表会施表编制单位：年度月
3、份单位：元项目行次本月数本年累计数一、工程结算收入减：工程结算成本 工程结算税金及附加二、工程结算利润00加：其他业务利润 减：管理费用 财务费用三、营业利润00 加：投资收益 营业外收入 减：营业外支出四、利润总额00财财务务状状况况变变动动表表编制单位：年度流动资金来源及运用行次金额流动资金各项目的变动行次一、流动资金来源1一、流动资产本年增加数45本年利润2货币资金46加：不减少流动资金的费用和损失3短期投资47（）固定资产折旧4应收票据48（）临时设施摊销5应收帐款49（）无形资产、递延资产摊销6 减：坏帐准备50（）固定资产盘亏（减盘盈）7预付帐款51（）清理固定资产损失（减收益）8
4、其他应收款52（）其他不减少流动资金的费用和损失9待摊费用5310存货5411 其中：在建工程55小计12其他流动资产5613待处理流动资产损失（减溢余）5714一年内到期的长期债券投资5815流动资产增加合计59其他来源1660（）固定资产清理收入（减清理费用）17二、流动负债本年增加数61（）收回长期投资18短期借款62（）增加长期借款19应付票据63（）发行债券20应付帐款64（）增加长期应付款21预收帐款65（）投资转出固定资产22其他应付款66（）投资转出无形资产（减少资本以“”号表示）23应付福利费6724未付利润68小计25其他未交款6926预提费用70流动资金来源合计27其他流
5、动负债71二、流动资金运用28一年内到期的长期负债72 利润分配2973（）应交所得税3074（）应交财政特种基金3175（）提取盈余公积3276（）应付利润3377其他运用3478（）增加固定资产3579（）增加专项工程3680（）增加无形资产、递延资产及其他资产 3781（）增加长期投资3882（）偿还长期借款3983（）收回应付债券4084（）支付长期应付款4185小计4286流动资金运用合计43流动负债增加净额87流动资金增加净额44流动资金增加净额88会施表单位：元金额利利润润分分配配表表会施表附表编制单位：年度月份单位：元项目行次本年实际上本年实际一、利润总额 减：应交所得税二、税后利润 减：应交财政特种基金 加：年初未分配利润 上年利润调整 减：上年所得税调整三、可供分配利润 加：盈余公积补亏 减：提取盈余公积 应付利润四、年末未分配利润
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