1、#有有限限公公司司 20132013年年度度综综合合经经营营计计划划附附表表填填报报单单位位：_单单位位负负责责人人：_填填报报日日期期：_#有有限限公公司司 20132013年年度度综综合合经经营营计计划划附附表表目目录录序序号号表表名名填填报报单单位位 审审核核单单位位交交表表日日期期备备注注1 1年年度度综综合合经经营营计计划划表表2 2年年度度项项目目开开发发计计划划表表3 3项项目目开开发发投投资资计计划划表表4 4年年度度项项目目开开发发总总体体进进度度计计划划表表5 5年年度度项项目目开开发发规规划划设设计计进进度度计计划划表表6 6年年度度持持有有物物业业经经营营计计划划表表7
2、 7年年度度项项目目营营销销进进度度表表8 8年年度度项项目目营营销销费费用用计计划划表表9 9年年度度项项目目销销售售计计划划表表1010年年度度土土地地储储备备计计划划表表1111年年度度资资金金收收支支平平衡衡表表1212年年度度人人力力资资源源配配置置计计划划表表1313年年度度重重要要管管理理工工作作/任任务务计计划划表表表格名称：年度综合经营计划表附表一编制单位：编制日期：计量单位：指指标标类类别别项项目目名名称称20122012年年实实际际完完成成值值20132013 年年度度目目标标值值备备注注运运营营目目标标新增土地储备（万平米）资金筹集（万元）增持物业投资（万元）项目开复工
3、量（万平米）项目竣工量（万平米）项目开发投资额（万元）房屋合同销售面积（万平米）房屋合同销售额（万元）房屋销售回款额（万元）物业经营面积（万平米）物业经营收入（万元）投资收益（万元）财财务务指指标标营业收入（万元）第 3 页利润总额（万元）净利润（万元）净资产（亿元）营业费用（万元）管理费用（万元）财务费用（万元）净资产报酬率（%）净利润/净资产*100%综合税负率（%）综合税负/主营业务收入*100%销售净利率（%）净利润/主营业务收入*100%期间费用率（%）期间费用/主营业务收入*100%销售回款率（%）当期回款/当期销售收入*100%管管理理指指标标安全事故次数重大伤亡事故百万产值损失
4、率(%)直接间接损失合计工程及时完成率(%)比照计划进度客户满意度(%)填表人：审批人：填报日期：年 月 日 编编制制说说明明：1、需要在备注栏中对各指标值的构成明细项目予以简要说明。财财务务指指标标指指标标类类别别项项目目名名称称20122012年年实实际际完完成成值值20132013 年年度度目目标标值值备备注注第 4 页表格名称：年度项目开发计划表附表二编制单位：编制日期：计量单位：序号项目名称业态项目性质（）项目总建筑面积（）2013年计划开复工面积（）2013年计划竣工面积开始施工时间实现正负零时间主体结构封顶时间二次结构完成时间竣工备案时间新开工复工12345678合计填表人：审批
5、人：填报日期：年 月 日编编制制说说明明：1、项目名称为项目期；业态分为住宅、低密度总部商务楼、高密度商务楼等；2、进度安排需依照总体进度计划填写，要求时间至少精确到月份。第 5 页表格名称：项目开发投资计划表附表三项目名称：编制单位：万元编制日期：序号项目项目总投资2012年产值2013年产值2014年产值2013年度资金结算计划一季度二季度三季度四季度小计1土地成本2开发前期费用3基础设施费4建安施工费5配套设施费6开发间接费7其他总总计计填表人：审批人：填报日期：年 月 日编编制制说说明明：1.要根据年度项目开发安排，分项目填写；2.复工项目，要求填写2012年实际完成产值。3、对于“其
6、他”项目的构成，在表下另附文字详细说明。第 6 页 表格名称：年度项目开发总体进度计划表附表四项目名称：编制单位：编制日期：序号节点名称计划进度备注总天数开始日期结束日期前前置置工工作作1概念设计2设计资料交底、核对、移交3规划定界报告(土地测绘报告）4完成土地出让合同设设计计与与报报批批报报建建5现场规划定界6规规划划设设计计（详详规规）7取得建设用地批准书8获得立项批文9取得工程报建卡10取取得得土土地地证证11详规评审会12获获得得详详规规批批复复13实实施施方方案案14销售展示区实施时间（实施计划确定）15方案征询/批复第 7 页 16取取得得建建设设用用地地规规划划许许可可证证17地
7、名申请完成18环评报告批复19可研报告批复20完成详勘21扩扩初初设设计计22扩初设计（含配套）征询23扩初批复24桩基施工图25报建图26强电系统图完成27全套施工图完成28施工图审图完成29配套专业设计完成30室外综合管网施工图完成31景观施工图完成32全装修施工图完成33取取得得建建设设工工程程规规划划许许可可证证34节能审批35配套单位进场36取取得得预预售售许许可可证证采采购购工工作作序号节点名称计划进度备注总天数开始日期结束日期第 8 页 37设计、勘察、监理中标通知书38总包单位中标通知书39获获得得施施工工许许可可证证40建筑外立面材料、部品采购清单确定41室外景观材料、部品采
8、购清单确定42室内装修材料、部品采购清单确定43机、电设备采购清单确定工工程程施施工工44现场规划定界（验线）45基基础础施施工工开开始始46地下结构工程验收证明47配套申请48主主体体施施工工开开始始49主主体体结结构构达达到到预预售售条条件件50主体结构封顶51室内土建湿作业完成52全装修施工开始53全部装修施工完成54外脚手架拆除完成55雨、污水工程完成56室外配套、园建（室外总体完成）57正式水、电开通序号节点名称计划进度备注总天数开始日期结束日期第 9 页 销销售售开开盘盘58销售中心开放59销售展示区开放时间60销销售售开开盘盘时时间间工工程程竣竣工工、交交付付61配套工程验收完成
9、62环保、消防、卫生、交警、绿化验收63室外水系统验收64规划验收完成65竣竣工工备备案案时时间间66交付使用许可证67交付风险检查68预验收69房地产权证70交交付付时时间间填表人：审批人：填报日期：年 月 日编编制制说说明明：1、表中所列项目及分项是指项目建设全过程包含的主要内容，各项目公司可视具体情况完善、补充；2、进度安排需依照总体进度计划填写，可视情况具体到月份；3、责任部门是指项目具体负责相关业务的第一直接责任部门；4、备注是指需要配合的相关部门及其他必备条件或特殊说明。5、有多个项目同时开工的按项目名称分别填列序号节点名称计划进度备注总天数开始日期结束日期第 10 页 表格名称：
10、年度项目开发规划设计进度计划表附表五项目名称：编制单位：编制日期：序号工作目标工作内容计划进度需要配合协调总天数开始日期完成日期部门工作内容1概念设计2规划设计方案设计任务书方案设计委托初步方案规划方案评审、确认交房标准确定总图报批图现场放线单体设计及评审规划报批图3扩初设计结构、基础、设备方案扩初设计评审第 11 页 4施工图设计施工图设计任务书施工图设计委托详勘施工图确认及提交施工图评审、移交工程供电方案室外竖向设计图综合管网设计雨污水系统设计5景观设计景观设计方案景观方案评审提交景观施工图填表人：审批人：填报日期：年 月 日序号工作目标工作内容计划进度需要配合协调总天数开始日期完成日期部
11、门工作内容第 12 页表格名称：年度持有物业经营计划表附表六项目名称：编制单位：编制日期：序号持有物业项目名称物业类别物业总建筑面积（）物业可出租面积（）2013年度计划出租面积（）2013年度综合出租率2013年度计划合同租赁额(万元）2013年度单平米日均租金（元）2013年度计划回款额（万元）2013年度房屋租赁回款率房屋面积其他小计12345678910合合计计填表人：审批人：填报日期：年 月 日第 13 页 表格名称：年度项目营销进度表附表七项目名称：编制单位：编制日期：项目关键工作节点主责方计划进度备注总天数开始日期结束日期1产品设计产品设计方案2销售策划营销策划方案定价方案开盘方
12、案3选定合作公司广告公司效果图及模型公司宣传制作公司物管公司按揭银行4售楼处及样本房售楼处选址、设计及装修第 14 页 样本房设计装修等5VI设计VI设计及相关方案6销售道具鸟瞰图、透视图等制作交通位置图区域环境图看板、销控台、楼书、户型图、海报、DM单、其他7户外形象及广告户外广告选址户外广告设计、制作工地形象设计、制作8销售组织销售手册销售人员培训销售人员进场9签约准备商品房认购书商品房买卖合同销售面积确定项目关键工作节点主责方计划进度备注总天数开始日期结束日期第 15 页 五证复印件前期物业管理协议按揭银行资料物管公司资料开盘价目表方案确定10开盘11促销活动主题选择及费用12销售执行计
13、划销售（比例）销售均价签约金额回款金额营销费用媒体发布计划13交房14权证办理填表人：审批人：填报日期：年 月 日编编制制说说明明：1、要求对不同项目予以分别填写。项目关键工作节点主责方计划进度备注总天数开始日期结束日期第 16 页表格名称：年度项目营销费用计划表附表八项目名称：编制单位：编制日期：序号 费用类别项目项目项目项目项目小计1 销售代理费用2 广告、宣传及服务费3 公关活动、房交会和外展费用4 项目参评5 售楼中心及样板房管理费6 市场调研费用7咨询费用8租赁代理费用9 营销杂费 第 26 页10 房屋办证测绘费11 现场包装费12 接待厅装修装饰费13 样板间费用14 销售模型费
14、15 效果图制作费16 宣传片制作费17 其它合合计计填表人：审批人：填报日期：年 月 日 编编制制说说明明：1、将表头“XX项目”改为实际项目名称后分列填写，要求对全部计划销售项目进行填写序号 费用类别项目项目项目项目项目小计 第 26 页表格名称：年度项目销售计划表附表九项目名称：编制单位：编制日期：序号项目名称项目竣工时间项目总建筑面积（）2013年项目可销售面积（）2013年计划销售面积（）2013年计划合同销售额（万元）2013年销售回款计划（万元）一季度二季度三季度四季度小计一季度二季度三季度四季度小计一季度 二季度三季度四季度小计小小计计-填表人：审批人：填报日期：年 月 日第
15、19 页 表格名称：年度土地储备计划表附表十编制单位：编制日期：序号项目名称用地面积（）规划建筑面积（）项目总投资额（万元）产品定位（业态）投资规模（万元）项目运作进度计划安排截至2012年底累计完成投资额2013年度计划投资额第一季度第二季度第三季度第四季度12345678910111213合计填表人：审批人：填报日期：年 月 日第 20 页表格名称：年度资金收支平衡表附表十一编制单位：编制日期：20132013年年度度XXXX公公司司总总现现金金流流出出一一项目开发及资产购置、投资等现金流出-（一）房屋开发建设项目开工时间竣工时间项目总投资额（万元）截至2012年底累计投资额（万元）201
16、3年计划现金支出额（万元）备注123456小小计计（二）土地购置项目项目面积（万平方米）项目总投资额（万元）截至2012年底累计投资额（万元）2013年计划现金支出额（万元）备注12345小小计计（三）土地一级开发项目项目面积（万平方米）项目总投资额（万元）截至2012年底累计投资额（万元）2013年计划现金支出额（万元）备注12小小计计（四）物业增持投资项目项目面积（万平方米）项目总投资额（万元）截至2012年底累计投资额（万元）2013年计划现金支出额（万元）备注1第 21 页23小小计计（五）持有资产改造和维修项目项目面积（万平方米）项目总投资额（万元）截至2012年底累计投资额（万元）
17、2013年计划现金支出额（万元）备注12小小计计（六）对外投资项目项目总投资额（万元）截至2012年底累计投资额（万元）2013年计划现金支出额（万元）备注1小小计计（七）一般性固定资产购置项目总投资额（万元）截至2012年底累计投资额（万元）2013年计划现金支出额（万元）备注123小小计计二付现期间费用现金流出（一）付现管理费用现金流出2012年实际支出（万元）2013年计划现金支出额（万元）备注123小小计计第 22 页（二）付现销售费用现金流出2012年实际支出（万元）2013年计划现金支出额（万元）备注123小小计计（三）付现财务费用现金流出2012年实际支出（万元）2013年计划现
18、金支出额（万元）备注123小小计计三付现税费现金流出（一）付现销售税金及附加现金流出2012年实际支出（万元）2013年计划现金支出额（万元）备注123小小计计（二）付现土地增值税金现金流出2012年实际支出（万元）2013年计划现金支出额（万元）备注1小小计计（三）付现所得税金现金流出2012年实际支出（万元）2013年计划现金支出额（万元）备注123小小计计四到期债务偿还现金流出（一）到期债务偿还现金流出2012年实际支出（万元）2013年计划现金支出额（万元）备注到期银行贷款偿还现金流出小小计计第 23 页20132013年年度度XXXX公公司司总总现现金金流流入入一2013年度营业活动
19、现金流入（一）房屋销售及租赁现金流入2012年实际现金流入（万元）2013年计划现金流入额（万元）备注123小小计计二2013年度筹集活动现金流入（一）本期新增银行贷款现金流入2012年实际现金流入（万元）2013年计划现金流入额（万元）备注123小小计计（二）本期新增股权融资现金流入2012年实际现金流入（万元）2013年计划现金流入额（万元）备注123小小计计三2013年期初现金结存（一）期初银行存款余额2012年实际（万元）2013年预计（万元）备注123小小计计20132013年年末末开开XXXX公公司司现现金金结结存存额额填表人：审批人：填报日期：年 月 日第 24 页 表格名称：年
20、度人力资源配置计划表附表十二编制单位：编制日期：职位系列级别人数人力资源配置计划安排（岗位、人数）备注一季度二季度三季度四季度管理系列高层管理中层管理技术系列高级中级助理业务系列高级中级主管基层小计填表人：审批人：填报日期：年 月 日 第 25 页 表格名称：年度重要管理工作/任务计划表附表十三编制单位：编制日期：序号工作名称工作目标/成果计划开始时间 计划完成时间工作进度安排备注一季度二季度三季度四季度填表人：审批人：填报日期：年 月 日编编制制说说明明：1、此表适用于各项目公司、各部门专项计划外各项工作计划通用表格。2、此表的填报单位为总部各职能部门和项目公司3、对“工作目标/成果”栏中的工作目标和成果分别进行填写，填写具体第 26 页
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