xxxxxx开开发发建建设设有有限限公公司司20112011年年现现金金收收支支预预算算表表表1：项项 目目1 1月月2 2月月3 3月月期初余额现现金金流流入入资本金银行借款其他单位借款（除集团外）集团内部往来其他往来项目回款（土地、住宅、物业租售、配套）其中：土地销售回款 房产销售回款 物业经营回款 配套收入回款利息收入应收股利投资处置收入其他收入可可用用现现金金现现金金流流出出对外投资银行还款其他单位还款（除集团外）集团内部往来利息支出项目开发成本 经营支出管理费用营业费用购置固定资产税金支出股东回报-其他支出-现现金金余余额额4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月-xxxxxx开开发发建建设设有有限限公公司司20112011年年现现金金收收支支预预算算表表单位：元9 9月月1010月月1111月月1212月月合合计计-
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