1、项项目目可可行行性性研研究究经经济济指指标标 项目名称：项目指指标标值值计算式核心指标：1、内部收益率%#NUM!使累计净现值为零的贴现率2、销售净利率%#DIV/0!项目净利润/销售收入100%参考指标：3、总投资回报率%#DIV/0!项目净利润/项目总投资100%4、销售毛利率%#DIV/0!项目利润/销售收入100%6、获利指数#DIV/0!现金流入现值/现金流出现值7、资金峰值比例#DIV/0!资金峰值/项目总投资8、地价支付贴现比#DIV/0!各期支付地价现值之和/地价总额10、启动资金获利倍数#DIV/0!项目净利润/启动资金本本表表自自动动从从后后续续报报表表中中取取数数，勿勿须
2、须填填写写 核核心心指指标标的的基基本本要要求求（参参考考）：1、内部收益率25%2、销售净利率9%审审核核人人：说明项目净利润=项目利润-期间费用-所得税项目总投资=总开发成本+期间费用项目利润=销售收入-开发成本-营业税及附加贴现率为10%资金峰值为累计负向净现金流量的最大值贴现率为10%启动资金=三个季度最高资金峰值之和/3填填表表人人：项项目目可可行行性性研研究究经经济济指指标标建建筑筑规规划划要要点点总占地面积建筑用地（净地）总建筑面积 规划容积率计容积率建筑面积不计容积率建筑面积 其中：住 宅 其中：商 业 会 所 学 校 幼儿园可销售面积总户数（户）其中：住 宅车位数（个）商 业
3、 其中：地 下 车 库 架 空可售率%地 面建筑密度%绿化率%面积单位：平方米地地价价及及付付款款方方式式单位成本：元/m2金额单位：万元总占地面积 （m2）（亩）占地比例%其中：1、建筑用地（净地）（m2）（亩）2、代征绿地 （m2）（亩）3、代征道路 （m2）（亩）4、代征其他 （m2）（亩）地价总额（万）土地协议中的地价（万）其他相关土地成本（万）合计1、政府地价及市政配套费 其中：土地出让金 土地开发费 市政配套费 应交契税 其 他2、合作款项3、红线外市政设施费其中：水、电、气、暖 道路通讯及其他4、拆迁补偿费合 计 单位地价（元/m2）：楼面地价（元/m2）：按总占地面积按净占地面
4、积按计容积率建筑面积按可售建筑面积 土地现状与特征：合作方式与条件：地价付款方式：（土地合同或开发协议中规定的地价标准，付款时间、金额、进度等条件）说明：1、市政配套费：指向政府部门交纳的大市政配套费；土地开发费：指政府对土地做了前期投资和 开发，在交纳土地出让金的同时还要交纳土地开发费；2、合作款项：指补偿给合作方的地价，合作建房转入分给合作方的房屋成本及相应税金等；3、红现外市政设施费：指红现外道路，水、电、气、暖，通讯等建造费，管线铺设费、接口补偿费成成本本测测算算说说明明文文件件拟拟建建造造项项目目单单体体建建筑筑概概况况建筑类别总栋/层数基础类型结构类型单体外型 部位地下地上地上、地
5、下层数合计 项目裙楼主楼层数面积建筑装饰标准外墙外门窗户门阳台栏杆屋顶楼内 装潢裙楼户内公共部位主要 设备电梯 基本要求（台）：货梯 基本要求（台）：自动扶梯 基本要求（台）：空调系统 基本配置：消防系统 基本配置：其它说明：说明：以上指标未定或不能确定时，应予说明并给出一个基本要求（标准）和范围标准层户数技术层情况 以上指标未定或不能确定时，应予说明并给出一个基本要求（标准）和范围成成本本估估算算表表 项目名称 可售面积成本项目总成本（万元）单位成本（元/m2）估算依据说明参考项目单位成本与参考项目之成本差异说明一、土地获得价款 1、政府地价及市政配套 2、合作款项 3、红线外市政配套 4、
6、拆迁补偿费二、开发前期准备费 1、勘察设计费 勘察丈量费 规划设计费 建筑研究用房 2、报批报建费 政府报批报建费水 电 气 增容费 3、三通一平费 临时道路 临时用电 临时用水 场地平整费 4、临时设施费 临时围墙 临时办公室 临时场地费 临时围板三、主体建筑工程费 1、基础工程费 土 方 护壁(坡)桩 基 桩基检测 降 水 2、结构及粗装修工程 3、门、窗工程 室外门窗 户 门 防火门 4、公共部位精装修 大堂精装修 楼梯间精装修 屋面精装修 外立面精装修 5、室内装修 厨房精装修 卫生间精装修 厅房精装修 阳台、露台精装修四、主体安装工程费 1、室内水暖气电管线设备室内给排水系统 室内采
7、暖系统 室内燃气系统 室内电气系统 2、室内设备及安装费 空调及安装 电梯及安装 高低压配电及安装消防通风及安装 3、室内智能化系统费 保安监控及停车管理费用 电信网络费用 卫星电视费用 三表远传费用 家居智能化费用五、社区管网工程费 1、室外给排水系统 自来水系统 雨污水系统 直饮水系统 热水系统 2、室外采暖系统 管道系统 热交换站 锅炉房 3、室外燃气系统 管道系统 调压站 4、室外高低压系统 高压线路工程 低压线路工程 配电室 开闭站 5、室外消防系统 6、室外智能化系统 电信网络系统费 小区停车管理系统 电子巡更系统 围墙监控照明系统六、园林环境费 1、环境设计费 2、绿化建设费 3
8、、建筑小品 4、道路广场建造费 5、围墙建造费 6、室外照明 7、室外背景音乐 8、室外零星工程七、配套设施费 1、游泳池 2、会所 3、幼儿园 4、学校 5、网球场七、开发间接费 1、工程管理费 工程监理费 预结算编审费 行政管理费 施工合同外奖金 质 检 费 2、利息 3、营销费用 媒介广告费 广告设施及发布费 4、物业完善费开开发发成成本本合合计计八、期间费费管理费用销售费用财务费用项项目目总总投投资资 说明：1、成本估算应按本表明细项目分类，可更为明细，因条件所限确实无法作出详细估算时可作部分简化 2、参考项目可选择集团内外的项目，其标准为：已竣工的项目；结构、设计、规模、配套、装修等
9、具有最大可比性现现金金流流量量及及内内部部收收益益率率售价敏感系数：100%成本敏感系数：100%金额单位：万元项项 目目第一年第二年第三年第四年合合计计1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度全年一一、现现金金流流入入销售面积（m2）-平均售价(元/m2)销售额-回款额-小小计计-现金流入现值NPV-二二、现现金金流流出出 1、付地价款-2、付工程款-3、开发间接费-4、期间费用-5、税金-小小计计-现金流出现值NPV-三三、净净现现金金流流量量-四四、累累计计净净流流量量-五五、平平均均资资金金占占用用-*六六、资资金金成成本本-七七、内内部部收收益益率率I
10、RR#NUM!八八、获获利利指指数数现金流入现值/现金流出现值#DIV/0!九九、资资金金峰峰值值比比例例资金峰值/（总开发成本+期间费用）#DIV/0!十十、地地价价支支付付贴贴现现比比各期支付地价现值之和/地价总额#DIV/0!十十一一、启启动动资资金金获获利利倍倍数数项目净利润/启动资金#DIV/0!说明：1、开发周期在3年以内（含3年）时，要求按季度编制该表；开发周期超过3年时可按年度编制；2、现金流量项目中应扣除非付现成本，如折旧等；3、平均资金占用指现金净流量为“零”以前各期累计净现金流量的平均数。年平均资金占用=第1-4季末累计净现金流量之和/4；4、现值可使用NPV函数，表达式
11、=NPV（贴现率，B2：Bn）+B1，B指各期现金流量（期数次序不得颠倒）；5、内部收益率可使用IRR函数，表达式=IRR（B1：Bn），B指各期净现金流量（期数次序不得颠倒）；本公式不适用于以物业抵付地价款的情况 6、当年销售现金回款，一般按当年销售额的70%计算，加上年销售额的30%计算；7、当年工程支付款，一般按当年工程开发成本的80%，加上年工程开发成本的20%计算；8、资金成本以累计净现金流量为零以前的各期资金占用乘以同期银行利率计算。9、年度期望贴现率定为10%年利率、则季度贴现率为2.5%；项项 目目第一年第二年第三年第四年合合计计1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度
12、1季度2季度3季度4季度全年开开发发及及销销售售计计划划售价敏感系数：100%金额单位：万元项项 目目第一年第二年第三年1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度一一、开开发发计计划划（m2）一期/区二期/区三期/区小小计计000000000000二二、销销售售面面积积（m2）一期/区 均价：二期/区 均价：三期/区 均价：小小计计000000000000三三、销销售售额额（万万）一期/区000000000000二期/区000000000000三期/区-小小计计000000000000说明：1、“开发计划”要求开发周期在3年内（含3年）时按季度编制；3年以上时可按
13、年编制，并以进度图形表示，列出开、竣工时间和开发面积；2、“销售计划”要求开发周期在3年内（含3年）时按季度编制；3年以上时可按年编制；第四年合合计计1季度00000000-000税税费费测测算算表表 单位：万元税税 项项税税率率%计计税税依依据据或或应应税税所所得得预预计计税税额额计计算算说说明明1、地地价价票票据据合合法法性性情情况况 合同中关于票据之规定情况：2、预预计计税税额额情情况况 营业税 其中：售楼营业税 合作建房营业税 城建税教育费附加 土地增值税（费）印花税 契税 企业所得税 3、项项目目税税收收优优惠惠政政策策情情况况 1、2、说明：各税费项目的计算，应与“利润表”中损益税
14、项、“地价”表中之契税、分房营业税项等计算相符。利利润润测测算算表表售价敏感系数：100%成本敏感系数：100%金额单位：万面积单位：M2项项 目目序序合合计计利利润润体体现现说说明明号号第一年第二年第三年竣工面积1-销售面积2-结结算算面面积积3-平均售价(元/m2)4#DIV/0!营营业业收收入入6-营业税及附加7-单位成本(元/m2)8-销售成本9-项项目目利利润润10-期间费用12-其中：管理费用13-销售费用14-财务费用15-税前利润16-所得税（%）17-税税后后利利润润18-单位毛利(元/m2)20#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!项目利润/销售面积单位净
15、利(元/m2)21#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!税后利润/销售面积销售毛利率%22#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!项目利润/销售收入100%销售净利率%23#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!项目净利润/销售收入100%总投资回报率%25#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!项目净利润/项目总投资100%说明：1、开发周期在3年内（含3年）的项目，应分上半年和下半年列示利润体现情况 2、本表税后利润合计数现金流量表的累计净现金流量，其差额应等于非付现成本（见现金流量表说明）敏敏感感因因素素的的影影响响金额单
16、位：万元 面积单位：平方米一、售价的影响预计售价预计售价预计售价预计售价预计售价敏感系数（100%）（95%）（90%）（105%）（110%）销售均价(元/m2)营业收入 项目利润 税后利润 销售毛利率%销售净利率%总投资回报率%获利指数 内部收益率%二、成本的影响估算成本估算成本估算成本估算成本估算成本敏感系数（100%）（95%）（90%）（105%）（110%）单位成本(元/m2)总投资 项目利润 税后利润 销售毛利率%销售净利率%总投资回报率%获利指数 内部收益率%三、容积率的影响规划容积率（1）容积率（2）容积率（3）容积率（4）容积率（5）容积率 可售面积（m2）营业收入 总投资 项目利润 税后利润 销售毛利率%销售净利率%总投资回报率%获利指数 内部收益率%说明：该表敏感系数为100%时，指基于可行性报告测算的指标。敏感因素变动的影响，绝对数指标按可行性报告测算 指标乘敏感系数；相对数指标可改变现金流量表和利润预测表对应的不同敏感系数自动求得。
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