1、项目融资方案项目融资方案 一、一、公司及项目介绍公司及项目介绍 1 1、公司名称：公司名称：天华集团 2 2、公司简要概括：、公司简要概括：公司人员有 敖忠良（CEO）、彭潇（工程总监）、包广缀（财务总 监）、刘锡兵（行政总监)、设计总监（李媛媛）、会计主管(江莎）。 3 3、项目介绍：项目介绍：本公司项目名叫泰和盛世，该项目位于昆明市北市区，处于穿金路、 世博路和园博路的中心三角地带，交通便利、人口密集，是北市区的繁华地段。该项目总 投资 10 亿，共占地 300 亩，其中商业用地 70 亩；办公用地 50 亩；文体用地 50 亩；娱乐 场所用地 50 亩；医疗卫生用地 40 亩；绿化用地
2、40 亩。 建设内容及土建工程方案:主要建设用地有商业用地、文体、住宅、娱乐、绿 化，总建筑面积 300 亩，其中商业楼盘的建筑面积 70 亩、住宅 60 亩。 二、二、项目的市场分析项目的市场分析 本公司项目位于北市区黄金地带，而且项目是集商业、医疗文体于一体的，可以满足不同 人群的住宅和生活需求。我们知道，北市区主要是有家庭的人员居多，所以我公司项目包 含了教育的这一范畴，也有供老年人娱乐的休闲区，所以增加了顾客的选择种类，更符合 了大众的购买需求，让更多顾客满意。该项目地址接近地铁站和客运站，人流量大，交通 便利，所以对商业的发展来说是至关重要的。 三、三、资金资金筹集的数额筹集的数额
3、经过计算，泰和盛世项目总投资额 8.4 亿人民币，我公司将为该项目筹集资 金 10 亿人民币。 四、四、融资方式与结构融资方式与结构 融资方式：融资方式：我公司项目的融资方式有房地产开发类贷款、有限合伙、股权债权、 众筹、发行股票、信托等。 融资结构：融资结构： 以上是我公司其中两种融资方式的结构图。 投资者的财富最大化与财务杠杆系数投资者的财富最大化与财务杠杆系数 利息息税前利润 息税前利润 财务杠杆系数 五、五、融资成本预算融资成本预算 融资成本是指开发项目为筹集和使用资金而支付的费用。 包括两部分：1.资金筹集费：是指资金筹集过程中支付的一次性费用。 2.资金占用费 ：是指占用资金支付的费用，如股票的分红派息、银行借款、 发行债 券的利息等 。 项目融资成本一般采用资金成本率来表示项目融资成本一般采用资金成本率来表示 ： 资金成本率= 筹集资金费用筹集资金总额 资金占用费 X100%
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