1、*项目融资方案项目融资方案 *有限公司有限公司 二二一年二月二十五日二二一年二月二十五日 目目 录录 一、 融资项目名称 . 2 二、 项目融资主体 . 2 三、 融资规模、期限及还款进度 . 2 四、 担保公司情况 . 2 五、 项目基本情况 . 3 六、 项目投资估算 . 4 七、 项目销售收入及税费 . 5 八、 项目财务分析 . 5 一、一、 融资项目名称融资项目名称 “*”建设项目 二、二、 项目融资主体项目融资主体 *有限公司 三、三、 融资规模、期限及还款进度融资规模、期限及还款进度 项目总投资 72,035.00 万元，资金来源为业主自筹 32,035.00 万元，拟从银行贷款
2、 40,000.00 万元。贷款类型为项目贷款，贷款期限为 3 年，自 2013 年 1 月至 2016 年 1 月。年利率暂按 7.00%确定。 贷款抵押物为项目土地使用权证，面积 14511 平米，评估价值万元。另外由 *有限公司提供连带责任担保，担保范围为主债权及利息、违约金、损害赔偿金 和实现债权的费用。 预计贷款资金一次性到账，本金按 3 年分期偿还，利息按季度支付。2014 年 1 月偿还 本金 20,000.00 万元，2015 年 1 月偿还本金 10,000.00 万元，2016 年 1 月偿还本金 10,000.00 万元。 四、四、 担保公司情况担保公司情况 * * *
3、*。 五、五、 项目基本情况项目基本情况 * 项 目 位 于 * ， 项 目 规划用地 14511 平米，建筑面积 150700 平米。项目包括地下二 层，地上裙楼四层和塔楼三栋， 总高 99.8 米，裙楼几何尺寸为 95m90m。1 号楼为办公式公寓， 2 号楼为住宅（含部分拆迁户还建 房），3 号楼为四星级宾馆。项目 规划用地性质为商业金融及居住 用地，容积率8.29，建筑密度 52.95%，绿地率15.8%。 目前项目已完成施工设计并 已获得规划批准（已取得土地 证，建设用地规划许可证，拆迁许可证，即将取得建设项目规划许可证及开工证），已进 入地上物拆迁阶段。共有 160 余户住户需要拆迁，其中约 90%的拆迁户已与我公司订立拆 迁合同并已迁出，其余十余户如资金到位亦可立即迁出。 项目建设期为 3 年，自 2012 年 1 月至 2015 年 1 月。 项目公司成立于 2001 年
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