华菱安赛乐米塔尔汽车板、电工钢项目工程管理系统调研报告（145页）.doc

1、目 录1.项目基本信息61.1.总体要求61.2.项目组织机构调研71.3.项目分类情况71.4.信息化建设情况81.5.系统接口81.6.基础问题92.项目管理系统部门业务及功能需求102.1.指挥部相关领导112.1.1.总体业务描述112.1.2.部门岗位结构112.1.3.系统功能需求112.1.4.参与系统管理的流程122.2.综合管理部202.2.1.部门岗位结构202.2.2.系统功能需求202.2.3.参与系统管理的流程（工程管理系统）212.3.工程管理部232.3.1.部门岗位结构232.3.2.系统功能需求232.3.3.参与系统管理的流程262.4.PMA352.4.1

2、.部门岗位结构352.4.2.系统功能需求352.4.3.参与系统管理的流程392.5.设计管理部422.5.1.部门岗位结构422.5.2.系统功能需求422.5.3.参与系统管理的流程432.6.VAMA项目部472.6.1.部门岗位结构472.6.2.系统功能需求472.6.3.参与系统管理的流程482.7.VAME项目部592.7.1.部门岗位结构592.7.2.系统功能需求592.7.3.参与系统管理的流程602.8.公辅项目部702.8.1.部门岗位结构702.8.2.系统功能需求712.8.3.参与系统管理的流程722.9.设备、材料采购管理部832.9.1.部门岗位结构832.

3、9.2.系统功能需求832.9.3.参与系统管理的流程862.10.投资控制部1002.10.1.部门岗位结构1002.10.2.系统功能需求1002.10.3.参与系统管理的流程1023.OA系统1083.1.个人事务(个人办公桌)1083.1.1.部门通知1083.1.2.公司通知1103.1.3.日程安排1103.1.4.工作日志1113.1.5.我的会议1133.1.6.通讯录管理1143.1.7.个人设置1173.2.工作流程1193.2.1.印章管理1193.2.2.我的印章1193.2.3.印章使用记录1203.2.4.表单定义1213.2.5.表单设计1213.2.6.表单类别

4、1243.2.7.工作流管理1243.2.8.工作管理1273.2.9.具体表单和流程1323.3.公共事务133.工作计划1333.3.2.办公用品管理1353.3.3.会议管理1373.3.4.信息交流1373.3.5.网络硬盘1383.3.6.文件传阅1383.4.人力资源1393.4.1.人事档案1393.4.2.人事档案资料导入（新增功能）1403.4.3.薪资管理1413.4.4.培训/奖惩管理1413.4.5.基础设置1423.5.档案管理1423.5.1.卷库管理1423.5.2.案卷管理1433.5.3.文件管理1443.5.4.案卷借阅1453.5.5.档案统计1463.5

5、.6.档案销毁1463.5.7.基础设置1473.6.附件程序1473.7.系统管理1493.7.1.印章管理1493.7.2.红头文件管理1493.7.3.用户管理1493.7.4.角色管理1493.7.5.部门管理1493.7.6.职位管理1503.7.7.附件类型1503.7.8.系统日志1504.待收集资料1511. 项目基本信息1.1. 总体要求n 通过运用项目管理信息系统来辅助项目建设管理，体现的业务流转要清晰，责任明确，能以固化的形式实施业务的规范；n 系统的管理模式要体现以项目管理为主线、职能业务为支撑的特点；n 系统宜粗不宜细，有些业务只记录结果，不管理过程;n 系统须功能简

6、便、操作简单、信息真实、易于上手等，这些有便于应用的成功实施。1.2. 项目组织机构调研1.3. 项目分类情况u 项目分类1. VAMA项目分解结构（WBS）2. VAME项目（WBS）3. VAMA和VAME、公辅公共项目（WBS）4. 公辅项目（WBS）u 归集对应要求1、工程合同归集对应到项目根节点即可，目前不能对应到单项、单位或分部、分项等子节点；2、采购合同要求归集对应到项目的单项、单位或分部、分项等子节点。3、公共类或公辅类合同关联相应的VAMA和VAME、公辅公共项目或公辅项目，在合同预留字段记录资金VAMA和VAME归集比例。u 管理模式要求1、系统支持多项目组合管理。2、通过

7、授权分别进行单项目的管理。3、通过授权可以查看单项目和多个项目的汇总信息。1.4. 信息化建设情况n 主办公楼正在进行无线网络改造，主办公楼（服务器所在地）已接入20M光缆入户，外地管理用户和部门通过VPN方式访问本系统。n 各部门电脑等硬件设施配备齐全。n 目前正在使用用友财务软件进行财务管理。1.5. 系统接口n 与用友财务软件数据接口由投资控制部主持召集了财务软件供应商用友公司的技术人员和天工调研团队一起，就工程管理系统与财务系统的数据接口方案进行了详细讨论，最终达成情况如下：1）资金计划数据：由工管系统负责把已审批的资金支付计划数据通过接口传递给财务系统，财务人员在财务系统中完成支付，

8、并通过接口把实际支付数据反馈给工管系统，工管系统接收到数据后，自动回写对应的资金支付计划的实际支付金额，详细如下：接口内容具体信息传递方向接口方式已审批的资金支付计划合同编号、支付单位、资金编号、资金支付计划编号、支付金额等工程管理系统财务系统由工管系统负责把支付计划数据按规范写入文件，并把该文件放到指定目录下，供财务软件读取。（需要财务系统实施应付模块和数据交换模块）对应资金支付计划的实际支付金额合同编号、支付单位、资金编号、资金支付计划编号、支付金额、实际支付金额等财务系统工程管理系统 由财务软件负责（自动）导出实际支付记录到指定文件，工管系统通过读取文件获取数据。（需要财务系统实施应付模

9、块和数据交换模块）2）物资收发信息：对于物资收发信息不做自动接口，工管系统负责产生工程物质入出库报表和数据清单，财务人员通过此清单在财务系统中进行做账。n 与ERP的接口本项目预留这个接口，具体在上ERP时配合实施完成。n 与条码数据终端接口本项目不实施接口，在相关设备与系统购买后，再协同对方厂家进行开发实施。天工协助提供数据终端设备的方案推荐。1.6. 基础问题n 项目指挥部项目管理办法与业务流程？ 有综合管理部提供，目前只有草案，没有正式发布。n 项目资金管理模式？ 在指挥部范围内完成管理流程。n 项目物资管理模式？ 在指挥部范围内完成管理流程。n 系统的使用范围？ 董事会、有限公司、指挥

10、部级各职能部门、PMA、监理公司n 系统的使用人数？ 大约60到120人（按时间推后逐渐增加）n 系统的部署地点 三年之内就在现有办公楼，系统服务器部署在当前办公楼内。n 现有信息化建设情况用友财务U82. 项目管理系统部门业务及功能需求通过分析华菱安赛乐米塔尔汽车板、电工钢项目管理相关部门的业务流程和职责可以构划出部门、管理业务之间的关联关系，如下图所示，董事会、有限公司对项目进行宏观监控，项目工程指挥部负责组织9个职能部门和1个PMA公司的各项工作；董事长、指挥长、CEO对各项重大业务进行最后决策；综合管理部负责对项目动态信息进行汇总综合，同时为整个项目管理组织提供综合办公管理服务；各项目

11、职能部门和PMA根据项目目标要求，组织编制进度计划、质量计划、投资计划、安全计划等建设基准，并确定各项任务的责任人，搭建工程建设管理作业网络架构，按照本职能部门的业务流程完成项目专业化工作。2.1. 指挥部相关领导2.1.1. 总体业务描述_ 负责项目的策划、决策和领导。_ 建立项目组织体系，健全项目运作机制，完善项目制度建设。建立项目组织机构，保证高效运转。负责确定团队建设、技术决策、工程投资、质量、进度控制、项目考核、资金管理、人力资源、商务活动、现场监理、生活后勤等方面切实可行的运作机制和制度。_ 项目统揽管理统一协调工程项目整体建设与各专业、总项目与子项目、整体与局部的关系，合理调配各

12、项资源，保证各部门与公司目标高度协调一致，整体推进整个项目，确保各项目标圆满实现。2.1.2. 部门岗位结构_ 指挥长 _ 副指挥长2.1.3. 系统功能需求_ 决策审批管理：对技术考察、技术交流、技术方案论证、招标技术文件、预中标单位、合同、支付、重大变更等进行审批管理。_ 项目综合监控：分别能够以三种形式对项目投资情况进行监控，即：一是以项目的费用类型进行统计查询（建安费、设备费、材料费、其他）；二是以概算-合同-资金计划-实际支付为关联的投资对照统计；三是以合同为中心的项目投资进度统计分析；四是以合同来关联查看现场签证信息、施工日志（不关联合同）信息、工序报验单信息、见证取样单信息以及相

13、关的其他工程文件信息。_ 相关信息查询：能查询本部门和其它部门授权的相关信息。2.1.4. 参与系统管理的流程_ 工程合同审批流程_ 材料采购计划审批流程_ 设备采购计划审批流程_ 备件出库流程_ 资金计划审批流程_ 计划外款项支付审批流程_ 款项支付审批流程（方案二）（待确定）_ 费用报销审批流程（计划外）_ 结算审批流程2.2. 综合管理部2.2.1. 部门岗位结构部 长组长（三个）岗位：综合干事、外事管理、翻译、人力资源管理岗位2.2.2. 系统功能需求_ 目标考核：对各项目组、专业组的进行目标考核，并进行记录。_ 制度流程管理：发布项目管理制度与流程，在系统中进行登记。_ 影视资料管理

14、：按照项目、合同归集项目建设现场图片或视频资料。_ 相关信息查询：项目动态信息查询2.2.3. 参与系统管理的流程（工程管理系统）_ 资金计划审批流程_ 费用报销审批流程（计划内）_ 费用报销审批流程（计划外）2.3. 工程管理部2.3.1. 部门岗位结构部 长副部长组长 成 员PMA2.3.2. 系统功能需求_ 供应商信息管理：对工程承包商的基本信息进行管理。_ 招标计划管理：记录招标文件、投标文件、投标单位、投标方案。_ 招标结果管理：对招标过程不进行管理，对招标结果进行记录登记，包括招标文件、投标文件、投标单位、投标方案、评标结果信息、中标单位、中标金额、中标通知书信息_ 议标结果管理：

15、对议标过程不进行管理，对议标结果进行记录登记，包括议标文件、议标文件、议标单位、议标方案、议标结果信息、中标单位、中标金额信息。_ 合同信息管理：记录合同基本信息。登记方式：合同基本台账信息、必须关联项目、必须记录预算清单（预算清单可以不断增加；累计支付加上本次申报资金计划不能操过预算总和的80%）。_ 合同审批管理：填写合同审批表，完成合同审批流程。系统记录合同文本信息、合同电子附件、合同审批表及审批信息。_ 合同动态监控管理：实现对工程建设的全部合同进行监控，并对合同数据查看的权限进行控制，能以项目、合同、项目组为单位进行相关统计和分析。_ 技术资料的管理：技术图纸、设备技术资料的档案管理

16、、借阅管理。_ 施工方案管理。对施工单位提交的经监理、业主审核通过的施工方案文件进行管理。_ 进度计划管理：进度计划分级管理，工程管理部编制项目总体进度计划；各项目部编制单体工程进度计划；各相关职能部门并编制单位工程、设备采购等平台进度计划；施工单位编制施工进度计划、班组编制工作计划。逐级关联、逐级上报汇总。_ 工程量管理：对监理审核后提交的工程量月报进行审核，并填写审核意见。_ 工程签证管理：对工程签证单进行记录登记。登记方式：必须关联合同、必须要有扫描件、必须要有编号（合同号+年代+月份+三位顺序号），一旦上传就不能删除与修改，如要修改，采取新增编号、新增记录、备注说明的方式；记录的基本信

17、息包括：签证名称、施工部位、第一签证人、施工单位。_ 工程质量管理：1、 工序报验单、质量报验表和其他质量管理报表。登记方式：相关单据可以按月打包上传，不一定要连续编号、必须包含扫描件。2、 见证取样单管理方式：必须关联合同、必须要有扫描件、必须要有编号（合同号+年代+月份+三位顺序号），一旦上传就不能删除与修改，如要修改，采取新增编号、新增记录、备注说明的方式；记录的基本信息包括：名称、施工部位、见证人、施工单位、生产厂家。3、 质监站的资料：检查记录、整改通知单、整改措施、整改报告。_ 施工文件管理：项目分部对施工过程的进度、质量、安全、环保的各种日志、记录、报表进行管理，维护相关信息，提

18、供多方位的查询。（施工日志、监理日志，待提交模板），其中施工日志（格式模板待提交）直接按照格式在系统上进行填报，监理日志采用附件形式。_ 资金计划申报管理：各项目组根据本项目工程施工合同、安装合同、监理合同情况，每月月底提交下月资金需求计划，发起资金计划审批流程。_ 款项支付申报管理：根据已审批的资金计划，项目组编制工程施工（安装、监理）合同的付款申请单，发起款项支付审批流程。_ 工程监理管理：监理工程师对监理日志、监理报表（月报）、监理会议纪要（周报）进行记录，项目组审核确认。_ 竣工图管理：施工单位提交施工竣工图，经监理审核录入系统。录入方式：必须关联合同、必须关联设计图纸、直接采用设计图

19、编号作为竣工图编号；对于有变更的须关联原设计图纸、变更后的图纸、直接采用变更后设计图编号作为竣工图编号。_ 竣工验收管理：施工单位提交工程验收申请报告，监理签署审核意见，项目部组织竣工验收，业主、勘察、设计、施工、监理共同形成工程竣工验收报告。系统记录工程验收申请报告、工程竣工验收报告、及相关审核及签字信息。_ 工程结算管理：竣工验收后，施工单位提交工程竣工结算报告及完整的结算资料，监理审核并录入系统，启动工程结算流程。审计部审核时能关联查看竣工图资料、现场签证单信息、合同变更信息等资料，否则审计不通过。_ 施工规范管理：记录施工规范、国家技术标准、质量标准等资料。_ 调试运行管理：对调试过程

20、、结果评价、问题描述和问题解决进行管理，包括调试时间、结束时间、负责人、负责单位、评价内容、评价等级、问题描述、严重等级、处理单位、处理人、处理时间和处理结果等信息进行管理。_ 安全统计分析资料查询：包括安全生产小时、违章记录数等（按合同）。安全检查报告（要求有顺序号）_ 项目文档管理：项目组在项目建设过程中，将项目各阶段动态收集的各类工程文档（包括技术文档、管理文档）按照项目划分、项目阶段建立文档目录，对文档进行归集管理。_ 项目综合监控：分别能够以三种形式对项目投资情况进行监控，即：一是以项目的费用类型进行统计查询（建安费、设备费、材料费、其他）；二是以概算-合同-资金计划-实际支付为关联

21、的投资对照统计；三是以合同为中心的项目投资进度统计分析；四是以合同来关联查看现场签证信息、施工日志信息、工序报验单信息、见证取样单信息以及相关的其他工程文件信息。_ 相关信息查询：能查询本部门和其它部门授权的相关信息。2.3.3. 参与系统管理的流程_ 工程合同审批流程_ 设备、材料出库流程_ 工程量审批流程_ 工程签证审批流程_ 资金计划审批流程_ 款项支付审批流程（方案二）_ 款项支付审批流程（方案一）_ 计划外款项支付审批流程_ 费用报销审批流程（计划内）_ 费用报销审批流程（计划外）_ 结算审批流程2.4. PMA2.4.1. 部门岗位结构总监项目经理专业工程师（土建、电气、机械）时程

22、工程师费用工程师采购（招投标）顾问安全经理及安全环保工程师2.4.2. 系统功能需求_ 供应商信息管理查询。_ 招标结果管理查询。 _ 议标结果管理查询。_ 参与投资概算信息的审核，投资概算信息由投资控制部管理人员录入系统；_ 协助工程预算管理：对提交的合同预算进行量、价审核（是否符合湖南省建安清单计价标准），经过各环节确认后，作为该工程合同的投资控制依据。对于工程合同而言，需要将每月完成量与预算进行对比分析。_ 参与各类招标文件的编制、参与评标过程；_ 合同信息管理查询：记录合同基本信息。登记方式：合同基本台账信息、必须关联项目、必须记录预算清单（合同预算值可以不断增加，进度款累计支付加上本

23、次申报资金计划不能操过预算总和的80%）。_ 参与合同动态监控管理：实现对工程建设的全部合同进行监控，能以项目、合同、项目组为单位进行相关统计和分析。_ 技术资料的管理：技术图纸、设备技术资料的档案管理、借阅管理。包含图纸会审、设计变更、洽商记录及记录汇总，工程测量、定位放线记录，以及技术交底记录。_ 施工组织设计和施工方案管理。对施工单位提交的经监理、PMA公司、业主审核通过的施工组织设计和施工方案文件进行管理。_ 进度计划管理：进度计划分级管理，工程管理部和PMA公司共同编制项目总体进度计划；各项目部编制单体工程进度计划；各相关职能部门并编制单位工程、设备采购等平台进度计划；施工单位编制施

24、工进度计划、班组编制工作计划。逐级关联、逐级上报汇总。_ 协助工程量管理：对监理审核后提交的工程量月报进行审核，并填写审核意见。（由工程管理部进行审核）_ 参与工程签证管理。_ 参与工程质量管理：1、 工序报验单、质量报验表和其他质量管理报表。2、 见证取样单管理。3、 建筑工程质量监督档案（主要是质监站的资料）：质量监督记录、质量监督抽测表、质量检测通知单、整改通知书、整改措施、整改报告。_ 参与施工文件管理：项目分部对施工过程的进度、质量、安全、环保的各种日志、记录、报表进行管理，维护相关信息，提供多方位的查询（包括开工、竣工报告）。（施工日志、监理日志，待提交模板），其中施工日志直接按照

25、格式在系统上进行填报，监理日志采用附件形式。_ 参与资金计划申报管理。_ 参与款项支付申报管理。_ 参与工程监理管理。_ 参与竣工图管理。_ 参与竣工验收管理。_ 参与工程结算管理。_ 参与施工规范管理：记录施工规范、国家技术标准、质量标准等资料。_ 参与调试运行管理：对调试过程、结果评价、问题描述和问题解决进行管理，包括调试时间、结束时间、负责人、负责单位、评价内容、评价等级、问题描述、严重等级、处理单位、处理人、处理时间和处理结果等信息进行管理。_ 工程建设过程文件的管理，对各类工程过程文件签署PMA审核意见；_ 风险管理：1、 风险识别：为完成项目目标而制定的计划、安排的任务和使用的资源

26、中，有哪些风险会影响到项目的完成，将此过程识别确定的风险因素进行记录。2、 风险分析：对风险及风险的作用进行评估，以确定其对项目目标的影响程度。风险的量化工具基本都是基于概率论和运筹学等高等数学的知识，例如项目管理中的PERT、Monte Carlo、决策树分析等等。记录风险分析报告。3、 风险应对计划：风险的应对计划主要包括界定扩大机会的步骤、制定处理对项目的成果构成威胁或风险的计划，由规避、接受和减轻三项基本措施组成。记录风险应对计划。4、 风险应对控制：对风险的纠正措施及风险管理计划的更新，同时记录风险应对控制过程文件。_ 安全环保制度管理：建立安全环保管理制度文件结构。_ 安全法规管理

27、：法律法规、技术标准。_ 安全环保责任管理：建立安全环保责任体系文档和数据记录。_ 安全环保整改通知管理：下达整改通知，相关单位须在规定时限签收并反馈整改报告。_ 安全文明监督管理：建立监督文档记录，记录安全事故。_ 安全环保报建管理：建立各施工单位的报建台账。_ 建安工程施工安全监督管理：对安全环保管理人员的各种日志、记录、报表、施工日志、监理周报和监理月报进行管理，维护相关信息。_ 安全生产信息管理：每天记录各施工单位参见人数和工作小时；_ 违章记录管理：每天记录各施工单位的违章记录情况；_ 安全统计分析资料查询：包括安全生产小时、违章记录数等（按合同）。安全检查报告（要求有顺序号）_ 相

28、关信息查询：对项目投资、进度、质量、安全、设备、材料、图纸、技术资料等各类信息具备查询、跟踪的功能。_ 参与项目文档管理：项目组在项目建设过程中，将项目各阶段动态收集的各类工程文档（包括技术文档、管理文档）按照项目划分、项目阶段建立文档目录，对文档进行归集管理。_ 参与项目综合监控。2.4.3. 参与系统管理的流程_ 工程量审批流程_ 工程签证审批流程_ 结算审批流程2.5. 设计管理部2.5.1. 部门岗位结构部 长副部长PMA2.5.2. 系统功能需求_ 设计单位信息管理：对设计单位的基本信息进行管理。_ 合同信息管理：记录合同基本信息。登记方式：合同基本台账信息、必须关联项目。_ 工程设

29、计管理：对工程设计过程进行管理，记录设计联络，设计会审通知、设计会审纪要、设计文件等。_ 工程变更审批管理：系统记录变更单、变更单审核意见、变更令等信息。_ 设计合同资金计划申报管理：每月月底提交下月资金需求计划，发起资金计划审批流程。_ 设计合同款项支付申报管理：根据已审批的资金计划，管理员编制设计咨询合同的付款申请单，发起款项支付审批流程。_ 图纸目录管理：按工程区域、专业类型建立图纸分类目录树。_ 到图计划：根据项目进度网络计划与设计合同条款编制设计合同的到图计划，作为催交图纸的重要依据。_ 到图登记：图纸到达以后，根据到图计划登记图纸信息，到图实际时间，并记录图纸明细信息。_ 图纸审查

30、：记录对图纸实物审查结果。填写审查人、审查意见、审查时间等信息。_ 图纸发放登记：设计组根据图纸发放计划发放图纸，并登记发放信息。_ 来往信函管理：建立与设计联络相关的来往信函台帐信息。_ 合同动态监控管理：实现对工程建设的全部合同进行监控，并对合同数据查看的权限进行控制，能以项目、合同、项目组为单位进行相关统计和分析。_ 项目综合监控：分别能够以三种形式对项目投资情况进行监控，即：一是以项目的费用类型（对应会计科目）进行统计查询（建安费、设备费、材料费、其他）；二是以概算-合同-资金计划-实际支付为关联的投资对照统计；三是以合同为中心的项目投资进度统计分析。_ 相关信息查询：查询各类工程的合

31、同、进度、质量、安全环保、物资等过程动态信息以及相关的统计报表。2.5.3. 参与系统管理的流程_ 资金计划审批流程_ 款项支付审批流程（方案二）_ 款项支付审批流程（方案一）_ 计划外款项支付审批流程_ 费用报销审批流程（计划内）_ 费用报销审批流程（计划外）2.6. VAMA项目部2.6.1. 部门岗位结构部 长副部长组长成员2.6.2. 系统功能需求_ 技术资料的管理：技术图纸、设备技术资料的档案管理、借阅管理。_ 施工方案管理。对施工单位提交的经监理施工方案文件进行审核管理。_ 进度计划管理：按照工程部制定的项目总体进度计划，各项目部编制单体工程进度计划，并要求施工单位按计划执行定期上

32、报本级进度计划完成情况。_ 设备、材料需求管理：编制设备、材料需求计划，并提交审核，系统支撑流程各环节的时限管理。要能关联施工单位、跟踪实际领用数、上传设计院电子文档附件、规格型号信息要完整。（材料要在提交需求时确认是让售或是出库）_ 利旧物资管理：定期对库存物资进行剩余物资判别，并进行标示；同时，在申报物资需求计划时能查询利旧物资，以调整需求计划，在确认利旧物资后，要求能标示该物资已被利旧。_ 工程量管理：对监理审核后提交的工程量月报进行审核，并填写审核意见。_ 工程签证管理：对工程签证单进行审核，并填写审核意见和责任人签字。_ 工程质量管理：1、 对工序报验单、质量报验表和其他质量管理报表

33、进行审核签字。2、 对见证取样单进行审核签字。_ 施工文件管理：项目分部对施工过程的进度、质量、安全、环保的各种日志、记录、报表进行审核管理，并签署审核意见。_ 资金计划申报管理：各项目部根据本项目费用需求，每月月底提交下月资金需求计划，发起资金计划审批流程。_ 款项支付申报管理：根据已审批的资金计划，项目部编制付款（费用报账）申请单，发起费用支付审批流程。_ 竣工图管理：施工单位提交施工竣工图，经监理审核录入系统，各项目部进行审核。_ 竣工验收管理：施工单位提交工程验收申请报告，监理签署审核意见，各项目部进行审核相关审核及签字信息。_ 工程结算管理：竣工验收后，施工单位提交工程竣工结算报告及

34、完整的结算资料，监理审核并录入系统，启动工程结算流程。各项目部进行审核相关审核及签字信息。_ 施工规范管理：各项目部录入施工规范、国家技术标准、质量标准等资料。_ 调试运行管理：参与调研运行工作，对调试过程、结果评价、问题描述和问题解决进行审核管理。_ 安全统计分析资料查询：包括安全生产小时、违章记录数等（按合同）。安全检查报告（要求有顺序号）_ 合同动态监控管理：实现对工程建设的全部合同进行监控，并对合同数据查看的权限进行控制，能以项目、合同、项目组为单位进行相关统计和分析。_ 项目综合监控：分别能够以三种形式对项目投资情况进行监控，即：一是以项目的费用类型进行统计查询（建安费、设备费、材料

35、费、其他）；二是以概算-合同-资金计划-实际支付为关联的投资对照统计；三是以合同为中心的项目投资进度统计分析；四是以合同来关联查看现场签证信息、施工日志信息、工序报验单信息、见证取样单信息以及相关的其他工程文件信息。_ 相关信息查询：能查询本部门和其它部门授权的相关信息。2.6.3. 参与系统管理的流程_ 材料采购计划审批流程_ 设备采购计划审批流程_ 预入库管理流程_ 设备、材料入库流程_ 成套设备分批入库流程_ 设备、材料出库流程 _ 成套设备备件出库流程_ 工程量审批流程_ 工程签证审批流程_ 资金计划审批流程_ 费用报销审批流程（计划内）_ 费用报销审批流程（计划外）_ 结算审批流程2

36、.7. VAME项目部2.7.1. 部门岗位结构部 长副部长组长成员2.7.2. 系统功能需求_ 技术资料的管理：技术图纸、设备技术资料的档案管理、借阅管理。_ 施工方案管理。对施工单位提交的经监理施工方案文件进行审核管理。_ 进度计划管理：按照工程部制定的项目总体进度计划，各项目部编制单体工程进度计划，并要求施工单位按计划执行定期上报本级进度计划完成情况。_ 设备、材料需求管理：编制设备、材料需求计划，并提交审核，系统支撑流程各环节的时限管理。要能关联施工单位、跟踪实际领用数、上传设计院电子文档附件、规格型号信息要完整。（材料要在提交需求时确认是让售或是出库）_ 利旧物资管理：定期对库存物资

37、进行剩余物资判别，并进行标示；同时，在申报物资需求计划时能查询利旧物资，以调整需求计划，在确认利旧物资后，要求能标示该物资已被利旧。_ 工程量管理：对监理审核后提交的工程量月报进行审核，并填写审核意见。_ 工程签证管理：对工程签证单进行审核，并填写审核意见和责任人签字。_ 工程质量管理：3、 对工序报验单、质量报验表和其他质量管理报表进行审核签字。4、 对见证取样单进行审核签字。_ 施工文件管理：项目分部对施工过程的进度、质量、安全、环保的各种日志、记录、报表进行审核管理，并签署审核意见。_ 资金计划申报管理：各项目部根据本项目费用需求，每月月底提交下月资金需求计划，发起资金计划审批流程。_

38、款项支付申报管理：根据已审批的资金计划，项目部编制付款（费用报账）申请单，发起费用支付审批流程。_ 竣工图管理：施工单位提交施工竣工图，经监理审核录入系统，各项目部进行审核。_ 竣工验收管理：施工单位提交工程验收申请报告，监理签署审核意见，各项目部进行审核相关审核及签字信息。_ 工程结算管理：竣工验收后，施工单位提交工程竣工结算报告及完整的结算资料，监理审核并录入系统，启动工程结算流程。各项目部进行审核相关审核及签字信息。_ 施工规范管理：各项目部录入施工规范、国家技术标准、质量标准等资料。_ 调试运行管理：参与调研运行工作，对调试过程、结果评价、问题描述和问题解决进行审核管理。_ 安全统计分

39、析资料查询：包括安全生产小时、违章记录数等（按合同）。安全检查报告（要求有顺序号）_ 合同动态监控管理：实现对工程建设的全部合同进行监控，并对合同数据查看的权限进行控制，能以项目、合同、项目组为单位进行相关统计和分析。_ 项目综合监控：分别能够以三种形式对项目投资情况进行监控，即：一是以项目的费用类型进行统计查询（建安费、设备费、材料费、其他）；二是以概算-合同-资金计划-实际支付为关联的投资对照统计；三是以合同为中心的项目投资进度统计分析；四是以合同来关联查看现场签证信息、施工日志信息、工序报验单信息、见证取样单信息以及相关的其他工程文件信息。_ 相关信息查询：能查询本部门和其它部门授权的相

40、关信息。2.7.3. 参与系统管理的流程_ 材料采购计划审批流程_ 设备采购计划审批流程_ 预入库管理流程_ 设备、材料入库流程_ 成套设备分批入库流程_ 设备、材料出库流程 _ 成套设备备件出库流程_ 工程量审批流程_ 工程签证审批流程_ 资金计划审批流程_ 费用报销审批流程（计划内）_ 费用报销审批流程（计划外）_ 结算审批流程2.8. 公辅项目部2.8.1. 部门岗位结构部 长副部长组长成员2.8.2. 系统功能需求_ 技术资料的管理：技术图纸、设备技术资料的档案管理、借阅管理。_ 施工方案管理。对施工单位提交的经监理施工方案文件进行审核管理。_ 进度计划管理：按照工程部制定的项目总体进

41、度计划，各项目部编制单体工程进度计划，并要求施工单位按计划执行定期上报本级进度计划完成情况。_ 设备、材料需求管理：编制设备、材料需求计划，并提交审核，系统支撑流程各环节的时限管理。要能关联施工单位、跟踪实际领用数、上传设计院电子文档附件、规格型号信息要完整。（材料要在提交需求时确认是让售或是出库）_ 利旧物资管理：定期对库存物资进行剩余物资判别，并进行标示；同时，在申报物资需求计划时能查询利旧物资，以调整需求计划，在确认利旧物资后，要求能标示该物资已被利旧。_ 工程量管理：对监理审核后提交的工程量月报进行审核，并填写审核意见。_ 工程签证管理：对工程签证单进行审核，并填写审核意见和责任人签字

42、。_ 工程质量管理：5、 对工序报验单、质量报验表和其他质量管理报表进行审核签字。6、 对见证取样单进行审核签字。_ 施工文件管理：项目分部对施工过程的进度、质量、安全、环保的各种日志、记录、报表进行审核管理，并签署审核意见。_ 资金计划申报管理：各项目部根据本项目费用需求，每月月底提交下月资金需求计划，发起资金计划审批流程。_ 款项支付申报管理：根据已审批的资金计划，项目部编制付款（费用报账）申请单，发起费用支付审批流程。_ 竣工图管理：施工单位提交施工竣工图，经监理审核录入系统，各项目部进行审核。_ 竣工验收管理：施工单位提交工程验收申请报告，监理签署审核意见，各项目部进行审核相关审核及签

43、字信息。_ 工程结算管理：竣工验收后，施工单位提交工程竣工结算报告及完整的结算资料，监理审核并录入系统，启动工程结算流程。各项目部进行审核相关审核及签字信息。_ 施工规范管理：各项目部录入施工规范、国家技术标准、质量标准等资料。_ 调试运行管理：参与调研运行工作，对调试过程、结果评价、问题描述和问题解决进行审核管理。_ 安全统计分析资料查询：包括安全生产小时、违章记录数等（按合同）。安全检查报告（要求有顺序号）_ 合同动态监控管理：实现对工程建设的全部合同进行监控，并对合同数据查看的权限进行控制，能以项目、合同、项目组为单位进行相关统计和分析。_ 项目综合监控：分别能够以三种形式对项目投资情况

44、进行监控，即：一是以项目的费用类型进行统计查询（建安费、设备费、材料费、其他）；二是以概算-合同-资金计划-实际支付为关联的投资对照统计；三是以合同为中心的项目投资进度统计分析；四是以合同来关联查看现场签证信息、施工日志信息、工序报验单信息、见证取样单信息以及相关的其他工程文件信息。_ 相关信息查询：能查询本部门和其它部门授权的相关信息。2.8.3. 参与系统管理的流程_ 材料采购计划审批流程_ 设备采购计划审批流程_ 预入库管理流程_ 设备、材料入库流程_ 成套设备分批入库流程_ 设备、材料出库流程 _ 成套设备备件出库流程_ 工程量审批流程_ 工程签证审批流程_ 资金计划审批流程_ 费用报

45、销审批流程（计划内）_ 费用报销审批流程（计划外）_ 结算审批流程2.9. 设备、材料采购管理部2.9.1. 部门岗位结构部 长副部长科长商务经办仓储管理员PMA2.9.2. 系统功能需求_ 供应商信息管理：对物资供应商的基本信息进行管理。_ 物资编码管理：对工程设备的编码采用原型系统提供的临时编码规则自动产生编码；对于材料编码采用原型编码规则。（编码规则待提供）_ 设备材料需求计划管理：对设备、材料需求计划与库存进行比较分析，审核需求计划清单内容。（对已经审批的计划，经过授权可以进行直接修改，但要记录修改内容、审批人员、审批时间等信息。另外，计划审批各环节要有时限要求。）_ 招标计划管理：记

46、录招标文件、投标文件、投标单位、投标方案。_ 招标结果管理：对招标过程不进行管理，对招标结果进行记录登记，包括招标文件、投标文件、投标单位、投标方案、评标结果信息、中标单位、中标金额、中标通知书信息_ 议标结果管理：对议标过程不进行管理，对议标结果进行记录登记，包括议标文件、议标文件、议标单位、议标方案、议标结果信息、中标单位、中标金额信息。_ 合同信息管理：记录合同基本信息，并根据合同模板产生合同文本。登记方式：合同基本台账信息、必须关联项目、必须记录采购清单（含税单价、不含税单价）、支付条款（模板化、支付条款描述模板）。（对于进口合同录入外币金额与汇率，）（合同编码规则待提供）_ 合同审批

47、管理：填写合同审批表，完成合同审批流程。系统记录合同文本信息、合同电子附件、合同审批表及审批信息。_ 设备监制人员管理：对设备监制人员按照地理位置、派遣时间、派遣单位等进行记录，便于跟踪查询。_ 设备监制报表管理：对大宗设备由项目组派人到厂家监督制造，由设备建造师定时反馈设备制造的进度、质量等相关问题。（周报、月报）_ 设备监制沟通管理：对设备监制过程的关键问题与监制人员进行往来沟通信息的登记。_ 设备验收过程管理：对设备到货验收、调试验收、质保验收的各类报告进行管理，存在异议的录入情况说明，有异议的信息自动提醒采购部商务经办进行处理，并反馈处理结果。_ 采购资金计划管理：每月根据采购合同支付

48、条款提出下月采购合同资金计划，系统支撑采购资金计划管理流程。_ 采购资金支付管理：每月根据采购合同履行情况提出采购资金支付申请。_ 设备材料到货预报管理：采购经办根据到货时间提前3天提出到货申请，上传到货信息（如果是成套设备要导入装箱清单），项目部确定卸货地点。_ 设备材料预入库管理：物资到货后，办理预入库处理，输入相关信息（库位、接收人、时间），采购部经办确定开箱验收时间，通知到项目部、工管部、仓管员。_ 验收和正式入库根据分为一般入库和成套设备入库两种形式：1、一般入库参见设备、材料入库流程图：根据合同清单由项目部验收合格确认后，仓管员办理入库处理；2、对于大型设备参见成套设备入库流程图：

49、打印装箱清单，开箱检验人员进行开箱核对，确认后进行分批入库处理，全部清单分批到齐后，办理整体入库。_ 设备材料出库管理：包括一般出库和成套设备分批出库，分别参见相关流程。1、 一般出库管理：设备、材料由项目部填写出库单，工程部审核，出库完毕后仓储员确认实际出库情况；（出库单打印出来后由相关部门签字）2、 成套设备分批出库管理：仓储员填写出库单，并打印出库单，全部清单领用完后，办理整体出库。（领用后要进行确认实际领用处理）_ 冲红管理：对入库单、出库单的明细清单进行“冲红”处理，先进行冲红的申请和审批，审批通过后，办理冲红，修改设备、材料库存表、设备、材料库存流水帐表，作为收发存统计报表的数据来

50、源。_ 计划综合信息查询：查询包括需求计划执行情况、采购合同的多维统计信息、入库单、出库单、设备材料出入库统计表、库存查询等相关信息。_ 合同动态监控管理：实现对工程建设的全部合同进行监控，并对合同数据查看的权限进行控制，能以项目、合同、项目组为单位进行相关统计和分析。_ 项目综合监控：分别能够以三种形式对项目投资情况进行监控，即：一是以项目的费用类型（对应会计科目）进行统计查询（建安费、设备费、材料费、其他）；二是以概算-合同-资金计划-实际支付为关联的投资对照统计；三是以合同为中心的项目投资进度统计分析。2.9.3. 参与系统管理的流程_ 材料采购计划审批流程 _ 设备采购计划审批流程_

51、采购合同审批流程_ 资金计划审批流程_ 款项支付审批流程（方案一）_ 款项支付审批流程（方案二）_ 计划外款项支付审批流程_ 费用报销审批流程（计划内）_ 费用报销审批流程（计划外）_ 预入库管理流程_ 设备、材料入库流程_ 成套设备分批入库流程 _ 设备、材料出库流程 _ 成套设备出库管理流程_ 备件出库流程_ 出入库冲红管理流程2.10. 投资控制部2.10.1. 部门岗位结构部 长副部长会计出纳PMA2.10.2. 系统功能需求_ 项目概算管理：编制项目概算信息，经过审核后录入系统。_ 工程预算管理：对提交的合同预算进行量、价审核（是否符合湖南省建安清单计价标准），经过各环节确认后，作为

52、该工程合同的投资控制依据。对于工程合同而言，需要将每月完成量与预算进行对比分析。_ 资金计划审核管理：各部门提出下月资金计划表，组组织投资控制的相关部门与领导开资金平衡会，并根据平衡会议结果调整各部门计划值，形成下月资金计划表。_ 资金支付审批管理：各部门根据实际进度和资金计划提交支付申请，经过审批的支付清单通过接口传到用友U8系统，财务在U8系统中完成支付，并通过接口反馈实际支付信息。工程合同在审核支付申请时，能关联查看是否有材料款需要抵扣。_ 贷款台账管理：管理贷款的台帐信息，包括融资方式、商业银行、还款方式、还款日期等，并能根据还款日期自动进行贷款还款的提示预警。_ 发票管理：对发票进行

53、登记，发票必须对应工程项目、合同，记录发票号，发票类型、发票金额、发票递交部门、发票递交人、递交时间、接收人、接收日期等相关信息。_ 工程结算管理：系统支撑工程结算管理流程，参与审核。_ 固定资产管理：在项目竣工决算后，能根据设备出库单自动生成预转固定资产清单，清单明晰必须分别对应相关的单项工程，并导出成Excel格式文档。_ 投资动态监控管理：按照分项进行形象进度跟踪，包括时间完成量、实际支付额等信息；能生成预结算差异分析表；自动统计相关工程费用的概算数据、预算数据、合同签订数据、实际支付数据等动态对照分析，同时能够查看设备、材料的费用对照分析统计数据，实现对工程建设的全部费用进行监控，并对

54、数据查看的权限进行控制。（要求能以合同为单位进行相关统计和分析）_ 相关信息查询：查询相关投资控制信息，能够按照科目（建安费、设备费（进口、国内）、待摊费（设计、监理、管理等）、其它费（材料）、项目进行查询统计。还能够按项目、按单台设备、按材料类型、按费用类型等多个维度查询相关投资控制信息，可以将相关信息导出成Excel格式文件，在Excel文件基础上进行报表的自行定义。_ 项目综合监控：分别能够以三种形式对项目投资情况进行监控，即：一是以项目的费用类型（对应会计科目）进行统计查询（建安费、设备费、材料费、其他）；二是以概算-合同-资金计划-实际支付为关联的投资对照统计；三是以合同为中心的项目

55、投资进度统计分析。（能对资金计划完成情况进行跟踪；能查看总包合同的分包单位信息）2.10.3. 参与系统管理的流程_ 资金计划审批流程_ 款项支付审批流程（方案一）_ 款项支付审批流程（方案二）_ 计划外款项支付审批流程_ 费用报销审批流程（计划内）_ 费用报销审批流程（计划外）_ 工程签证审批流程_ 工程结算审批流程 3. OA系统OA系统主要由7大部分组成，分别是个人事务、工作流程、公共事务、信息交流、人力资源、附件程序、系统管理。不同角色的用户进入系统后可使用的功能可以不同，用户的角色权限均由系统管理员登录系统后设置。3.1. 个人事务(个人办公桌) “个人事务”是把菜单中几项比较常用的

56、功能，醒目地列在主操作区上，方便用户操作。用户登录进来之后，主操作区上默认显示“个人事务”。具体操作说明详见相应的模块说明。3.1.1. 部门通知 部门通知位于“个人事务”主菜单下，包括两个菜单选项：“部门通知浏览”，“部门通知管理”3.1.1.1. 部门通知浏览 部门通知浏览是部门内部直接下发通知、信息的一个窗口，例如召开部门会议，部门通知等事情可以由处查看，如果系统设置了弹出提示，则在登录系统时候就可以接收到信息(后面详细介绍)，或是在工作台处查看到信息(后面详细介绍)。如图(3.2)3.1.1.2. 部门通知管理顾名思义，这部分就是发布部门通知消息的窗口，有权限的用户，可以在此对信息进行

57、增、删、改的操作。3.1.2. 公司通知公司通知位于“个人事务”主菜单下，同样包括两个菜单选项：“公司通知浏览”，“公司通知管理”。具体操作和部门通知相同，唯一不同就是此信息的发布是整个公司的人员进行查看。3.1.3. 日程安排日程安排分为日历模式和列表模式，日历模式可以直接点击相应的月日进行提前安排事情提醒，在日期下填写需要提醒的事件后，相应日期改变颜色，说明此日期下有已经填写的日程安排事件。或是使用列表模式，查询相应的日期有何安排事件。操作如图：点击相应的日期，进入事件登记模式（如下图）点击增加：进入编辑事件：（如图）点击确定，就可以看到效果，相应的日期下变为红色。当日期到了相应事件，将会

58、有提示信息告知记录人。工作监控对允许监控的日程进行查看，方便随时查看员工的工作动态。3.1.4. 工作日志填写个人工作日志，主要作用起到一个备忘的作用，给自己安排好一天的工作计划，方便查询。并且可以提交给项目的职员领导查看。可以增加、查询、删除、修改。（如图）日志查阅对员工的工作日志进行查阅，如图：3.1.5. 我的会议此模块下分为个人会议记录与网络会议安排，个人会员主要是查看自己所参与的会议，会议的开始与结束事件是什么时候，出席的人员有那些（分外部人员和内部人员）。网络会议，主要是同过网络进行的会议，通过Windows自带的NetMeeting进行网络通讯。(需要在本机安装此插件)进行会议。

59、网络会议：点击进入呼叫进入，就可以进行会议了注：使用网络会议需要管理员在“公共事务”模块下的“网络会议”中填写相应内容。我的会议：网络会议：3.1.6. 通讯录管理通讯录下分四个子模块，分为：“公司通讯录”“个人通讯录”“公共通讯录”“通讯录类别”。3.1.6.1. 公司通讯录公司通讯录内部是公司内部所有人员的通讯录，可以在此查看、增加、删除、修改。便于查询相关联系方式。3.1.6.2. 个人通讯录单用户通讯录设置，可以放置自己好友或是经常联系的客户通讯地址，只有自己可以查看。保密性较好。3.1.6.3. 公共通讯录此模块下的通讯信息，是在个人通讯录中第一个选项进行设置，如果在个人通讯录中的第

60、一项设置为公开(如图)，那么在公共通讯录中就可以进行信息共享。方便其他人查询，此主要应用于部门客户通讯信息。3.1.6.4. 通讯录类别此处主要设置为通讯录的类别,例如：朋友、客户、家人等等。主要用于个人通讯录中的分类，让个人通讯录中可以将相应的通讯信息分类存放，便于查找。.9 个人文件柜将自己的文件，分门别类的存入系统中，方便自己可以在任何地区登录系统进行查询，实现了文件即时存放，即时下载查询功能。同时只有个人查询，其于人员无法得到、查询您的文件信息。如果在增加文件柜时选择共享，那么就可以将此文件柜共享与他人。3.1.7. 个人设置此模块主要用于个人模块的设置，例如：短信的通知时间、邮件的相

61、关参数设置、用户密码修改等等。3.1.7.1. 用户提醒设置设置短信提示间隔时间或是否需要提醒，如果“否”，则登录系统后，将不弹出窗口进行提示。.10.2 密码修改修改当前登录的用户密码，修改时必须填写原来的旧密码，否则不允许修改，保证非此用户修改密码的安全性。3.1.7.2. 常用审批批注用于设置审批时候的批注文字。.10.5 常用模板设置用于统一文件的一种格式，无其他意义，可共享给其他人，统一按照一种模板样式进行文件格式的统一管理。3.2. 工作流程3.2.1. 印章管理增加个人印章，修改印章(只能修改密码)，印章使用记录。3.2.2. 我的印章此功能是上传个人印章之用，将印章图片通过此处

62、保存至数据库，可以设置个人印章使用密码。放置被其他人使用。如果印章需要修改的话，在此页面是不能进行印章图片修改，只能删除原印章后重新上传印章等待管理员的审批通过才可以使用。本页面只可以修改印章使用密码。3.2.3. 印章使用记录此页面为使用印章的记录，并可以查看使用着的IP地址。和使用人是哪些用户。3.2.4. 表单定义3.2.5. 表单设计自定义设计各种文件表单、红头文件样式，不需要写任何代码，不需要任何专业知识，可以自由的设计各式各样的表单供公司使用。在设计框内利用附带的各种制表符、文字控制等插件设计出各种表单，下面是具体操作说明：点击新增出现如下图所示：例如设计红头文件：点击：插入表格从

63、左侧拖入标准控件插入编辑框内：3.2.6. 表单类别定义表单是用什么地方，统一管理表单文件类别。做到表单模板一次成型多次使用管理。3.2.7. 工作流管理对工作流程做一个全面的布局，可以通过列表模式一项一项的查看，也可以通过流程图有一个全面的了解，在工作流中的表单对应的是表单设计中设计好的表单，在图形化的流程图中，可以自定义流程图的模式，不用打字，直接完成流程图的设计。(如图所示)新建步骤：流程图显示界面：列表视图显示界面：3.2.8. 工作管理根据表单设计的内容进行工作上的管理，并且可以随时查询自己的待办工作，工作监控等，对自己工作的流程有一定的安排3.2.8.1. 新建工作在已经设计过的表

64、单模板上，建立自己的工作审批。3.2.8.2. 待办工作通过新建工作递交上来的工作，可以在这里进行办理或委托或是导出工作信息，在步骤与流程图下可以查看工作步骤，图形化界面，非常直观。3.2.8.3. 工作查询已经提交的工作信息，在这里可以选择是否进行办理、委托、查看、点评、导出等操作。办理模式：委托模式：审批模式：点评模式：3.2.8.4. 归档工作将工作信息存档，可以自建子分类，在子分类下进行工作信息保存。3.2.8.5. 委托设置设置委托人员。3.2.9. 具体表单和流程3.2.9.1. 收文管理实现收文的电子批阅和电子传阅，记录收文处理全过程的阅读情况，监控收文处理状态、位置，及时向收文

65、的当前批阅人发函提醒。收文管理包括：登记、拟办、批办、批转、承办、催办、反馈、处理、查询、汇编、打印等功能。需用户提供： 表单格式 流程图3.2.9.2. 发文管理处理各类正式下发文件，实现发文过程的自动化，基本实现无纸化和电子信息资源的“一条龙”管理，包括：拟稿、审稿、会签、定稿、签发、归档、查询、打印等功能。需用户提供： 表单格式 流程图3.2.9.3. 请示报告单实现各部门的请示、申请的拟稿、审稿、会签、批示、归档、查询、打印等功能需用户提供： 表单格式 流程图3.2.9.4. 业务联系函实现各部门之间的业务联系函的拟稿、发送、接收、归档、查询、打印等功能需用户提供： 表单格式 流程图3

66、.2.9.5. 来往信函记录各种来往信函，提供查询、打印等功能需用户提供： 表单格式 流程图3.2.9.6. 费用报销单记录各种来往信函，提供起草、审批、审核、归档、查询、打印等功能。需用户提供： 表单格式 流程图3.3. 公共事务3.3.1. 工作计划填写工作计划，并可以加入此计划的相关部门、人员共同参与。设置工作计划的类型，例如：周计划、月计划、年计划等，统筹管理，方便快捷。3.3.2. 办公用品管理每个公司都有自己的办公用品，此功能实现办公用品的统一管理，统一领用审批，做到统筹化管理，使原本复杂的工作变的简单明朗化。3.3.2.1. 办公用品计划每月各部门提交办公用品需求计划，综合管理部

67、汇总后提交公司领导审批。3.3.2.2. 办公用品采购（新增功能）根据办公用品计划，进行办公用品采购，将采购结果反馈到OA中。3.3.2.3. 办公用品的管理可以设置库警(库存警戒线)参数，随时查看物品的库存量。做到及时保障。3.3.2.4. 入库登记顾名思义，购入物品存入库中的数量有一个登记。3.3.2.5. 领用登记使用人员领用物品，将在此登记，领走多少，将从相应的库存中减去多少。3.3.2.6. 借用登记对于公共的、可多次使用的物品，相应部门借去使用，将做一个登记。3.3.2.7. 归还登记物品使用完毕，归还仓库，将在此做登记。3.3.2.8. 报废登记多次可利用物品，使用时间过长，将做

68、报废处理，在此处登记。3.3.2.9. 办公用品登记审批分为：入库登记审批、领用登记审批、借用登记审批、归还登记审批、报废登记审批，5个审批页，此5项目对应以上办公用品登记5项的审批工作，只有在此审批过的项，才可以去相应部门领用物品。3.3.3. 会议管理在个人事务中的“我的会议”模块中已介绍。本模块重要是对本地会员地点，会议室有个统一的管理，包括会议的申请、管理、会议室设置、会议室的管理员设置、会议纪要、网络会议。个人事务中的网络会议，将有此处进行会议设置，包括会议的IP地址、出席人员、开始结束时间等等。会议的设置只有相应的管理员可以设置。3.3.4. 信息交流3.3.4.1. 内部消息当系

69、统设置不弹出信息提示时，使用者可以在此处查看相应的通知信息详情。点击消息标题，可以查看相应信息的详细内容。3.3.4.2. 内部邮件类似于内部消息。即时发布信息，即时收到信息。针对独立用户，可将信息存放与收件箱。并可查看所有的内部邮件信息或已经发送过的信息。3.3.4.3. 内部讨论区相当于论坛BBS系统，一个内置的小型BBS讨论模块，针对某一个问题进行讨论。可以发布主题贴，可以进行回复讨论。3.3.4.4. 内部互动聊天类似于网络上的Chat聊天室，即时在线交流，增加公司员工之间的工作默契。3.3.5. 网络硬盘可以在此功能上进行文件的存储，保存相关信息文件，便于管理，防止丢失。此功能可以自

70、建分类，同时也可以实现文件共享与他人。3.3.6. 文件传阅文件内部传阅，如果此文件发布时，允许被相应人看到，将在接收文件处可以看到此文件，点击阅读，可以阅读此文件信息。并给出相应的意见与建议。3.4. 人力资源3.4.1. 人事档案针对公司所有人员登记注册，统一管理，使管理者对自己的员工有充分的了解，方便管理，同时可以保存相应员工的资料信息与人事合同。人事档案：人事合同：3.4.2. 人事档案资料导入（新增功能）根据综合管理部整理的员工资料以及档案资料，已EXECL导入的方式批量导入账号信息以及档案信息。要求导入表格字段严格按照系统的格式以及填写与系统一致的部门、角色、岗位名称。3.4.3.

71、 薪资管理对于员工的薪资录入、管理、审批、工种的的名称，计算方式统一管理，各种工种的工资待遇，计件工资的支付等。方便人员薪资管理，从个人薪资的录入到工种计件工资的支付，都直接在系统中反应出来，减少了相关人员的工作量，减少了错误几率。3.4.4. 培训/奖惩管理任何一个公司在新招聘或新进入的员工都需要有针对性的培训，此模块就是对培训的人员、培训的项目进行统一管理。同时也为以后的员工培训留下了第一手的材料。奖惩管理公司员工犯错或是奖励某位员工，在此模块中进行管理，不论是奖励还是惩罚，都可以保存于系统中，对于许多企业年底核算、分红、考核有了重要的依据。提升企业的管理水平。3.4.5. 基础设置薪资的

72、帐套设置。帐套设置主要是针对员工薪资的账号分配。3.5. 档案管理3.5.1. 卷库管理针对案卷建立不同的卷库，在新增案卷的时候会选择所属的巻库，使管理者可以对案卷进行一个有效的分类，方便管理，3.5.2. 案卷管理对案卷进行管理，每个案卷里面都有不同的文件。可以对案卷进行拆卷和封卷，封卷以后借阅人不能申请借阅案卷中的文件。并可对所有借阅出去的文件进行收回。3.5.3. 文件管理对案卷中的文件进行管理，并可以查看文件的借阅记录以及收回借阅和销毁文件。3.5.4. 案卷借阅案卷借阅对案卷中的文件申请借阅。点击每行数据后的【查看文件】可以对文件进行借阅。借阅以后需要等待审批，相关有权限的人可以在“

73、借阅审批”中文件的借阅进行审批。点击【查看文件】进入到文件的列表页面。点击【借阅】对文件发起借阅。借阅审批点击每行数据后的【通过】和【拒绝】对文件的申请进行审批。3.5.5. 档案统计借阅统计对文件的借阅数量进行统计。案卷统计对案卷中的文件数和借阅进行统计。3.5.6. 档案销毁对文件的销毁进行管理，销毁文件可以在“文件管理”中进行操作。3.5.7. 基础设置设置档案管理里面各个模块的基础数据，例如案卷登记、凭证类别等。3.6. 附件程序附件程序模块下涵盖四个子模块，万年历、世界时间、常用网址浏览、邮编区号。通过附件程序子模块可以很方便的查找当前的日期，世界各地时间对照表，常用网址中可以将您经

74、常浏览的网页地址保存于系统中，下次如果想访问可以直接打开此模块进行浏览网页。如果您对中国各地的区号或邮编不清楚，不要急，系统中已经集成了此部分功能，可以通过邮编区号，很方便的查找中国各地的邮政编码和电话区号，节省了您办公的时间。万年历：世界时间：网址保存：邮编区号：3.7. 系统管理3.7.1. 印章管理在系统管理的印章管理子模块中，分为三个功能，印章的审批、印章的维护、印章使用日志。印章审批是指将使用印章的用户递交上来的印章进行审核，审核通过，用户才可以使用此印章进行相应的操作，否则不能使用。必须需要相关人员审核才可使用。印章维护中分为私章和公章两种维护模式，公章是由权限用户添加审核，其他权

75、限用户方可使用。管理员可以在此进行对私公章的权限进行管理，停止使用或将印章使用密码修改。印章使用日志，顾名思义，就是看看各个印章的使用在什么地方的一个记录信息。放置印章的滥用。3.7.2. 红头文件管理设置红头文件，一般用于公司领导发布的文件，给出的相应的模板格式，可以存入此处，以供下载对照使用。3.7.3. 用户管理权限用户可以在此管理所有使用系统的用户，并可以给所使用系统的用户进行权限的分配。例如给某用户授权限，则在列表内某用户前打钩，然后点击授权，将会出现(如图)所示的权限分配页面，打钩，表示可以使用此功能，否则将不能操作此功能。后面的公司、个人，分别代表此功能可以是公司使用，也可以是个

76、人使用。3.7.4. 角色管理给用户的上一级增加一个权限的设置，比如属于部门、管理员、演示用户等，此处设置完毕，可以将用户归入其中的一个角色中去。分门别类，统一管理。3.7.5. 部门管理可以设置每个部门下面的子部门，从上到下原则进行分配，树形结构，一目了然。3.7.6. 职位管理设置公司每个职位的名称，后将人员归于其中，例如：总裁、CEO、总经理、副总经理、科长等等职位名称。3.7.7. 附件类型此处是限制系统上传文件的类型后缀名，为了系统的安全，上传附件需要增加对上传文件的控制，不是什么样的附件都可以上传的，通过此处可以限制上传类型。增强安全性。3.7.8. 系统日志管理人员通过此处可以查看登录系统的用户都做了哪些系统操作，如果系统某一模块出现了问题，管理人员可以通过此处检查是哪些用户的操作造成了错误。相当于系统操作的一个跟踪记录管理。4. 待收集资料序号资料提供部门1已确定的管理办法与业务流程2物料编码规则采购管理部3合同编码规则4合同模板5合同支付条款模板6大型成套设备到货清单格式7设备备用件清单格式8施工日志表格工程管理部9非采购订单合同编码规则10OA系统中的业务表单格式和流程综合管理部11人员详细信息清单（姓名，部门，职务等）12人事档案的标准格式（供导入人事档案用）