交通建设投资公司客运站建设工程新建项目可行研究报告（124页）.doc

1、xx客运站建设工程项目可行性研究报告目 录第一章 总论51.1项目概况51.2研究范围及主要编制依据61.3研究内容及目的71.4项目总投资及资金来源81.5主要结论8第二章 项目建设的背景及必要性102.1项目建设背景102.2项目建设必要性15第三章 市场预测与需求分析183.1*社会经济发展分析183.2*交通运输分析273.3项目旅客发送量分析预测293.4站内作业量指标预测32第四章 项目选址及建设条件分析354.1项目选址354.2建设条件37第五章 项目建设内容及规模415.1设计生产能力及功能定位415.2项目设施组成425.3建设规模及内容435.4项目主要经济指标43第六章

2、 项目建设方案456.1工程概况456.2交通组织方案456.3站场总平面布置476.4建筑设计486.5结构设计506.6给排水设计526.7电气设计536.8通风与空调设计596.9消防设计606.10无障碍设计626.11总图工程63第七章 节能减排667.1用能标准和节能规范667.2能耗状况分析667.3能耗指标计算677.4节能措施68第八章 环境影响分析738.1环境影响评价依据及标准738.2项目所在区域环境质量现状738.3施工期环境影响及治理措施748.4运营期环境影响及保护措施778.5 环境影响评价结论80第九章 项目实施进度计划819.1项目总体时间进度阶段性划分81

3、9.2项目实施横道图81第十章 项目招标方案8310.1招标依据8310.2招标范围8310.3招标组织形式8410.4招标方式84第十一章 项目组织与管理8511.1项目建设组织管理8511.2项目运营管理8611.3人力资源配置86第十二章 投资估算及资金筹措8812.1估算依据与说明8812.2建设投资估算8912.3项目总投资9212.4资金筹措9212.5资金使用计划92第十三章 财务分析9313.1财务分析依据及方法9313.2基础数据测算9313.3成本费用估算9413.4销售收入估算9513.5盈利能力分析9713.6不确定性分析9913.7财务分析结论99第十四章 国民经济分

4、析10614.1分析范围、原则、假设条件、依据10614.2相关参数选取10714.3效益费用范围调整10814.4效益费用数值调整10814.5项目投资经济费用效益流量表11014.6国民经济评价指标11214.7国民经济评价结论112第十五章 项目风险分析11415.1风险因素识别11415.2风险因素评估11615.3风险防范对策117第十六章 社会效益分析11916.1项目对所在地生产建设的影响11916.2项目对当地基础设施、社会服务容量的影响12016.3有利于促进居民就业和收入12116.4有利于提升土地价值121第十七章 结论及建议12217.1 结论12217.2 建议123

5、第一章 总论1.1项目概况项目名称*客运站建设工程项目1.1.2项目建设地点*1.1.3项目性质新建1.1.4项目业主单位*交通建设投资有限公司1.1.5项目建设内容及规模*客运站按二级汽车客运站设计，设计日发车班次612班（班次），日均发送旅客量9584人次。设发车位20个。项目总用地面积21.534亩，净用地面积12141.18 m2，总建筑面积18400m2。建设内容包括办公楼、综合楼、站房、站前广场、停车场、发车位等，并配套建设污水预处理池、隔油沉淀池、道路绿化、给排水系统等设施。具体技术指标详见下表。表1-1 项目建设内容及规模序号项 目单位指 标备 注1总用地面积亩21.5342项

6、目净用地面积m212141.183总建筑面积m218400其中站房建筑面积m26640综合楼建筑面积m27120办公楼建筑面积m246404建筑基底面积m229105站前广场m217256停车场m245007发车位m26008道路m21406.189绿化m2100010建筑密度23.97%11容积率1.5212绿 地 率8.24%1.1.6项目实施进度*客运站建设工程项目的实施进度，计划时间为2年，即24个月。1.2研究范围及主要编制依据研究范围我公司受*交通建设投资有限公司的委托，对*客运站建设工程项目进行可行性研究并提交可研报告，其主要研究范围包括：背景与必要性、市场预测与需求分析、项目建

7、设地址及建设条件、建设内容及规模、项目建设方案、节能减排、环境影响分析、项目实施进度、项目招标方案、投资估算及资金筹措、财务分析、国民经济分析、项目风险分析、社会效益分析、结论与建议等。主要编制依据1、*人民政府办公厅关于印发*交通运输“十二五”发展规划；2、中华人民共和国城乡规划法；3、*总体规划（20032020）；4、*总体规划；5、汽车站站级划分和建设要求（JT/T2002004）；6、城市公共交通站、场、厂设计规范（CJT-87）；7、汽车客运站建筑设计规范（JGJ 60-99）；8、公共建筑节能设计标准（GB50189-2005）；9、城市道路和建筑物无障碍设计规范（JG50-20

8、01）；10、钢结构设计规范（GB50017-2003）；11、混凝土结构设计规范（GB50010-2010）；12、建筑抗震设计规范（GB50011-2010）；13、建筑工程抗震设防分类标准（GB50223-2008）；14、建筑给水排水设计规范（GB50015-2003）（2009年版）；15、民用建筑电气设计规范（JGJ16-2008）；16、建筑物防雷设计规范（GB50057-2010）；17、汽车库、修车库、停车场设计防火规范（GB50067-97）；18、中国节能技术政策大纲（2006）；19、综合能耗计算通则（GB/T2589-2008）；20、环境空气质量标准（GB3095-

9、2012）；21、*国家投资工程建设项目招标投标条例（2003年第7号公告）；22、*国家投资工程建设项目标准招标代理机构比选文件（川发改政策2010130号）。23、国家发改委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数（第三版）；24、其他相关资料。1.3研究内容及目的研究内容1、分析*客运站建设工程项目建设的背景，并对本项目建设的必要性进行分析；2、根据相关的建设政策文件，确定*客运站建设工程项目的建设方案；3、测算主要工程数量，估算工程投资；4、根据资金筹措和建设条件，提出工程实施方案和工期安排；5、进行项目的社会效益评价。研究目的通过对项目的建设背景的调查研究和社会效益的评价，对本项目的

10、建设必要性、经济合理性、技术可行性及实施可能性提出综合性论证报告，供有关部门决策参考，并完成本项目的建设。1.4项目总投资及资金来源项目总投资*客运站建设工程项目总投资为4935.00万元，其中：1、建安工程费用：3096.32万元；2、设备及工器具费用：1025.00万元；3、工程建设其他费用：448.12万元；4、预备费：365.56万元。1.4.2资金来源*客运站建设工程项目总投资4935.00万元，资金来源为国家政府投资。1.5主要结论1、通过对建设项目的背景与必要性、市场预测与需求分析、项目建设地址及建设条件、建设内容及规模、项目建设方案、节能减排、环境影响分析、项目实施进度、项目招

11、标方案、投资估算及资金筹措、财务分析、国民经济分析、项目风险分析、社会效益的分析，该项目实施方案是可行的，符合国家政策。2、本项目建设方案依据国家有关规定。对项目效益进行了分析，分析结果表明，该项目在担负的社会责任的同时，也会取得极好的社会效益。3、项目实施对*的建设以及构建和谐社会起到良好的效果。第二章 项目建设的背景及必要性2.1项目建设背景*概况1、地理区位*，位于*东郊龙泉山脉中段，面对川西坝子，背倚龙泉山西麓，半丘半坝，冬暖夏凉，气候宜人。距*30分钟车程，距城南卫星城华阳镇15分钟车程，相邻华龙路，接通南延线，交通方便。全镇幅员42.52平方公里，人口2.4万人，是*农业产业结构调

12、整示范镇，现已建成“万亩枇杷园”，规模化、商品化生产基地，2001年，被*政府授予“枇杷之乡”光荣称号。 图2-1 *区位图*地处东经10412，北纬3025，海拔525米，年均气温16左右，位于*东郊龙泉山脉中段，土壤结构合理，具有得天独厚的生态优势，是全国枇杷种植最佳适宜区之一。2、资源及旅游*种植枇杷历史悠久，早在汉代就小有名气。*党委、政府组织带领全镇党员、干部和群众，根据“1345”的工作思路，因地制宜，与时俱进，大力调整农业产业结构，以大五星枇杷为主建设枇杷大镇，优质枇杷面积占2万余亩，在*15万亩枇杷基地中遥遥领先，已建成“天府枇杷第一镇”。2001年被*人民政府授予“枇杷之乡”

13、的光荣称号。2007年，全镇枇杷投产面积达20000余亩，总产量预计13000吨以上。*雨量充沛、气候宜人、物产丰富，森林覆盖率达到了50%以上，有良好的生态环境和人居环境，环境承载能力较强，可以满足加快经济发展的基本要求。被专家誉为最佳生态旅游胜地，十分具有开发价值。*坐拥在*东郊龙泉山脉中段，面对川西坝子。旁边有龙泉旅游地、简阳旅游区。地理位置优越，旅游十分具有开发潜力。3、社会经济条件经济繁荣兴旺。已经形成以商贸服务、旅游休闲、交通运输、房产开发、种植饲养、经果林为龙头的经济发展格局，同时带动和辐射全市各乡、镇以及陕西镇巴、重庆城口、*巴中、通江等地。目前辖区内有个体工商户2553户，第

14、三产业总产值5.8亿元，地方工业总产值2.74亿元，地方财政收入583万元，GTP7.51亿元，农民人均可支配收入3008元，城镇居民人均收入8910元。2.1.3国家相关政策“十二五”时期既是交通基础设施的集中建设攻坚期，也是集中建成投运期，基础设施现代化水平的不断提高，将对运输服务和管理的现代化水平提出新的要求。为适应发展形势的需要，在加快交通建设步伐的同时，必须更加注重现代运输的发展，更加注重管理能力和服务水平的提升，努力在加快发展中实现跨越，在推进跨越中实现转型。在保持较快发展速度的基础上，要注重建设、养护、管理和运输服务协调发展；在加强基础设施建设的同时，注重提升科技进步和信息化水平

15、，进一步提高安全监管和应急处置能力；同时，面临资源环境的约束加剧和创新发展的要求，需要更加注重资源节约和生态保护。2.1.4*相关政策背景按照构建西部综合交通枢纽的战略，*运管部门2009年全省站点建设完成投资8亿元，在比2008年增长60%的基础上，完成全省736个客运站建设。其中县级以上车站完工44个，包括灾后恢复重建项目34个；农村客运站完工692个，包括灾后恢复重建342个农村客运站。*人民政府办公厅关于印发*交通运输“十二五”发展规划和*农村公路“十二五”建设规划的通知中提出：随着居民收入和生活水平的不断提高，城乡居民多样化出行需求将迅速增长，尤其是汽车时代的来临将产生大量的个性化出

16、行，居民出行范围将逐步扩大，对出行的要求除满足及时、方便外，对客运的安全、舒适、便捷等服务要求更加突出。另一方面，随着社会需求的进一步扩大和产业结构、消费结构的优化升级，高附加值的货物运量将明显增加，大力发展现代物流更加迫切，对货运的经济、快捷、安全、专业化等要求越来越高。适应客货运输需求结构升级和服务品质提高，交通运输必须转变发展方式，拓展服务领域，完善服务设施；大力发展先进的运输装备，提升运输装备技术水平；提高枢纽换乘效率，加强运输管理，优化运输组织，形成衔接顺畅、方便快捷、经济可靠的运输网络；提升交通科技进步和信息化水平，降低运输成本，强化物流服务功能，全面提高运输服务效率和水平。统筹规

17、划建设城际、城市、城乡、镇村四级客运网络，促进客运向集疏运综合型、网络型发展。完善公路快速客运系统，改进干线客运组织方式，逐步实现客运线网的跨市、跨区融合，大力发展精品线路班线、包车客运、旅游客运、机场快线、商务快客、短途驳载等运输效率高、通达度深，满足个性化需求的特色客运服务。强化公路客运衔接铁路、航空、水运等运输方式的集疏运功能，完善公路客运集疏运服务网络。实施“公交优先”战略，引导大中城市优先发展快速公交、轨道交通，构建以大容量公交为主体，出租汽车为补充，各种运输方式有效衔接的城市交通运输体系，大力发展县级以上城市公交，推进大中城市城乡公交一体化发展。创新城乡客运发展运营模式，鼓励开通城

18、际或区间公交化班线，有效覆盖沿途乡镇，积极探索城市公交向农村延伸，促进城乡客运有效衔接，积极支持农村客运公司化、公交化、区域化、网络化改造。2.1.5*相关政策背景2010年*将照建设世界现代田园城市的理念，制定并完善各区（市）县道路客运发展规划，坚持城乡统筹、公交优先的发展战略，坚定不移推进城乡道路运输一体化，构建覆盖全域、有机接驳、和谐便民的全域*客运网络体系。按照这一目标，*首先在一圈层实现公交全覆盖；二圈层实现村村通公交（山区丘陵地区道路条件不适合公交运行的通农村客运）；三圈层首先实现镇镇通公交（或农村客运），逐步实现村村通公交（或农村客运）。三个圈层之间依托枢纽站和乡镇客运站实现纵向

19、接驳及横向互通。依托连接三个圈层之间的高速公路、大件路、快速通道及区（市）县境内道路，将科学配置公交客运、高速直达客运、普通客运、农村客运等多种运输方式，满足不同层次和需求的旅客出行。同时，*还将科学制定农村客运发展规划，推动农村客运向经营公司化、运输网络化、运行公交化的方向发展，力争*所有乡镇均建成农村客运站，农村客运站覆盖率达100%。2.1.6*相关政策背景公共交通作为一个城市的符号，是经济发展、城市运转的生命线，是关系到市民出行、生产、生活和社会稳定的基础。公交客运在城市文明建设中起着举足轻重的作用。但随着空港大城市建设的不断推进，城市化进程的不断加快，这些车辆已经不能满足现代人对物质

20、和精神文化生活的追求，迫切需要提高公交车辆档次，让市民出行更加舒适。*编制了20122012年*城乡交通建设计划，未来3年，*城乡交通建设投资目标是200亿元。按此计划，35年内*将完成大件路、麓山大道、牧华路等12个续建项目，完成环港路等12个新建项目。这些交通建设项目包括地铁、城际铁路等在内，除了县财政部分投资外，大部分将由省、市投资。2.2项目建设必要性原客运站已不适应需求原*客运站始建于1996年，有市县和连营单位5家，营运路线16条，46台客运车辆，日发班次180班，日客流量2500人次，高峰期达3500人次，营运路线覆盖*、*城、华阳、简阳、龙泉等地。现有车站的规模和车站功能已不适

21、应*客运的发展需求，原客运站站场窄小，从而造成车辆拥挤、秩序混乱，安全隐患等问题在所难免。同时，由于车站位置限制，周边交通无法组织，严重影响了*的交通畅通，存在交通安全隐患。自改革开放以来，*的公共交通事业有了巨大的发展。但目前*的客运站，不利于城市发展和提升城市形象。在公交车的调度中也存在分散和无序的特点。随着运营线路和里程的快速增长，迫切需要建设*客运站。随着客运市场的不断完善和发展，现客运站无论从规模、局部功能、安全角度上均不适发展需求，与*、*国民经济发展、社会进步不相适应。社会经济发展的需要按照*的总体建设规划，对*的交通运输，尤其是公路运输提出了新的要求，公路运输的发展，必须要加强

22、基础设施的建设，作为公益性的交通基础设施，新客运站的建设，将提高*的客运运输能力，为进出*的旅客提供良好的客运环境和优质服务及良好的硬件设施。新客运站的建设也是顺应社会经济发展的结果，其建成后又将成为促进区域相关经济发展的动力，同时，对于完善综合运输体系，改变公路运输薄弱环节，充分发挥运输市场也会是一个积极的推动。是提高客运水平的需要随着人们物质文化水平的不断提高，旅客对客运部门的要求已不再满足于过去的“走得了，走得及时”，而要求“走得好，走得舒适”，要求有个舒适的候车环境和安全乘车条件，通过对*现有客运站场现状的调查，现有客运站场已远不能满足社会总需求，严重影响*对外公路客运市场的发展，同时

23、对*的容貌也造成极大影响。因此，新客运站的建设对缓解随着经济发展日益增长的客运需求矛盾有着直接的现实意义。是满足人民生活水平提高的需要随着经济的发展，人民生活水平的提高，人们的价值观念发生了深刻的变化，对公路运输的数量和质量都提出更新更高的要求。旅客出行既要安全方便，又要舒适快捷，能够通达更广大的地区，服务网络更加广泛，新客运站的建设正是以站场为节点的功能齐全、管理先进、全方位服务的新型服务体系，以超前的意识，预测未来的客运量及客运方向，结合*的总体规划，在满足人民群众需求的同时，将新客运站建成高品位的标志性客运建筑。是实现公路运输现代化的需要现代化的公路运输，不仅要拥有现代化的公路和现代化的

24、运输车辆，而且要具备现代化的运输组织管理体系。目前*公路运输组织管理还比较落后，各站点内部、站点之间的信息和通信联络，以及运输业的行业管理，大部分仍停留在传统的手工操作方式上，缺乏现代化的计算机网络自动管理系统，而且由于滞后的站场建设，即使拥有现代的管理设备，具备先进的管理意识，要实现现代管理也受到极大制约。因此，新客运站的建设，将为*交通运输现代化建设提供可借鉴的经验和可参考的模式，为真正实现“人便于行，货流其畅”，体现综合运输的整体效益作有益的尝试。2.2.6是城市繁荣发展的需要客运站除了客票等收取费用外，还结合场站的环境条件和旅客需要，配套建设了商业等服务设施，不但为旅客提供方便的服务需

25、要，同时也带动了区域商业经济的活跃，可为企业增加收入，这种商业与运输业的契合是行业上产运营中普遍采用的经营方式，它不仅促进了城市的繁荣，也为企业的生存和发展创造了条件。综上所述，新的客运站的建设适应了*客运交通的发展需要，对整合现有的交通运输资源，完善客运交通体系，促进*旅游事业和社会经济的发展均有重要的作用；同时，项目建设为旅客出行提供了现代化的客运服务设施，商业与运输业的结合也为企业的生存和发展创造了条件；项目建设符合*总体规划，符合*发展目标，符合*汽车客运系统规划布局；因此，项目的建设是非常有必要的。第三章 市场预测与需求分析3.1*社会经济发展分析*历年社会经济情况2011年，全县实

26、现地区生产总值583.42亿元，增长16.4%，快于全市增幅1.2个百分点，增幅二圈层排名第三，较上年提升了2位；其中一产业实现增加值31.46亿元，增长3.6%；二产业实现增加值311.18亿元，增长20.8%；三产业实现增加值240.78亿元，增长13.1%。三次产业比为5.4：53.3：41.3，非农产业比重达到94.6%，较上年提高0.8个百分点。表3-1 2011年全县主要经济指标指 标绝对量增长(%)地区生产总值（亿元）583.4216.4规模以上工业增加值(亿元)245.3422.3全社会固定资产投资(亿元)488.4128.4社会消费品零售总额(亿元)148.5817.2地方财

27、政一般预算收入(亿元)44.1731.8城镇居民人均可支配收入（元）2476616.0农民人均纯收入（元）1081819.82011年经济运行特点1、现代农业加快发展（1）农业经济健康发展。2011年*继续狠抓农业产业化项目，机制创新取得突破，农业生产量增加，结构调整和产业化进程加快，推进了*农村经济持续稳定健康发展，全年实现农业总产值56.85亿元，同比增长3.5%，实现农业增加值31.46亿元，增长3.6%。（2）农业生产稳步增长。今年以来，由于采取有效措施稳定粮食面积，另一方面大力开展高产创建、良种良法的推广应用，加之对病虫害的防控及时有效及较好的气候条件，促进了2011年*粮食产量继续

28、保持增产。2011年全年粮食产量25.9万吨，蔬菜总产量达46.25万吨，水果总产达23.76万吨，出栏生猪82.8万头，肉类总产量10万吨。主图3-1 主要农产品产量（3）结构调整稳步推进。近年来*大力加强农业结构调整力度，农用地向适度规模经营集中稳步推进，规模经营面积占全县耕地总面积的比重提高到55.6%，积极发展规模化优质水果基地24.82万亩、生态蔬菜基地27.9万亩，适度规模发展水产养殖3万亩、畜禽标准化养殖基地184个，粮油作物播栽面积常年保持在70万亩次以上。（4）现代农业加快发展。*大力实施“135610”现代农业发展思路，建成镇级农业综合服务站17个，新培育农村新型集体经济组

29、织302个、家庭农场68个、现代农庄34个，建成特色产业标准化生产基地2万亩、有机农产品生产基地3.6万亩，国家地理标志保护产品、农产品有机转换认证、绿色认证分别达4个、130个、36个，农业产业化带动面提高到91%，农业综合生产能力明显增强。（5）农民收入增长较快。2011年全县农民人均纯收入10818元，比上年增加了1788元，增长19.8%，收入结构中农民工资性收入占比最大达到45.9%，财产性收入增长最快达到31%，农产品价格上涨也带动了农民收入增加。2、新型工业发展强劲（1）工业支撑明显增强。2011年实现全口径工业增加值总量突破260亿元，达到265.13亿元，增长21.3%。其中

30、规模以上工业企业实现增加值245.34亿元，同比增长22.3%，实现主营业务收入791.9亿元，同比增长32.7%。利润总额73.28亿元，利税总额114.09亿元。工业对县域经济的贡献率达54.5%，拉动GDP增长8.9个百分点。（2）产业结构转型升级。*积极承接产业升级转型，大力加快实施以太阳能、核能、风能为重点的新能源产业集群发展，集聚企业79家，成为国家新能源装备高新技术产业化基地、*新能源产业国家高技术产业基地。以物联网产业链为重点的新兴电子信息产业快速起步，集聚重大产业化项目9个，产业结构转型升级效果突出。（3）新能源打造显成效。近年来*新能源产业为主的新能源产业集群打造成果显著。

31、2011年实现新能源产业主营业务收入256.5亿元，增长128%，位居中国新能源产业百强县，新能源产业园区百强榜首。 （4）大企业培育成效明显。2011年*企业年销售收入上5亿元规模以上企业27户，较上年增加10户，销售收入过10亿元企业增至9户，其中过50亿元企业1户。（5）规模上工业增幅排位靠前。2011年*工业规模以上工业增加值增长22.3%，总量居全市第二，增幅与居二圈层第一。图3-2 2011年规上工业增幅与全市对比图（6）集中区发展提档升级。*围绕园区建设以项目为中心，以机制创新为保证，以科技投入为动力，在注重内涵中推动工业稳步发展，集中发展区入驻企业达253家，其中投资上亿元的企

32、业9家，投资10亿元以上的企业2家；其中世界500强企业2家，行业百强企业14家。新签约入驻企业46户，工业集中度70%，形成了“专、精、特、新”的现代工业发展新模式，促进工业发展的提档升级。（7）主导产业增长加快。*“一龙头两支柱”主导产业快速发展，2011年主导产业完成总产值572.1亿元，增长33.5%，其中电子电器实现总产值218亿元，增长45.3%；主导产业实现工业总产值占规模以上工业比重65.2%，较上年提高了3.1个百分点。（8）规模企业扩容增量。2011年末全县纳入统计的规模以上工业企业达378户，占全市规模以上工业企业数的12.2%，居全市各区县第一，规模以上工业企业实现工业

33、增加值 245.34亿元，占全市的11.2%，规模以上工业企业工业增长的贡献达96.2%，拉动工业增长20.5个百分点。（9）产品销售稳步上升。全县规模以上工业企业产品产销率97.3%，较同期的95.2%，上升2.1个百分点。从产成品库存看，全县规模以上工业企业产品总值为877.95亿元，增长39.1%。3、现代服务业蓬勃发展近年来，*以航空枢纽服务、航空物流、临空商务等“八大临空产业”为引领，临空特色突出、高端业态集聚的现代服务业发展格局初步形成，服务业投资步伐明显加快，经营效益明显提高,发展态势较好。（1）现代服务业发展加快。2011年全县实现服务业240.78亿元，增长13.1%，服务业

34、增加值总量在二圈层排名第一，占全市的比重达到7%。（2）消费旅游市场持续繁荣。近年来，随着居民消费方式进一步转变，消费结构升级加快，有力地促进了城乡市场贸易兴隆，消费品零售市场增长加快。全年实现社会消费品零售总额148.58亿元，同比增长17.2%，全年共接待国内外游客1583万人次，旅游总收入22.37亿元，同比增长18.8%，旅游外汇收入（折算后）514万美元，同比增长42.3%。（3）从行业发展看：金融业、交通运输业增长较快，传统服务业保持稳定。从增速上看，在国家实施积极财政政策和适度宽松的货币政策作用下，财政收入持续快速增长。2011年实现财政一般预算收入44.17亿元，增长31.8%

35、。金融机构存贷投放规模明显加大。2011全县金融机构存款余额842.3亿元，同比增长7.1%。金融机构贷款余额463.8亿元，同比增长13.7%。财政金融的稳定增长为*的经济发展提供了有力保证。交通运输业迅速增长，2011年*交通运输业受航空业快速回升加速发展、全年交通运输业实现增加值82.89亿元，增长15.6%，高于三产业增幅2.5个百分点。从总量上看，*传统服务业仍占主导，批发零售、住宿餐饮业和交通运输、仓储和邮政业等传统服务业所占比重较大，现代服务业发展仍然偏缓。图3-3 服务业中各行业占所比重（4）从吸纳就业看：服务业吸纳就业能力较强，就业人数比重过半。2011全县从业人员52.5万

36、人，其中三产业23.8万人。占全部从业的45%，较上年提高了5百分点。在*工业、农业就业弹性普遍下降的情况下，服务业就业弹性始终处于较高水平。因此，服务业是吸纳就业的天然“蓄水池”，而充分就业又是激活消费、拉动内需的一个重要因素。（5）从经济效益看，服务业税收收入占全部税收的比重过半，贡献突出。2011年全县国税和地税收入中，服务业实现税收52.67亿元，增长34.3%，服务业税收占全行业的65.6%，较上年同期提高了0.6百分点。从具体行业来看，文化体育和娱乐业增长最快达到85.2 %，房地产业税收收入占全县服务业税收收入比重最大为59.3%，较上年提高20.9个百分点。（6）从固定资产投资

37、结构看：服务业投资步伐明显加快，结构不断优化。服务业发展与人民群众的生活密切相关。在天府新区建设的推动下，全县着力夯实民生性、基础性和公益性基础设施，服务业投资增长较快，比重较大。从总投资结构来看，服务业投资占全县投资68.6%，增速大大高于全县投资增速，从具体行业看，居民服务和其他服务业投资增长最快达31.5 %、房地产业投资总额达119.35亿元，占全社会固定资产比重为24.4%。图3-4 三产业投资结构比重*社会经济发展预测1、各行业走势判断（1）“十二五”将是*农业、农村经济提质、增效加速期，在县委“两个加快”和“推动农业发展上新台阶”的总体要求下，以特色效益农业，农业产业化经营为引领

38、的*现代农业发展模式必将有新的突破，农村经济和农业生产仍将保持稳定增长。但由于全球性极端气象对农业生产、农村经济发展的影响正日益显现以及全球性供求失衡、价格波动等因素带来的不确定性。2012年*农村经济发展仍将面临较多困难，农业增效、农民增收基础还有待进一步加强。（2）2012年，将是*以新能源发展为重点的工业经济发展的关键年，随着*加快建设以“五中心三平台”为核心的新能源技术基地建设，将极大提升*新能源产业核心竞争力。全县工业稳步增长的趋势仍将延续，工业增长速度尤其是新能源工业将出现高速发展的势头，另一方面伴随着一批重大工业项目建设推进，仁宝、纬创量产达效，工业对*经济的贡献仍将突显。（3）

39、*服务业发展仍然面临诸多机遇，结合*打造“天府新区高端服务”发展规划，*将加快临空经济综合功能区建设，重点提升现代商贸集中发展区承载功能，就*服务业发展定位来看，特色旅游业、现代物流、商贸、金融和信息等服务业将有望继续保持较快发展。全县服务业稳步提升的趋势仍将延续，服务业增速仍将加快，服务业将成为拉动全县经济发展的新动力。2、2012年经济展望2012年受欧美债务危机冲击，地区冲突的不确性影响，世界经济动荡风险加大；中国出口增速将明显降低，内需弥补外需任务艰巨，2012年的中国经济，面临着经济增长下行压力和物价上涨压力并存的双重压力。国内经济结构性矛盾仍很突出，中央经济工作明确提出“2012年

40、继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策”，因此稳增长、控物价、调结构、惠民生、抓改革、促和谐，将成为全年宏观经济政策的主基调。2012年从*经济发展来看，县域经济发展环境已明显好转，促进全县经济保持平稳较快增长的有利因素较多，天府新区建设正式启动是*重大的机遇，在天府新区1578平方公里规划范围中，*约有880平方公里、占天府新区总面积的56%，*80%的面积都纳入了天府新区规划范围。西部大开发、*打造天府新区、*建设统筹城乡综合配套改革试验区和战略产业功能区是*最现实的机遇。良好机遇面前，也面临着各种各样的挑战。一是随着区域经济一体化进程的加快，以技术、人才和市场竞争为主的国际国内竞争日趋激

41、烈，来自周边地区的竞争压力越来越大；二是省、市对县域经济的发展定位，资源环境约束进一步加剧，土地、水资源的供需矛盾短期内难以缓解；三是社会不稳定因素增多，公共服务不健全、社会保障不完善等问题难以在短期内解决，就业形势严峻，城乡之间、行业之间和不同群体之间收入差距有可能拉大。2012年，是*争创“全市领先发展科学发展、打造西部经济核心增长极示范县”，实现“领跑中西部、挺进前十强、全面达小康、基本现代化”的起飞年，是天府新区建设全面推进的关键年，也是*实现赶超跨越的攻坚年。*要把“建设天府新区”作为赶超跨越的“主引擎”，天府新区建设，既是兴川大计“一号工程”，也是*“双核共兴”、“立城优城”的龙头

42、项目，更是*推动新一轮赶超跨越的核心驱动。面对新的发展环境和发展形势，一定要客观冷静、居安思危；抓住机遇、乘势而上，认真应对各种挑战，着力解决矛盾和问题，努力开创加快发展的新局面，实现经济社会的全面发展。一是必须保持农业生产稳定发展。保持种植业稳定增长，粮食、蔬菜、水果总产量在稳定增长的同时，提升现有农业品质；加快畜牧业向规模化、优良化、科学化发展，改进农民增收方式，拓展农民增收渠道。二是大力提升工业经济效益。2012年*工业经济在“新能源产业集群”打造的推动下，还将应以物联网产业链为重点的加快新兴电子信息产业提速步伐，以天府新区建设为契机拓展工业发展方向，提升工业经济效益，强化大企业、新型工

43、业园区、高新技术产业建设步伐，但同时也应注意国际上产业政策调整对现有行业发展的制约。三是服务业发展加快的势头强劲。随着*“天府新区现代服务业规划发展”的确立，*的服务业将形成以航空枢纽服务、航空物流、临空商务等“八大临空产业”为引领的现代服务业发展格局，服务业中航空物流、房地产、商贸、金融保险、居民服务、休闲旅游等将得以较快增长，行业优势进一步增强，节日经济、假日经济有力的促进服务业快速增长。3.2*交通运输分析3.2.1*历年交通运输量“十一五”期间，*综合交通的全面发展有力的支撑了全区经济发展和社会进步的需要。交通系统较好地顺应了社会经济快速发展的形势，对于完善综合交通运输体系、整合区域资

44、源、有力拉动国民经济增长、应对突发事件等发挥了重要作用。表3-2 *历年运输能力和运输量统计表年份客运量（万人次）旅客周转量（万人公里）货运量（万吨）货物周转量（万吨公里）200118.40199.007.00311.00200222.20257.079.19375.16200326.78332.0812.07452.55200432.31428.9815.85545.92200538.99554.1620.81658.54200647.04715.8627.33794.40200756.75924.7535.88958.28200868.471194.5947.121155.97200982

45、.611543.1861.871394.45201099.671993.4781.241682.132011120.252575.17106.682029.15年均增长率（%）20.6529.1831.3120.63交通运输需求预测“十二五”时期的国民经济和社会发展在不同层面呈现出不同特点，对*综合交通运输产生了多样化的需求。社会经济持续快速增长使综合交通需求更加旺盛，人民生活水平普遍提高促进交通消费结构进一步升级，经济结构调整对运输服务提出新的更高要求，经济全球化需要综合交通系统给予有效支撑，区域经济协调发展和城镇化进程加快迫使综合交通运输必须努力适应，应急安全需要综合交通运输提供有效保障，

46、资源约束加剧要求交通必须走可持续发展之路，建设和谐社会对安全工作提出了更高要求。随着快速通道的开通运营，以及天府新区的规划发展。预计到2015年，*公路客运量将达254.80万人，客运周转量达7171.12万人公里；货运量将达317.15万吨，货物周转量达4296.70万吨。表3-3 “十二五”期间*交通运输需求预测年份客运量（万人次）旅客周转量（万人公里）货运量（万吨）货物周转量（万吨公里）2012145.083326.60140.082447.762013175.044297.31183.942952.732014211.195551.26241.533561.882015254.8071

47、71.12317.154296.70年均增长率（%）20.6529.1831.3120.63*客运基本情况*目前有2个二级枢纽车站：*客运中心站、华阳客运中心站，4个出租汽车公司，7个运输公司。*客运发展趋势1、*客运发展趋势（1）公路客运迅猛发展，并在综合运输中占主导地位。公路运输在综合运输中所占比重将稳步增加，作为*的主要交通方式，公路运输在综合运输中成为中、短途运输的主力。（2）城市轨道交通发张迅速2、*公路客运发展趋势目前*客运的主要方式为公路运输。随着西部经济的快速发展，高速路网的形成，路况质量的改善，公路客运将得到更加迅速发展。3.3项目旅客发送量分析预测预测方法及模型建立本次预测

48、是根据*客运场站旅客发送量历史数据本身所隐含的内在发展规律进行预测的，主要应用的方法有回归分析模型预测、灰色模型GM（1，1）预测和指数平滑预测。1、回归分析法事物的变化和发展往往受到许多因素的影响。也就是说，事物之间往往存在着一定的因果关系。回归预测技术就是一种通过分析事物之间的因果关系和影响程度进行预测的方法。常用的回归分析预测方法主要有以下几种。（1）线性回归一元线性回归模型：（2）非线性回归一元幂函数回归模型：一元指数回归模型：一元对数回归模型：一元多项式回归模型：以上各模型中，、代表模型的截距；为常数。为运输量，为时间量。模型的可靠性用相关系数R2来检验，该值越接近1，表明拟合度越高

49、。2、灰色预测GM(1,1)模型灰色系统理论是我国学者邓聚龙教授在20世纪80年代初提出的处理不完全信息的一种新理论，该理论应用关联度收敛原理、生成数、灰导数等观点和方法建立微分方程模型。近年来，灰色预测在诸多领域（包括交通需求预测）都有较好的应用。灰色预测模型的基本形式为，表示个变量的阶微分方程，GM（1，1）表示一阶单个变量的微分方程，是最常用的灰色预测模型，本次适站量预测应用灰色模型的预测公式为：式中：时间周期序号，0，1，2；第周期的预测值；、待估参数，其计算公式如下：其中： 为运输量的时间序列，为的一次累加序列。模型的检验采用后验差比值C及小误差概率p。3、指数平滑法三次指数平滑模型

50、：式中参数，由下式确定：式中：St(1)、St(2)、St(3)分别代表时刻t的第一次、第二次和第三次指数平滑值；平滑系数，一般取值范围为0.010.3。适站量预测结果1、适站量预测结果上述几种方法都是采用定量预测的形式对公路客运适站量进行预测。定量预测有其科学性、延续性的一面，但同时也存在着无法对突发事件做出反应、无法体现政策的改变对客运量影响的缺点。因此本次*客运适站量预测将结合上述三种方法的预测结果并加以定性分析，最终确定出特征年的客运适站量。鉴于以上对*公路客运发展趋势的分析，结合定量预测结果，最终确定*未来特征年客运站适站量如下表所示。表3-4 *客运站适站量预测结果特征年适站量（万

51、人/年）（人/天）2015年254.869812020年312.685642025年349.895842、站区各交通方式全日出行量根据*客运量统计基础，结合社会经济、城市发展和人口系数，确定*至2025年各种运输方式客运量结果，预计平均日旅客发送量为9584人次/日。详见下表：表3-5 站区全日出行量（万人/日）近期（2015年）中期（2020年）远期（2025年）低高平均低高平均低高平均客流量0.4730.6190.5460.5640.8650.71450.61 0.9860.798合计0.4730.6190.5460.5640.8650.71450.61 0.9860.7983.4站内作业

52、量指标预测旅客最高聚集人数旅客最高聚集人数是指设计年度中旅客发送量偏高期间内，每天最大同时在站人数的平均值，并非指一年中客流高峰日内客流最高时刻聚集在车站的旅客人数。根据交通部颁发的汽车客运站级别划分和建设要求（JT/T2002004）规定，旅客最高聚集人数，按设计年度平均日旅客发送量乘以相应的百分比计算。旅客最高聚集人数可通过下式计算式中：D旅客最高聚集人数，人；F设计年度平均日旅客发送量，人次；计算百分比，其大小按下表选取。表3-6 计算百分比的选取设计年度平均日旅客 发送量(人次) 计算百分比 (%) 设计年度平均日旅客 发送量(人次) 计算百分比 (%) 1500083002000 2

53、015 1000015000 108 100300 3020 500010000 1210 NO2 SO2。声环境质量现状项目周围昼间、夜间环境噪声低于声环境质量标准GB3096-2008中标准限值的要求，表明区域声环境质量较好。水环境质量现状本项目污水经预处理后进入污水处理厂处理后外排，执行地表水环境质量标准GB3838-2002水域标准。生态环境质量现状项目用地原为农田及农户宅基地，属半人工化的农业生态系统，处于人类开发活动范围内，并无原始植被生长和珍贵野生动物活动。区域生态系统敏感程度较低，项目的建设实施不会对生物栖息环境造成影响。8.3施工期环境影响及治理措施 施工期主要环境污染物1、

54、废气（1）各类燃油动力机械施工作业时，会排出各类燃油废气，排放的主要污染物为CO、NOX、SO2、烟尘。（2）土石方装卸、散装水泥作业、运输时产生的扬尘，排放的主要污染物为TSP。（3）喷涂油漆、涂料等装饰材料时产生含苯系物的废气。（4）钢结构工程施工时产生的焊接废气。2、废水（1）施工人员产生的生活污水，主要污染物为BOD5、COD、SS。（2）运输车辆冲洗水、混凝土工程的灰浆，主要污染物为SS。3、噪声各类施工机械和运输车辆等施工作业时产生噪声。4、固废主要是基础工程施工时挖掘的土方、建筑垃圾及施工人员生活垃圾。 施工期污染防治措施1、废气装饰工程施工时油漆和喷涂等工序产生的废气，主要影响

55、装修人员的身体健康。油漆废气主要来自于装修阶段，该废气的排放属无组织排放，其主要污染因子为二甲苯和甲苯，此外还有极少量的汽油、丁醇和丙醇等。装修阶段的油漆废气排放周期短，因此，在装修油漆期间，施工单位在采用环保型油漆、加强室内的通风换气情况下，再加之项目所在场地扩散条件较好，项目装修施工产生的油漆废气可实现达标排放。钢结构工程施工时需采用焊机将各部分拼接，此过程产生焊烟，焊接过程在室外作业，由于项目场地空旷，焊接废气可很快扩散，实现达标排放。2、扬尘为减少扬尘的产生量及其浓度，在施工过程中，施工单位必须严格按照*人民政府2001年86号令*城市扬尘污染防治管理暂行规定进行施工并严格落实成建委发

56、200893号关于加强我市建设工程文明施工（扬尘整治）工作的通知中施工期“六必须”、“六不准”规定：必须湿法作业，必须打围作业，必须硬化道路，必须设置冲洗设施、设备，必须配齐保洁人员，必须定时清扫施工现场；不准车辆带泥出门，不准运渣车辆超载，不准高空抛撒建渣，不准现场搅拌混凝土，不准场地积水，不准现场焚烧废弃物。3、废水（1）建筑废水施工期间，基础工程、混凝土工程等会产生少量灰浆水、冲洗水等建筑废水，主要含泥砂等，悬浮物浓度较高，pH值呈弱碱性，并带有少量的油污。经简易沉淀池处理后全部回用。（2）工地生活污水施工期间，工地设简易住宿，施工人员将产生少量生活污水，按施工人员100人、污水产生量5

57、0L/天人计，为5.0吨/日。生活污水经污水预处理池处理后，外排进入市政污水管网，并经污水处理厂处理达标后外排。4、噪声施工期噪声通过合理布置施工总平、采用低噪设备、合理安排施工时间、文明施工、加强管理等措施进行控制。施工期噪声的治理，必须使施工期间的场界噪声满足建筑施工场界噪声限值GB12523-90标准的要求。5、固体废物基础工程：剩余土方应加强管理，运至城建管理部门指定的倾倒地点。主体工程和装饰工程：项目主体工程和装饰工程施工过程中会产生的建筑垃圾和装修垃圾（如水泥带、铁质弃料、木材弃料等）。在施工现场应设置建筑废弃物临时堆场（树立标示牌）并进行防雨、防泄漏处理。施工生产的废料首先应考虑

58、废料的回收利用，对钢筋、钢板、木材等下角料可分类回收，交废物收购站处理；对不能回收的建筑垃圾，如混凝土废料、含砖、石、砂的杂土等应集中堆放，定时清运到指定垃圾场，以免影响环境质量。为确保废弃物处置措施落实，建设单位或施工总承包单位在与建筑垃圾清运公司签订清运合同时，应要求承包公司提供废弃物去向的证明材料，严禁随意倾倒、填埋，造成二次污染。装修垃圾：一般有废砖头、砂、水泥及木屑等，会产生扬尘，因此不能随意倾倒，而应用编织袋包装后放在指定地点，由环卫部门统一清运处理。生活垃圾：施工人员约100人，生活垃圾按0.5kg/人日计，产生量约为50kg/d。施工人员产生的生活垃圾经袋装收集，由环卫部门统一

59、运送到垃圾处理场集中处理。（6）水土流失施工过程中造成场地内土质结构松散，易被雨水冲刷造成水土流失。施工时应对临时堆土采取覆盖塑料布等措施，并对施工期间产生的建筑弃渣及时清运处置，弃土及时回填，施工道路硬化，做到有效地防止水土流失8.4运营期环境影响及保护措施 运营期主要污染物1、废气（1）区内进出车辆产生的机动车尾气，主要污染物为CO、NOX、HC。（2）餐厅厨房天然气燃烧废气，主要污染物为烟尘、SO2、NOX。（3）餐厅厨房饮食油烟，主要污染物为挥发性油脂、有机质及其加热分解或裂解产物。（4）备用发电机柴油燃烧产生废气，主要污染物为烟尘、SO2、NOx。（5）车辆检修产生的少量焊接废气，主

60、要污染物为烟尘。2、废水（1）工作人员及旅客产生的生活污水，主要污染物为BOD5、COD、SS、NH3-N。（2）洗车废水及停车库清洗废水，主要污染物为COD、BOD5、SS、石油类。（3）餐厅厨房含油废水，主要污染物为COD、BOD5、SS、动植物油。3、噪声（1）进出机动车辆产生的交通噪声。（2）人群活动产生的生活噪声。（3）水泵、风机、备用发电机等设备噪声。4、固废（1）工作人员及旅客产生的生活垃圾。（2）餐厅厨房产生的食物残渣及隔油池污油。（3）隔油沉淀池及污水预处理池产生的污泥。（4）车辆检修产生的废乳化液、废机油、废抹布、废棉纱及废手套等。 运营期污染物防治措施1、废气（1）汽车尾

61、气项目区汽车在进入站区后基本上为露天行驶，尾气在露天条件下容易扩散。（2）餐厅厨房废气餐厅厨房采用天然气为燃料，天然气为清洁能源，污染物产生量很小。厨房产生的饮食油烟中至少含有300多种化学物质，直接排放对人体危害很大，项目拟在厨房灶具上方安装集气罩，油烟废气经收集后进入油烟净化器处理，其净化效率不低于85，油烟排放浓度应2mg/m3。饮食油烟经治理达标后经专用烟道在汽车站屋顶排放。（4）备用发电机燃油废气本项目备用发电机房，发电机采用0#柴油作为燃料，发电机废气经自带消烟除尘装置处理后，由专用排烟管道引至汽车站屋顶达标排放。（5）焊接烟尘车辆检修时产生少量焊烟，由于污染物浓度较低且不连续使用

62、，为微量、间断排放，以无组织形式直接排入大气。2、废水工作人员及旅客生活污水经污水预处理池处理后排入市政污水管网；餐厅厨房含油废水经隔油池及污水预处理池处理后排入市政污水管网；洗车用水和停车库清洗水经隔油沉淀池处理后排入市政污水管网。污水经市政污水管网经污水处理厂处理，处理达标后外排。3、噪声人群活动噪声和进出车辆采用加强管理、禁止喧嚣等措施进行控制。工作人员维修车辆时产生的工作噪声产生特性为短时、不定时发生，对维修噪声采取建筑隔声的方式进行治理。设备噪声治理通过选用低噪设备、采取建筑隔声、消声减振等降噪措施，可有效降低噪声值，确保设备噪声在场界处达标排放。4、固体废物生活垃圾产生量按旅客0.

63、1 kg/人d，工作人员1.0 kg/人d计，则可估算得本项目生活垃圾产生量约3.89 t/d，0.14万t/a。生活垃圾收集在站内垃圾桶内，由保洁人员定时清运到垃圾房，由市政环卫部门清运处理。餐厅食物残渣按0.1kg/人.次计，为0.38t/d，138.7t/a，隔油池污油产生量约5t/a，共143.7t/a，交由有资质单位处理。车辆维修过程中产生废弃零部件，产生量约1t/a，外售给废品回收站。污水预处理池污泥产生量约30t/a，由市政环卫队定期清淘，外运至污泥处理场妥善处置。危险废物：主要是隔油沉淀池产生的污泥、车辆检修过程产生的废棉纱、废手套、废机油等。隔油沉淀池产生的污泥约10t/a，

64、废棉纱、废手套等产生量约20kg/a，废机油产生量约500kg/a，危险废物收集后送有资质单位处理，环评要求本项目在试生产前应与有危险废物处理资质的单位签订处理协议。8.5 环境影响评价结论1、大气：项目建成后所用客车尾气排放均达到轻型汽车污染物排放标准（GWPB1-1999）；餐饮燃气排放少量S02，各种大气污染物浓度在评价区的分担率均小于5%，经处理后达大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）中二级标准对评价区大气环境影响不大。2、噪声：评价区噪声现状较为严重。拟建项目建成后的主要问题是噪声控制，使其达到工业企业厂界噪声标准（GB12348-90）。3、水环境：废水按照有关的污水

65、处理措施严格控制其达污水综合排放标准三级标准，对周边河流的水质影响不大。4、固体废弃物：本项目所产生的固体废弃物经有效的防治措施及处理后，将降低对环境的不利影响。本工程的实施将对环境产生一定的影响，通过采取相应的防护措施，可降低或消除对环境的不利影响。从环境影响评价的角度出发，工程是可行的。第九章 项目实施进度计划9.1项目总体时间进度阶段性划分项目可行性研究报告获得批准后，进入设计、施工阶段。整个项目建设过程包括项目前期准备、项目勘察、设计、施工、竣工验收等工作阶段。根据项目建设规模、资金来源、项目风险等方面综合考虑，制定本项目初步实施进度，计划从2012年3月至2014年2月，时间为24月

66、，具体进度安排如下：1、项目前期准备工作（2012年3月-2012年8月）前期准备工作中，业主应做好项目报批有关工作，制定专门工作计划，科学合理地安排前期准备工作时间，同步开展相关前期工作，确保及时出具符合要求的项目报批材料，积极配合有关部门对上报审批事项的跟踪落实工作。2、项目施工阶段（2012年9月-2014年1月）在施工阶段，业主应配合工程监理做好项目的质量、工期以及造价的管理与控制。应建立工程质量责任追究制和安全责任制，建设单位、监理单位和施工单位要依据职责，明确质量责任，落实质量保证措施，加强质量与技术管理，设立工程质量主要控制措施的告示牌，以便社会监督和质量问题举报。同时，在施工过

67、程中业主应协调好项目施工对周边住户的影响而产生的矛盾。3、竣工验收阶段（2014年2月）工程完工后，业主组织相关部门验收。9.2项目实施横道图详见表9-1。表9-1 项目实施进度计划（单位：第月）345678910111212345678910111212项目前期准备阶段项目可研、立项批复、资金落实方案设计、招投标等项目实施阶段竣工验收阶段第十章 项目招标方案10.1招标依据1、中华人民共和国招投标法；2、工程建设项目招标范围和规模标准规定（国家计委令第3号）；3、*国家投资工程建设项目招标投标条例（2003年第7号公告）；4、工程建设项目施工招标投标办法（国家发展和改革委员会等七部委颁布的第

68、12号、第30号令）；5、*政府投资工程建设项目比选办法（省政府令第197号）；6、*人民政府关于印发*工程建设项目招标投标管理若干规定的通知（川府发2001第9号）；7、*人民政府管理严格规范国家投资工程建设项目招投标工作的意见（川府发200714号）；8、*工程建设项目招投标管理若干规定；9、*国家投资工程建设项目标准招标代理机构比选文件（川发改政策2010130号）。10.2招标范围本项目招标范围包括：工程施工、设计、工程勘察、工程监理、主要设备等。10.3招标组织形式项目主要采用委托招标形式，由项目业主委托具有相应资质、从事过类似工程招标且信誉良好的招标代理机构代理招标。招标代理机构通

69、过比选确定，应按照*国家投资工程建设项目标准招标代理机构比选文件（川发改政策2010130号）。10.4招标方式根据项目投资方向和金额，招标方式采用公开招标的方式，做到公开公平、公正的竞争原则，择优选择，节省投资。在招标过程中应按照程序进行，招标人应向主管部门提出招标申请，经核准后，进行招标。详见表10-1。表10-1 招标基本情况表招标内容招标范围招标组织形式招标方式备注全部招标部分招标自行招标委 托招 标公开招标邀请招标项目设计工程勘察工程施工工程监理主要设备第十一章 项目组织与管理11.1项目建设组织管理本项目在开始筹备时由政府出资按照公司法成立公司对项目的建设以及运营进行全方面管理。项

70、目业主委托项目管理公司对该项目进行全面管理。项目管理公司应按照的基本建设程序以及*政府投资项目管理办法进行项目的全方位监督管理：负责项目前期的筹备工作，确定建设目标，审查项目建设方案，组织工程设计、建立、设备和施工的招标工作，按照批准的建设方案组织实施，做好项目的进度、投资计划，科学合理地做好项目的进度、投资和质量三大控制，并负责项目实施中的协调、监督和检查工作，做好项目的全程管理，保证项目顺利完成。为了有效的实现项目的预期建设目的，建设参与各方应当通力合作，竭诚为项目目标的实现努力。在合作中严格按照合同规定的责权利对项目进行协调管理。项目业主与项目管理公司应当充分发挥各参与方的积极性和专业优

71、势，在建设过程中协调内外部的关系以及资金筹措等方面，项目咨询机构主要协助甲方完成项目前期的工作以及施工过程中的一些咨询工作，项目监理单位主要在专业上协助甲方，从投资、质量、进度、安全、环境等方面管理好项目。施工单位主要从项目的具体实施上面进行管理，是项目目标实现的直接生产者。设计单位从技术上为项目的实现进行控制，材料供应商主要负责项目材料的供应。11.2项目运营管理项目建成后，项目运营管理坚持“产权清晰、责权明确、政企分开、管理科学”的目标，公司采用总经理（站长）负责制的管理模式，下设调度指挥中心、票务房、客运服务部、行政部、财务部人事部、保卫部等部门。机构设置按“需要、精干、多能、高效、”的

72、原则，以有利于生产、管理和提高工作效率为出发点。公司运营组织机构如下：总 经 理（站长）调度指挥中心票务房财务人事部客运服务部行政部保卫部副 总 经 理副 总 经 理副 总 经 理11.3人力资源配置员工构成根据*客运站工程的规模和特点，该站在建成投入使用后定员编制100人。其人员构成见下表。表11-1 劳动定员表序号岗位人数主要职责备注1总经理1负全面责任2副总经理3经营、行政、后勤各1人3调度指挥中心8长途客运、公交及其它车辆的调度两班三轮换，设值班调度长4售票处30售票及退票服务两班三轮换，设值班票务组长5客运服务部30站台勤务3人两班三轮换，部长由副总经理兼任行李业务及小件快运服务6人

73、两班三轮换，托运、提取分开检票18人两班三轮换联运业务3人长白班作业6财务人事部4人力资源及财务管理长白班作业，部长由副总经理兼任7行政部4综合管理、信息（含网站）管理长白班作业8保卫部20两班三轮换合计10011.3.2员工来源及要求员工从社会上进行公开招聘。管理人员应具有客运站管理经验及水平，具有较高的组织、协调及管理经验，有较高的相应的业务水平，员工文化素质均在高中以上，年龄结构在20至35岁之间，并进行相应的专业培训，通过完善的管理组织，实现客车站优良的软件服务环境。第十二章 投资估算及资金筹措12.1估算依据与说明投资估算方法1、工程建设费用：参考相关工程定额，采用投资指标估算法进行

74、估算。2、工程建设其他费用：依据相关文件规范估算。3、流动资金：因客运站流动负债（应付款）数额较大，可不考虑铺底流动资金。估算依据1、土建工程、安装工程投资指标是参照同类建筑按2009年*建设工程工程量清单计价定额，并参照当前*的物价水平和建筑市场的供需情况，综合测算制定的。2、装饰装修工程投资指标是参照同类建筑装饰装修标准，结合当前的物价水平和建筑市场供需情况，依据相关工程定额综合测算制定的。3、投资估算指标确定参照了项目周边地区类似工程的建设投资指标。4、材料价格按照*造价信息。5、其他相关资料。估算投资范围测算*客运站工程建设所需的全部费用，包括建设投资和建设期利息。建设投资包括工程建设

75、费用、设备购置费用、工程建设其他费用、预备费和银行贷款建设期利息、用地范围内的土建工程、安装工程、装饰装修工程、总图工程等内容所需全部投资。12.2建设投资估算项目的建设投资为4935万元，其中第一部分工程费用为3096.32万元，第二部分设备及工器具购置费用为1025.00万元，第三部分工程建设其他费用为448.12万元，第四部分预备费为365.56万元。表12-1 建设总投资估算序号项目名称合计（万元）备注占总投资比例一工程费用3096.3262.74%1办公楼737.7614.95%2综合楼1103.6022.36%3场站1254.9625.43%二设备及工器具购置费1025.0020.

76、77%三其他费用448.129.08%1建设单位管理费62.22财建2002394号文1.26%2前期工作咨询费16.42计价格19991283号文0.33%3编制工程量清单13.60川价发2008141号文0.28%4审核工程预算（招标控制价）12.36川价发2008141号文0.25%5地质勘察24.77计价格200210号文0.50%6设计费137.50计价格200210号文2.79%7环评费7.98计价格2002125号文0.16%8施工监理服务费102.04发改价2007670号文2.07%9审图费13.75按设计费的10%计算0.28%10招标代理服务费20.32计价格200219

77、80号文0.41%11工程保险费6.19工程费用的0.2%0.13%12场地准备及临时设施费30.96工程费用的1%0.63%一、二、三部分合计4569.4492.59%四预备费365.56按一、二、三部分总和的8%计算7.41%六总投资4935.00一、二、三、四部分总和100.00%工程费用主要包括办公楼、综合楼和场站，估算投资为3096.32万元，它们的投资费用分别为：办公楼737.36万元，综合楼1103.60万元，场站1254.96。分别见附表12-2、12-3、12-4。表12-2 办公楼工程费用序号项目名称工程量单位单价（元/单位）合计（万元）1土建工程46401100510.4

78、0 2装饰工程4640250116.00 3给排水46406027.84 4电气照明46405023.20 5采暖通风46405023.20 6弱电46404018.56 7消防费用46404018.56 合计737.76 表12-3 综合楼工程费用序号项目名称工程量单位单价（元/单位）合计（万元）1土建工程71201100783.20 2装饰工程7120210149.52 3给排水71206042.72 4电气照明71205035.60 5采暖通风71205035.60 6弱电71204028.48 7消防费用71204028.48 合计1103.60 表12-4 站房工程费用序号项目名称工

79、程量单位单价（元/单位）合计（万元）1土建工程66401100730.40 2装饰工程6640500332.00 3给排水66408053.12 4电气照明66406039.84 5采暖通风66405033.20 6弱电66405033.20 7消防费用66405033.20 合计1254.96 设备及工器具购置费用设备及工器具购置费1025.00万元，主要根据市场价格和参照同类型的客运站设备购置标准。工程建设其他费用工程建设其他费用包括建设单位管理费、项目前期工作咨询费、勘察费、设计费、工程监理费、招标代理服务费以及其它费用。经初步测算，工程建设其他费用为448.22万元。1、建设单位管理费

80、62.22万元财政部财建2002394号2、建设项目前期工作咨询费16.42万元国家计价格19991283号；3、编制工程量清单费13.60万元*物价局、建设厅川价发2008141号；4、审核工程预算费12.36万元*物价局、建设厅川价发2008141号；5、勘察、设计费162.27万元（含地质勘察费24.77万元工程费用的0.8%计、设计费137.50万元国家计委、建设部计价格200210号）；5、环评费13.75万元（国家计委,国家环境保护总局计价格2002125号）；6、施工监理服务费102.04万元（国家发改委、建设部发改价格2007670号）；7、审图费13.75万元（按设计费的10

81、%计算）；8、招标代理服务费20.32万元（国家发改委、建设部发改价格20021980号）；9、工程保险费6.19万元（按工程费的0.2%计算）；10、场地准备及临时设施费30.96万元（按工程费的1%计算）；预备费基本预备费：因本工程前期工作深度不足，故比照市政工程类项目基本预备费预留比例为8%10%的规定，按第一部分工程费用和第二部分工程建设其他费用的8%测算，总额为365.56万元。12.3项目总投资根据测算，*客运站项目的建设投资为4935万元，其中第一部分工程费用为3096.32万元，第二部分设备及工器具购置费用为1025.00万元，第三部分工程建设其他费用为448.12万元，第四部

82、分预备费为365.56万元。12.4资金筹措项目总投资4935.00万元，资金来源为国家政府投资。12.5资金使用计划本项目建设期24个月，其资金使用和筹措计划应按工程总进度计划逐步筹措到位，按建设投资进度计划投入，以满足建设用款要求。第十三章 财务分析13.1财务分析依据及方法财务分析依据1、国家发改委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数（第三版）；2、投资项目可行性研究指南（试用版）；3、财政部颁发的企业财务通则、企业会计准则；4、参照已经建设项目的财务数据。财务分析原则该项目财务评价根据国家现行财税制度和现行价格，分析预算项目的效益和费用，考察项目的获利能力等财务状况，以判别项目财务

83、上的可行性。13.1.3财务分析方法该项目财务分析以税前及税后的财务净现值、财务内部收益率、静态投资回收期、动态投资回收期等各项评价指标进行测算和分析，并对项目盈亏情况进行分析，以评价本项目的财务效益和抗风险能力。13.2基础数据测算计算期本项目计算期从资金落实开始，到项目建设期结束的建设阶段共为2年，投产期为10年。总计算期为12年。基准收益率根据建设项目经济评价方法与参数（第三版）行业基准收益率的水平，并参照本项目的特点以及所在地区的经济水平，项目基准收益率取Ic=12%。税率营业税率5%，城市建设附加税7%，教育附加税3%，所得税率25%。13.2.4固定资产折旧本项目固定资产折旧采用平

84、均年限折旧法，房屋及建（构）筑物折旧年限为30年，残值率为5%；机器设备折旧年限为10年，残值率为5%。 13.3成本费用估算1、项目正常年定员为100人，年工资及福利总额为396万元。2、项目正常年修理费按建安工程费和设备及工器具费总和的5%计，年修理费为206.07万元。3、项目建安工程按30年折旧，年均折旧98.05万元，计算期末残值2115.82万元，残值率5%；设备按10年折旧，年均折旧280.75万元，计算期末残值147.76万元，残值率5%。固定资产折旧详见表13-1。4、管理费用按照80万元/月计提，年管理费为960万元。5、销售费用按照销售收入的5%计提。总成本费用估算表详见

85、表13-2。13.4销售收入估算13.4.1经营单价分析依据*物价局、*交通厅关于修订*汽车客运站收费实施细则的通知（川价工2003279号）的有关规定，参照目前客运站收费的情况，结合本项目的实际情况测算单价。1、客运代理费客运代理费（日平均）按以下口径简便计算：日实际发送旅客按设计日发送能力的85%计，旅客票务收入按照人均40元计，本项目客运代理费可按客票收入的10%提取。2、客车发班费按照客运代理费5%计取；3、行包运输代理费按照客车发班费10%计取；4、车辆停放费 车辆停放费是客运站为营运客车等候发车提供的临时有偿停放服务收费。停车费用收入按：公交车、长途客车车位20元/个天，每天按12

86、0辆计。5、车辆安全服务费每次车辆安全检测服务费收费 5元。车辆（每日检测一次）按120/日计。 6、车辆清洗、清洁收入提成 每辆车每天清洗一次，每次每辆车（大客车和中巴车平均）收费 30元。驻站车辆120辆。7、车辆维修费该项费用承包经营，每年客运站收承包费120万元；8、小件物品寄存费收入 客运站对旅客寄存的小件物品，按件2元件10千克天计收小件物品寄存费。按照年旅客发送量5%（约480人）考虑旅客寄存一件小件物品。 9、旅客站务收费 客运站具备站级标准规定的设施、设备，为旅客提供候车休息（含提供空调服务）、治安检查、环境卫生、信息（含提供微机售票服务）等基本客运服务，可按每人次在客票内向

87、旅客计收旅客站务费2元票。11、附属餐饮、商场客运站附属餐饮等按照平均120元/m2.月的租金收入测算，附属商业经营场建筑面积约600平米测算。12、其他收入包括班车延误、脱班、退票等收入，暂估算200万元/年。表13-1 营业收入估算表序号收费项目单位数量单价收入（元/天）年收入（万元）1客运代理费客票收入的10%958440383361399.2642客车发班费客运代理费5%95844019168699.6323行包运输代理费客车发班费10%1916.869.96324公交车、客车停放费元/辆天12020240087.65车辆安全服务费元/辆次61253060111.696车辆清洗、清洁收

88、入元/辆120303600131.47车辆维修费1208小件物品寄存费元件10千克天480296035.049旅客站务收费元/票天9584219168699.63210附属餐饮、商场元/m2.天6004240087.611其他收入班车延误、脱班、退票等200合计5179.5313.4.2经营收入1、经营期第1年（即建设期第三年）营业收入按80%的负荷估算，经营收入2913.46万元； 2、经营期第2年起（建设期第四年起）营业收入按100%的负荷估算：3641.82 万元。具体详见表13-3。13.4.3营业税金与附加估算1、经营期第1年缴纳营业税金与附加：160.24万元；2、经营期第2年起，

89、以后各年缴纳营业税金与附加：200.30万元。具体详见附表13-3。13.5盈利能力分析13.5.1利润分析项目息税前利润为12533.76万元，税后净利润为9400.32万元，总投资4935万元。所得税按照利润总额的25%计提。1、投资利润率投资利润率=年均净利润/总投资100%=19.05%数据超过同行业企业的平均水平，显示本项目利润较易获得。2、总投资收益率总投资收益率=年均息税前利润/项目总投资100%=25.04%。数据显示，项目的总投资收益率满足预期目标。3、资本金净利润率资本金净利润率=年均净利润/自有资金100%=19.05%。利润表详见表13-4。13.5.2全部投资现金流量

90、分析1、净现值（NPV）项目所得税之前净现值为：NPV=3970.48万元。项目所得税之后净现值为：NPV=2437.41万元。2、内部收益率（IRR）项目所得税之前内部收益率为：IRR=25.68%，大于基准收益率基准收益Ic =12%。项目所得税之后内部收益率为：IRR=20.76%，大于基准收益率基准收益Ic =12%。3、静态投资回收期（Pt）项目所得税之前静态回收期为：Pt =5.29年。项目所得税之后静态回收期为：Pt =5.97年。4、动态投资回收期（Pt）项目所得税之前动态回收期为：Pt=6.74年。项目所得税之后动态回收期为：Pt=8.17年。全部投资现金流量表详见表13-5

91、。13.6不确定性分析本项目不确定性分析采用盈亏平衡分析方法。项目投产后，正常年销售收入为3641.82万元，营业税金及附加200.30万元，可变成本182.09万元，固定成本1940.86万元。盈亏临界点销售额2043.02万元，盈亏临界点作业率为56.10%，生产能力利用率为59.55%。13.7财务分析结论1、通过盈利能力分析，项目息税前利润为12533.76万元，税后净利润为9400.32万元；项目所得税之前净现值为3970.48万元，所得税之后净现值为2437.41万元；项目所得税之前内部收益率为25.68%，所得税之后内部收益率为20.76%，均大于基准收益率基准收益Ic =12%

92、。从盈利能力方面来看，该项目有较好的经济效益。2、通过盈亏平衡分析可以看出，盈亏临界点作业率为56.10%，生产能力利用率为59.55%。表13-2 总成本表表13-3 销售收入表表13-4 利润表序号项目合计第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年运营期1销售收入35689.85 2913.46 3641.82 3641.82 3641.82 3641.82 3641.82 3641.82 3641.82 3641.82 3641.82 2营业税金及附加1962.94 160.24 200.30 200.30 200.30 200.30 200.30 200.30

93、200.30 200.30 200.30 3总成本费用21193.14 2086.54 2122.96 2122.96 2122.96 2122.96 2122.96 2122.96 2122.96 2122.96 2122.96 4利润总额（1-2-3）12533.76 666.68 1318.57 1318.57 1318.57 1318.57 1318.57 1318.57 1318.57 1318.57 1318.57 5税前弥补前年度亏损6应纳税所得税额(4-5)12533.76 666.68 1318.57 1318.57 1318.57 1318.57 1318.57 1318.

94、57 1318.57 1318.57 1318.57 7所得税3133.44 166.67 329.64 329.64 329.64 329.64 329.64 329.64 329.64 329.64 329.64 8税后利润9400.32 500.01 988.92 988.92 988.92 988.92 988.92 988.92 988.92 988.92 988.92 9提取法定盈余公积金940.03 50.00 98.89 98.89 98.89 98.89 98.89 98.89 98.89 98.89 98.89 10提取任意盈余公积金940.03 50.00 98.89 9

95、8.89 98.89 98.89 98.89 98.89 98.89 98.89 98.89 11可供分配利润7520.26 400.01 791.14 791.14 791.14 791.14 791.14 791.14 791.14 791.14 791.14 12应付利润13未分配利润7520.26 400.01 791.14 791.14 791.14 791.14 791.14 791.14 791.14 791.14 791.14 14累计未分配利润400.01 1191.15 1982.29 2773.42 3564.56 4355.70 5146.84 5937.98 6729

96、.12 7520.26 经济指标：投资利润率（税前）13.51%26.72%26.72%26.72%26.72%26.72%26.72%26.72%26.72%26.72%投资利润率（税后）10.13%20.04%20.04%20.04%20.04%20.04%20.04%20.04%20.04%20.04%资本金利润率（税前）13.51%26.72%26.72%26.72%26.72%26.72%26.72%26.72%26.72%26.72%资本金利润率（税后）10.13%20.04%20.04%20.04%20.04%20.04%20.04%20.04%20.04%20.04%表13-5

97、 全部资金现金流量表序号项目合计第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年建设期运营期1现金流入37953.43 0.00 0.00 2913.46 3641.82 3641.82 3641.82 3641.82 3641.82 3641.82 3641.82 3641.82 5905.40 1.1总收入35689.85 2913.46 3641.82 3641.82 3641.82 3641.82 3641.82 3641.82 3641.82 3641.82 3641.82 1.2回收固定资产余值2263.58 2263.58 1.3回收流动资金2现金流

98、出27436.53 2961.00 1974.00 2034.65 2274.10 2274.10 2274.10 2274.10 2274.10 2274.10 2274.10 2274.10 2274.10 2.1固定资产投资4935.00 2961.00 1974.00 2.2流动资金0.00 2.3经营成本17405.15 1707.74 1744.16 1744.16 1744.16 1744.16 1744.16 1744.16 1744.16 1744.16 1744.16 2.4营业税金及附加1962.94 160.24 200.30 200.30 200.30 200.30

99、200.30 200.30 200.30 200.30 200.30 2.5所得税3133.44 166.67 329.64 329.64 329.64 329.64 329.64 329.64 329.64 329.64 329.64 税前净现金流量13650.34 -2961.00 -1974.00 1045.48 1697.36 1697.36 1697.36 1697.36 1697.36 1697.36 1697.36 1697.36 3960.95 税前累计净现金流量-2961.00 -4935.00 -3889.52 -2192.15 -494.79 1202.57 2899.9

100、4 4597.30 6294.67 7992.03 9689.39 13650.34 税后净现金流量10516.90 -2961.00 -1974.00 878.81 1367.72 1367.72 1367.72 1367.72 1367.72 1367.72 1367.72 1367.72 3631.30 税后累计净现金流量-2961.00 -4935.00 -4056.19 -2688.47 -1320.74 46.98 1414.70 2782.42 4150.15 5517.87 6885.59 10516.90 现值系数10.893 0.797 0.712 0.636 0.567

101、0.507 0.452 0.404 0.361 0.322 0.287 税前净现值3970.48 -2961.00 -1762.50 833.45 1208.15 1078.71 963.13 859.94 767.80 685.54 612.09 546.51 1138.68 税前累计净现值-2961.00 -4723.50 -3890.05 -2681.90 -1603.19 -640.06 219.87 987.68 1673.21 2285.30 2831.80 3970.48 税后净现值2437.41 -2961.00 -1762.50 700.58 973.52 869.21 77

102、6.08 692.93 618.69 552.40 493.21 440.37 1043.91 税后累计净现值-2961.00 -4723.50 -4022.92 -3049.40 -2180.19 -1404.10 -711.17 -92.48 459.92 953.13 1393.50 2437.41 计算指标税前IRR=25.68%税前NPV=3970.48 税前静态投资回收期Pt=5.29 税后静态投资回收期Pt=5.97 税后IRR=20.76%税后NPV=2437.41 税前动态投资回收期Pt=6.74 税后动态投资回收期Pt=8.17 表13-6 盈亏平衡分析表序号计算期 项目第

103、3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年负荷80%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1年销售收入2913.463641.823641.823641.823641.823641.823641.823641.823641.823641.822年税金及附加160.24200.30200.30200.30200.30200.30200.30200.30200.30200.303年所得税166.67329.64329.64329.64329.64329.64329.64329.64329.64329.644年可变成本145.67182.091

104、82.09182.09182.09182.09182.09182.09182.09182.095年固定成本1940.861940.861940.861940.861940.861940.861940.861940.861940.861940.866盈亏临界点销售量0.700.560.560.560.560.560.560.560.560.567盈亏临界点销售额（万元）2043.022043.022043.022043.022043.022043.022043.022043.022043.022043.028盈亏临界点作业率（%）56.10%56.10%56.10%56.10%56.10%56.

105、10%56.10%9PEP(生产能力利用率%)59.55%59.55%59.55%59.55%59.55%59.55%59.55%表13-7 固定资产折旧序号项目折旧率（%）第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年投产期1基本建设投入3.17%原值3096.322998.27 2900.22 2802.17 2704.12 2606.07 2508.02 2409.97 2311.92 2213.87 折旧额98.05 98.05 98.05 98.05 98.05 98.05 98.05 98.05 98.05 98.05 净值2998.27 2900.22 280

106、2.17 2704.12 2606.07 2508.02 2409.97 2311.92 2213.87 2115.82 2设备9.50%原值2955.252674.50 2393.75 2113.00 1832.26 1551.51 1270.76 990.01 709.26 428.51 折旧额280.75 280.75 280.75 280.75 280.75 280.75 280.75 280.75 280.75 280.75 净值2674.50 2393.75 2113.00 1832.26 1551.51 1270.76 990.01 709.26 428.51 147.76 平均

107、年限法：基本建设设备预计净残值率%=5%5%折旧年限3010净残值额=154.816147.7625折旧率%=3.17%9.50%合计折旧额980.50 2807.49 3787.99 净值=原值-(n*折旧费)2115.82 147.76 2263.58 第十四章 国民经济分析*客运站建设工程项目对地区经济和社会事业的发展具有重大影响，由于项目建设获得了政府特许经营权，因此，本项目具有一定的垄断性质；其产品（提供公共运输服务）具有明显的公共产品特征；其服务价格的定价权由于受政府主管部门的控制，因此，本报告的财务评价结论尚不能准确反映本项目的财务成本、资源消耗、国民经济产出，即财务评价并不能全

108、面准确反映本项目的实际经济效果。根据国家发改委、交通部关于公路客运站可行性研究报告编制的相关规定，必须对本项目从国民经济角度进行分析论证，以评价本项目建设经济合理性。14.1分析范围、原则、假设条件、依据14.1.1评价范围根据项目总体规划及建设安排，本次可行性研究是从*的总体规划角度对本项目的客运站建设部分进行国民经济评价。14.1.2分析原则1、国民经济评价本着稳妥可靠的原则，在计算费用时取上限，计算效益时取下限；2、遵循动态分析为主、静态分析为辅；定量分析为主、定性分析为辅的原则；3、遵循效益与成本费用计算口径一致的原则。14.1.3假设条件1、假定条件假定该建设内容和规模按计划实施并如

109、期完成，建成后功能和使用状况达到预期目标，且期间国家、地方宏观经济政策保持相对稳定。2、评价方法本项目新建项目进行国民经济评价。14.1.4主要依据1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）（国家发改委、建设部）；2、项目成本及效益财务测算，以财政部颁发的企业财务通则和企业会计准则的有关规定为依据；3、投资项目可行性研究指南（国家发改委，2002年）；4、国家有关税、费征收政策；5、主要原材料、产品近期市场价格；6、项目建设规模。14.2相关参数选取根据国家和行业相关规定，本报告国民经济评价采用的影子价格及技术经济参数如下：1、影子价格：土地：本项目暂不考虑土地费用，因此土地的影子价格暂不考虑。

110、2、社会折现率国民经济评价折现率采用社会折现率为8%。3、劳动力影子工资换算系数技术人员为1，非技术人员为0.5；4、影子汇率本项目耗用资源均属于非外贸货物，故不涉及影子汇率换算系数、贸易费用率等参数。4、评价年限本项目2012年3月开工，2014年2月建成，2012年3月正式运营，建设期为2年，评价计算期12年。14.3效益费用范围调整14.3.1转移支付处理项目财务计算中所涉及的税收等，按照转移支付处理，不计入费用。14.3.2间接效益和间接费用计算1、本项目无其它间接费用；2、本项目建成后，对方便群众出行，提高生活的满意度和工作的效率，节省时间，起很大的作用。但因定量计算较为困难，本报告

111、采取定性描述，论证本项目所具有明显的外部溢出效益。14.4效益费用数值调整14.4.1投资调整1、工程建设费用：建筑安装工程费用按材料、劳动力的影子价格进行调整，影子汇率取0.8。调整后的值为2322.24万元。 2、工程建设其他费：（1）建设单位管理费用按照转移支付处理，不计入费用。（2）其余工程建设其他费采用财务评价值；3、预备费：采用财务评价值；4、建设期利息：本项目不涉及贷款，因此建设期利息为零，故不纳入计算范围内；5、流动资金：本项目运营期间的铺底流动资金为零，故未纳入计算。经调整后的投资总额为4253.51万元，见附表14-1。表14-1 总投资估算费用调整表序号项目名称调整原则投

112、资估算（万元）影子价格系数经济费用（万元）一建筑安装工程费调整3096.32 0.82477.06 二设备及工器具购置不调整1025.00 11025.00 三工程建设其他费用448.12 0.86 385.90 1建设单位管理费转移支付62.22 00.00 2前期工作咨询费不调整16.42 116.42 3编制工程量清单不调整13.60 113.60 4审核工程预算（招标控制价）不调整12.36 112.36 5地质勘察不调整24.77 124.77 6设计费不调整137.50 1137.50 7环评费不调整7.98 17.98 8施工监理服务费不调整102.04 1102.04 9审图费

113、不调整13.75 113.75 10招标代理服务费不调整20.32 120.32 11工程保险费不调整6.19 16.19 12 场地准备及临时设施费不调整30.96 130.96 四基本预备费不调365.56 1365.56 五合计4935.00 4253.51 14.4.2营业收入调整营业收入不作调整，仍按财务评价结果采用。详见下表。表14-2 营业收入调整表序号收费项目调整原则正常年收入影子价格系数年经济收入1客运代理费不调整1399.26 1.00 1399.26 2客车发班费不调整699.63 1.00 699.63 3行包运输代理费不调整69.96 1.00 69.96 4公交车、

114、客车停放费不调整87.60 1.00 87.60 5车辆安全服务费不调整111.69 1.00 111.69 6车辆清洗、清洁收入不调整131.40 1.00 131.40 7车辆维修费不调整120.00 1.00 120.00 8小件物品寄存费不调整35.04 1.00 35.04 9旅客站务收费不调整699.63 1.00 699.63 10附属餐饮、商场不调整87.60 1.00 87.60 11其他收入不调整200.00 1.00 200.00 合计3641.82 3641.82 14.4.3经营费用调整员工工资福利费：因我省历来一般劳动力十分丰富，且就业机会对一般劳动力来说，属于稀缺

115、资源。因此，按照技术人员影子工资换算系数1，非技术性工种的影子工资换算系数0.5折算，综合折算系数为0.68。具体详见表14-3。表14-3 经营费用调整表序号项目调整原则年成本费用影子价格系数年经济费用1外购原材料2外购燃料动力3工资及福利调整396.00 0.68 269.28 4修理费 不调整206.07 1 206.07 5折旧与摊销不调整378.80 1 378.80 6财务费用7管理费用不调整960.00 1 960.00 8销售费用不调整145.67 1 145.67 总成本费用 2086.54 1959.82 14.5项目投资经济费用效益流量表按照前述费用归集及调整原则，编制国

116、民经济效益费用流量表，详见表14-4至表14-6。表14-4 费用流量表年份项目投资费用运营成本国民经济费用合计20121772.30 1772.30 20132126.76 2126.76 2014354.46 1633.18 1987.64 20151959.82 1959.82 20161959.82 1959.82 20171959.82 1959.82 20181959.82 1959.82 20191959.82 1959.82 20201959.82 1959.82 20211959.82 1959.82 20221959.82 1959.82 20231959.82 1959.

117、82 表14-5效益流量表年份营业收入回收固定资产交通事故减少效益合计20130.00 0.00 20142913.46 0.00 2913.46 20153641.82 0.00 3641.82 20163641.82 0.00 3641.82 20173641.82 0.00 3641.82 20183641.82 0.00 3641.82 20193641.82 0.00 3641.82 20203641.82 0.00 3641.82 20213641.82 0.00 3641.82 20223641.82 0.00 3641.82 20233641.82 2263.58 0.00 5

118、905.40 表14-6 费用效益流量表年份费用流量效益流量(1+8%)n费用现值效益现值净效益现值累计净效益现值20121772.30 0.00 11772.30 0.00 -1772.30 -1772.30 20132126.76 0.00 0.926 1969.22 0.00 -1969.22 -3741.52 20141987.64 2913.46 0.857 1704.08 2497.82 793.74 -2947.78 20151959.82 3641.82 0.794 1555.77 2891.00 1335.23 -1612.55 20161959.82 3641.82 0.7

119、35 1440.52 2676.85 1236.32 -376.23 20171959.82 3641.82 0.681 1333.82 2478.56 1144.74 768.52 20181959.82 3641.82 0.630 1235.02 2294.97 1059.95 1828.46 20191959.82 3641.82 0.583 1143.53 2124.97 981.43 2809.90 20201959.82 3641.82 0.540 1058.83 1967.56 908.73 3718.63 20211959.82 3641.82 0.500 980.40 182

120、1.82 841.42 4560.05 20221959.82 3641.82 0.463 907.77 1686.87 779.09 5339.14 20231959.82 5905.40 0.429 840.53 2532.73 1692.19 7031.34 14.6国民经济评价指标1、经济内部收益率经计算，本项目经济内部收益率EIRR=32.46%。2、经济净现值经计算，本项目经济净现值ENPV=7031.34万元3、经济效益费用比根据附表列数据及相关规则，计算得EBCR=1.444、项目外部效益：本项目为周边区域提供公共运输服务，考察*客运现状，运力明显不足，人流周转明显不畅。因此，

121、本项目的建成，将有效提高交通参与人的出行效率，节约一定的出行时间。从而促进社会经济发展。据此，本项目的溢出效益比较明显。要定量测算却比较困难，因此，本报告仅进行定性评价。并提请项目决策者在投资决策时，除考虑定量分析的结果外，还应充分考虑这一因素所产生的社会经济效果。14.7国民经济评价结论本项目经分析计算，得EIRR=32.46%、ENPV=7031.34万元、EBCR=1.44。从计算结果得如下结论：1、本项目经济内部收益率远大于8%的社会折现率，因此，项目具有很好的社会效益。2、本项目经济净现值达7031.34万元，表明项目具有很好的经济收益。3、因RBC=1.441，表明项目资源配置的经

122、济效率达到和明显超过了可以接受的水平。4、本项目不具有削弱同行业的情况，对改善周边地区运力明显不足，人流周转明显不畅的现状，十分有益。因此，本项目的建成，将有效提高交通参与人的出行效率，节约一定的出行时间。从而促进社会经济发展。因此，本项目的溢出效益比较明显。综上所述，本项目的国民经济评价可行。第十五章 项目风险分析15.1风险因素识别市场风险公路交通是*目前最主要的运输方式，客运和货运运输基本采用公路运输。快速通道的建成，与周边地区交通网络的日渐完善，城乡人员往来和物质文化交流将更加频繁，由此也将带来一个客运量大幅增长的过程。因此，从整个国民经济发展状况看，项目具有良好的市场需求环境。从项目

123、本身看，*客运站是按照二级车站标准进行设计和施工，建成后将成为*规模最大、设施最全、服务最优的汽车站，能够为旅客提供更加优质、快捷、安全的客运服务，因而势必成为*全方位的旅客集散中心。市场分析表明，本项目旅客发送量将保持持续快速增长。可见，项目具有良好的市场发展前景。外部条件风险外部条件风险包括政策以及环境的风险。项目所在地具有较好的基础设施条件，各施工工具和材料能够顺畅的运输到项目实施地点。同时项目建设得到当地党委、政府的支持，符合当地城市规划，不会因政策及规划调整而影响项目建设进程。建设资金断档风险拟建项目如果部分资金不能及时到位的话，将影响项目建设的进度，使资金缺口增大。就投资资金风险而

124、言，投资方资金只要到位，项目可以非常顺利地启动，此风险基本可以消除。工程技术风险由于本项目的设计、监理、主要设备等采用公开招标，就是为了把工程技术风险尽可能降低。另外，本项目处于可研阶段，工程规模和投资都存在一定的不可预见性，由于考虑不周而导致工程量增加等因数存在。社会风险1、项目与社会的互适性分析本项目是重大基础设施项目，*各政府部门对本项目都表示支持，外部政策条件良好。居民出行条件和环境的促进作用而受到当地群众的接受，根据调查，大部分群众表示支持。项目无特殊的文化要求和技术要求，与当地文化技术能够相互适应和协调发展。2、社会风险因数分析项目用地涉及到征地等问题，处理不当可能引起社会矛盾，不

125、利项目可持续发展。表15-1 社会风险因素分析表序号社会风险因素持续时间可能导致的后果措施建议1对弱势群体的影响不产生/2对受损群体的安置和补偿的影响1-2年补偿不均造成的动荡有组织安排3民族矛盾不产生/4宗教问题不产生/表15-2 社会互适性分析表序号社会因素适应程度可能出现的问题措施建议1不同利益相关者参与/排斥受益者参与受损者排斥合理调解2当地社会组织配合、保障村、社、组、街道机构不配合支持宣传政策3当地社会环境、文化状况支持、适应居民生活习惯转变不适应组织引导经营管理风险。项目按照高标准设计、高质量服务、高效率管理的原则，努力提高硬件设施和服务水平，减少经营成本，降低经营管理风险。但专

126、业化运作能力有待加强，需要注意和防范此类风险。15.2风险因素评估风险评估方法：拟建项目采用简单估计法，专家评估法进行风险评估。表15-3 风险因素和风险程度分析表 序号风险因素名称风险程度说明灾难性严重较大一般1市场风险1.1市场需求量1.2竞争能力1.3价格2技术风险2.1先进性2.2适用性2.3可靠性2.4可得性3组织管理风险3.1外部组织3.2公司内部管理4资金风险4.1汇率4.2利率4.3资金来源中断4.4资金供应不足5政策风险5.1政治条件变化5.2经济条件变化5.3政策调整6外部协作风险6.1技术改造支持6.2税务支持6.3管理支持6.4资金支持7社会风险8其它风险15.3风险防

127、范对策根据上述风险评估，应在建设和运营过程中采取以下对策，降低项目风险，风险防范对策宜根据运营实际情况及时作相应调整：1、加强项目宣传，加深项目影响区域人们对新建汽车站的印象，广开客源。2、加强与上级部门的联系衔接，确保申请资金按计划到位，以免延误计划工期。3、加强与被征地农民的协调沟通，落实好征地拆迁补偿工作，并制订突发事故应急预案。4、强化建设组织和管理，对工程建设进行封闭式管理，引导非工作人员远离建设现场，尽量避免在夜间施工。5、加强安全生产管理。自觉坚持“安全第一、预防为主”的方针，认真贯彻执行安全生产法、安全生产许可证条例等法律法规的有关规定。强化安全生产责任制，把安全生产工作任务层

128、层分解，落实到建设单位各个部门、各生产环节和各个岗位，严格监督检查，确保建设安全。5、建立人员培训机制，加强重点岗位安全培训和服务培训，树立干部职工安全生产意识和服务意识，提高服务水平。聘请专业管理公司人员负责车站日常管理和运营，最大限度的保证投资效益。第十六章 社会效益分析16.1项目对所在地生产建设的影响16.1.1有利于促进经济发展、增加财政税收*客运站的建设将为区域后续发展提供良好的投资环境，可以吸引更多的外资和国内民间资本，有助于*的发展，加快*的发展。项目的建设将对周边地区的商业经济活动带来极大的机遇，除此之外，项目的带动效应也能刺激和激发其他相关产业的发展，形成持续的税费来源。1

129、6.1.2有利于社会发展和完善城市服务功能交通是国民经济发展的基础性、先导性产业，在中央重点实施的西部大开发及城镇建设中，都把交通基础设施建设提到首要位置安排，随着*经济发展和人口聚集的增加，促使对交通运输基础设施提出了更高要求，*客运站的建设不仅适应社会发展需要，为公路客运系统提供最基本的基础服务设施，而且也能起到完善城市运输服务功能的作用。16.1.3有利于提升*城市形象和完善区域规划*客运站将会成为当地的标志性建筑，为政府对市容、市貌建设提供了必要的条件。*客运站已经纳入*“十二五”发展规划中的重大交通运输基础设施项目，本项目的建设对于完善*区域规划起着重要作用。16.2项目对当地基础设

130、施、社会服务容量的影响16.2.1有利于提高*交通基础服务设施的质量*客运站建设完成后，基本将满足*所有方向的客运需求，成为具备中转换乘、通讯信息、生产生活辅助服务功能的重要客运车站，便于旅客换乘汽车，减少旅客经费和精力的花费，也减轻了*内流动人口压力。另一方面，随着经济的不断发展，人民生活水平的不断提高，广大旅客对客运交通基础服务设施提出了更新、更高的要求，其主要表现在旅客们非常注重旅行的舒适性、方便性和快速直达性。*客运站的建设不仅可以提高*交通基础服务设施的质量，客运车辆得到统一管理，协同运作，同时作为社会开放的公用型客运站，为社会提供多种服务功能、多层次、多方位的客运线路，为进出*的旅

131、客提供良好的乘车环境和优质服务。16.2.2有利于规范客运市场社会主义市场经济的发展，使多种经济成份与经营方式进入客运市场，一方面缓解了客运紧张的矛盾，活跃了客运市场，另一方面，由于基础设施差，功能单一，协调性差，又缺乏有效的管理手段，导致了客运经营的不平等竞争，客运市场混乱，严重阻碍了客运市场的发展，造成旅客乘车的极大不便，同时对城市市容、市貌建设也造成极坏的影响。*客运站的建设，以其公用型的客运运输站场，为客运经营者提供公平竟争的有形市场，同时也为运输组织管理部门加强宏观调控，实现行业管理提供了必要的硬件环境。16.3有利于促进居民就业和收入项目的实施，一是项目在建设过程中需要雇佣当地大量

132、的劳动力，将有助于提高当地劳动力收入，其收入规模通过劳动力成本体现出来；二是在运营中除了招聘客运站主要管理人员和技术人员共近百人，配套生活区的商业、服务业以及城建、环卫、绿化、保安等行业和机构将为当地群众提供大量的就业和再就业机会。项目运营后，将大大改善*公路客运条件，使区域日渐完善的公路交通网络尽快发挥效益，规范客运市场，提高客运收入，并促进当地餐饮、住宿、交通、商贸、旅游等相关产业发展，带来更大的收入效应。16.4有利于提升土地价值随着*客运站的建设，用地性质将会改变，由以前的农业用地或者工业用地逐渐转变为居住和商业用地，土地价值空前提升。项目建成后，周围将围绕客运站配置集购、娱、食、住、

133、游等服务的大型场所，形成为独具特色的商业服务区，这势必带动周边土地增值。第十七章 结论及建议17.1 结论通过对项目建设背景及必要性、项目市场预测、工程实施的可行性和规划设计的科学性进行认真分析和论证，本可行性研究报告认为：1、项目的建设符合*城市发展总体规划，符合*“十二五”发展规划，是贯彻落实区委、县政府相关文件的重要体现。3、从项目的选址以及建设条件分析，项目的选址符合汽车客运站级别划分和建设要求（JT200-2004）的选址要求；项目地理区位交通方便，水、电、天燃气、通讯等基础设施较为完善，项目地质条件良好。4、从工程技术上分析，项目的建设规模及内容符合实际需求，项目的建设方案符合国家

134、相关建设标准。5、从环境保护方面分析，本项目在建设期以及运营期采取有效的污染物防治措施，能降低项目对环境影响，使其达到国家相应的标准。6、从社会效益分析，项目的实施能促进经济发展、增加财政税收；完善城市基础服务功能；提升*形象，完善区域规划；提高*交通基础服务设施的质量；规范客运市场管理、为形成开放、统一、竟争、有序的公路客运站场创造条件；增加所在地居民就业和收入；提升区域土地价值；具有较大的社会效益。7、从项目的风险分析，本项目为政府投资的项目，其承担的风险较小，采取有效措施可以避免。综上所述，项目在工程、技术、社会效益等方面具有建设的必要性和实施的可行性。17.2 建议1、为使项目能顺利实施，建设单位应合理组织与安排项目建设的时序，建设单位与项目管理公司抓紧图纸的设计、审查、审批及工程招标和资金到位等各方面工作的协调落实。2、项目建设单位应加强工程建设“三控制、两管理、一协调”，加强核算，减少不可预见的工程事件发生导致的工程建设费用增加。3、项目在运营过程中注意节电、节水，规范站内用电、用水制度。4、项目在运营过程中应做好安保工作以及运输过程的安全保障措施。