水泥粉磨生产线项目工程项目建议书（49页）.doc

1、-滦县有限责任公司水泥粉磨生产线项目工程项目建议书-目 录1总论11.1项目名称11.2企业概况11.3建设规模和产品品种31.4建设范围31.5设计主要技术经济指标31.6结论32市场预测 42.1全国水泥市场及预测42.2河北省水泥市场分析62.3北京市水泥市场分析82.4天津市水泥市场分析92.5销售前景分析103建设条件 113.1原材料来源及运输方式113.2电源113.3供水113.4工程地质条件113.5主要气象条件114技术方案 124.1配料方案124.2总图及运输124.3生产工艺134.4电气154.5过程控制174.6给水排水184.7通风、动力及空调184.8建筑19

2、4.9 结构工程205环境保护 205.1设计中采用的标准205.2污染物215.3污染物的治理215.4环保投资226消防 226.1概述226.2设计依据226.3消防、防雷237劳动安全及职业卫生 237.1概述237.2设计依据237.3职业卫生措施237.4劳动安全措施248工程建设招标安排259项目实施进度设想 2710组织机构、劳动定员及职工培训 2710.1企业组织机构2710.2劳动定员2710.3职工培训2811投资概算 2911.1工程概述2911.2投资估算范围2911.3投资构成2911.4编制依据2911.5投资估算表2912技术经济分析 3012.1概述3012.

3、2项目总投资3012.3资金筹措3012.4生产成本与费用计算3112.5财务经济评价3312.6分析结论35附录1 投资估算表.36附录2 固定资产折旧摊销计算表.37附录3 生产成本计算表（无税） .39附录4 损益表.41附录5 借款还本付息表.43附录6 资金来源及运用表.45附录7 资产负债表.47附录8 现金流量表（全部投资）.49附录9 现金流量表（自有资金）.51总平面布置图.53工艺流程图.541 总论1.1 项目名称滦县有限责任公司水泥粉磨生产线项目工程1.2 企业概况 滦县有限责任公司日产5000吨熟料生产线是股份有限公司和市宏文实业集团共同出资组建的合资公司，厂址位于市

4、杨柳庄镇七家峪村南。股份有限公司是由河北省集团有限责任公司作为独家发起人，于1994年5月8日定向募集设立的股份公司，其前身为河北省厂。注册资本为人民币9亿元，总资产46.8亿元。企业先后荣获全国“五一劳动奖状”、“全国优秀企业（金马奖）”、“全国精神文明建设先进单位”、“中国水泥生产大王”等50多荣誉称号，被誉为“中国水泥工业排头兵”。1996年5月30日，6000万A股在深圳证券交易所上市发行，并在1997年、2000年两次实施配股，先后融资近9亿元人民币。公司先后投资设立了吉林有限责任公司、三友有限责任公司、三河公司、沈阳公司、磐石有限公司、扶风有限公司、滦县有限公司等多家控股子公司。公

5、司以“三北”战略作为指导，正朝着规模化、网络化、多元化的方向快速发展。公司主营硅酸盐水泥制造、销售。公司总部拥有两条日产4000吨新型干法水泥生产线，这两条线经过技术改造已经达到日产4800吨的生产能力。第一条生产线是国家“六五”重点建设项目之一，1981年开工建设，1985年1月1日正式投产，全套设备从日本引进，是我国第一条现代化新型干法水泥生产线，具有80年代初国际先进水平；公司第二条生产线于1994年11月正式开工建设，该项目是国家“八五”科技“十二条龙”之一，也是国家建材局确定的我国第一条日产4000吨水泥设备国产化示范线。公司总部年生产熟料300多万吨，吉林公司60万吨，三友公司10

6、0万吨，磐石公司120万吨，扶风公司120万吨，滦县公司160多万吨。股份公司年生产熟料共计700多万吨，水泥900多万吨，生产规模、经济效益在国内同行业处于领先地位。其主要产品“盾石”牌P-型525低碱高品质硅酸盐水泥包括通用、专用两大系列十几个品种：英标BS12普通波特兰水泥、美标ASTM CI501型、型、型、型波特兰水泥、42.5R型硅酸盐水泥、42.5R型硅酸盐水泥、42.5R普通硅酸盐水泥、32.5R普通硅酸盐水泥、42.5矿渣硅酸盐水泥、32.5R普通硅酸盐水泥、42.5道路硅酸盐水泥、G级中抗油井水泥。“盾石”牌水泥以其良好的信誉和质量多次获得省、部优产品称号，并通过ISO90

7、02质量体系和ISO14001环保体系认证，广泛应用于高标号混凝土预应力水泥制成品和海港工程，以及桥梁、道路、高层建筑、高强小断面结构和薄壳结构等，在国内和东南亚市场享有盛誉，产品销往亚洲、美洲、澳洲、欧洲等40多个国家和地区，特别是在东南亚属免检产品。成为国内外客商最受信赖的产品。市宏文实业集团成立于1997年，是以市宏文实业集团有限责任公司为核心企业的大型民营企业集团，总部坐落于市古冶区唐家庄，宏文集团公司下辖28个全资、控股、参股子公司，涉及建材、煤炭、电力、环保机械、房地产、机电设备、高科技农业开发、旅游、物业管理、汽车运输等诸多行业。宏文集团现拥有总资产5.18亿元，员工4000余人

8、，年营业收入1.8亿元，上缴税金800多万元。近年来，宏文集团先后被国家、河北省、市、古冶区人民政府命名为：中国民营企业500强、河北省百强私营企业、最佳私营企业、明星企业、纳税模范私营企业、农行AAA企业。为了使生产系统更加配套，给企业带来更好的经济效益，充分利用现有场地、设施和熟料资源，股份公司继续与宏文实业集团合作，拟利用滦县有限责任公司厂区内现有的空地，扩建两条年产80万吨水泥粉磨系统。1.3 建设规模和产品品种建设规模：建设两条80万吨/年水泥粉磨生产线，年产优质低碱水泥280万吨。产品品种：1. P.C32.5复合硅酸盐水泥，240万吨/年。2. P.O42.5普通硅酸盐水泥，24

9、0万吨/年。1.4 建设范围从石膏破碎、矿渣烘干到熟料、石膏、石灰石、矿渣、粉煤灰的配料及输送，以及辊压机预粉碎系统、水泥粉磨系统、水泥储存及输送、水泥包装及水泥袋装、散装发运等的全部生产设施。1.5 设计主要技术经济指标水泥产量：280万吨/年单位水泥电耗：40Kwh/t劳动定员：80人新增定员劳动生产率：20000吨/年人项目静态投资：9649万元年均销售额（不含税）：29561万元年均销售税金：1166万元投资利润率：28.63%投资利税率：37.38%全投资财务内部收益率：24.35%全投资静态投资回收期：7.11年（含建设期0.5年）1.6 结论本项目投产后，每年可利用发电厂近18万

10、吨粉煤灰，生产280万吨优质低碱水泥，从而减少环境污染，变废为宝，保护环境，造福人类。本项目具有较好的经济效益和社会效益。2 市场预测2.1 全国水泥市场及预测2.1.1 现状及存在的问题 建材工业是我国国民经济发展的支柱产业之一，改革开放以来，中国的水泥工业一直快速增长。1998年全国水泥产量为5.36亿吨，1999年全国水泥产量5.73亿吨；2000年全国水泥产量为5.97亿吨。2000年全国水泥工业各种窑型及产量分布见表2-1：表2-1序号窑 型熟料生产能力（t/d）2000年产量（百万吨）比 例（%）窑台数（台）1大中型预分解窑700720055.59.61172小型预分解窑30060

11、06.51.1963预热器窑10010002.40.4754立筒预热器窑2004009.61.72955半干法窑70020003.50.6106余热发电中空窑500100011.01.91097立波尔窑4006003.00.5208小型干法中空窑504008.01.43409湿法窑40080033.55.820610先进立窑25035075.013.070011机械立窑100250301.052.3856012普通立窑5015067.011.73150合 计576.010013588建材工业在快速发展的同时，还存在一些突出问题，主要表现在组织结构、技术结构和产品结构不合理。企业规模小、数量多，

12、装备落后，产品质量差，污染环境、浪费资源等现象还相当严重。如在7000多家水泥企业中，前10家企业生产集中度仅为5%；新型建材产值占建材工业总产值的比重仅为20%；水泥总生产能力为7.1亿吨，其中新型干法水泥只占10%左右，而质量不稳定、浪费资源、污染环境的立窑水泥仍占75%左右；水泥熟料平均烧成热耗146千克标煤/吨，比国际先进水平高30%多。 2.1.2宏观经济环境随着国家实施积极的财政货币政策，启动新一轮经济发展战略，实施西部大开发和加入WTO，中国经济出现了重要转机。“十五”期间，按GDP年均增长7%计，平均每年全社会固定资产投资4万亿元左右，国民经济与社会发展对建材产品的需求将保持稳

13、定增长的势态。中小城镇建设投资规模将有大幅增长；一批大型水库、水电站建设以及高速公路等基础设施建设力度继续加大，军工、石化等相关产业对建材产品的需求将进一步增加。预计2005年全国水泥需求量约6亿吨，其中优质水泥2.0亿吨。2.1.3产业政策及发展机遇“九五”期间，根据国家经贸委、国家建材局建材工业“控制总量、调整结构”的方针及国家经贸委、国家环保局、机械工业部三部委公布的第一批严重污染环境的淘汰工艺名录，贯彻“限制、淘汰、改造、提高”的方针，实现淘汰小水泥窑3069座，压减落后生产能力6335万吨；2000年，旋窑水泥产量提高到1.51亿吨，占水泥总产量的25.3%；水泥企业的平均规模由7万

14、吨提高到10万吨。根据建材工作 “十五”规划，提出以产业结构调整为中心，以实施西部开发和加入WTO为契机，坚持发展先进生产力和淘汰落后工艺相结合，到2005年，新型干法水泥产量达到1.21.3亿吨、占水泥总产量的20%，特种水泥产量占水泥总产量的比重为3%，水泥散装率达到30%；日产20005000吨熟料新型干法水泥生产线技术及装备达到20世纪90年代国际先进水平；“十五”末期，水泥生产企业的平均规模由目前的年产10万吨提高到25万吨；“十五”期间要按“等量淘汰”或“超量淘汰”的原则，发展新型干法水泥生产能力6000万吨，实现发展新型干法水泥生产能力翻番；引导机立窑企业按照可持续发展的要求，采

15、用新型干法技术实施改造，逐步淘汰立窑工艺。自1999年以来，全国建材行业累计关闭淘汰小水泥厂3894户，压减生产能力9450万吨，其中2001年淘汰小水泥1520万吨。国家经贸委确定的2002年建材总量调控目标为：“全国水泥总产量控制在5.9亿吨，其中新型干法窑外分解水泥8000万吨”。2. 2 河北省水泥市场分析河北省北连辽宁、内蒙古，西临晋东，南接山东、河南。下辖11个地级市，全省面积近19万平方公里，现有人口6744万人（第五次人口普查公布数字）。1999年全省国内生产总值为4569.19亿元，比上年增长9.1%，19911999年平均增长13.46%；全社会固定资产投资1798亿元，比

16、上年增长8.9%，19911999年平均增长高达28.6%；1999年水泥产量4133.77万t，比上年增长6.3%，1991-1999年平均增长12.6%。2000年水泥产量达到4694.59万吨，2001年水泥产量达到4878万吨。表2-2 河北省1991-1999年主要经济指标指标年份国内生产总值(亿元)固定资产投资(亿元)水泥产量（万吨）指标年份国内生产总值(亿元)固定资产投资(亿元)水泥产量（万t）19911072.07240.451596.9719963452.971187.703406.9219921278.50335.791942.2919973953.781469.99376

17、1.8719931690.84540.202420.4819984256.011651.153887.0019942187.49709.192687.3219994569.191798.004133.7719952849.52939.323154.702000/4694.59从表中看出，“八五”以来，河北省水泥工业发展迅猛，水泥产量年递增12.6%，但是，水泥企业规模小，目前河北省有水泥企业700多家，其中无证企业350家，粉磨站30多家，属淘汰的土立窑和小立窑水泥500多万吨。水泥结构矛盾突出，1998年新型干法水泥生产能力510.6万吨，仅占当年水泥总产量的13.1%。从产需情况分析，全省

18、水泥供过于求，长期以来一直是水泥输出省份。1997年水泥产量3762万吨，消费量约2750万吨，1998年水泥产量3887万吨，消费量约3000万吨。根据铁路部门的统计（不含公路运输量），河北省水泥除少量销往鲁北、晋南、蒙中及东北等地外，主要销售到北京、天津两市，其中每年销往天津的水泥量约为50万吨，加上公路运输销往天津市场的水泥量近200万吨。从产业布局看，全省有三大水泥生产基地：冀东及冀东北、冀中、冀南。1999年，冀东及冀东北地区生产水泥1847万吨；冀中地区生产水泥1265万吨；冀南地区生产水泥1022万吨。从上述数据可以看出，河北省水泥工业南轻北重，产品过剩情况也同布局一致。大型旋窑

19、水泥企业主要集中在河北省东北部的、秦皇岛一带。从河北省的水泥产品分布情况来看、石家庄、邯郸三市的水泥产量占全省比重的三分之二。根据河北省“控制总量，结构调整”的产业政策，严格控制水泥总量，禁止新建机立窑生产线，到2000年末淘汰土立窑和小立窑生产能力500万吨，取缔一切无生产许可证企业，加大清理淘汰窑径2.2米及以下机立窑的力度，在淘汰落后生产能力的同时，重点加强技术改造，发展新型干法窑外分解生产线，提高回转窑水泥产量。根据河北省“九五”计划和2010年远景目标，“九五”期间河北省的中心任务是建设经济强省，全省国内生产总值平均增长速度11%以上，2000年达到4800亿元，2010年达到120

20、00亿元，全社会固定资产投资规模五年累计约7500亿元，年均增长18%以上。根据河北省当前的经济建设规模和未来的经济发展预测水泥需求量为：表2-3河北省水泥需求量预测2005年2010年水泥需求量3100-3200万吨3500-3900万吨其中：回转窑水泥900-1000万吨1500-1600万吨2.3 北京市水泥市场分析 北京市是全国政治经济文化中心，经济发展速度较快，城市建设突飞猛进。1978-1998年的20年间，国内生产总值从108.84亿元增长到2011.31亿元，按可比价格计算，年均增长10.20%；2000年全市水泥产量为827万吨，水泥需求量约1100万吨，长期以来，北京市的水

21、泥供求矛盾一直十分突出，外地水泥在北京市占有300万吨左右的市场份额，主要来源于河北冀东、浅野、邯郸以及山西省的大同、太原等水泥厂。根据2010年北京经济和社会发展的目标：国内生产总值比2000年翻一番，经济、科技综合实力和社会发展程度，达到并在某些方面超过中等发达国家首都城市的水平，为在21世纪中叶把北京建成现代化国际城市奠定基础，北京的经济建设将保持高速增长，而水泥的消费量也会继续保持适度的增长。特别是北京作为首都，经济建设规模受各种因素的影响必然会长期居高不下，并保持高速增长，主要表现在以下几个方面：第一、已经启动的奥运建设，将使北京城市的发展和建设将大幅加速。新建奥运会场馆初步估算需要

22、130160亿元人民币外，未来几年北京对城市基础设施建设投入将达1800亿元人民币，重点建设142个项目，以全力缩短与国外同等城市的差距。其中，900亿元用于修建地铁、轻轨、高速公路、机场，打造四通八达的快速交通网络；300亿元用于信息化建设，奠定“数字北京”的基础，初步实现电子政务、电子商务、住处化社区和远程教育；450亿元用于环境治理，实现天更兰、水更清、地更绿；150亿元用于水电气热等生活设施的建设和改造。同时，借助大型奥运设施的建设，促进北京城市面貌和居民生活条件的彻底改善；将完成城区现有900多万平方米危旧房改造任务，人均住房面积力争提高到18平方米。如此大的建设规模，如此多的建设项

23、目，在有限的时间及相对集中的施工区域内，其工程量和材料的需求量都将是空前的。第二、国内外的投资纷纷涌入，大大增加了北京市的固定资产投资规模，与其经济实力相比，近年来全市投资额约超过正常水平近一倍，这种趋势还将继续延续。第三、北京市的市政建设、老城区改造规模宏大，周围广大农村的城市化步伐逐年迅速加快，基础设施建设继续保持快速增长的势头。第四、由于各类国际性交流活动在北京日益频繁、国内外流动人口在北京迅速增长、国内外各大公司纷纷在北京设立分支机构或办事机构等原因，将推动房地产业的快速增长。第五、第二、三产业发展迅猛，投资活动日趋活跃，投资需求旺盛。上述因素必将导致北京市固定资产投资继续保持高增长率

24、，并将进一步推动水泥需求的增长。据预测2005年奥运建设高峰期间北京市水泥需求量为1500万吨以上、其中旋窑水泥为12001300万吨。而北京市散装水泥发展导向意见确定：北京市水泥生产总量控制在800万吨以下，“十五”期间淘汰机立窑水泥生产线，并于2005年底前停止机立窑在本市建设工程主体结构中的使用；因此旋窑水泥在北京市具有广阔的市场空间。2.4 天津水泥市场分析“九五”时期，是天津历史上经济发展最好，综合经济实力显著增强，国民经济持续快速健康发展，2000年全市国内生产总值实现1639.4亿元，年均增长11.3%，人均国内生产总值17940元，分别于1996年和1998年提前完成翻两番的目

25、标。财政收入244.8亿元，年均增长15.9%。全社会固定资产投资累计完成2686亿元，年均增长10.6%。2000年天津市水泥产量为268万吨，全市水泥用量约570万吨，缺口300万吨，主要由外省水泥补充。跨入新世纪，天津在实现现代化建设前两步战略目标的基础上，经济社会发展进入新的历史时期。今后五到十年，把天津建设成为现代化国际港口大都市和我国北方重要的经济中心，建立起比较完善的社会主义市场经济体制，成为全国率先基本实现现代化的地区之一。“十五”计划发展目标：全市国内生产总值年均增长10%以上，人均国内生产总值2005年达到28000元（按2000年价格计算）,财政收入的增长高于国内生产总值

26、的增长幅度；全社会固定资产投资比“九五”时期显著增加；产业结构从根本上实现优化升级，高新技术产品产值占全市工业的比重提高到35%以上；区域经济布局进一步优化，工业战略东移取得实质性进展，农村城市化水平提高到45%，新建住宅3000万平方米，2002年天津市确定住宅建设和房地产业发展投资额目标为171亿元。完善天津铁路枢纽，搞好东南环线、西南环线、北塘西编组站、南仓编组站和西站改造。配合国家搞好京沪高速、京津四线、津沈电气化等铁路建设。建设津沽二线、唐津南段、津蓟等高速和高等级公路，完善高速公路网络，形成连接西部，沟通东北、东南地区的公路枢纽。建设和改造宝芦、津沽、津北等二级公路和一批农村公路。

27、五年新增公路里程1495公里，其中高速公路215公里。加快引滦入津工程改造，完善“引黄入津”设施，配合国家搞好“南水北调”前期准备工作，争取尽快开工建设；新建扩建中小型蓄水工程。建设地铁一号线和高速轻轨，同时做好其它地铁线路的前期准备。据预测2005年天津市水泥需求量为800850万吨，2010年达到9001000万吨。2.5 销售前景分析从京、津及河北省水泥市场分析来看，本项目的产品销售前景是乐观的。京津两地发展水泥生产均受环保和资源的限制，而对高标号旋窑水泥的需求却不断增长，两市2000年水泥缺口约500-600万吨，而且随着经济建设的不断发展，水泥消费量还将进一步增长。而河北省在经济高速

28、增长的前提下，随着水泥工业结构调整的进一步实施，河北省将有500-700万吨的小水泥被淘汰。本项目建设160万吨水泥粉磨系统，达到调整产品结构，提高产品质量的目的，符合国家产业政策。因此，本项目充分利用冀东集团现有的销售网络，凭借其交通运输优势，逐步拓展京、津市场，具有很好的市场前景。3 建设条件3.1 原材料来源及运输方式3.1.1 熟料熟料来自本公司熟料生产线，直接由皮带运输。3.1.2 粉煤灰（混合材）粉煤灰由市开平区斯瑞建材厂供货，由汽车运输进厂。已签订供货协议书。3.1.3 石灰石（混合材）所需混合材石灰石利用滦县公司现有石灰石。3.1.4 石膏石膏来自隆尧县双碎石膏矿，由汽车运输进

29、厂。已签订供货协议书。3.1.5 矿渣烘干建一条矿渣烘干线供两套水泥粉磨系统。矿渣由丰润区华通物资经销处供货，由汽车运输进厂。已签订供货协议书。3.2 电源厂区内现有总降压变电站（35KV/6.3KV）一座，线路和变电站容量能够满足两条粉磨系统供电需要。3.3 供水工厂现有供水系统能够满足粉磨系统供水要求。3.4 工程地质条件厂区从上到下工程地质分布为表层土、风化灰岩、灰岩，推测基岩埋深在0.537m左右，整体上看由北到南和自西向东基岩埋深逐渐增大。地面高程在9375米之间，厂区地震烈度为7度。3.5 主要气象条件极端最高气温39.9极端最低气温-23.1最热月平均气温25.0最冷月平均气温-

30、5.8 降水量：年最大降水量：967.8mm年平均降水量：714.5mm最长一次降雨：8天相对湿度：最热月平均80%最冷月平均60%风速：年平均风速3.1m/s冬季平均风速3.1m/s夏季平均风速2.7m/s最大风速24.0m/s4 技术方案4.1 配料方案本项目采用熟料、石灰石、粉煤灰、矿渣、石膏配料生产P.C32.5复合硅酸盐水泥及P.O42.5普通硅酸盐水泥，配比分别为：P.C32.5 熟料：石膏：粉煤灰: 石灰石：矿渣=60：5: 20：5：10 P.O42.5 熟料：石膏：粉煤灰：石灰石：矿渣=84：5： 2：4：5物料平衡表物料名称配比%物料平衡小时日年水泥（1）P.C32.5熟料

31、60%64.52 1548 480000 石膏5%5.38 129 40000 粉煤灰20%21.51 516 160000 石灰石5%5.38 129 40000 矿渣10%10.75 258 80000 P.S32.550%水泥（2）P.O42.5熟料84%90.22166.0672000石膏5%5.4128.940000粉煤灰2%2.151.616000石灰石4%4.3103.132000矿渣5%5.4128.940000P.O42.550%合计熟料155 3714 1152000 石膏11 258 80000 粉煤灰24 568 176000 石灰石10 232 72000 矿渣16

32、387 120000 水泥注：1、主机年利用率310天。4.2 总图及运输4.2.1 区域概况厂址位于市滦县杨柳庄镇七家峪村南，距滦县县城23km，距滦县迁安二级公路1.5km，公路运输比较方便。4.2.2 建设场地建设场地位于菜山石灰石矿山山脚东南侧的场地上。4.2.3交通运输本项目物料除熟料通过皮带输送机输送之外，其余物料均为汽车运输。各种物料汽车年运输量 物料名称年运输量(t)到发地石膏80000粉煤灰176000矿渣120000水泥160000天津、北京等地4.2.3.1平面设计厂区内的主要道路相互贯通，以方便各种车辆的行驶，并满足生产检修及消防安全的要求。在各种物料装卸作业区，设计有

33、回车场，供车辆装卸物料及调车作业。本项目对外连接道路有二条。第一条为全厂的主通道，布置在厂区西南侧，物料进出厂和工人上班均由此门出入。向南1.5km与滦县迁安公路相接；第二条布置在厂区北侧，与矿山上山道路相连。 4.2.3.2路面设计对外连接道路及厂内其它道路按路面宽度分9.0m、7.0m及4.0m三级，均为水泥混凝土面层。路面型式为市郊型。同时，在局部路段的一侧或两侧设有1.5m宽的人行道。4.2.3.3物料计量原料及成品由外部车辆负责运输，在这些物料的出入口处，增加二台100t汽车衡供计量用。4.2.4绿化设计本项目根据当地自然条件，因地制宜地进行了绿化设计。绿化主要分布在中央控制室、车间

34、办公室等附近及道路两侧，在厂前区加以重点布置，主要栽种行道树、绿篱、独立乔木和花坛等。以条为主，条块结合，使绿化能美化厂区环境，同时为减少扬尘，降低噪音起良好作用。厂内配备专人进行绿化管理工作。厂内绿化面积占整个扩建厂区的25%。4.2.5总图运输技术经济指标本项目总图运输技术经济指标见表。编号项目单位数量1工厂占地面积M2580002新建构筑物占地面积M253903堆场及操作场地M2507904厂内道路及广场占地面积M218204.3 生产工艺4.3.1 生产规模和水泥品种年产水泥280万吨，其中复合硅酸盐水泥（P.C32.5）240万吨，普通硅酸盐水泥（P.O42.5）240万吨；水泥袋、

35、散装比例为40%：60%，产品全部汽车运输出厂。4.3.3 主机设备表序号项目名称主机型号、规格台数生产能力t/h装机容量KW年利用率%备注1石膏破碎锤式破碎机进料粒度：600mm出料粒度：25mm1601322水泥粉磨RP120-80辊压机2230500261.54.211m球磨机传动方式：中心传动2110280061.5O-Sepa,N2500选粉机成品细度：320350m2/kg最大喂料量：450t/h211013516061.53水泥包装八嘴包装机22X1004水泥散装汽车水泥散装机1212X1204.3.4 全厂主要物料储量及储存期序号物料名称储存方式规 格（m）储存量（t）储存期（

36、d）备 注1熟料圆库1-102521001.52石灰石圆库1-102521007.33石膏圆库1-1025203074矿渣圆库2-102512601.564粉煤灰圆库2-82125001.156水泥圆库8-1240400007.54.3.5 生产工艺流程简述(1) 熟料、石灰石输送石灰石破碎后经胶带输送机入石灰石储存库，熟料由胶带输送机入熟料储存库。(2) 石膏破碎、储存及输送储存在堆场的石膏由装载机送入破碎机，破碎后的石膏经胶带输送机输送至石膏库储存。(3) 粉煤灰储存粉煤灰由汽车运输进厂，经泵送至粉煤灰库储存。(4) 水泥配料熟料、石灰石、矿渣、石膏库底设有定量给料机，通过水泥质量控制系统

37、，按设定的比例，熟料、石灰石、矿渣、石膏由各自库内卸出后经胶带输送机送入水泥磨。粉煤灰库底设有流量计，粉煤灰经计量后由斗提机、空气斜槽直接喂入水泥磨。(5) 水泥粉磨及输送来自原料配料库的熟料、石灰石、石膏经提升机分为两路。一路作为旁路直接入磨粉磨；另一路则经过V型选粉机进入辊压机，辊压后的料饼再由提升机进入V型选粉机，由V型选粉机出来的成品则进入O-SEPA选粉机，选出的粗粉连同磷石膏及粉煤灰进入磨机，磨机出来的物料由提升机再次送入O-SEPA选粉机，成品经高效袋收尘器收集后由空气斜槽、斗提机送入水泥库储存。水泥磨排出的废气经高效袋收尘器净化后排入大气。(6) 水泥储存、散装及袋装由水泥磨输

38、送来的水泥经斗提机、空气输送斜槽送入水泥库内储存。库内设有开式充气斜槽，由罗茨风机供风。储存在水泥库内的水泥经库底电动流量阀、链式输送机等设备送入水泥包装车间，水泥包装车间设有两台包装机，包装好的袋装水泥经汽车装车机装车后出厂。水泥库侧设有汽车散装机，供散装水泥散装出厂使用。4.4 电气4.4.1 电源本工程由厂内总降压变电站内设一台6000KVA变压器(或厂内余热发电13000KVA发电机组)向水泥磨电气室供两路6kV动力电源和两路直流220V高压开关柜操作电源，分别供两条磨系统。 4.4.2 负荷及年耗电量估算全厂计算负荷：24200kW全厂装机容量：26000kW其中高压电机容量： 24

39、300kW吨水泥综合电耗： 40kWh全厂年耗电量：23200104kWh4.4.3 电压等级 高压配电：AC 6.3kV 低压配电：AC 400/230V 高压电动机： AC 6kV 低压电动机： AC 380V 照明电压：AC 380/220V三相四线4.4.4 供配电由于设备相对集中，只设一个电气室，电缆从中间往两边分缚。电气室由变压器室MCC室PLC室等组成，内设电力变压器开关柜不宜放在车间的控制柜现场I/O现场仪表柜等。水泥磨电气室内设两台6.3/0.4kV 1250kVA变压器4.4.5 功率因数补偿低压侧设静电电容器补偿装置,使补偿后的功率因数达到0.95; 6KV在总降压变电站

40、进行集中电容补偿。4.4.6 电气拖动低压电机主回路采用自动空气开关作短路保护,热继电器作过负荷保护，交流接触器作失压保护高压绕线型电机采用液体变阻器起动 在变压器容量允许范围内，鼠笼电机采用全电压直接起动 需调速的交流电机采用变频调速装置调速 选粉机采用变频调速装置调速4.4.7 车间控制从石灰石熟料输送至水泥储存的整条生产线上的车间采用PLC控制方式，对设备进行集中监控，由PLC预先设定的程序控制开停，实现逻辑控制；循环水泵房等车间采用车间内分点集中控制方式，在车间内设控制室，集中控制本车间设备，采用继电器接触器控制。为便于检修，试车及机旁人员的安全，凡集中控制的电机旁均设置带钥匙的按钮盒

41、。4.4.8 车间照明车间照明以一般照明为主,局部照明为辅,重要场所设事故照明。4.4.9 防雷接地高度超过15米以上建构筑物设防雷装置。4.5 过程控制4.5.1 设计原则(1) 满足工艺生产要求，设置必要的温度、压力、流量、料位、振动、速度等各种检测仪表，对生产过程实施有效地监测和控制，使工艺生产线运行稳定、可靠。(2) 自动化整体水平与先进工艺生产水平相匹配，过程自动化控制采用先进、实用、可靠的系统。(3) 从节省投资的角度出发，在设计选型方面，尽量采用使用效果好的国产产品。部分关键设备（如:计算机控制系统）拟从国外引进。4.5.2 技术方案(1) 控制系统从功能需求确定工艺生产线控制系

42、统的配置组态，并对控制系统进行评价；控制系统选用世界著名公司美国Allen-Bradlley公司产品。系统控制范围：熟料库到水泥储存。 该系统由中央监控操作站、现场控制站、高速数据传输总线组成。 控制管理级监控计算机放在熟料生产线中央控制室内。在中央控制室，配置四监控计算机来满足工艺生产线的连续控制、操作要求。两个操作站互为备用。操作人员通过CRT所显示的动态画面掌握生产过程的现状和趋势，通过键盘，根据工艺操作要求调用所需画面，实现人-机对话，控制现场设备。 过程控制级现场控制站完成生产过程中的各类参数，设备运行状况，设备保护等参数的采集、处理、自动调节及各工段的马达顺序控制4.5.3 控制室

43、设置 依据现场生产流程、工艺布置和操作要求，设置两个现场站，现场站设置在马达控制中心（MCC）内。4.5.4 检测仪表根据工艺过程要求，设置温度、压力、流量、物位、电量、速度、振动等检测仪表。这些仪表中温度变送器、压力变送器、料位检测仪表拟从国外引进；其它选用国内成熟产品。4.6 给水排水4.6.1 水源利用滦县公司现有水源供水。滦县公司水源取自厂区附近地下水，有自打井五口（四用一备），由水源井敷设的二根供水管道输送至联合泵站。能满足本项目的生产及生活、消防用水要求。4.6.2 用水量生产设备冷却用水量约为21632m3/d 可以循环使用的水量约为21550m3/d 循环补充水量约为282m3

44、/d 未预见用水量约为224m3/d 则本项目所需总水量约为2106m3/d4.6.3 给排水系统利用本厂现有给排水系统供水（包括消防系统）。为节约用水，生产设备冷却用水采用循环给水系统，循环率为95%。生产线没有了生产废水，达到零排放。4.6.4 消防系统本工程根据不同车间的消防要求设计消防管网及给水消防系统。4.7 通风、动力及空调4.7.1 通风(1) 热车间、坑道的余热均通过建筑物的自然通风来排除。(2) 配电室及电气室等均采取机械通风方式来排出室内的余热或进行事故排风。 4.7.2 空调 车间的电气控制室等,如果设备对周围环境的温度有要求或设备需经常有人操作，设计中将根据具体情况设置

45、空调。4.7.3 动力(1) 压缩空气本工程利用原有空气压缩站，根据本工程的用气情况，本次设计将选用3套20m3/min,0.8Mpa空压机及后处理设备，以满足生产线的用气要求。(2) 压缩空气管网从空压机站到各用气点的压缩空气管道，将尽可能地沿各建、构筑物架空敷设。4.8 建筑4.8.1 屋面(1) 屋面排水a、一般均为无组织排水。有特殊要求的建筑为有组织排水。b、屋面坡度：现浇钢筋混凝土3%，压型钢板屋面10%。c、屋面檐口一般外挑净宽500，如檐口高度10m净宽为700。 (2) 屋面防水a、现浇钢筋混凝土屋面为1:2防水砂浆20厚。b、压型钢板屋面自防水。c、防水要求高的建筑加铺PVC

46、防水卷材。(3) 屋面保温与隔热电气室及有需要的建筑做架空隔热层，其余不做。有特殊要求的建筑可做吊顶。4.8.2 墙体个别生产建筑框架结构外封彩色压型钢板，辅助性建筑承重墙为240厚承重空心砖，非承重墙为240厚机制空心砖，有采暖要求的车间墙体厚度为370。4.8.3 粉刷外墙粉刷： 生产建筑除压型钢板外均刷外墙涂料，有特殊要求建筑可贴墙面砖。内墙粉刷： 控制室、配电室、值班室、有特殊要求的建筑等内墙为乳胶漆粉刷或内墙涂料。4.8.4 楼地面一般车间C20混凝土随捣随光；控制室、配电室、办公室、值班室等贴防滑地砖，局部地面采用抗静电活动木地板。4.8.5门窗标准较高的建筑为PVC门窗，一般厂房

47、为钢门窗，内门窗一般为木制。4.8.6 楼梯有特殊要求的建筑为钢筋混凝土楼梯；其余生产车间均为钢梯。4.8.7 地坑采用C20防水混凝土，抗渗标号S8。4.9 结构工程4.9.1 工程地质及水文地质建设场地地质构造良好。4.9.2 抗震设防根据全国地震区带划分，本场地地震为7度设防。4.9.3 结构设计根据使用要求和本场地地基情况，结构设计将尽量选用最优设计方案，力求做到经济、合理、安全、适用。4.10主要节能措施4.10.2.1充分利用烧成系统废气的余热进行原料和原煤的烘干，争取最大限度地合理利用能源。4.10.2.2选用先进节能的电气设备，包括低压损变电器、Y系列交流电动机、节能照明灯具等

48、。4.10.2.3在电气设计中，将变压器及电力室设在靠近负荷中心处，以降低线损；采用集中和分散相结合的功率因数补偿方式，降低无功损失，使全厂补偿后功率因数达0.9以上。4.10.2.4高压电机采用10kV电压等级，并以10.35kV电压进行各电力室的馈电。4.10.2.5设计中采用电耗较低的胶带输送机、空气输送斜槽等输送设备取代电耗较高的气力输送设备来输送粉状物料。4.10.2.6全厂生产工艺上采用的各种风机、水泵等均进行认真仔细的设计选型计算，以确保设备在最佳的效率点运行。设备选用国家推荐的节能产品。4.10.2.7建筑设计采用节能材料，以节省空调的能耗。建构筑物一览表项目编号名称建筑面积（

49、m2）建筑物总高（m）结构类型基础形式1矿渣烘干73020.38框架独基2石膏、石灰石破碎及输送1106.8框架独基3熟料及混合材配料库内径8.0X4四联排仓22剪力墙条基、独基4粉煤灰储存及输送15822.0、20.0、20.5剪力墙、框架条基、独基5水泥粉磨258138框架独基6水泥储存内径12.0X6双排六联群仓40.0框架、剪力墙条基7水泥散装及发运900+4X内径7明仓20.0框架、钢结构独基8水泥包装及发运2437.219.59熟料散堆场56.022.0剪力墙条基10空压机站170.45.7框架独基5 环境保护5.1 设计中采用的标准 环境空气质量标准（GB3095-1996） 水

50、泥厂大气污染物排放标准（GB4915-1996）二级标准 水泥工业环境保护设计规定（JCJ11-1997）污水综合排放标准（GB8978-1996）地表水环境质量标准（GHZB1-1999） 城市区域环境噪声标准（GB3096-1993）工业企业厂界噪声标准（GB12348-90）5.2 污染物本次水泥粉磨生产线项目工程（以下简称本工程）的污染物为粉尘、噪声、废水等。5.3 污染物的治理5.3.1 粉尘治理粉尘是水泥生产中造成大气污染的主要因素，由于它的排放量大、污染源范围广、其危害也就比较突出。因而粉尘治理是水泥生产中环保工作的重点。为了有效地控制各个扬尘点的粉尘，本工程在工艺设计中选用高效

51、除尘设备，含尘气体经除尘设备净化达标后有组织地排放。除尘器收下的粉尘将回到各自的工艺流程中，没有固体废弃物排出。5.3.2 噪声治理由于水泥厂中产生噪声的设备比较多，并且声级也比较高，最高的噪声源的源强可达105dB(A)。因此在设计时将选用低噪声的设备；加装消音器；固定岗位设立隔声值班室；利用建筑物、构筑物及环境绿化来阻隔声波的传播；全线采用中央控制室控制加巡检工的方式，使厂界及车间岗位噪声值达到国家标准。5.3.3 污水处理本工程生产用水大部分循环使用，只有少量的废水排出。生产废水主要是设备冷却水，只要加强生产管理，生产废水中不含有害物质，不会对周围水系造成污染。5.3.4 绿化绿化在防止

52、污染、调温调湿、改善小气候、净化空气、减弱噪声方面起着特殊的作用。在本工程的设计中将加强厂区和周围的绿化，使工厂的绿化水平有所提高。5.3.5 环境管理防止粉尘的污染是水泥厂环保工作的重点，在生产及除尘设施运行正常的情况下，排放的废气含尘浓度可以达到设计要求的指标，但如果管理不当则可能导致粉尘的超标排放，因此需设置专人来加强对除尘设施的日常管理。本工程利用现有人员，负责全厂的环保、劳动安全管理。5.4 环保投资本技改扩建工程环保投资约占工程总投资的8%。6 消防6.1 概述：为确保工厂的安全，保障人民生命财产不受损失，本工程将严格遵循国家的有关方针政策和设计规范，以使用方便，经济合理为原则，积

53、极采用行之有效的先进的防火技术，从全局出发，统筹兼顾，正确处理生产和安全、重点和一般的关系，达到促进生产，保障安全的目的。6.2 设计依据(1)建筑设计防火规范（GBJ16-87 2001年版）(2)高层民用建筑设计防火规范（GB50045-97）(3)建筑物防雷设计规范（GB50057-94）(4)建筑灭火器配置设计规范（GBJ140-90）(5)火灾自动报警系统设计规范（GBJ116-98）(6)二氧化碳灭火系统规范（GB50193-93）6.3 消防、防雷6.3.1 所有厂区内的建筑物、构筑物均严格按建筑设计防火规范规定的防火要求进行总图布置和单体设计。6.3.2 本工程拟在厂区设置消防

54、给水管网，灭火时由消防车就近从消火栓上取水，加压使用。系统的设计将严格按建筑设计防火规范中的有关规定进行。6.3.3 对各车间均按建筑灭火器配置设计规范配置必要的灭火装置。对有特殊要求的车间及场所按二氧化碳灭火系统规范及火灾自动报警系统设计规范进行设计。6.3.4 根据建筑物防雷设计规范的规定，本工程将对高度超过15米的建筑物进行防雷保护；对防护要求较高的建、构筑物，则不受高度的限制，均采取相应的防雷措施。7 劳动安全及职业卫生7.1 概述在本工程的设计中，将按照国家标准和有关改善劳动条件、加强劳动保护的规定，依据“安全第一、预防为主”的方针，对粉尘污染、噪声污染、机伤、摔伤等职业危害和不安全

55、因素，积极采用切合实际、经济合理、行之有效的先进技术，为工厂创造安全、文明生产的必要条件。7.2 设计依据(1) 工业企业设计卫生标准 （TJ16-79）(2) 建筑设计防火规范 （GBJ16-87）(3) 水泥工业劳动安全卫生设计规定（JCJ10-97）(4) 工业企业噪声控制设计规定 （GBJ87-85）7.3 职业卫生措施7.3.1 防尘本工程将选用高效除尘设备,使厂房的岗位粉尘浓度达到国家允许的标准，从而减少职业病的发生；通过除尘净化的气体有组织地排出室外,收下的粉尘进入工艺流程中。另外在生产过程中应注意地面的清扫，以免产生“二次污染”。7.3.2 防噪声在满足工艺生产要求的前提下尽量

56、选用低噪声设备，并采取一些措施从声源传播上来控制噪声；磨机房等噪声强度大的车间将设置隔声值班室；办公室、控制室将尽量远离高噪声车间，使得值班室、控制室、办公室的噪声强度低于国家标准；另外在工艺流程和生产控制上提高其自动化程度，采用集中控制，从而减少工人接触噪声的时间。7.3.3 通风降温一般的厂房将以自然通风为主排除余热，部分电气室、车间变电所等则采用机械通风来排除设备发出的热量及进行事故排风。一些因设备的性能与操作环境有关的电气室、控制室将设置空调。7.4 劳动安全措施7.4.1 防机伤各生产厂房内的机械设备的传动部分均设置防护罩或防护栏杆；为了保证重型设备检修时的安全将设置起重设备；在需要

57、跨越输送设备的地方，将设置人行过桥；凡集中控制的电力传动设备，均设置强制性声光开车信号，只有在发出开车信号方能启动遥控的电器设备；凡集中控制的电机均在机旁设单机开停按钮及可以解除遥控的钥匙按钮，以免误操作而引起的人身及设备事故。7.4.2 防摔伤车间内的工作平台四周临空部分离下层平面按低于10米和高于等于10米，将设置 1.05米和1.2米的防护栏杆；车间内吊物孔设置活动盖板或活动栏杆；因场地有限而设置的爬梯、楼梯均设置扶手；房顶若有检修的设备，房顶四周将设不低于1.2米的栏杆，以防不慎造成人员伤亡。7.4.3 安全用电 所有正常不带电的电气设备金属外壳采用接地或接零保护，6kV高压线则采用接

58、地保护；380/220V 低压系统采用接零保护、工作接地、车间重复接地及建筑物的防雷接地共有一个厂区接地网，有接地装置通过电缆沟内的扁钢接地干线、穿线钢管、直埋接地钢线连成一个整体，其接地电阻应小于4个欧姆。7.4.4 防雷 本次设计中高于15米的建筑物和构筑物均将设避雷针或避雷带以防直击雷，接地引下线尽量利用混凝土柱中钢筋，其接地装置充分利用建筑钢筋混凝土基础。7.4.5 防火及消防根据建筑设计防火规范的规定，水泥粉磨站各车间的火灾危险性均属丁、戊类。在重要车间或场所设置干粉灭火器；消防给水采用低压消防给水系统，并设消防栓。详见消防篇。8 工程建设招标安排根据中华人民共和国招标投标法，在我国

59、境内进行的工程建设项目，包括项目的施工以及工程建设所需的机电设备、主要建筑安装材料采购等，必须进行招标与投标。招标投标活动必须遵循公开、公平、公正和诚实、信用原则。本项目的招标工作将严格遵守国家有关法律、法规，将按照最有利于工程建设,实现质量、进度、投资最优组合的原则，针对不同的招标工作分别采取公开招标的方式。初步设想见表8-1招标基本情况表。本项目的招标工作将在可行性研究报告批准后，根据项目建设的具体进展情况分阶段进行。39表81 招 标 基 本 情 况 表序号名 称招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式招标估算金额（万元）备 注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标1建筑工程

60、2766.292安装工程718.723设备5575.734勘察设计监理环评等5其它根据具体需要待定拟选择的招标公告发布媒介中国经济导报、 中国采购与招标网、 河北省招标综合网情况说明： 9 项目实施进度设想 本项目在项目建议书批准后，即可开展可行性研究、初步设计及为项目建设而进行的人员培训等工作，为工程建设的顺利进行作好准备。 规划项目前期工作3个月，施工、安装、调试投产约需8个月；首先是建设前期，主要进行项目建议书、可行性研究、环保评估、初步设计、设备订货及施工准备等，同时开展建设场地的工程地质勘察等施工前的工作；接着进入施工建设及施工图设计，交叉进行土建施工及设备安装，然后进行调试和联合试

61、运转，最后进行投料试生产。 供电、供水等外部工程，应比厂区建设提前施工、提前竣工，以确保工厂顺利投产。项目实施进度详见项目实施进度表9-1。表9-1 项目实施进度表序 月 号 项 目1234567891011121项目建议书及审批2可行性研究及审批3初步设计4施工准备5施工图设计6土建施工7设备安装8调试、试生产10 组织机构、劳动定员及职工培训10.1 企业组织机构本着机构精简、高效管理的原则及根据公司的要求设置组织机构设置。10.2 劳动定员 本厂厂区生产线只设巡检工，主要生产部门采取三班制，其他部门采取二班制或一班制。 本厂生产工艺先进、自动化水平高、职工素质要求高，劳动定员为80人。全

62、员劳动生产率20000吨/人年。10.3 人员培训 本厂拥有先进的生产设备和生产流程，要求生产人员和管理人员（包括技术人员）必须具备较强的工作能力，因此需在该厂投产之前，进行必要的人员培训工作。 10.3.1 对主要生产工段的巡检工、技术人员进行较系统的专业理论知识培训的同时，还需要派他们到同类型的先进厂进行跟班培训36个月左右； 10.3.2 对一般生产工段的巡检工可派到同类型生产厂进行跟班培训，同时对他们进行一般理论知识、操作技能、安全技术等方面的培训，培训时间24个月。 10.3.3 在试生产和投产初期，可招聘有经验的技术骨干和专家来厂指导。 11 投资估算11.1 工程概述滦县有限责任

63、公司技改工程建设范围包括主要生产工程、电气、动力、给排水工程、压缩空气工程及部分辅助生产设施。项目投资估算总额为9999万元，其中固定资产投资9816万元，铺底流动资金183.39万元。固定资产投资中，静态投资9655万元，动态投资160.55万元。吨水泥固定资产投资61.35元。11.2 投资估算范围主要生产工程从熟料、石灰石输送到水泥包装、散装以及矿渣烘干；总平面工程，电气、动力工程，给排水工程部分辅助生产设施。11.3 投资构成(万元) 工程费用名称总价值建筑工程设备购置安装工程其它费用建设项目总投资981627665583695772 %10028.1856.887.087.8611.

64、4 编制依据(1) 建筑工程：参照近期建成的同规模水泥工厂建筑造价指标，结合当地物价水平调整计算。(2) 设备购置：按现行出厂价估算（含设备运杂费）。(3) 安装工程：参照近期建成的同规模水泥工厂安装指标，结合当地造价水平调整计算。(4) 其它工程费用：执行国家建材局1992年建材工业工程建设其它费用定额及本工程的实际情况计取。 (5) 动态部分的建设期利息详见技术经济分析报告。11.5 投资估算表 详见附录112 经济效益评价12.1 概述 本项目按照国家计委、建设部1993年发布的建设项目经济评价方法与参数第二版及国家建材局1995年发布的建材工业建设项目经济评价实施细则，计算本工程的经济

65、效益。 根据计投资19991340号文：国家计委关于加强对基本建设大中型项目概算中“价差预备费”管理有关问题的通知，投资价格指数按零计算，因此按现行价格进行项目经济评价。根据财税字1999299号文：自2000年1月1日起新发生的投资额，暂停征收投资方向调节税。12.2 项目总资金和总投资12.2.1建设投资项目建设投资合计9816万元。见表12-1。表12-1 建设投资构成表 序 号名 称 金 额 (万元) 1建筑工程费 27662设备费用55833安装费用6954其它费用7725建设期利息160.55 合 计 981612.2.2 流动资金流动资金估算607.55万元。12.2.3 总资金

66、、总投资及其构成总资金估算总额10,423万元，总投资估算总额9998万元。其构成见表122表122 总资金、总投资构成表 单位：万元1.固定资产投资9816其中：静态投资9649建设期利息166.852.流动资金607.55其中：自有铺底资金182.26流动资金借款425.285项目总资金（1+2）10,423项目总投资（固定资产投资+铺底资金）9,99812.3 资金筹措12.3.1 资本金本项目资本金占总投资的40.00%，共计3666万元，由业主自筹。其中含自有流动资金182万元。12.3.2 长期贷款申请银行贷款5960万元，其中借款本金5794万元，建设期利息167万元，年利率为5

67、.76%。12.3.3 流动资金贷款流动资金需用额为608万元。其中由投产初期的设备备品备件中转入182万元，新增流动资金借款425万元，年利率为 5.31%。12.4 生产成本与费用计算 成本计算采用无税成本计算方法，各种原、燃材料价格均已扣除进项税金。12.4.1 可变成本计算(1) 原材料表12-3 原材料价格及年消耗量表序名 称 到厂价消耗量号单位数量单位数量1熟料 元/t158.12t/a11520002石膏 元/t111.11t/a800003粉煤灰元/t37.25t/a1760004石灰石元/t14.16t/a720005矿渣元/t39.82t/a120000(2) 辅助材料辅助

68、材料年生产费用为24万元。(3) 电力表12-4 电力价格及年消耗量表序名 称到厂价消耗量号单位数量单位数量1外购电力 元/kWh0.45104 kWh/年6400 (4) 销售费用 销售费用包括产品纸袋费用、广告费用及其它费用等。12.4.2 固定成本计算 (1) 工资费用 本项目定员为80人、年均工资按 18000 元人民币/人年计（含职工福利费），工资费用合计为142万元/年。 (2) 制造其它费用(不含折旧) 制造其它费用包括修理费、低值易耗品摊销、机物料消耗、运输、劳动保护、办公、保险费用等。 (3) 管理其它费用(不含摊销费) 管理其它费包括公司各部门为管理生产发生的费用，包括办公

69、费、差旅费、工会经费、董事会费、房产税、车船牌照税、业务招待费、人员培训费等。 (4) 财务费用 生产期发生的长期贷款利息及流动资金贷款利息等按规定计入财务费用中。 (5) 折旧费及摊销费 按照“工业企业财务制度”规定，折旧及摊销采用直线法分类计提，残值率为5%，预备费及建设期利息按照比例计入固定资产原值中。12.4.3 无税产品成本 生产初期，由于折旧及摊销费用、利息等固定成本较高，单位产品生产成本高于后期，生产后期产品成本大幅度下降。 生产期20年内产品平均成本：166.20 元/吨， 生产期20年内产品平均经营成本：163.08 元/吨。12.5 财务经济评价12.5.1 财务评价条件

70、(1) 产品方案、售价及销售方案 本项目产品设计产量280万吨/年，其中年产42.5#普通硅酸盐水泥240万吨，年产32.5#复合水泥240万吨。产品袋装率70%，暂按全部内销计算。42.5#普通硅酸盐水泥出厂含税价：255元/吨（散装235元/吨）32.5#复合水泥出厂含税价：190元/吨（散装175元/吨） (2) 工厂税收 A：增值税：产品增值税率为17%。 城市建设维护税按增值税额的1%计，教育费附加按增值税额的3.5%计。 B：企业所得税税率为33%。 C：其它税收如房产税、车船税等计入管理费用中。 (3) 公积金、公益金 公积金按可供分配利润的10%计，公益金暂按可供分配利润的5%

71、计。 (4) 建设期及经济评价年限 本项目建设期按0.5年计算，经济评价年限20年。12.5.2 财务评价指标(1) 利税指标序号项 目单 位指 标1年均销售额(不含税)万元/a295612年均销售成本(不含税)万元/a265923年均销售税金万元/a11664年均销售税金附加万元/a395年资源税万元/a06年均利润总额万元/a29307投资利润率%28.63%8投资利税率%37.38%表12-5 利税指标表44(2) 项目获利能力表12-6 获利能力指标表序号项 目单 位指 标备 注1全投资财务内部收益率%24.35%所得税后2全投资静态投资回收期a7.11含建设期0.5年3自有资金财务内

72、部收益率%31.30%4自有资金静态投资回收期a5.85含建设期0.5年 (3)利润分配 税后利润提取公积金、公益金及偿还贷款后；由投资方共同分配，分配比例按投资比例计算。 (4)资产负债本项目投产后第1年资产负债率最高为55.51%，以后逐年降低，详见资产负债表。(5) 贷款偿还贷款偿还资金来源包括折旧及摊销费、税后利润两部分，贷款偿还期为3.5年(含建设期0.5年)。不确定性分析投产后第2年度的盈亏平衡点：50.55%投产后第11年度的盈亏平衡点：36.18%12.6 分析结论本项目投产后，将取得好的经济效益，全投资财务内部收益率为24.35%，全投资静态投资回收期为7.11年（含建设期0.5年），贷款偿还期为3.50年(含建设期0.5年)。45