南京地铁建设工程计量与支付管理办法（49页）.pdf

1、南京地铁建设工程 计量与支付管理办法 南京地铁建设工程 计量与支付管理办法 二一五年七月二一五年七月-1-目 录 目 录 1、总 则.1 2、定 义.1 3、在计量与支付管理中的各方职责.1 4、计量支付的依据.6 5、承包商计量支付的程序和流程图.6 6、咨询服务类合同支付的程序和流程图.10 7、前期工作合同支付的程序.14 8、计量与支付表（详见附表）.14 9、附则.15 11、总 则 1.11、总 则 1.1 为了加强工程建设中的投资管理，有效控制地铁工程建设成本，进一步规范土建、安装与装修工程承包商(以下简称“承包商”)、设备(材料)供货商(以下简称“供货商”)、工程监理以及服务商

2、在计量与支付工作中的行为，根据南京地铁建设有限责任公司（以下简称“建设公司”）各处室、部门的职责分工，制定本办法。1.21.2 南京地铁建筑工程、安装工程、设备(材料)供货、施工准备类及服务类合同的计量与支付均应按本办法执行。2、定 义 2.1 计量 2、定 义 2.1 计量 指根据合同规定，对承包商，供货商及服务商已完成的工程量、进场材料、设备和服务等进行核查和量测。2.2 支付 2.2 支付 指按规定程序审核、批准验工计价并支付给承包商、供货商及服务商相关费用。3、在计量与支付管理中的各方职责 3.1 承包商的职责 3、在计量与支付管理中的各方职责 3.1 承包商的职责 承包商应按合同、施

3、工图纸、变更通知等资料及本办法的要求办理计量支付申报。申报时，应按规定格式计算各项目的工程数量，经确认的项目工程数量是计量支付的限值。如为隐蔽工程、2变更工程、监理工程师指示的工程，承包商应按合同规定及时办理签证和申报，签证应注明发生计量的时间和原因，逾期补办、计量内容不实者，造成延误计量或其它经济损失由承包商自负，对弄虚作假者将按相关规定予以处理。承包商应遵循合同原则，对合同中原有项目的综合单价继续沿用于变更中相同的项目；新增项目单价应按合同规定编制；对于合同外承包商自购材料中费用较大的或质量要求较高的关键材料，承包商应事先申报承包商选材定价申报表，经总监、建设公司项目主管部门、合约预算处、

4、相关分管领导批准后方可订货，否则不予认可。月支付款申请表、工程计量表、变更指令等应按合同原则、本办法及现行南京地铁工程变更管理办法编制，并在规定的时间内申报。如未在规定的时间内申报,影响支付而造成资金紧张或其他经济损失，由承包商自负。3.2 供货商、服务商职责 3.2 供货商、服务商职责 供货商、服务商应按照合同条款、技术规范、业主批准的设计图纸、合同清单及本办法办理计量支付申报。如未在规定的时间内申报,影响支付而造成资金紧张或其他经济损失，由供货商、服务商自负。3.3 监理职责 3.3 监理职责 监理是工程量的第一核查者，监理工程师应具有高度的责任心，认真核实承包商、供货商、服务商提交的工程

5、量计算单，并对工程量计算正确与否负有完全责任。如出现工程量计算错误、超验或重验情况，业主将依据监理合同规定扣除监理酬金。监理 3工程师应对现场发生的所有工程量做好记录，认真负责地审理每一签证内容，并对签证的及时性和准确性负责；督促承包商、供货商、服务商及时办理签证手续，杜绝事隔多日后补办现象。按照合同原则和本办法，对承包商、供货商、服务商计量支付申请中的合同清单的单价及新增项目单价进行审核，并参与合同外自购材料、设备的选型定价。经批准的工程变更，监理工程师应督促承包商、供货商、服务商按本规定及时申报进行计量支付，防止少做多报、超支现象的发生。3.4 建设公司职责 3.4.1 合约预算处职责 3

6、.4 建设公司职责 3.4.1 合约预算处职责 合约预算处是合同管理和工程造价管理的归口部门，负责工程预结算及计量与支付管理，在工程投资控制上把关。对工程结算的工程量进行校核，对价格进行审核，负责综合审查计量与支付的正确性，及时扣除或扣留各种应扣款，在支付控制上把关。（1）按合同原则、本管理办法及现行南京地铁工程变更管理办法，参与审查土建、安装与装修工程变更和现场签证的合理性，审定变更单价。对已含在综合单价或合价包干项目中的工程量不得重复支付。对变更或签证工程量有异议时，应与项目工程师沟通核实，差异较大时，可要求承包商重新计算再核。（2）按合同原则、本管理办法及现行南京地铁工程变更管理办法，审

7、定土建、装修、机电设备安装中甲控乙供及关键乙供设备、材料的选型定价；会同各工程管理处、设备处、计划材料处等相关部门审定土建、安装及装修工程中主材发生型号、规格、4品种变化时的新增材料单价和设备系统设计联络、设备制造、安装、调试过程中工程变更费用。（3）根据合同原则，审查供货商、服务商计量与支付的准确性和合同变更的合理性，审定变更单价。3.4.2 工程管理处职责 3.4.2 工程管理处职责 工程管理处是土建、安装与装修工程具体组织、管理和实施的责任部门。（1）在计量与支付中主要根据合同原则对土建、安装与装修承包商申报的合同清单工程量、变更工程量、暂计量进行审核，并对申报工程量的必要性、准确性和真

8、实性负责。审查临时性的或业主额外委托的非主体工程项目的签证的合理性、数量的准确性。对合同中没有的项目或采用新工艺、新材料，且无定额可查的，应要求承包商、监理在现场施工中完善工、料、机消耗等统计分析基础资料，并核查其真实性与准确性。（2）参与对土建、安装、装修中甲控乙供及关键乙供设备、材料选型后的定价，在技术标准上把关，并协同合约预算处确定所选材料、设备的价格。（3）应在计量与支付中主要根据合同原则对责任范围内的临水临电接入、管线改移、绿化迁改、交通组织费用进行审核。3.4.3 设备处职责 3.4.3 设备处职责 设备处是机电设备采购、安装、调试等组织、管理和实施的责任部门。（1）在计量与支付中

9、主要根据设备采购、安装合同的规定负责对供货商、承包商申报的合同清单工程量、变更工程量、暂计 5量进行审核，并对申报工程量的必要性、准确性和真实性负责。对设备系统设计联络、设备制造、安装、调试过程中工程变更的合理性和费用进行审查，并办理相关的变更审批手续，作为费用支付的依据。（2）参与对土建、安装、装修中甲控乙供及关键乙供设备、材料选型后的定价，在技术标准上把关，并协同合约预算处确定所选材料、设备的价格。3.4.4 总工办职责 3.4.4 总工办职责 总工办是工程可行性研究报告、勘察、设计及科研项目的管理和实施责任部门。在计量与支付中主要根据合同的规定对合同支付进行审核，对变更的合理性和费用进行

10、审查，并负责办理相关的变更审批手续，作为费用支付的依据。3.4.5 计划材料处职责 3.4.5 计划材料处职责 计划材料处是工程建设筹划、各类工程的变更审核及材料供应管理的责任部门。在计量与支付中主要根据合同的规定对合同支付进行审核，每月向合约预算处和集团公司财务部提交当月甲供材料的支付和扣款资料；工程竣工时负责甲供材料决算的审核工作。若发生材料价格波动且合同中规定可以调价，由计划材料处按变更程序准备调价资料，并应按价格波动期分列供应量，计算出价差；若采购合同出现新增项目，按程序组织供应申报新增材料单价。3.4.6 建设用地处职责 3.4.6 建设用地处职责 建设用地管理处是工程建设期间土地征

11、收、拆迁、建设用地、6弃土场等协调、管理部门，在计量与支付中对合同支付进行登记、编号。3.4.7 其他合同主管部门的职责 3.4.7 其他合同主管部门的职责 对于由其他部门主办的各服务类、综合类的合同，主管部门应按合同规定对合同支付进行审核，对变更的合理性和费用进行审查，并负责办理相关的变更审批手续，作为费用支付的依据。3.5 集团公司财务部职责 3.5 集团公司财务部职责 财务部是资金筹措、使用、调度及财务核算的责任部门。根据相关法律、法规并依据合同、相关财务管理办法，监督计量与支付程序，审核资金使用与支付情况，做好资金管理和会计核算工作。审核中及时与建设公司各部门对帐。4、计量支付的依据4

12、、计量支付的依据 合同、施工图纸、变更指令、验收合格工程的竣工图纸。5、承包商计量支付的程序和流程图 5.1 计量 5、承包商计量支付的程序和流程图 5.1 计量 5.1.1 现场计量工作由业主项目工程师、监理工程师和承包商的计量工程师共同参加。5.1.2 计量程序 对承包商已取得报验合格的土建、安装和装修工程项目，由工程管理处的项目工程师签发工程计量表、现场签证表。每月承包商向监理单位提交当月计量与支付资料一式三份（审批完成后返还承包商原件一份），所有资料分两册装订，一册由支付款 7申请封面、期中支付证书、合同清单支付汇总表、合同清单支付明细表、暂计量支付表和暂计量支付申请表（含已经批复的审

13、核单）、甲供材扣款一览表(A4.15)组成，另一册由工程计量表封面、工程计量汇总表、工程计量表及其附件资料组成。每月 25 日前各主管部门将审核后的当月计量报送合约预算处，经合约预算处审核、汇总上报并报相关领导审批；整个计量工作应在规定的时间内完成。对申报暂计量项目，承包商应提前向监理单位提交暂计量申请资料一份，由暂计量支付申请表（附审核单）、暂计量支付表及其附件资料组成，经工程主管部门项目工程师、部门负责人审核后，每月 20 日前上报合约预算处审核；经合约预算处审核上报领导审批，审批通过后退还承包商作为暂计量申请表附件与下月计量资料一并上报。对已取得报验合格的设备供货、系统工程，设备供货商、

14、系统总包商和集成商按合同规定向设备处上报计量资料一式三份，其中包含：期中支付证书、合同清单支付汇总表、合同清单支付明细表，设备处经审核后报合约预算处审核。整个计量工作应在规定的时间内完成。每月合约预算处将审批后的支付汇总后报常务副总经理、主管领导批准。5.1.3 对于工程施工中发生的工程项目（含临时工程）或数量的改变，承包商均应按照现行南京地铁工程变更管理办法进行变更。经业主批准并下达变更指令后按本办法计量。5.2 支付 5.2 支付 85.2.1 预付款支付 承包商、供货商、服务商按合同规定提出预付款支付申请表，经监理单位、主管部门、合约预算处审核，经分管领导、主管领导批准后支付。支付数量及

15、时间以合同为准。5.2.2 期中支付 监理单位收到承包商、供货商、服务商的期中支付及暂计量申请后，应迅速审查承包商、供货商、服务商期中支付及暂计量申请的格式和内容是否满足要求，各项资料、证明文件手续是否齐全，所有款项计算是否正确，对不符合要求的支付申请，监理单位有权不予或暂缓填报。经监理单位、主管部门、合约预算处审核，报分管领导、主管领导批准后支付。合约预算处在每月计量支付中扣除甲供材料款、质保金、审计预留金、预付款、违约金等费用。5.2.3 期终支付 当承包商、供货商、服务商按合同文件和有关变更指令要求完成所有工程项目施工和设备供货、材料供应，工程通过验收且质量合格，完成工程结算且业主已完成

16、有关结算审核的，由承包商、供货商、服务商在规定的时间内上报工程竣工结算申请，进行最终支付。监理工程师对申请的格式、内容、结算清单及相关证明资料等进行全面细致的审查，并签字认可；监理单位审查后将上述材料上报建设公司主管部门、合约预算处审核，经分管领导、主管领导批准并经政府审计后进行支付。5.2.4 临水临电接入、征地拆迁、管线改移、绿化迁改、交通 9组织等施工准备费用按合同规定支付。5.3 工程变更的计量支付 5.3 工程变更的计量支付 5.3.1 承包商在完成全部工程变更报审手续且业主下达 变更指令后，应将其汇入现合同按计量程序进行支付。5.3.2 对于 I 级变更，在变更立项和新增项目单价申

17、报表批准后，可根据工程实际完成情况，按 5.1.2 条暂计量相关内容执行，暂计量项目不应超过当月完成工作量的 70%。当变更指令批复后，变更工程量应汇入现合同工程量清单并进行正常计量，已支付的相应暂计量项目在同期支付中扣除。5.4 5.4 计量支付应按合同规定进行，有下列情况之一者，不予计量支付：(1)无开工报告或开工报告未经批准；(2)无计量资料或计量资料不全；(3)因施工错误而增加的工程量；(4)工程项目、计量单位、单价、费率与合同规定不符；(5)隐蔽工程未经监理人员和项目工程师检查签证；(6)各单位、分部、分项工程无质量检查合格，或需返工、待处理；(7)合价包干项目超出工程量清单合价总额

18、；(8)未按有关质量管理规定进行检查，未提供有关质量检查资料；(9)成品、半成品、器材等缺少应有的试验鉴定资料或合格证明；(10)材料未按规定试验，并未获监理工程师批准；10(11)擅自变更增加的工程项目；(12)暂计量申请未经批准的项目。5.5 暂计量申请流程图5.5 暂计量申请流程图（详见附表）5.6 承包商计量支付与流程图5.6 承包商计量支付与流程图（详见附表），同时适用于设备、材料供货商。6、咨询服务类合同支付的程序和流程图 6.1 监理 6、咨询服务类合同支付的程序和流程图 6.1 监理 6.1.1 监理费用支付工作由建设公司各工程管理处、设备处、合约预算处共同参加审批。6.1.2

19、 监理费用支付程序 监理费用支付资料由监理费用支付审批表及附件资料组成，经各工程管理处/设备处审核后报合约预算处审核；附件资料主要包含监理合同中监理费用支付的相关页复印件。监理单位于上报支付当月 25 日前将各工程管理处/设备处审核后的监理费用支付资料交合约预算处审核，合约预算处将审核后的支付报相关领导审批。6.1.3 监理费用 首付款、进度付款、单位工程验收付款、工程结算收尾付款、工程保修期满付款等支付比例与时间以合同为准。6.1.4 监理费用支付流程图监理费用支付流程图（详见附表：服务商计量支付流程图）6.2 勘察、设计 6.2 勘察、设计 116.2.1 勘察、设计费用支付工作由建设公司

20、总工办、合约预算处共同参加审批。6.2.2 勘察、设计费用支付程序 勘察、设计费用支付资料由勘察、设计费用支付审批表及附件资料组成，经总工办审核后报合约预算处审核；附件资料主要包含勘察、设计合同中勘察、设计费用支付的相关页复印件。总工办于当月25日前将审核后的费用支付资料报送合约预算处审核，合约预算处将审核后的支付报相关领导审批。6.2.3 勘察、设计费用 首付款、进度付款、工程结算收尾付款等支付比例与时间以合同为准。6.2.4 勘察、设计费用支付流程图勘察、设计费用支付流程图（详见附表：服务商计量支付流程图）6.3 保险赔款 6.3 保险赔款 6.3.1 赔付原则 由出险单位自主组织工程抢险

21、及恢复，并已支付第三方损失、相关参与抢险单位费用的，经工程管理处确认后（须提供支付凭证），由建设公司将保费全额支付给出险单位，不足部分由出险单位承担。由建设公司组织出险单位以外的抢险单位参与抢险的，保险赔款优先冲抵地铁公司已支付的相关费用，剩余保险赔款支付给出险单位，不足部分由出险单位承担。6.3.2 支付程序 12保险公司将确定的赔付方案及详细赔付清单提交建设公司，且工程保险赔款到达地铁集团银行账户后，由建设公司质量安全处通知合约预算处、主管部门开展赔付工作。建设公司相关工程管理处接到通知后，组织质量安全处、工程管理处、监理单位、出险单位、抢险单位等相关单位召开保险赔款工作会议，审核各类费用

22、并形成分配建议方案。工程保险赔款支付审批工作由建设公司相关工程管理处、质量安全处、合约预算处和出险单位共同参加。监理单位、工程管理处、质量安全处负责对出险单位/抢险单位等支付申请费用清单项目及数额进行确认，合约预算处对费用进行复核。（1）由出险单位/抢险单位根据分配建议方案及南京轨道交通工程建设工程保险管理办法（2013 年版）规定提出工程保险赔款支付申请,并按本办法填报保险赔款支付审批表,并附如下对应的附件：附件 1 保险公司确定的赔付方案及详细赔付清单及相关资料 附件 2 抢险费用发生情况：现场发生的抢险工程量、物质消耗数量、人员、机械台班及相关赔款发生数额由出险单位、监理、相关主管部门及

23、抢险单位（物资提供商）或受害人等四方签字确认。附件 3 抢险费用支付情况 附件 4 分配建议方案（2）监理单位收到出险单位/抢险单位支付申请表后，应迅速审查支付申请的格式和内容是否满足要求，各项资料、证明文件手续是否齐全，并根据本节第 1 条“赔付原则”审核工程保险 13赔款费用支付金额，对不符合要求的支付申请，监理单位有权不予或暂缓审批。（3）出险单位/抢险单位支付审批表经主管部门、质量安全处审核后报合约预算处复核，合约预算处将复核后的支付审批表报相关领导审批后，由南京地铁集团有限公司财务部支付。6.4 其他咨询服务 6.4 其他咨询服务 6.4.1 其他咨询服务费用支付工作由建设公司主管部

24、门、合约预算处共同参加审批。6.4.2 其他咨询服务费用支付程序 其他咨询服务费用支付资料由咨询服务费用支付审批表及附件资料组成，经主管部门审核后报合约预算处审核；附件资料主要包含合同中相关费用支付的相关页复印件。各主管部门于当月 25 日前将审核后的费用支付资料报送合约预算处审核，合约预算处将审核后的支付报相关领导审批。6.4.3 其他咨询服务费用 首付款、进度付款、工程结算收尾付款等支付比例与时间以合同为准。6.4.4 其他咨询服务费用支付流程图其他咨询服务费用支付流程图（详见附表：服务商计量支付流程图）6.56.5 对于所有咨询服务类项目中发生的变更，服务商均应按照现行南京地铁工程变更管

25、理办法进行变更。经业主批准并下达变更指令后按本办法计量。147、前期工作合同支付的程序 7、前期工作合同支付的程序 7.1 前期工作费用支付工作由建设公司主管部门审批。7.2 前期工作费用支付程序 前期工作费用支付资料由前期工作费用支付审批表及附件资料组成，经主管部门审核后报建设用地管理处登记；附件资料主要包含合同中相关费用支付的相关页复印件。各主管部门将审核后的支付报相关领导审批。7.3 前期工作费用 首付款、进度付款、工程结算收尾付款等支付比例与时间以合同为准。8、计量与支付表（详见附表）8、计量与支付表（详见附表）支付款申请封面 工程计量表封面 A4.1 合同清单支付明细表(土建、安装、

26、装修)A4.2 合同清单支付汇总表(设备供货、系统)A4.3 合同清单支付明细表(供货)A4.4 合同清单支付明细表(检测、测量、监测)A4.5 甲供材支付表 A4.6 暂计量支付申请表 A4.7 暂计量支付表 A4.8 工程计量汇总表 A4.9 预付款支付申请表 A4.10 工程计量表 A4.11 现场签证表 15A4.12 费用支付申请表 A4.13 合同清单支付汇总表(土建、安装、装修)A4.14 工程量计算单 A4.15 甲供材扣款一览表 B1.13 审核单 B2.1 期中支付证书（土建、安装、装修）B2.2 期中支付证书（设备供货）B4.1 监理费用支付申请表 C3.1 设计、勘察费

27、用支付审批表 C3.2 前期工作费用支付审批表 C3.3 服务咨询类费用支付审批表 C3.4 保险赔款支付审批表 C3.5 甲供材供应一览表 C3.6 甲供材款支付汇总表 C3.7 支付汇总表 计量支付报表编号规定：各类计量支付表格应遵循统一的编号规则，即：表号-（年份）-顺序号 9、附则9、附则 9.19.1 由于专业特殊要求进行指令分包项目一般通过总承包商、供货商、服务商对指定分包单位进行支付，并要求总承包商、供货商、服务商出示指定分包单位得到付款的证明。总承包商、供货商、服务商无正当理由不得拒绝向指定分包单位付款。否则建设公司可以从期中支付证书中扣留指定分包单位应得的款项，直接向指定分包

28、单位支付。169.29.2 建设公司确认承包商、供货商、服务商违约后，应对由于承包商、供货商、服务商的过失而引起所有增加费用按照合同文件的规定进行估价。在建设公司和承包商、供货商、服务商协定后，签发扣除承包商、供货商、服务商违约费用的凭证。9.39.3 计量支付按规定时间上报，逾期转入下月支付。9.49.4 工程变更按现行 南京地铁建设工程变更管理办法 执行。9.59.5 本计量与支付管理办法自颁发之日起执行,由南京地铁建设有限责任公司合约预算处负责解释。南京地铁建设有限责任公司 二一五年七月 17暂计量申请流程图 每月承包商、供货商、服务商上报暂计量支付申请 监理审核 各主管部门项目工程师、

29、部门负责人审核并在每月 20 日前送合约预算处 每月 25 日前合约预算处审核并上报领导审批 承包商、供货商、服务商将审批后的暂计量纳入下月支付申请 合格 合格 合格 不合格 不合格 不合格 18承包商/设备、材料供货商计量与支付流程图 每月 20 日前承包商、供货商上报支付申请 每月 22 日前监理审核后报主管部门 每月 25 日前主管部门审核后送合约预算处 每月 10 日前甲供材供货商将工程材料结算清单及支付资料报计划材料处 次月 5 日前合约预算处审核、汇总并上报相关领导审批 集团公司财务部核算支付 合格 合格 合格 不合格 不合格 每月 25 日前计划材料处审核，同时编制甲供材供应一览

30、表送合约预算处 合格 19服务商计量支付流程图 每月 20 日服务商上报费用支付申请 每月 25 日前各主管部门审核后送合约预算处 次月 5 日前合约预算处审核、汇总并上报相关领导审批 集团公司财务部核算支付 合格 合格 不合格 不合格 20 合同号：编 号：合同号-年号-序号 南南 京京 地地 铁铁 建建 设设 工工 程程 （年 月）支支 付付 款款 申申 请请 建设单位：监理单位：承 包 商：日 期：21合同号：编 号：合同号-年号-序号 南南 京京 地地 铁铁 建建 设设 工工 程程 （年 月）工工 程程 计计 量量 表表 建设单位：监理单位：承 包 商：日 期：22南 京 地 铁 建

31、设 工 程 承 包 商：合同号：监理单位：编 号：合同清单支付明细表(土建、安装、装修)A4.1 截止日期：年 月 日 第 页共 页 项目编码 项目名称 单位 单价（元）原合同数量 变更 现合同 本期完成 到本期末完成 累计完成（%）数量金额（元）数量金额（元）数量 金额（元）数量金额（元）数量金额（元）本页小计 （注：车站设备安装项目的合同支付，应由入驻土建安装部的设备安装项目工程师签署。）填表人：承包商：总监：主管部门（项目工程师）：合约预算处（经办人）：日期：23南 京 地 铁 建 设 工 程 供货单位：合同号：监理单位：编 号：合同清单支付汇总表(设备供货、系统)A4.2 截止日期：年

32、 月 日 第 页共 页 序号 项目名称 单位 单价(元)合同清单 上期末完成 本期末完成 本期完成 累计完成（%）备注 数量 金额（元）数量 金额（元）数量 金额（元）数量 金额（元）本页小计 填表人：供货商：总监：主管部门（项目工程师）：合约预算处（经办人）：日期：24南 京 地 铁 建 设 工 程 供货单位：合同号：监理单位：编 号：合同清单支付明细表(供货)A4.3 截止日期:年 月 日 第 页共 页 编号 项目名称规格、型号 单位 单价(元)合同 到上期末完成 到本期末完成 本期完成 备注 数量 合价(元)数量 合价(元)支付金额(元)数量合价(元)支付金额(元)数量合价(元)支付金额

33、(元)一 供货 1 1.1 二 备件 1 本 月 小 计 填表人：供货商：总监：主管部门（项目工程师）：合约预算处（经办人）：日期：25南 京 地 铁 建 设 工 程 服 务 商：合同号：中心单位：编 号：合同清单支付明细表(检测、测量、监测)A4.4 截止日期：年 月 日 第 页共 页 项目编码 项目名称 单位 单价（元）原合同数量 变更 现合同 本期完成 到本期末完成 累计完成（%）数量金额（元）数量金额（元）数量 金额（元）数量金额（元）数量金额（元）本页小计 填表人：服务商：中心单位：主管部门（项目工程师）：合约预算处（经办人）：日期：26南 京 地 铁 建 设 工 程 供货单位：合同

34、号：编 号：甲供材支付表 A4.5 截止日期：年 月 日 第 页共 页 供货名称 单位 单价 本期供货 累计供货 数量 金额(元)数量 金额(元)合计应付款 应扣质保金 本月实际付款 人民币：大写：供货商：计划材料处：合约预算处：分管领导：常务副总经理：27南 京 地 铁 建 设 工 程 承 包 商：合同号：监理单位：编 号：暂计量支付申请表暂计量支付申请表 A4.6 致(建设单位)：说明：附件：1、暂计量依据 2、工程量、单价计算说明、依据 承包商（章）：项目经理：日期：监理单位意见 同意 不同意 说明：总监理工程师：日期：主管部门意见 同意 不同意 说明：部门负责人：日期：合约预算处意见

35、同意 不同意 说明：分管副处长：日期：处 长：日期：分管领导意见 批准 不批准 说明：分管领导：日期：常务副总经理 意见 批准 不批准 说明：常务副总经理：日期：注：1、本表与审核单同时使用。2、本表由承包商呈报三份，批准后合约预算处、财务部、承包商各留一份。28南 京 地 铁 建 设 工 程 承 包 商：合同号：监理单位：编 号：暂计量支付表 A4.7 截止日期：年 月 日 第 页共 页 变更立项编号项目名称 变更立项金额（元）到本期末累计完成金额（元）本期支付金额（元）到本期末累计支付金额（元）备 注 填表人：承包商：总监：主管部门（项目工程师）：合约预算处（经办人）：日期：29南 京 地

36、 铁 建 设 工 程 承 包 商：合同号：监理单位：编 号：工 程 计 量 汇 总 表 A4.8 截止日期：年 月 日 第 页共 页 项目编码 项目名称 计量表编号 单位 数 量 单价 金额（元）备注 本 页 小 计 填表人：承包商：总监：项目工程师：部门负责人：日期：30南 京 地 铁 建 设 工 程 承 包 商：合同号：监理单位：编 号：预付款支付申请表预付款支付申请表 A4.9 致(建设单位)：合同的合同价款为 元，已支付 元。现根据该合同文件第 款规定，申请支付预付款 元（为合同价的%），累计支付 元（为预付款的_%），请予审查和批准。附件：承包商（章）：项目经理：日期：监理单位意见

37、同意 不同意 说明：总监理工程师：日期：主管部门意见 同意 不同意 说明：负责人：日期：合约预算处意见 同意 不同意 说明：分管副处长：日期：处 长：日期：分管领导意见 批准 不批准 说明：分管领导：日期：常务副总经理 意见 批准 不批准 说明：常务副总经理：日期：注：1、本表与审核单同时使用。2、本表由承包商呈报叁份，批准后合约预算处、财务部、承包商各留一份。31南 京 地 铁 建 设 工 程 承包商：合同号：监理单位：编 号：工工 程程 计计 量量 表表 A4.10 项目编码 项目名称 图号 部位 计算书及计算简图。附件:测量资料、试验资料 计量单位 工程数量 承包商工地负责人：日期：专业

38、监理复核计算结果 专业监理工程师：日期：总监/总监代表意见 总监/总监代表：日期：主管部门 意见 项目工程师：日期：注：1、本表由承包商呈报四份，批准后合约预算处、主管部门、监理、承包商各留一份。2、设备安装阶段，需将“工程量计算单A4.14”作为该表附件。32南 京 地 铁 建 设 工 程 承 包 商：合同号：监理单位：编 号：现场签证表 A4.11 项目编号 项目名称 有关签证项目详细说明：计算式：计量单位 工程数量 承包商工地负责人：现场监理复核计算结果 现场监理：日期：总监/总监代表意见 总监/总监代表：日期：主管部门 意见 项目工程师：日期：注：1、本表由承包商呈报四份，批准后合约预

39、算处、主管部门、监理、承包商各留一份。2、请详细说明签证项目的缘由，与计量有关的资料须完整有效。同时注意现场签证的实效性。33南 京 地 铁 建 设 工 程 承包单位：合同号：监理单位：编 号：费用支付申请表 A4.12 致：(建设单位)合同/协议的合同价款为 元，已支付 元。现根据合同/协议规定，特此申请支付费用 元，请审核批准。设计 勘察 科研 咨询 施工准备 测监 检测 其他 附：相关支付证明材料。服务商（章）：负责人：日期：注：本表服务商呈报三份，批准后合约预算处、财务部、服务商各留一份。34南 京 地 铁 建 设 工 程 承 包 商：合同号：监理单位：编 号：合同清单支付汇总表(土建

40、、安装、装修)A4.13 截止日期：年 月 日 第 页共 页 序号 工程名称 原合同金额（元）变更金额（元）现合同金额（元）本期完成金额（元）到本期末完成金额（元）累计完成（%）一 分部分项工程量清单 1 XX 车站 2 XX 车站 3 XX 区间 4 XX 区间 二 措施项目及其他项目清单 1 XX 车站 2 XX 车站 3 XX 区间 4 XX 区间 合计 承包商：总监：主管部门：合约预算处：日期：35南 京 地 铁 建 设 工 程 承 包 商：合同号：监理单位：编 号：工程量计算单 A4.14 工程名称：第 页共 页 项目编号 项目名称 规格 部位 图号 单位 计算式 合计 监理审核 备

41、 注 填表人：承包商：监理工程师：日期：36南 京 地 铁 建 设 工 程 承 包 商：合同号：监理单位：编 号：甲供材扣款一览表 A4.15 截止日期：年年 月 日 第 页共 页 编号 材料名称 单位 单价(元)本期形成计量的甲供材 本期末累计 形成计量的甲供材 本期末累计供应 实际累计扣款 数量 金额(元)数量 金额(元)数量 金额(元)本 页 合 计 注：甲供材扣款以本期形成计量的甲供材数量作为参考。累计供应截至时间以甲供材对帐为准。承包商：监理单位：项目工程师：37南 京 地 铁 建 设 工 程 承 包 商：合同号：监理单位：编 号：审审 核核 单单 B1.13 监理意见 审核意见：专

42、业监理工程师：日期：审核意见：中心负责人/总监代表：日期：主管部门意见 主管部门审核意见：项目工程师：部门分管：日期：相关部门意见 相关部门审核意见：经办人：部门分管：日期：相关部门审核意见：经办人：部门分管：日期：注：测量、检测、监测方案需要地铁相关中心签署意见。安全方案需要质量安全处签署意见。变更立项需计划材料处签署意见。变更完成、预付款、暂计量需合约预算处签署意见。保险赔付需质量安全处、合约预算处签署意见。38南 京 地 铁 建 设 工 程 承 包 商：合同号：监理单位：编 号：期期 中中 支支 付付 证证 书（土建、安装、装修）书（土建、安装、装修）B2.1 截止日期：年 月 日 第

43、页 共 页 序 号 项 目 名 称 金 额（元）备 注 上期末累计完成 本期完成 本期末累计完成 一 原合同金额（不含暂定金）变更总金额 截止 号变更指令 现合同金额 二 工程预付款 三 本月应付款 1 清单项目金额 2 暂计量 3 索赔金额 4 四 本月应扣款 1 工程预付款 2 质保金(清单项目金额%)3 审计保证金（清单项目金额%）4 甲供材料款 （合约预算处填写）5 考核金 五 本 月 实 际 付 款（三四）人民币：大写：（注：1 每标段填报三份，甲供材料款部分由合约预算处填写。各专业支付时可根据实际需要修改支付项目名称及顺序。审定后返还承包商原件 1 份。2 若当月承包商申报暂计量，

44、向监理单位报批该表时，必须以经审批后的暂计量支付申请表作为附件）承包商：总监：主管部门：合约预算处：分管领导：常务副总经理：39南 京 地 铁 建 设 工 程 承 包 商：合同号：监理单位：编 号：期期 中中 支支 付付 证证 书（设备供货）书（设备供货）B2.2 截止日期：年 月 日 第 页 共 页 序 号 项 目 名 称 金 额（元）备 注 上期末累计完成 本期完成 本期末累计完成 一 原合同金额（不含暂定金）变更总金额 截止 号变更指令 现合同金额 二 工程预付款 三 本月应付款 1 首付款 2 进度付款 3 到货付款 4 服务付款 5 预验收付款 6 暂计量（如果有）四 本月应扣款 1

45、 违约罚金 2 政府审计保证金 3 质保金 五 本 月 实 际 付 款（三四）人民币：大写：（注：1 每标段填报三份，各专业支付时可根据实际需要修改支付项目名称及顺序。审定后返还承包商原件 1 份。2 若当月承包商申报暂计量，向监理单位报批该表时，必须以经审批后的暂计量支付申请表作为附件）承包商：总监：主管部门：合约预算处：分管领导：常务副总经理：40南 京 地 铁 建 设 工 程 承 包 商：合同号：监理单位：编 号：监理费用支付申请表 B 4.1 致(建设单位)：合同的合同价款为 元，已支付 元。现根据该合同文件第 款规定，申请支付监理费用元（为合同价的%），累计支付 元，请予审查和批准。

46、附：申请单位支付申请和相关支付证明材料。监理单位（章）：总监理工程师：日期：主管部门意见 同意 不同意 说明：经办人：日期：分管负责人：日期：负 责 人：日期：合约预算处意见 同意 不同意 说明：经办人：日期：分管副处长：日期：处 长：日期：分管领导意见 批准 不批准 说明：分管领导：日期：常务副总经理 意见 批准 不批准 说明：常务副总经理：日期：注：1、本表监理单位呈报三份，批准后合约预算处、财务部、监理各留一份。2、分管领导是指分管各主管部门的副总经理或总工。41南 京 地 铁 建 设 工 程 服 务 商：合同号：总体总包/岩土工程咨询单位：编 号：设计、勘察费用支付审批表 C3.1 合

47、 同/协 议 的 合 同 价 款 为元，已支付 元。现根据合同/协议规定及 单位的申请，我公司应支付费用 元，累计支付 元，请审核批准。设计 勘察 其他 附：申请单位支付申请和相关支付证明材料。总体总包/岩土工程咨询单位审核意见：同意 不同意 说明：经办人：日期：负责人：日期：总工办意见 同意 不同意 说明 经办人：日期：分管负责人：日期：负责人：日期：合约预算处意 见 同意 不同意 说明：经办人：日期：分管副处长：日期：处 长：日期：分管领导意 见 批准 不批准 说明：分管领导：日期：常务副总经理 意见 批准 不批准 说明：常务副总经理：日期：注：1、本表一式三份，批准后合约预算处、财务部、

48、服务商各留一份。2、分管领导是指分管各主管部门的副总经理或总工。42南 京 地 铁 建 设 工 程 承 包 商：合同号：监理单位：编 号：前期工作费用支付审批表 C3.2 合同/协议的合同价款为 元，已支付 元。现根据合同/协议规定，我公司应支付费用 元，累计支付 元，请审核批准。征地拆迁 道路开挖 管线 绿化 其他 附：相关支付证明材料。主管部门意见 同意 不同意 说明：经办人：日期：分管负责人：日期：负责人：日期：建设用地处意见 同意 不同意 说明：经办人：日期：分管负责人：日期：负责人：日期：分管领导意 见 批准 不批准 说明：分管领导：日期：分管领导意见 批准 不批准 说明：分管领导：

49、日期：常务副总经理意 见 批准 不批准 说明：常务副总经理：日期：总经理意 见 批准 不批准 说明：总经理：日期：注：1、前期工作合同由建设用地管理处统一扎口，已签订的前期协议应到建设用地管理处登记、编号并归档，同时，在报审费用支付时，应到建设用地管理处登记。2、本表一式三份，批准后建设用地处、财务部、承包商各留一份。43南 京 地 铁 建 设 工 程 服 务 商：合同号：监理单位：编 号：咨询服务类费用支付审批表 C3.3 合 同/协 议 的 合 同 价 款 为元 ，已 支 付 元。现 根 据 合 同/协 议 规 定 及单位的申请，我公司应支付费用 元，累计支付 元，请审核批准。科研 咨询

50、监测 测量 检测 其他 附：申请单位支付申请和相关支付证明材料。主管部门意 见 同意 不同意 说明：经办人：日期：分管负责人：日期：负责人：日期：合约预算处意 见 同意 不同意 说明：经办人：日期：分管副处长：日期：处 长：日期：分管领导意 见 批准 不批准 说明：分管领导：日期：常务副总经理 意见 批准 不批准 说明：常务副总经理：日期：注：1、除设计、勘察以外的咨询服务类费用支付用此表。2、分管领导是指分管各主管部门的副总经理或总工。3、检测、测量及监测项目需附 A4.4合同清单支付明细表（检测、测量、监测）。4、本表一式三份，批准后合约预算处、财务部、服务商各留一份。44南 京 地 铁

51、建 设 工 程 承包单位/抢险单位：编 号：监理单位：保险赔款支付审批表 C3.4 (项目名称)X 年 X 月 X 日发生 X 事，经理赔后工程保险赔款为 元，其中物质损失部分为 元，第三者责任损失部分为 元，现根据南京轨道交通工程建设工程保险赔款支付细则及 单位的申请，我公司应支付费用 元，请审核批准。附：申请单位支付申请和相关支付证明材料。经办人：日期：部门分管：日期：部门主管：日期：质量安全处意见 同意 不同意 说明：经办人：分管副处长：处 长：日期：合约预算处意 见 同意 不同意 说明：经办人：分管副处长：处 长：日期：分管领导意 见 批准 不批准说明：副总经理/总工：日期：批准 不批

52、准 说明：副总经理/总工：日期：常务副总经理 意见 批准 不批准 说明：常务副总经理：日期：总经理意 见 批准 不批准 说明：总经理：日期：本表一式四份，批准后主管部门、质安处、合约处、财务处各留一份。-45-南 京 地 铁 建 设 工 程 承包商：合同号：监理单位：编 号：甲供材扣款一览表 C3.5 截止日期：年 月 日 第 页共 页 编号 材料名称 单位 单价(元)本期完成 本期末完成 备注 数量 金额(元)数量 金额(元)本 页 合 计 制表：复核：计划材料处（分管副处长）:计划材料处（处长）日期：46南 京 地 铁 建 设 工 程 _甲供材款支付汇总表（时间）C3.6 序号 合同编号 申请单位 本期 累计 数量 应付金额 实付金额 数量 应付金额 实付金额 一 材料类别 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合 计 合约预算处：分管领导：常务副总经理：总经理：47南 京 地 铁 建 设 工 程 _支付汇总表（时间）C3.7 序号 标段号 承包商/服务商 合同金额（元）累计计量（元）本期支付金额（元）累计支付金额（元）累计支付比例 序号 标段号 承包商/服务商 合同金额（元）累计计量（元）本期支付金额（元）累计支付金额（元）累计支付比例 一 一 线路_ 1 2 3 二 线路_ 1 2 3 合 计 合 计 制表：复核：合约预算处：常务副总经理：总经理：