1、贷款还本付息估算表（单位：万元） 序号项目合计 第一年第二年第三年第四年第五年 上半年 下半年 上半年 下半年 上半年 下半年 上半年 下半年 上半年 下半年 1 年初借款 累计 0153041417877127821533312502955864963312 2本年借款 140001500250035004500200000000 3 本年应计 利息 322130111236405551613500382260132 4 本年底本 息偿还 1722134443444344434443444 5 年末借款 累计 1530414178771278215333125029558649633120
2、6 归还借款 本息来源 1722134443444344434443444 6.1投资回收 6.2其他收入 投资计划与资金筹措表（单位：万元） 序号项目合计 第一年第二年第三年第四年第五年 上半年 下半年 上半年 下半年 上半年 下半年 上半年 下半年 上半年 下半年 1建设投资 3089046175050578757872103210321032103618618 2资金筹措 3089046175050578757872103210321032103618618 2.1自有资金 9345311725502287128710300000 2.2银行借款 14000150025003500450
3、0200000000 2.3 销售收入 再投入 754600000210321032103618618 投资成本费用估算汇总表 项目合计 1、开发成本27822 (1)土地成本16227 (2)前期工程费472 (3)建安工程费7667 (4)基础设施费460 (5)公共配套设施费 1370 (6)开发期间税费841 (7)不可预见费786 2、开发成本6,290 (1)管理费用835 (2)销售费用2234 (3)财务费用3221 合计34112 本项目各项成本费用的投入比例分配表 项目 第一年第二年第三年第四年 上半年下半年 上半年下半年 上半年下半年 上 半 年下半年 1、开发成本45344966570457041647164716471647 (1)土地成本4057405740574057 (2)前期工程费314157 (3)建安工程费59011801180118011801180
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