物业管理公司不动产财务关键制度分享（13页）.ppt
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物业管理公司不动产财务关键制度分享（13页）.ppt
1、财务管理部2015年9月 财务关键制度分享 1 财务管理部 目录 财务管理目标 财务关键制度解读 财务报销注意事项总结 2 财务管理部 财务管理目标 3 财务管理部 财务关键制度解读 工程立项 专业外包 费用及 资金管理 预算 管理 资产采购 管理 其他规范 物料、固定资 产采购及调拨 、报废管理 其他业务规范，如 费用减免、佣金折 扣、预算外支出审 批等 工程立项、专业外包 及办公及业务场所选 定、装修 费用及资金管理事 项审批流程，如报 销、银行开户、网 银管理等 年度预算的编制 审批流程 4 财务管理部 财务关键制度解读 借款及报销管理办法 资金管理办法 发票及收据管理办法 规范费用报销
2、及资金支付流程规范费用报销及资金支付流程 提高费用报销及资金支付系统审批提高费用报销及资金支付系统审批 效率效率 保障费用报销系统及资金支付系统保障费用报销系统及资金支付系统 顺畅运行顺畅运行 加强资金的内部管理和控制 备用金管理 现金银行存款网银银行票据 备用金管理 规范发票及收据管理规范发票及收据管理 明确管理职责明确管理职责 防范财务管理风险防范财务管理风险 5 财务管理部 财务报销注意事项总结OA流程 6 财务管理部 财务报销注意事项总结费用报销单 报销费用 内容 说明：说明： 用于对外支付、本部或分公司内部的费用报销；用于对外支付、本部或分公司内部的费用报销； 冲抵借款。冲抵借款。
3、点击“选择” 查询到匹配 的费用类型 必填项，费 用承担主体 7 财务管理部 财务报销注意事项总结差旅费用报销单 说明：说明： 用于员工报销差旅费用于员工报销差旅费； 注意住宿、交通、补贴等标准注意住宿、交通、补贴等标准。 8 财务管理部 财务报销注意事项总结领款单 说明：说明： 用于押金用于押金/定金定金退款、保证金退款、退款、保证金退款、支付房屋托管业务租金支付房屋托管业务租金、保险理赔款保险理赔款、其他领款等代收代付款项、其他领款等代收代付款项。 9 财务管理部 财务报销注意事项总结借款单 说明：说明： 原则：前款不清，后款不借；原则：前款不清，后款不借； 借款必先传签申请。借款必先传签申请。 10 财务管理部 分享-舞弊的三角理论 Albrecht el.al 提出的舞弊铁三角理论提出的舞弊铁三角理论 压力 机会 理由 Fraud 三个必备条件：压力、机会、理由（借口）三个必备条件
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