1、资金管理标准资金管理标准 - 政策和规程政策和规程 - 政策名称：资金管理标准 政策编号：FXNJ-CW-BZ-02 适用范围：适用于南京兴拓投资有限公司（简称“方兴南京” ） - 目的目的 为加强公司资金管理，合理调配内部资金及有效获取外部优质资源，以降低综合资金成本，防范和规避经 营与财务风险，改善公司资本结构，确保公司资金规范、安全、高效运作，根据国家有关法律法规和公司 有关规定，特制订本规定。 职责职责 财务管理部是负责公司资金管理的职能部门，在公司总经理的领导下，在方兴地产总部资本市场部的指导 下开展具体工作。 政策政策 1.1. 总则总则 1.1 为加强公司资金管理，合理调配内部资
2、金及有效获取外部优质资源，以降低综合资金成本，防范和规 避经营与财务风险，改善公司资本结构，确保公司资金规范、安全、高效运作，根据国家有关法律法规和 公司有关规定，特制订本规定。 1.2 公司资金管理工作实行“统一领导、集中管理、分级授权”的管理体制，遵照“量入为出、确保重点、 计划使用、安全高效”的管理原则。 1.3 公司资金管理操作遵循“预算统驭、融资统筹、头寸集中、信息共享”的技术规范，严格按照资金预 算或计划安排使用，并采用金融或理财工具降低资金风险、提高资金效益。 1.4 公司资金管理的主要内容包括：资金预算管理、融资集中管理、现金集中管理、银行账户集中管理以 及资金报告制度。 1.
3、5 资金，即现金及现金等价物，是指各公司在银行或其他金融机构的存款及其他可立即用于支付的货币 类资产。 2.2. 资金预算管理资金预算管理 2.1 资金预算是公司全面预算的重要组成部分，是公司资金管理的重要依据。 2.2 公司年度资金预算以年度经营计划为依据，并按照公司预算管理办法的有关要求进行编制。 2.3 公司因发生组织机构变更、资本结构调整、经营计划或经营指标发生重大变化等导致资金需求发生重 大变化，应调整公司年度资金预算并报方兴地产总部预算管理委员会审批后实施。 2.4 公司要严格执行批复后的资金预算和方兴地产总部有关资金管理事项的决定。 3.3. 现金管理现金管理 3.1 现金是指公司因收付需要而保留的现金。 3.2 现金支出的范围主要包括支付职工个人的工资、奖金、津贴；支付个人劳动报酬；支付各种劳保，福 利费，以及国家规定的对个人的其他支出（原则上，支付员工薪酬福利需通过银行账
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