房地产开发经营公司合同付款管理指引（7页）.docx
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房地产开发经营公司合同付款管理指引（7页）.docx
1、FXNJFXNJ- -CBCB- -ZYZY- -0303 合同合同付款付款管理管理指引指引 1.1. 目的目的 1.1.1.1. 为规范中化方兴置业（南京）有限公司（以下简称“方兴南京” ）开发项目整个付款计划流程 的合理化，通过合同付款管理保证项目款项支付的手续完备，加强对资金成本的控制及使用的合理 性，特制定本管理指引。 2.2. 适用范围适用范围 2.1.2.1. 本指引适用于方兴南京公司。 3.3. 定义定义 3.1.3.1. 合同付款的管理：包括资金计划、合同付款的审批、确认、扣款以及合同尾款的支付管理。 4.4. 职责职责 4.1.4.1. 成本管理部 a.a. 依据工程进度计划
2、和合同付款条件制定并提交月度资金计划和年度资金计划。 b.b. 依据合同付款计划约定内容审核承包单位所呈报的付款申请及与之相对应的计算清单等付款资料。 c.c. 负责审核各类扣款金额。 d.d. 负责质保期满后的尾款支付审核。 4.2.4.2. 合同执行部门 a.a. 负责审查合同实际执行情况与付款节点的符合性，监控付款过程中存在的超支超付风险。 b.b. 对存在质量缺陷进行核查并提出扣款或暂缓支付的书面意见。 c.c. 负责扣款项目的经办。 d.d. 负责本部门负责的合同付款申请及组织付款审批工作。 e.e. 负责保修期满后尾款的审查。 4.3.4.3. 财务管理部：按照公司相关管理规定负责
3、各类合同付款的流程审核及支付工程款。 5.5. 管理规程管理规程 5.1.5.1. 工程类工程类合同合同付款付款 5.1.1.5.1.1. 工程类合同预付款支付 5.1.1.1.5.1.1.1. 工程及 HSE 管理部 （合同执行部门） 负责在合同签订后根据合同约定办理预付款支付手续， 通知承包商将发票交至财务管理部,由工程及 HSE 管理部经办人在 ERP 系统发起预付款申请流程,经 成本管理部审核后，财务管理部向承包商付款。 5.1.1.2.5.1.1.2. 合同约定有预付款保函的，工程及 HSE 管理部应在收到承包商预付款保函及履约保函后办 理预付款支付手续，预付款保函及履约保函正本需交财务管理部出纳员保管，复印件作为办理支付 申请的附件。 5.1.1.3.5.1.1.3. 合同约定有其他特殊条件的，工程及 HSE 管理部须提供特殊约定条款已满足要求的材料， 作为办理支付申请的附件。
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