物业公司大型物业公司内部管理制度汇编（106页）.doc

1、胶荡挠郝亢甭捡韧车戎涧室抄单痴掸揉恋驼渗主厚咱胜唆菲呐痘荣茨赖侯蝶洼榔脱轻侨徐商茅境炬贫陌犬粮蔫噬跳英燃哆蓄湘骂洲跃舀屡老倒县沉讹文斥翘忙便真灵岁堕酱灾拙排勇恼扑竖蜘秃呈鸯辨逻猜啤谰苞粘跨恫片莆低澄匈滨缩惊欧因接舷倒菱伴塔呆愉拐三侵劈忠全秋石蛹遥溅襟迸拢婴响拜尹婶昏钻袍衫床从错别坎镐殖骋缠晚躇纵宁癌毙配光杭月喳伪亨西摘侍钨语贡干艾喧恤上酶皂茹伴摈私召馋磷矽哑陋澄诫额久惫玲否窑谦暇闽娜馋亩点施享同看鹊凭哼赌椭啼藉券缺昨透划咕攘勇存逝弥伪绅横氟那绝蜜刚堤妹涨锄差妹慢阐工渴女圣擦深锗液吨浅原陕翅鲜疙靡厩耸硅剥猩甲79XX公司物业制度汇编总 目 录第一部分 员工行为规范及职业准则第二部分 行政管理制度

2、第三部分 人力资源管理制度第四部分 财务管理制度第五部分 员工操作手册胃澳执隔狂勃郡今镜迅耀掠灼迸咆客学丘饲谩融敌举膊腊韶钎踢咸坑俄诫轮嚎孪幅惋史做纺攫帜侦雨谨泊谤殃豪标煎枉走溢课隧虎毒邀堰讼钟聋造膀周掌曹处糠之框垢铡窝站媚达纬茫膝鸵磨郁钟冯瀑淘传徊摈蔽辙翟欢喻泼迈框境茎狈集汪收洼蛹醉肮邱岳清屎复淀捣为妖与蛾愿渔枚焙控噎合唬戮钎找婉牢与隆椎愁蛰吗谷郭言闸赘徐耪脯雅膜舰蕉心容笔戚期嘲晓顺云能总氯包衷等牡尝堤战钟贪棍氓捡司带你巩颖颧隆寞绸酬曳冠咙疹琳拯涩翌回棠牺崎唆测狮眼衷八残囊先塘馆亮掂倚点膀送沼远读途蔼慈坞吵嚷坏钮落讫箍霉怒呜汽仍好洒煽逛驭砾崔翘蒸吵什辞戌讫拾宫钎出荣喇灭脖栽大型物业公司内部管

3、理制度遏沤舌尤缨钩呆胃茬鸭茎漆伊螟填代暮青谅旁汞叮是囊糠尉节帆今两跟苔战孙哗袖富贝右彼样莆察若惩阶远郊陋陈锑辜昆偿讫轨妖鹿蓝爱隧皖投玄砧侮吝桶谈病陶吉褂往唯佣躇术郧懦躬错顾景辜女丁镰幂堑抿格乙搜榜菇舔钨列译吨涛沛博挠阑欣棠痈这勿赌狈辆侯她坞摈舵辑仑疤聋妹睹统票翱览良绘燕讶膜魂弓侦贡砚炸唯刁聪镭武念迹彦卫娶滤材地鸿震勉柯诺曲屏镑鹤浩仰窒佬出删拌脱罐渗鬼六泌奠魏坝肺寸瘟纤例晌投革甫疵豪舅拄谅聚挽冤囱升昔也母幅腹拷倾遁厚颠向陨踌鬼擒粹范欢猫勋海税枝保使押魁铬稚炽懊局碘戳励当埃跨风陇未犊酗汲捌骇撰出湿肮这儒催姑翘檀枝侦筏XX公司物业制度汇编 总 目 录第一部分 员工行为规范及职业准则第二部分 行政管理

4、制度第三部分 人力资源管理制度第四部分 财务管理制度第五部分 员工操作手册第一部分员工行为规范及职业准则第一章 员工行为规范一、精神风貌1、在办公室及外出公干时 应做到着装整洁、举止大方，谈吐得体，不卑不亢。2、公司员工在任何场合不得口出粗言，不得开低级下流玩笑。 3、女员工不得浓妆艳抹，上班时间，尤其是所在岗位需直接面对客户，则不得佩戴过于昂贵的首饰。4、作为公司员工应在业余生活中也表现出积极、进取、健康的一面，公司员工不得参与赌博和不健康娱乐。5、身体、面部、手部必须清洁，提倡勤洗澡、勤换内衣物。 6、提倡饭后刷牙漱口，上班前不吃异味食物以保证口气清新。 7、头发要常洗、整齐。男员工不准蓄

5、长发、烫发，头发不得有头屑。 8、不得佩戴任何眩目饰物、留长指甲，女员工不得涂色在指甲上。 9、工作时必须佩戴工号牌或名牌，统一佩在左胸处，不得任其歪歪扭扭，注意修整，发现问题及时修正。二、着装要求 1、所有直接对客户提供服务的员工须穿公司工作服。工作制服应干净、整齐、笔挺，非因工作需要和公司规定，不得在非工作场合、非工作时间穿着制服。2、纽扣要全部扣好，穿西装制服时，不论男、女第一颗纽扣须扣上，衬衣的第二颗纽扣须扣上，不得敞开外衣、卷起裤脚、衣袖，领带必须结正。 3、制服衣袖、衣领处、制服衬衣领口，不得显露个人衣物，制服 不得显露个人物品，如纪念章、笔、纸张等，制服衣袋不得多装物品，显得鼓起

6、。4、只准按规定着鞋上班，皮鞋不准钉金属等，禁止着拖鞋。女员工夏季只准着浅色 ，其它颜色和带花边、通花的袜子一律不准，袜头不得露出裙脚，袜子不得有破洞。下班后应换下制服，尤其保安、保洁、工程制服，不得穿回家中。5、 除本节要求外，对公司其它有关服装管理的规定应当主动了解并遵守。 三、工作形体1、所有必须以立姿工作的员工，其正确的立姿势应该是：双脚以两肩同宽自然垂直分开（体重均落在双脚上，肩平、头正、两眼平视前方、挺胸、收腹），因为工作性质不同部门另有规定的除外。2、所有以坐姿工作的员工，必须坐姿端正，不得翘二郎腿，不得将腿搭在座椅扶手上，不得盘腿。3、工作时间，身体不得东歪西倒，前倾后靠，不得

7、伸懒腰、驼背、耸肩、背手插兜等。四、表情 1、微笑，是员工最起码应有的表情。 2、面对宾客住户应表现出热情、亲切、真实、友好，必要时还要有同情的表情，做到精神振奋，情绪饱满，不卑不亢。 3、和宾客交谈时应眼望对方，频频点头称是。 4、双手不得叉腰、交叉胸前、插入衣裤或随意乱放、抓头、抓痒、挖耳、抠鼻孔，不得敲桌子、鼓击或玩弄其他物品。5、行走要迅速，不得二人搭肩、挽手而行，与客人相遇应靠边而走，不得从二人中间穿行。与宾客同时进出门（如电梯门），应让宾客先行。请人让路要讲对不起，不得横冲直撞，粗俗无礼。6、不得哼歌曲、吹口哨、不得谈笑、大声说话、喊叫、乱丢乱碰物品，发出不必要声响。咳嗽、打喷嚏时

8、应转身向后，并说“对不起”。7、不得当众整理个人衣物。8、上班期间不得抽烟、吃东西、读报刊杂志。 9、不得用手指或笔杆指客人和为人指示方向。 10、要注意自我控制，随时注意自己的言行举动。 11、客人和你讲话时应全神贯注，用心倾听，不得东张西望，心不在焉。 12、在为客人服务时不得流露出 烦、冷淡、愤怒、僵硬、紧张和恐惧的表情，不得扭捏作态、做鬼脸、吐舌、眨眼。13、员工在服务、工作、打电话和与客人交谈时，如有客在走近，应立即示意，以表示已注意他（她）的来临。不得无所表示，等客人先开口。五、言谈 1、声调要自然、清晰、柔和、亲切，不要装腔作势，声量不要过高 ，亦不要过低，以免对方听不清楚。2、

9、不准讲粗话，使用蔑视或污辱性的语言，不得模仿他人的语言语调和谈话。 3、三人以上对话，要用相互易懂的语言，指第三者时不能讲 “他”，应称“那位先生”或 “那位女士”。 4、不讲过份的玩笑，不得以任何借口顶撞、讽刺、挖苦客人。 5、说话要注意艺术，多用敬语，注意 “请”、“谢”字不离口。 6、要注意称呼客人姓氏，未知姓氏之前，要称呼 “先生”或 “女士”。 7、无论从客人手上接过任何物品， 要讲谢谢，客人讲 “谢谢”时，要答“不用谢”，不得毫无反应。 8、客人来时要问好，注意讲 “欢迎您的光临”，客人走时，注意讲 “祝您愉快”，或 “欢迎下次再光临”，任何时候不准讲 “喂”或说 “不知道”。9、

10、暂时离开面对的客人，一律讲 “请稍候”，如果离开时间较长，回来后要讲 “对不起，让您久等了”，不得一言不发就开始服务。10、 当为客人完成一项服务后，应主动询问是否还有其他事需要帮助。 11、谈话时言简意赅地表达自己的观点，在交谈过程中，不可轻易打断对方的话题，注意倾听的艺术。眼睛应注视对方，不可游移不定。善交谈者，并非口若悬河、滔滔不绝，而在于能够把握对方谈话思路，捕捉对方精彩的论断，并适时予以肯定和赞许，引导交谈过程富有情趣和成效。12、对每一个人来说，每次与别人的交谈，是一次建立外部联系网络的机会。应该珍惜每一次面对陌生客人的机会，记住对方的相貌、特征、姓名和情趣，给对方留下良好的印象。

11、六、外出公干 1、事前确认 事先重新确定和核实一下预约的地点和时间等，必要时可提前打电话询问并再一次确认。 2、提前5分钟 严格遵守双方约定的时间，不要误时误事，通常在迎接来客时，在约定时间前五分钟作好迎接的准备；出访时，最好在约定时间前五分钟内到达。路程时间必须充裕，并有一定时间的提前量。如果赶不上约定的时间，必须设法通知对方，讲明原因，告知可能到达的时间并请求对方的谅解。3、备好资料提前一天把外出公干所必须的东西准备好：如：1.名片 2.资料和备用磁盘、光盘 3.介绍信 4.工作笔记和通讯录 5.相机及备用电池、数码相机内存条 6地图 7.交通工具的落实 8.现金及信用卡 9.身份证明等。

12、七、公务出差 1、考勤记录 由于工作需要，公司委派员工出差。在执行出差任务时，按正常出勤记录考勤。 2、及时联络 凡公司员工出差外地，在到达目的地后，应立即与公司联系，告知公司联络方式、联络时间，每天至少与公司有一次联系。 3、信息收集 员工出差外地，在完成出差任务的同时，还应带回当地相关专业的信息，如当地优秀物业管理楼盘资料、各种物业管理细节照片图片、优秀楼盘楼书，当地可借鉴的最新政策、法规动态信息等。4、费用标准及待遇 按公司对员工差旅费的有关规定，员工完成出差任务返回后应在七天内报销差旅费，偿还公司的借款。 员工完成出差任务结束后应及时返回公司，并将有关资料以文本、电子文档的格式交办公室

13、存档处理，必要时就某一课题召开研讨会，以供信息资源共享。 八、登门造访 1、衣装整理 到达被访问方后不要匆忙往里闯，应该检查一下所携带的物品，稍稍整理一下衣帽、领带，拿出名片、介绍信或证件，松弛一下准备会面。 2、分清座次 进门应先敲门，进门后返身轻轻关上门；离开时应退出门后轻轻将门带上。任何会面场所，座位分有主客之分；不要反客为主，或误占上座，令人反感。 3、交换名片 在交换名片时，应该主动递上名片；并分清对方接待人员地位的高低，依次、正面、双手递呈名片。在接对方名片时，也要恭恭敬敬双手接住，认真轻读之后, 点头致意,以示尊重。4、谈话 谈话时言简意赅地表达自己的观点，在交谈过程中，不可轻易

14、打断对方的话题，注意倾听的艺术。眼睛应注视对方，不可游移不定。善交谈者，并非口若悬河、滔滔不绝；而在于能够把握对方谈话思路，捕捉对方精彩的论断，并适时予以肯定和赞许，引导交谈过程富有情趣和成效。 九、办公管理1、办公区间遵守公司关于5S （即：整理、整顿、清扫、清洁、素养）管理的规定，保持工作环境的整洁有序，保证公司良好的企业形象与工作风貌。 加餐、用餐时间内，只能在休息区域内进食，其余上班时间不能进食；不能在上班时间听音乐和大声喧哗。2、禁烟区域 员工在上班时间内禁止吸烟，公司公共办公区域为禁烟区，可供员工吸烟的区域有:公司接待室，如有客人需要吸烟, 可到以上区域。 3、电话的接听与使用 必

15、须在电话铃响三声之内接听电话，应答时应以“您好，阳光和赢物业*部门。若铃响超过三声，应答时应以“您好，阳光和赢物业*部门，对不起，让您久等了”为开始语。 每位员工都有义务协助做好电话记录和来访记录以备查询，并及时将记录告知相关人员。员工不准用公司电话拨打私人电话。员工打出电话，需事先准备，讲话条理清晰，简明扼要表达意图，不要太长时间占用电话线路，以保证话路畅通。4、注意通告 外出办事、人员出差、工作岗位变动、电话号码变动、紧急情况、重要的信息请本部门文员、当事人及时用提示写在白板上或发布在公司内部网上，也可以采用其它确保同事周知的办法。在工作时间内，各位员工应保证公司内部网站和邮件系统处于工作

16、状态并随时注意刷新屏幕。员工不得以“未开邮箱和内部网站”为由影响办公。 5、公司各部门员工要相互配合，对因工作需要而临时由公司委派的任务，应象对待本职工作一样认真负责地完成。十、信息、沟通 1、会议 可通过公司或部门例会、早会、专题研讨会、半年及年终总结大会等会议进行沟通。参加会议必须准时，未请假、迟到或早退按规定处罚。 2、内部网站 公司所属各台电脑均可登录公司内部网站按所授权限查阅信息、资料，公司所属各台电脑之间可通过局域网、因特网传递文件和信息。 3、公告栏 各部门所设的公告栏是员工了解公司信息的重要途径之一，员工应主动关注更新后的各种信息。 4、个人之间公司主张沟通透明化，员工之间出现

17、问题时，公司要求当事人必须进行直接沟通，如果沟通确实无效时才可上报上级主管进行协调。公司各级主管、负责人一般不受理未经当面沟通的投诉。5、公司要求各位员工在信息的传递、沟通、处理工作上做到高效、准确、无差错。 6、沟通技巧 生怕别人听不懂：用别人最便于理解记忆的方式告知，请对方清晰复述； 生怕别人不明白：学会聆听，学会复述，复述，不是重复而是用自己的话表达自己的理解； 生怕大家不知道：尽快通知团队成员。 工作不一定都能在24 小时内干完，但必须在24小时内有回复。学会自己跟自己过不去。开会或讨论工作前：你是否准备简单的会议内容发给与会人？ 开会或讨论后：是否有结论？结论是否固化下来？是否都认同

18、这个结论？是否每项都有责任人和落实时间？ 处理麻烦事的三重境界：“这事我已经跟他说够了”；“经过协调努力，这事已经办妥了”；“这事已经办妥了，而且相应的制度流程也完善了，相关人员都明白了。十一、工衣柜和劳保用品 1、员工衣柜须保持清洁整齐，锁匙须妥善保管，如遗失须报部门主管或办公室缴费补领，缴费金额视其情况为10-50元。衣柜注意紧锁，公司不负任何财物遗失之责。2、员工衣柜只限于存放制服及上班必需用品。 3、员工离职时须将衣柜空出，并将锁匙交回办公室或本部门。 4、新入职员工凭员工物品领用登记表或入职通知领取制服、工鞋等劳保用品，所有劳保用品均属公司财物，员工须妥善保管。如有遗失，须即以书面报

19、告到办公室或本部门报失，并按原价缴费补领。5、离职时须将所有领用的劳保用品交回办公室，个人贴身用品，工装、鞋等作折价处理，如物品遗失或人为损坏，由员工负责赔偿。十二、员工工作卡 1、员工上班时，须佩戴工作卡，随时接受检查。 2、遗失工作卡，须向办公室报告，并办理缴费补领手续，缴费金额视其情况为10-100元。如因使用时间过长而引起损坏，可申请免费换领。 3、员工离职时，须将有关证件（卡）交回办公室，违者按规定罚款，每证（卡）50元。 十三、考勤打卡 员工须自觉遵守上、下班打卡的考勤制度。迟到、早退，每次扣罚10元；迟到、早退超过1个小时而且未向直接上级请假者视作旷工。代人或托人打卡以及弄虚作假

20、，将受到纪律处分，按员工奖惩条例的相关规定执行。十四、其它 1、努力完成上司交给的工作任务，认真执行岗位职责，同事之间友好相处，互相帮助。 2、保持办公室内的清洁卫生，各部门的工作间、员工更衣室、宿舍、工具房、仓库，要经常清扫，保持环境卫生。 3、公司的文件要妥善保管，下班时应将文件资料锁好，办公室台面不要堆放杂物，保持干净整齐。 4、节约用水、用电及办公用品，凡最后离开办公室者，必须检查门窗、电源、水龙头和办公设备的开关是否关好。 5、公司发给使用的器材、工具、办公用品、劳保用品、证件，在员工离职时，需交还给公司，违者罚款。如有遗失或损坏由员工按原价赔偿。 6、如遇地震、山洪爆发、火灾、急病

21、及其他紧急事故，要保持冷静，立即报告有关部门负责人，采取措施，妥善处理。第二章 职业准则一、基本原则 每位员工首先应是一名合法的、有社会公德的公民，任何行为应该遵守国家法律、法规，应该具有法律意识。任何违法行为，公司将举报至司法机关进行处理。 公司要求员工信奉守法廉洁、诚实、敬业的职业道德。员工的一切工作行为，必须以维护公司利益，对社会负责为目的。任何私人理由不应成为其工作行为的动机。因违反公司规章和职业道德规定，给公司造成经济损失者，公司将依法追索经济赔偿；情节严重，公司怀疑其涉嫌犯罪的，将提请司法机关追究其刑事责任。二、经营活动员工不得超越本职业务和职权范围，开展经营活动。特别禁止超越业务

22、范围和本职权限，从事投资业务。员工除本职日常业务，未经公司法人代表授权或被授权人批准，禁止从事下列活动：1、以公司名义考察、谈判、 签约； 2、以公司名义提供担保、证明； 3、以公司名义对新闻媒介发表意见、消息； 4、代表公司出席公众活动。 三、兼职 严禁员工在外兼任任何获取薪金的工作。四、个人投资 员工可以在不与公司利益发生冲突的前提下，从事合法的投资活动，但禁止下列情形的个人投资： 1、参与经营管理的； 2、投资于公司的客户或商业竞争对手的； 3、以职务之便向投资对象提供利益的； 4、以直系亲属名义从事上述三项投资行为的 五、非正当利益 1、员工在经营管理及服务活动中，严禁索取或收受业务关

23、联单位的利益，否则将构成受贿。若遇价值200元以下的礼品、礼金，如果拒绝会被视为失礼的情况，则可以在公开的场合下接受，但必须在返回公司后交办公室统一处理，若为现金交财务部处理。2、员工在与业务关联单位的交往中，应坚持合法、正当的职业道德准则，禁止以贿赂及其他不道德的手段取得利益。3、员工对外业务联系活动中，原则上不接受佣金、回扣，一般应当场拒绝或交回财务由财务退回原单位，确难退回的，公司作为营业外收入或冲减成本，严禁个人侵吞，否则以贪污论。4、严禁员工泄露公司机密；利用内幕消息损害公司利益或处于比公司以外人士较为有利的情况下时谋取个人利益。严禁员工挪用公款谋取个人利益或为他人谋取利益，员工不得

24、用公款购买各种俱乐部会员卡或者供自己从事高级消费。六、业务回避公司鼓励员工推荐合作单位，但员工的直系亲属以及其私交甚密的朋友在与公司进行业务往来时或从事可能会与公司利益发生冲突的业务时，该员工应向公司申报，并提出业务上的回避，严禁隐瞒。七、交际应酬 1、内部接待 公司内部的接待工作，提倡热情简朴，不准以公款搞高标准宴请及娱乐活动。 2、对外应酬 公司对外的交际应酬活动，应本着礼貌大方、简朴务实的原则，不得铺张浪费。严禁涉及违法及不良行为。员工在与业务关联单位的联系过程中，对超出正常业务联系所需要的交际活动，应谢绝参加。包括：过于频繁或奢华的宴请及娱乐活动、设有彩头的牌局或其他具有赌博性质的活动

25、、邀请方的目的明显是为了从我方取得不适当利益的活动。八、保密义务 1、公司员工有义务保守公司机密。公司的管理制度、工作规程、经济状况、市场分析、营销策略、项目技术资料、来往关系、业主资料、员工个人工资收入等情况均属专有的经营机密，每个公司员工要注意保守公司的独有机密。公司员工务必妥善保管所持有的涉密文件。 2、公司员工未经公司授权或批准，不准对外单位或非公司人员提供公司文件，以及其他未经公开的经营情况，业务数据。 3、公司员工因故离开公司（或工作岗位），应立即将掌握的信息或持有的有关资料交还公司或主管指定人。公司员工在聘用期或被辞退后都要保守公司的秘密，做到不该知道的不打听，不该说的不说。4、

26、严格遵守公司其它有关保密的规定，如果因泄露公司机密而给公司造成经济上、荣誉上的损失，公司将对其保留诉诸法律的权利九、公司资产 1、未经批准，严禁员工将公司的资金、车辆、设备、房产、原材料、产品等擅自赠与、转让、出租、出借、抵押给其他公司、单位或者个人。2、因工作需要配发给员工个人使用的交通工具、通讯设备等，不准违反使用规定，作不适当之用途。3、员工必须爱惜公物，节约使用公物，不能公为私用，包括公司所赋予员工使用的公司信封、电子邮件系统等只能用于与工作内容相关的联络。凡私用或损坏、遗失公物者必须按原价赔偿，并将受到处罚。第二部分第二部分行政管理制度第二部部分 行政管理制度目 录第一章 办公室管理

27、制度第二章： 5s管理规定第二章 文书档案管理制度第三章 会议管理制度第四章 印章管理及使用管理制度第五章 接待工作管理制度第六章 员工制服管理制度第七章 车辆管理制度第八章 员工宿舍管理规定 第一章 办公室管理制度为加强办公室的管理及员工工作纪律，创造良好的工作环境，提高工作效率和工作质量，特制定办公室管理制度。第一节 内部管理第一条 办公时间不得擅离职守、随意串岗，因公外出需经上级领导同意。第二条 不得在办公时间内因私会客长谈，确需会见的客人应到会议室会客，并尽量缩短会客时间。来访客人未经允许不得带入办公区，公司领导的客人需在办公室会见的应有工作人员引领。第三条 严禁在办公室内大声喧哗、吸

28、烟、吃东西、闲聊、赌博和从事其他违法活动。第四条 使用电话时应注意文明礼貌、长话短说、尽量压低音量。严格限制打私人电话。第五条 各类会议应提前通知，做到少开会、开短会。会谈（会议）期间，应关闭传呼机、手机。原则上不准接听电话，特别是不准非会议人员或会议人员自由进出接听电话或无故离开会议室。员工参加会议，应提前三分钟到达会场，并保持肃静。第六条 严格遵守公司的保密工作管理制度，公司办公室负责合同、协议原件、会议纪要、会谈记录等资料及重要活动中形成的照片、录音、录像等设施的保管。传真由专人负责发送，并作记录存档。第七条 严禁将报纸占为已有（专业用除外），办公室需保存一套公司订阅的报纸，为各部门提供

29、信息，也可以供员工休息时阅读。第八条 养成清洁、整齐的良好习惯，注意个人卫生，保护地面及桌面清洁，文件资料摆放整齐，重要文件注意保管，每天下班后将桌面进行清理，将重要资料、物品放入柜内锁好。第九条 认真维护公司的电脑系统，按要求操作电脑，严禁利用办公电脑进行聊天、玩游戏、听音乐。如有违反，发现一次罚款50元。爱护公司财产，包括各类办公设备，若无故损坏，视情节给予处罚。第十条 员工衣着要求：公司员工上班时必须穿着工作服，未按规定着装者，一次罚款10元。第十一条 员工上班时必须佩带工作卡（牌），办公室将不定期进行抽查。不带工作卡者，一次罚款10元。第十二条 厉行勤俭节约，凡起草文稿、发送内部信件等

30、，应做到一张纸两面用和信封重复使用，尽可能使用网络传送，提倡无纸化办公。员工下班，应做到人走灯灭。第二节 对外接待第十三条 有来访业主或客人，接待员工应起身相迎并让座、敬茶，要做到态度和蔼，彬彬有礼；来客告辞,应起身相送。员工接待来客，未经总经理批准不得泄漏公司的管理制度、程序、标准、员工的工资福利，以及企业经营活动等企业机密事项。第十四条 员工接听电话时第一句话要说：“您好，阳光和赢物业”，讲话要有礼貌，长话短说。第十五条 接待投诉人员或接听投诉电话，态度要诚恳，语气要和蔼，解释问题要耐心。禁止用生硬的口气与业主交谈，如因态度不好受到客户投诉，视影响程度罚款100-1000元，或给予行政处分

31、甚至除名。所有投诉按规定做好记录，如未按规定做好记录，发现一次罚款50元。第十六条 本管理制度解释权归济南阳光和赢物业有限公司。第十七条 本管理制度自公布之日起执行。第二章 5S管理规定第一条 总则 为了给员工创造一个干净、整洁、舒适、合理的工作场所和空间环境，使公司办公管理及文化建设提升到一个新层次，特制定如下制度。本制度适用于公司全体员工。第二条 整理1.每月对文件（包括电子文档）作盘点，把文件分为必要（有效）和不要（过期无效）的，不要的全部销毁。必要文件建档、归档。2.每月对表单记录（包括电子文档）作盘点，盘点后的有效表单记录统一建档、归档。 3.对所辖区域的物品、设备、空间做盘点，并区

32、分其“要”和“不要”； 分类如下：1) 设备：电脑、打印机、文具、书籍等；2) 空间：柜架、桌椅、储物箱等。3) 物品：个人用品、装饰品4. 依据必要品的使用频率和常用程度基准表决定物品的“要”与“不要” ；5. “不要”物品经各部门经理判定后，集中报废或拍卖；必要品的使用频率和常用程度基准表常用程度使用频率 处理方法低过去一年都没有使用过的物品，而且不能再用。丢弃中在过去的6个月中只使用过一次的或一个月使用一次的物品。集中存放（例如归档或存放在库房中） 高 一周使用一次的物品；每天都使用的物品；每小时都要使用的物品。保存在办公桌或随身携带第三条 整顿一、卡座区整顿：1. 办公桌：桌面除文件、

33、电脑、口杯、电话、文具外，不允许放其他物品；文具必须竖放。办公用品一般的常用品：笔、订书机、涂改液、即时帖、便条纸、橡皮、计算器，可以集中放在办公桌的一定区域内，电脑线、网线、电话线有序放置；人离开半小时以上应将桌面收拾干净。2. 抽屉：抽屉里尽量不放办公用品。最下层抽屉可以放A4的文件、资料；把这个空间从充分利用起来，可以放下面这些东西：1）个人的东西2）个人的参考资料（文件夹、辞典、手册、商品目录等）3）文件卷宗（各种信息、草拟的文件材料等）4）空白稿纸、不常使用的文具等3. 坐椅：靠背、坐椅一律不能放任何物品，人离开时椅子调正，离开半个小时以上，椅子应放回桌洞内；4. 电脑：电脑置写字台

34、左前角，竖式主机置桌面下；5. 卡座屏风：内外侧不允许有任何张贴；6. 垃圾篓：罩塑料袋，置写字台下右前角；7. 桌洞下不得堆积杂物。8. 外衣手袋：请置挂于衣帽间或抽屉内，严禁随意放在办公桌椅上。二、办公室整顿：1. 办公室：桌面除公司购置案头用品、文件盒、笔筒、文件、电脑外无其他物品；2. 抽屉：同卡座区规范；3. 电脑：桌面呈45度角贴墙放置，竖式主机置桌面下；4. 垃圾篓：置于桌后；5. 饮水机：放指定地点，不得随意移动；6. 报刊：必须上报架，或阅完后放入办公桌内；7. 外衣手袋：同卡座区规范三、文件、资料管理整顿： 1. 档案管理依据公司档案管理制度执行2. 将文件按照待处理、处理

35、中和已处理分类放置，此外还有机密类文件。根据应用情况应将分为每日必用、常用和常不用三种，常不用的文件要尽快处置；3. 硬盘里的电子文档、资料分类必须条理清晰，电子文件需要永久、长期保存的，应形成纸质和办公软件等双套介质材料归档保存；4. 储存公用信息的软盘采取保护措施，使大家都自觉地小心使用。并且为了明确存储在硬盘和软盘里的信息联系，建议在软盘的标签上注明题目。还要把软盘分类。修改以后，一定要注明标题、日期。同时软盘也应该像保存文件一样，保存在专用的夹子里。四、信件、电子邮件（OA）整顿：1. 做一个临时性的信夹，把不能立即处理的信件放在里面，必须保存的东西则放在信件保存册里；2. 办公自动化

36、里面重要邮件应该及时备份；电脑硬盘中应专门建立一个文件夹，不能处理的邮件存放在里面；3. 为了减轻服务器负担，提高响应速度，办公自动化中已看邮件不要超过一定数量。第四条 清扫 公司新办公楼有专门的保洁人员，公共区域（如通道、楼梯）不需清扫，清扫的对象主要是个人办公区域：桌面，桌洞；办公设备：电脑、传真机、复印机、打印机等等清扫基准对象清扫标准要求周期 清扫时间个人区域桌面干净整洁、桌洞内无垃圾、无杂物遗落每天5分钟清扫每天下班后5分钟办公设备主机和重点部位的正面、背面、送风口无污垢每周一次每周五下班前15分钟1、文档 桌面、电脑中不能有失效文件，不可轻易看到机密文件2、超过保管年限的表单及时集

37、中销毁，保管年限内的表单装订送秘书部归档3、无破旧的卡片、册子、档案、报刊等4、无用的手稿与工作无关的文件 每月一次月末第五条 清洁一、落实整理、整顿、清扫工作。1. 彻底落实前面的整理、整顿、清扫工作。 2.利用文化宣传活动，保持新鲜活跃的活动气氛二、保持5S意识第六条 素养1.遵守员工手册有关规定2.遵守公司日常管理规定3.素养巡查4.办公室进行例行巡查5.每月底5S推行委员会对整个公司的5S执行情况进行检查6.不定期巡查7.奖惩条例 采取记分制，每人每月基准分100分，凡违反上述整理、整顿、清扫管理规范一次者扣5分，违反公司日常管理规定者扣10分。办公室进行检查，对违规者在办公自动化上予

38、以公布。月末进行统计，对被扣5分者给予警告处分，被扣10分者扣发当月工资50元，15分者100元，以此类推。 年终将每位员工每月得分相加，得分最高者评为“5S先进个人”给予精神、物质奖励。 5s管理的得分作为绩效考核中的一项指标，纳入绩效评价体系中。第三章 文书档案管理制度 总则第一条 为加强公司文书档案、声像档案资料的管理工作，保证文书档案、声像档案的及时归档和妥善保管，特制定本规定。第二条 负责档案资料的归档督促和日常管理工作。对档案资料必须按年度立卷，各系统和部门在工作活动中形成的各种有保存价值的档案资料，都要按照本制度的规定分别立卷归档。第三条 坚持部门收集保管、定期归档制度。各系统和

39、部门负责人均应指定专人负责收集保管本系统或部门的档案资料并督促其及时归档。名单报档案室备案，如有变动须及时通知档案室。因工作变动或离职时应将经办或保管的档案资料向接办人员交接清楚，不得擅自带走或销毁。第一节 文书档案资料的收集管理第四条 凡公司缮印发出的公文一律由办公室统一收集保管。第五条 一项工作由几个部门参与办理在工作活动中形成的文件资料，由主办部门收集保管。会议文件由会议召集部门收集保管。第六条 公司员工外出培训、学习、考察、调查研究、参加上级机关召开的会议等公务活动在核报差旅费时，必须将有归档价值的文件资料向本部门档案员办理交接手续，档案员签字认可后会计部才给予核报差旅费。第七条 各系

40、统、部门档案员的职责：一、了解本部门的工作业务，掌握本部门文件资料的归档范围，收集保管本部门的文件资料。 二、认真执行定期归档制度。对本部门承办的文件资料平时收集归卷，每年的三月份前应将归档文件资料归档完毕，并向档案员办好交接签收手续。 三、承办人员借用文件资料时，应积极地做好服务工作，并办理临时借用文件资料登记手续。第二节 归档范围第八条 重要的会议资料，包括会议的通知、报告、决议、总结、领导人讲话、典型发言、会议简报、会议记录、会议纪要等。第九条 上级机关发来的与公司有关的决定、决议、指示、命令、条例、规定、计划等文件资料。第十条 公司对外的正式发文与有关单位来往的文书。第十一条 公司的请

41、示与上级机关的批复；公司反映主要工作活动的报告、总结。第十二条 公司内部的各种工作计划、总结、报告、请示、批复、统计报表、重要工作记录（表单）及工作简报。第十三条 信访工作资料。第十四条 公司与有关单位签订的合同、协议书等文件资料。第十五条 公司管理人员任免的文件资料以及关于员工奖励、处分的文件资料。第十六条 公司的各种规章制度、实施细则、程序文件。第十七条 公司的历史沿革、大事记及反映公司重要活动的剪报、照片、录音、录像等。第十八条 公司保密制度中规定的保密范围材料。第十九条 公司重要设备档案、财会档案材料。第三节 平时归卷第二十条 各部门都要建立健全平时归卷制度。对处理完毕或批存的文件资料

42、，由档案员集中统一保管。第二十一条 部门应根据本部门的业务范围及当年工作任务，编制平时文件资料归卷使用的“案卷类目”。“案卷类目”的条款必须简明确切，并编上条款号。第二十二条 公文承办人员应及时将办理完毕或经领导人员批存的文件资料，收集齐全，加以整理，送交本部门档案员归卷。第二十三条 档案员应及时将已归卷的文件资料，按照“案卷类目”条款，放入平时保存文件卷夹内“对号入座”，并在文件处理登记薄上注明。第四节 立卷第二十四条 立卷工作由相关部门档案员配合，档案员负责组卷、编目。第二十五条 案卷质量总的要求是：遵循文件的形成规律和特点，保持文件之间的有机联系，区别不同的价值，便于保管和利用。第二十六

43、条 归档的文件资料种数、份数以及每份文件的页数均应齐全完整。第二十七条 在归档的文件资料中，应将每份文件的正件与附件、草稿与定稿、请示与批复、转发文件与原件、多种文字形成的同一文件，分别立在一起，不得分开。文电应合一立卷；绝密文电单独立卷，少数普通文电如果与绝密文有密切联系，也可随同绝密文电立卷。第二十八条 不同年度的文件一般不得放在一起立卷，但跨年度的请示与批复，放在复文年立卷；没有复文的，放在请示年立卷；跨年度的规划放在针对的第一年立卷；跨年度的总结放在针对的最后一年立卷；跨年度的会议文件放在会议开幕年，其它文件的立卷按照有关规定执行。第二十九条 卷内文件资料应区别不同情况进行排列，密不可

44、分的文件资料应依序排列在一起，即批复在前，请示在后；正件在前，附件在后；草稿在前，定稿在后；其它文件资料依其形成规律或特点，应保持文件之间的密切联系并进行系统的排列。第三十条 卷内文件资料应按排列顺序，依次编写页号。第三十一条 永久、长期和短期案卷必须按规定的格式逐件填写卷内文件目录。填写的字亦要工整。卷内目录放在卷首。第三十二条 有关卷内文件资料的情况说明，都应逐项填写在备考表内。若无情况可说明，也应将立卷人、检查人的姓名和时期填上以示负责。备考表应置卷尾。第三十三条 案卷封面，应逐项按规定用钢笔书写，字迹要工整、清晰。第三十四条 案卷的装订和案卷各部分的排列格式： 一、案卷装订。装订前，卷

45、内文件资料要去掉金属物，对破坏的文件资料应按裱糊技术要求托裱，字迹已扩散的应复制并与原件一并立卷，案卷应用三孔一线封底打活结的方法装订。二、案卷各部分的排列格式：软卷封面(含卷内文件目录)一文件一封底(含备考表)，以案卷号排列次序装入卷盒，置于档案柜内保存。第五节 文书档案借阅利用制度第三十五条 文书档案原则上不外借，只许在阅档室查阅，因特殊情况确需借出，须经办公室主任批准，借阅人向档案管理人员交存借条，限期归还。 （档案借阅登记表见附件一）第三十六条 各科室人员借阅档案时须办理借阅手续，借阅档案后要妥善保管，不得拆卷、涂改、剪裁、抽页、圈划，特殊情况需复印时，须经办公室主任同意后，方可复印。

46、 第三十七条 外单位借阅，需持正式介绍信，并注明借阅目的、时间，经办公室主任签批后方可借阅。 第三十八条 借出档案时间不得超出七天，确需延期的应办理续借手续。 第三十九条 归还档案时，档案员要认真查对，发现缺少及其他问题，要及时向领导报告，并认真追查处理。 第六节 合同、协议及委托书管理制度第四十条 办公室负责公司各项合同、协议及委托书的保管及存放；第四十一条 各部门根据业务需要需签订合同、协议及委托书的，分别由责任部门起草；第四十二条 起草后的合同经部门经理确认无误后，交由办公室，办公室负责递交公司法律顾问进行审核；第四十三条 合同、协议及委托书经法律顾问签字认可，由办公室按照法律顾问意见进

47、行修改，修改完成后交责任部门按程序签署。（公司合同登记表见附件二、管理处合同登记表见附件三）附件一： 档案借阅登记表编号资料名称密级借出日期借阅人批准人归还日期归还情况收件人备 注附件二公司签订经济合同/协议/委托书负责人登记表 年份 流水号 项目名称： 登记表编号： 对方单位： 合同执行期限： 合同名称： 合同金额（万元）： 合同内容： 领表日期： 审批程序审核/审批意见负责人签字日 期部 门 经 理审核：分管领导审核：付款、税项财务经理或财务总监审批：法定代表人或授权人*合同编号由草拟人填写，补充合同按原合同编号填写。注：-公司办公室必须根据上述各级经理签字做盖章的依据。 -所有合同必须盖

48、公司公章，方可生效。 -此登记表填写完整后，交办公室盖章。 -此登记表填写完整后，一份由办公室备案，一份由项目委托方备案，一份交财务部作付款依据。-如未能最终完成签订经济合同/协议/委托书，必须将此登记表交回办公室。办公室监制附件三：公司*管理处签订经济合同/协议/委托书负责人登记表 年份 流水号 项目名称： 登记表编号： 对方单位： 合同执行期限： 合同名称： 合同金额（万元）： 合同内容： 领表日期： 审批程序审核/审批意见负责人签字日 期项目管理处主任审核：项目管理部经理审核：付款、税项财务经理或财务总监审批：法定代表人或授权人*合同编号由草拟人填写，补充合同按原合同编号填写。注：-公司

49、办公室必须根据上述各级经理签字做盖章的依据。 -所有合同必须盖公司公章，方可生效。 -此登记表填写完整后，交办公室盖章。 -此登记表填写完整后，一份由办公室备案，一份由项目委托方备案，一份交财务部作付款依据。-如未能最终完成签订经济合同/协议/委托书，必须将此登记表交回办公室。办公室监制第三章 会议管理制度第一条 总经理办公会议（一） 说明1、总经理办公会议是公司行政性会议，是总经理实施行政管理的高级会议。2、会议由总经理视需要择定议题主持召开。3、参加会议的成员由总经理决定，办公室负责人为会议秘书。（二） 议题1、拟订公司年度经营计划（包括资金、工程、人员编制计划及调整）和投资方案。2、组织

50、拟订公司经营管理与薪酬福利制度。3、研究部门经理以下经营管理人员的聘任和解聘。4、会议秘书负责向各主要负责人收集主要问题的议题。5、其它有关公司的重大经营等事项。第二条 公司职员大会（一） 公司职员大会是公司全体性会议，由总经理主持召开，会议议题及时间由总经理决定。（二） 职员大会参加人员为公司全体管理层职员或全体人员。第三条 经理办公例会（一） 经理例会是公司业务性会议，由总经理主持召开。（二） 经理例会参加人员为公司各部门负责人。（三） 经理例会时间不固定，办公室将根据总经理要求通知召集。第四条 各部门会议由各部门具体组织安排。第五条 会议纪律（一） 会议参加人员必须按时到达会议地点，原则

51、上不准请假。（二） 会议期间各与会人员不允许随意离座、进出会议室，个人公事、私事一律会后处理。（三） 会议期间发言人应注意言语精炼，抓住主题，提高会议效率。（四） 通讯工具至于静音状态。第六条 本管理制度解释权归济南阳光和赢物业有限公司。第七条 本管理制度自公布之日起执行。第四章 印笺、证照使用管理制度第一条 办公室负责公司公章、合同专用章、法人章以及公司营业执照、企业代码证、税务登记证等证件的保管和使用。第二条 使用各种印笺、证照需办理相关手续。（用印申请表见附件九）第三条 财务章由财务室人员按规定分开保管使用。财务人员休假时，由财务经理安排人保管，财务章一律不得办理与财务工作无关的业务。第

52、四条 公司公章由办公室保管，所有需加盖公司行政公章的文件（包括业务往来函、合同等），须凭总经理批示的文件并在公章使用登记簿上签名后，方能盖章、发文。（个人用章需由个人申请，经总经理特批后方可便用公司公章。公章使用登记表见附件十）第五条 所有公章必须按规定使用，任何人无权滥用或私用，发现违规者给予辞退并交执法机关处理。第六条 本管理制度解释权归济南阳光和赢物业有限公司。第七条 本管理制度自公布之日起执行。附件九：印 鉴 证 照 使 用 申 请 表申请部门申请内容申请时间经办人部门经理分管领导总 经 理办公室经办人编号办公室监制附件十： 公章使用登记表序号用印日期用印部门用印事由份数用印去向经办人

53、第五章 接待工作管理制度 为进一步搞好公司的大型接待工作，做到分工清楚、责任明确、有条不紊，特制定本办法。（接待申请单见附件十一）第一条 凡有大型参观、检查，须先由办公室做好登记，并提前做好相应的准备工作，各项工作落实专人负责，各部门协调配合。第二条 接待的规格和档次：（一）甲级：市级或市级以上的领导，由总经理（或董事长）接待。1、准备文房四宝及照相机，以备领导签字、留影。2、办公室准备水果、茶水等接待用品。3、办公室向总经理报告，由总经理向上级领导汇报，确定需参加的接待人员。（二）乙级：区、局级（含分局）领导及兄弟单位负责人，由总经理（或董事长）负责接待，相关部门负责人参加。1、办公室准备水

54、果、茶水等接待用品。2、办公室报告总经理，由总经理确定需参加的接待人员。（三）丙级：行业评比，视考评人员级别确定我方接待人员级别规格。1、办公室根据评比的重要性向相关副总经理报告，由副总经理确定接待人员。副总经理不在时，报告总经理。2、视情况准备接待用品。（四）丁级：一般参观团体、公司领导批准的参观人员，由相关部门负责人接待。办公室根据参观团体或个人的性质或重要性通知相关人员参加。（五）其它：特殊情况，特殊处理。第三条 接待分工：（一）办公室统筹安排及分工，各司其职。（二）办公室负责按规格通知接待人员及陪同人员。（三）文房四宝准备、果品及茶水采办、照相、录音（相关接待部门负责）。（四）桌凳准备

55、及会场布置，（相关接待部门负责）。（五）音响、水电、电梯、喷水池：（相关接待部门负责）。（六）车辆指挥（接待部门负责）。（七）资料备查（接待部门负责）。第四条 本管理制度解释权归济南阳光和赢物业有限公司。第五条 本管理制度自公布之日起执行。附件十一：接 待 申 请 单编号：来宾单位来宾人数接待事由日 期接待部门主要接待人陪同人饮食安排（现金支票）住宿安排（现金支票）接车司机及车辆经 办 人部门经理分管副总财务经理总 经 理 备 注：1、此接待申请单是各部门接待餐费报销的依据。2、申请接待日期与餐费发票日期相同，过期作废。3、接待发票金额不得超出申请预算。4、按照公司接待制度执行。第六章 员工制

56、服管理制度为树立良好企业形象，公司按不同岗位给员工配置相应工作服。现将工作服配置标准及离职时工作服处置办法规定如下： 第一条 预算标准（一）管理人员： 1320元人；西服套装：分春秋冬款两套、夏款两套； （二）操作人员：1、秩序维护人员： 780元人； 秩序维护服：分春秋冬款一套、棉上衣一套、夏款两套；2、工程维修、保洁人员： 420元人； 作业服：分春秋冬款两套、夏款两套；第二条 配备范围配备工装者须为公司正式员工，试用期内不配备工装。第三条 工装管理规定1、员工上岗必须按照公司规定穿着工装。2、工装使用期限原则上为2年。3、着工装时间规定：周一至周五，逢周末或节假日值班的人员也需统一着工装

57、。4、在使用期限以内，工装如有损坏造成无法穿着或影响形象者，须自费补做工装。5、必须时刻保持工装的工整整洁，注意个人仪表形象。6、工装干洗等费用，员工自理。7、员工除可以对工装裤长进行修改外，必须保持工装初始状态。第四条 工装押金规定（一）为避免人员流动，保障公司权益，公司将从职工正式入职第一个月起一年内从工资中根据预算标准按月扣除工装押金。待入职满一年后将押金全数返还给职工。（二）各类别人员工装押金标准：1、管理人员：工装押金110元/人/月2、操作人员：（1）秩序维修人员工装押金：65元/人/月（2）工程维修、保洁人员服装押金：35元/人/月3、因个人原因或被公司辞退导致工作时间不满一年者

58、，将从工资中一次性扣除剩余工装押金，押金不再返还。第五条 本管理制度解释权归济南阳光和赢物业有限公司。第六条 本规定自2011年1月10日起执行。第七章 车辆管理制度一、公司车辆的管理1、公司车辆统一由办公室进行管理和调配。2、车辆证照、钥匙及有关手续,由办公室保管。3、公司车辆只能用于办公使用，严禁公车私用。4、车辆严格实行下班入库制。下班后车辆停放在指定停车场，因事不能停入指定车位的车辆应存放在相应有关规定的停放处。如：出差在外的车辆，要将车辆停放在安全场所，并锁好方向盘和门窗，搞好安全防范。严禁车辆在洗车处及私人住宅区过夜，否则产生不良后果由驾驶员负责。5、车辆实行专车专人驾驶，严禁将车

59、辆私自交他人驾驶；严禁将车辆交给无证人员驾驶；任何人不得利用单位车辆练习驾车；不准跑私车。外单位向我单位借车的，须经总经理批准。6、车辆加油实行加油卡制度，不得使用现金加油。如因特殊原因无法使用加油卡的，需经办公室主任同意，方可办理报销手续。司机须根据卡内余额情况，及时提出加油申请，并登记行驶里程。7、特殊情况用车必须经总经理同意方可出车。二、车辆调度和使用1、车辆调度首先确保总经理及各部门经理（含各管理处主任）用车。2、部门经理以下人员用车，原则上单程三公里以内的不予派车。但以下情况除外：（1）财务人员需办理现金存取款业务；（2）携带大件物品等；（3）除日常业务以外的临时加急的各项业务；4、

60、办公用车实行派车制度。由用车人向部门经理提出申请，填写“用车申请表”，经办公室主任审批后进行安排、调度。车辆调度按照工作的轻重缓急及领导优先的原则，统筹安排。司机凭批准后的“用车申请表”方可出车，并按派车通知规定的时间、地点出车，不得擅自改变。 5.用车均实行出车登记制，由驾驶员登记，注明出车途径地、目的地、出车时间等，并请用车人签字确认。月底由驾驶员本人汇总填写当月出车报表，作为核销油料、行驶里程等的依据。6、车辆出车返回后，驾驶员均应及时向办公室报告，以便于车辆调度。未经派车，擅自出车者，按私自用车论处。7、单位领导和工作人员，都要自觉按制度办事，尊重驾驶员的劳动。用车人员和驾驶员要主动配

61、合，搞好工作衔接。三、车辆驾驶与行车安全1驾驶员要严格遵守上下班时间，随时待命，听从本单位统一安排。按时出车，按时收车。2、驾驶员未出车时，应严格按照作息时间在办公室待命，不得随意串岗、外出。3、驾驶员要保持良好的精神面貌，其行为举止代表着公司形象。杜绝情绪车、英雄车、怄气车。4、为确保行车安全，驾驶员必须认真钻研业务，定期参加交警队组织安排的安全学习和检查，严格遵守道路交通安全法规，服从交警指挥，严禁酒后开车，严禁超速行驶。5、驾驶员对车辆要勤检查，勤保养，勤擦洗，保持车内清洁无异味，使车辆始终保持最佳运行状况。发现问题，及时上报处理，严防各类交通事故发生。6、因工作性质需要，驾驶员应保持2

62、4小时无障碍联系。7. 公车执行公务中发生交通事故，因违章造成事故应负全部责任或主要责任的，除保险公司赔偿款项外，驾驶者承担其余费用，并作出书面检查；负次要责任或一定责任的，除保险公司赔偿款项外，驾驶者承担其余费用的10%。公车私用发生交通事故，除保险赔付外的一切费用由驾驶者承担。8、驾驶员不按规定程序出车即视为私自出车。驾驶员严禁私自出车，违者，发生的一切后果和损失均由本人负责，并根据公司管理规定给予处罚。9、驾驶员应建立车辆维修保养台账，按里程或时间及时提出保养和修理建议。四、车辆维修保养1、要坚持预防为主的原则，发现问题，处理及时，杜绝问题过夜。2.办公室要加强对车辆的管理，按时组织进行

63、年度审验，及时办理保险等有关手续，定期进行保养检查、油料使用情况检查，控制支出，节约开支。3.车辆需维修和保养时，驾驶员填写“车辆维修申请单”经相关领导审批后，到定点厂家维修，并随时将维修费用票据带回。4、未经批准擅自进行修车、购置零配件或在非指定的厂家修车，其费用不得报销。五、车辆费用报销1车辆保险费每年报销一次，路桥费、泊车费由驾驶员每月汇总报销一次。2车辆维修费用报销需附维修申请单和维修收费清单。3驾驶员如有违反交通规章（如闯红灯，超速、违章停车等），造成罚款的不予报销。由违规驾驶员个人承担责任，并准时交纳罚款。六、附则本规定解释权归办公室第八章 员工宿舍管理规定为规范管理，给员工提供一

64、个安全舒适的休息环境，特制订如下规定：1、本宿舍仅作为公司安排员工休息之用，禁止留宿外来人员。严禁在宿舍内大声喧哗吵闹，影响他人休息。 2、入住人员应建立卫生轮值制度，时刻保持宿舍内卫生整洁。 3、室内床铺、被褥叠放整齐统一，桌面禁止摆放杂物，个人物品入柜保存。 4、爱护宿舍内所有的公共财物，不得任意搬迁，更不准损坏和拆改，否则照价赔偿。 5、个人物品需按规定摆放，不许乱挂、乱放，贵重物品和证件应自己妥善保管，如有丢失，责任自负。 6、严禁私自安装电器和拉接电源线，严禁使用高功率电器及超负荷用电。 7、严禁在宿舍坦胸露怀、穿短裤衩等不雅行为。 8、严禁在宿舍内聚众赌博和从事一切不法行为。 9、

65、严禁在宿舍酗酒、打架闹事和其他影响团结的行为。10、如违反以上任一款规定，每发现一次将罚款50元。第三部分人力资源管理制度第三部分 人力资源管理制度目 录第一章 总 则第二章 原 则第三章 员工招聘制度第四章 员工试用制度第五章 职务任免制度第六章 员工迁调制度第七章 员工解职制度第八章 员工辞退制度第九章 停薪留职制度第十章 员工交卸制度第十一章 休假管理制度第十二章 考勤管理制度第十三章 员工奖惩制度第十四章 员工福利制度第十五章 员工培训管理制度第十六章 人事档案管理制度第十七章 考核管理制度第十八章 薪酬管理制度第十九章 员工举荐人才奖励办法第一章 总 则第一条 为规范员工管理，充分利

66、用公司的人力资源，维护员工和企业双方的合法权益，特制定本制度。第二条 本公司员工的招聘、试用、职务任免、迁调、解职、奖惩、福利等事项除遵照国家有关规定外，皆按本制度规定办理。第三条 本公司自总经理以下工作人员，均称为本公司员工。第四条 本公司各级员工，均应遵守本规则的各项规定。第二章 原 则第一条 阳光和赢用人原则：德才兼备，德为先；选最合适的人，有责任心的都是人才；赛马不相马。第二条 阳光和赢用工原则：三工并存，动态转换，（优秀员工、合格员工、试用员工）。（三） 阳光和赢薪酬原则：明确职责、严格考核、按效取酬。第五条 阳光和赢管理原则：制度第一、经理第二；制度面前人人平等。第三章 员工招聘制

67、度第一条 本公司所需员工，一律公开条件，面向公司内部和外部招聘。第二条 本公司各级员工的招聘，由公司人力资源部根据各部门人员的合理配制进行统筹计划，呈报公司总经理，经审批后实施。第三条 本公司招聘各级员工以思想、学识、品德、能力、经验、体格适合于职务或工作者为原则，可参考岗位任务说明书执行,但特殊需要时不在此限。第四条 本公司的招聘录用坚持以下原则：精心组织策划、全面科学测评、严格择优录用。第五条 本公司现有员工具有岗位竞争的优先权。本公司立足于在现有员工中发现、使用、培养人才，招聘人才首先面向公司内部。第四章 员工试用制度第一条 公司对新进员工实行试用制度。第二条 劳动合同期限由公司与员工协

68、商确定，试用期包括在劳动合同期限内。第三条 公司新进员工的试用期限为1-6个月,试用期内公司对表现突出,适应能力较快的员工可以提前结束试用期。对试用不合格者可延长试用期或予以辞退。第四条 试用期员工被认定在技术能力、工作业绩、健康状况以及其它方面不称职时；隐瞒真实身份或健康状况时，犯有重大错误或严重违反合同规定的；可以随时解除合同或予以辞退。第五条 公司高级人才的聘用，经总经理办公会批准可减免试用期。第五章 职务任免制度第一条 除依公司章程须由董事会核定的职务外，各部门主管可以根据工作需要提出对员工任免意见，报人力资源部，由人力资源部经过考察做出综合评价后，呈总经理核定后任免。第二条 公司内员

69、工提拔按照“先聘用、后任命”原则，所有任职人员均须经过三个月见习考察期，考核合格才能转为正式任职人员。第三条 本公司各部门主要领导的职务任命须由个人与公司签订聘任协议书。第四条 本公司各级员工的任免，经总经理核定后由人力资源部填发人事任免通知书。第六章 员工迁调制度第一条 本公司基于经营和合理使用、开发人才的需要，可变动员工的职务或调动员工服务地点，被调的员工应予以配合。第二条 各部门主管根据其管辖内所属员工的个性、学识和能力，本着力求人尽其才以达到人与事相互配合的原则，可填具人事岗位变动申请表呈权限批准迁调。第三条 奉调员工接人事岗位变动通知书后，部门主管以上员工应于3日内，其它员工应于2日

70、内办妥移交手续就任新职。奉调员工由于所管事物特别繁杂，无法如期办妥移交手续时，可酌予延长，最长以5日为限。第四条 奉调员工离开原职时应办妥移交手续，才能赴新职部门报到，不能按时办理完移交者呈准延期办理移交手续，否则以移交不清论处。第五条 调任员工在新任者未到职前，其所遗事务可由直属主管暂代理。第七章 员工解职制度第一条 本公司员工的解职为“当然解职”、“退休”、“辞职”、“辞退”、“自动离职”及“免职”或“解雇”七种。第二条 本公司员工死亡为“当然解职”。“当然解职”按公司规定规定给予抚恤。第三条 本公司员工退休时，按国家劳动法有关规定执行。第四条 本公司员工自己请求辞职者，应于请求辞职日30

71、天前以书面形式申请核准，在未奉核准前不得离职。（擅自离职者以旷工或自动离职论处）。第五条 本公司员工有下列情况之一者可命令停职：（一）因病假期超过3个月者；（二）触犯法律嫌疑重大而被羁押或提起公诉者；第六条 命令停职者。遇到下列情况，酌情予以处理：（一）因病命令停职者，自停职日起3个月内未能痊愈申请复职者可命令退休或辞职。（二）因案命令停职者，但经判决无罪确定后，可予复职。第七条 本公司员工于停职期间，停发一切薪津，其服务年限以中断计。第八条 本公司因实际业务需要或辞退有关员工，见本制度第八章。第九条 员工因辞职未准或要求解除劳动合同未被同意擅自离职或违约出走以及未说明原因不辞而别，或无故连续

72、旷工7日以上（含7日）等行为视为自动离职。自动离职者公司将追究违约及相关责任。第十条 本公司员工离职，除“当然解职”及“自动离职”未能办理交接手续外，均应办理交接手续，经各部门接交人签准后才能离职。第八章 员工辞退制度第一条 公司有下列情况之一时，可辞退员工：（一）公司停业或转让时；（二）公司亏损或业务紧缩时；（三）暂停工作在一个月以上时；（四）业务性质变更，有减少劳工必要，又无适当工作可安置时；（五）员工对于所担任工作不能胜任，经培训或调整后仍不能胜任时。第二条 员工辞退先后顺序：（一）历年平均考核较低者先辞退；（二）曾受惩戒者较未受惩戒者先辞退；（三）工作效率低者先辞退。第三条 员工辞退，

73、通知日期如下：（一）员工在试用期内的，于3日前通知；（二）正式员工，应于15日前通知。第四条 员工接到辞退通知书后，为另谋工作可于工作时间请假外出，但每周不得超过2个工作日，请假期间工资照给，如未能依照前条规定通知而即时终止雇用者，依前条规定预告期间工资照给。第五条 员工因受惩罚而开除或自行辞职者，不以辞退论。第九章 停薪留职制度第一条 员工有下列情况之一者，应签请停薪留职：（一）久病不愈，逾30天者；（二）因特殊事故，呈请核准者。第二条 停薪留职期间以1年为限，但经公司特准者除外。（三） 停薪留职期间年资不计，但服兵役者不在此限。（四） 停薪留职期满后未办理复职者，视为离职。第五条 员工于停

74、薪留职期间擅就他职经查明属实者，予以免职。第六条 停薪留职不留职位；如无职位安置，可办理离职。第十章 员工交卸制度第一条 本公司员工交卸分为以下两种：（一）主管员工交卸。（二）经管员工交卸。第二条 主管员工者为主管各部门的员工。经管员工者为直接经管财物或事务的员工。第三条 主管员工应就下列事项分别造册办理移交。（一）部门员工手册。（二）未办及未了事项。（三）主管财务及事务。第四条 经管员工应就下列事项分别造册办理移交。（一）所经管的财物事务。（二）未办及未了事项。第五条 部门主管员工交卸时应由公司负责人派员监交，部门以下员工交卸时可由该部门主管员工监交。第六条 本公司员工的交接，如发生争执应由

75、监交人述明经过，会同移交人及接收人拟具处理意见呈报上级主管核定。第七条 主管员工移交应于交卸之日将本章第三条规定的事项移交完毕。第八条 经管员工移交应于交卸日将本章第四条规定的事项移交完毕。第九条 员工移交时应由后任会同监交人依移交表册逐项清点清楚，并由移交人、接受人和监交人会签呈报。第十条 各级员工移交应亲自办理，其因特别原因，经核准得指定负责人代为办理交卸时，所有一切责任仍由原移交人负责。第十一条 各级员工过期不移交或移交不清者得责令于10内交卸清楚，其缺少公物或至公司受损失者应负赔偿责任。第十一章 休假管理制度第一条 公司职能部门员工每周工作五天，各管理处员工每周工作六天。员工工作时间以

76、保证生产经营活动的正常、连续进行为准；国家法定的假日，应据情安排休假；节假日必须安排值班工作员工，确保生产安全和经营工作的正常进行，遇特殊情况和重要任务时，公司可调整休假日期。第二条 婚假，员工本人结婚，可给予5天婚假。员工结婚时双方不在一地工作的，可根据路程远近另给予路程假。在批准的婚假和路程假期间，基本工资照发，途中的车船费自理。对双方都符合晚婚条件的初婚员工，可增加婚假7天。增加的晚婚假期间，基本工资照发。第三条 员工的直系亲属，可酌情给予1至3天的丧假，丧事在外地料理的，可根据路程远近，另给予路程假。在批准的丧假和路程假期间，基本工资照发，路费等自理。超过假期的部分，按事假处理。第四条

77、 计划生育假、产假（一）正式员工符合计划生育的人流、引产，须凭指定医院开具的证明，休假时间由人力资源中心按国家法律规定办理。（二）产假90天，其中产前假30天，难产的增加产假10天。多胞胎生育的，每多生育一个婴儿，增加产假10天。符合晚育年龄并领取了独生子女证的育龄妇女，可享受晚育假10天。给予男方护理假，女方顺产的2天，难产的3天，视为出勤。（三）产假期间工资不参加考核，员工按生育保险有关规定领取生育津贴和医疗费。超过产假的按事假处理。第五条 各条款假期的核准权限如下：（一）部门主管以下员工，假期三天内由部门经理核准，三天以上由总经理核准；（二）部门经理以上员工假期由总经理核准。第十二章 考

78、勤管理制度第一节 总 则第一条 考勤管理是建立公司良好的劳动纪律、提高公司整体效益的重要保证，是对员工工作期间工作状态的约束、量化与考评。第二条 全公司考勤管理都应按本制度有关规定执行。全公司的考勤管理由各部门领导负责，各部门派专人负责。第三条 本规定遵循“公平、公正、公开及合法、合理、合情”的原则。第四条 凡本公司员工、外来培训实习员工属考勤范围，由所在各部门按规定考勤。第五条 节假日和夜间参加值班的员工其加班费由各部门核报，经总经理批准核发。第二节 日常考勤第六条 （一）工作时间：周一至周五，每天7.5小时，各管理处每周工作日为六天。上午 8：30-12：00 下午13：0017：00保洁

79、人员根据工作要求：商务中心上午 7：30-11：30 下午13：3017：00财政局宿舍上午7:3011:30,下午13:0016:30（二）打卡制度 1）公司实行上、下班指纹录入（因手指脱皮打不上指纹经人力资源部确认后可改成输入密码）的打卡制度。全体员工都必须自觉遵守工作时间，自觉打卡。不能代打卡，如有发现罚款20元/次。2）打卡次数：根据不同岗位的工作要求，一日24次，即早上上班打卡一次，中午下班一次，下午上班一次，下午下班打卡一次。3）打卡时间：打卡时间为上班到岗时间和下班离岗时间； 4）因公外出不能打卡：上班时间内因公外出，必须填写外出申请单，批准后送到人力资源部备案，返回公司要在20

80、分钟内到人力资源部销假，超过外出时间，人力资源部考勤人员要在20分钟内查清超时原因，在“因公外出单”上注明并报主管。如发现借公外出办私事，从外出时间开始计算为矿工。无特殊原因，外出回来4小时内不补外出申请单，视为旷工。5）因停电、卡钟故障未打卡的员工，应及时填写出勤证明，由部门经理签字证明当日的出勤状况，交于人力资源中心。第八条 考勤周期为每月1日至每月月末。第九条 如发现考勤中员工有弄虚作假情况，公司将对有关责任员工按弄虚作假一次计旷工一天处理，同时视情况追究考勤员及领导责任。第十条 迟到、早退每一次罚款10元，一次迟到、早退时间超过一小时，计旷工半天，每月累计三次无故迟到、早退（时间在半小

81、时以上）计旷工一天。不足半小时的迟到、早退累计五次计旷工一天。除进行以上处理外，公司还根据员工手册规定对每次迟到、早退人员进行罚款处理，扣罚款在当月工资中扣除，并视情节给予其它行政处分。所有考勤资料保留至年底，作为全年考评依据。第三节 病 假第十一条 员工休病假时，需提交市级以上医院的就诊病历、缴费清单、病假条，三者缺一不可，并填写请假申请表。各条款假期的核准权限同休假管理制度。第十二条 如遇急病无法提前请假者，应及时以电话方式与部门、单位领导联系，并经批准人同意后方可请假，并在正常上班后二日内提交急诊假条并补办请假手续。第十三条 员工在外发生急重病必须就地治疗的须凭乡镇以上医院的医疗单据和病

82、休证明，方可请假。第十四条 员工休病假,若发现弄虚作假者,一经查实,按旷工处理直至解除劳动合同。第十五条 员工患病或因非工负伤的，病假工资或疾病救济费按员工病假待遇表（下表）的标准支付，若其医疗期内所发工资低于济南市最低工资标准80%的，按照最低工资标准的80%支付。其他情况，参照中华人民共和国劳动法、关于贯彻执行若干问题的意见、企业员工患病或非因工负伤医疗期规定等相关法规规定执行。员工因工受伤的有关待遇按相关法规规定执行。员工病假待遇表病 假 期 限待 遇 标 准7天以内发基本工资的80%（绩效工资50%）一个月以内（含一个月）发基本工资的50%（去除绩效工资）一个月以上办理停薪留职医疗期外

83、按有关法规规定执行第十六条 试用期内患传染病和慢性病者，无条件辞退。第四节 事 假第十七条 员工请事假须填写请假申请表 三天内由部门经理批准报人力资源部备案;三天以上由总经理批准报人力资源部备案;部门经理以上员工请事假须经总经理批准,如遇临时重大事故无法提前请假必须及时电话联系,并经批准人同意方可请假,正常上班后2日内需补办请假手续。第十八条 每月事假在3天以内的，扣除日工资，超过3天的扣除当月绩效工资。第十九条 事假全年累计不得超过10天，超出天数按旷工处理。第五节 早退 迟到 旷工第二十条 凡在制度工作日内未提前征得部门经理同意和未办理请假手续，或无故不上班视为旷工。凡不服从工作调动,拒绝

84、接受分配的工作,经教育不改拒绝工作者以旷工论处。第二十一条凡不服从工作调动,拒绝接受分配的工作,经教育不改拒绝工作者以旷工论处。第二十二条 指纹机记录的时间在规定的上班时间后来上班为迟到。指纹机记录的时间在指定的下班时间前为早退。不按规定请、销假，打指纹后无故离开办公区、不来上班视为旷工。（一）迟到：1-9分钟每月迟到三次内（包括三次）不扣钱，每增加一次扣10元，每次迟到10-60分钟扣10元，迟到1小时以上视为旷工半天。(二)早退：每早退一次60分钟内扣10元，早退1小时以上视为旷工半天。（三）旷工：每月旷工1天扣发当日工资和当月绩效工资的15%工资，每月旷工2天，扣发当日工资和月绩效工资工

85、资的30%，旷工3-5天劝退，并扣发月绩效工资50%，旷工超过5天，直接除名并扣发所有绩效工资。第六节 加班管理办法第二十三条 （一）定义加班是指员工在节假日或公司规定的休息日仍照常工作的情况。加点是指员工在正常班次内已保质保量完成额定工作之后，为完成领导安排的额外工作或超前性工作而延长工作时间的情况。本规定中所指的“加班”，包括以上加班、加点两种情况。员工在完成计划工作目标过程中，因个人原因而产生的加班加点不作为加班，因增加非计划内工作且必须在限定时间内完成时，可申请加班，加班的最终审批权为公司总经理，否则为无效加班。（二）员工加班应提前申请，事先填写加班申请单，因无法确定加班工时的，应在本

86、次加班完成后1个工作日内补填加班申请单。加班申请单经部门经理同意，人力资源部审核报总经理批准后有效。加班申请单必须事前当月内上报有效，如遇特殊情况，也必须在一周内上报至总经理批准。如未履行上述程序，视为自愿加班。（三）员工加班，也应按规定打卡，没有打卡记录的加班，公司不予承认；有打卡记录但无“加班申请单”的，公司不予承认加班。（四）加班工资的补偿：员工在休息日的加班，可以以调休形式安排补休。原则上，员工加班以倒休形式补休的，加班也可按1：1的比例冲抵病、事假。未调休或冲抵的，按国家相关规定发放加班费。（五）加班的申请、审批、确认流程加班申请单在人力资源部，加班统计周期当月的1日至30日。加班申

87、请表经部门经理同意，人力资源部审核，总经理签字批准后有效。填写并履行完审批手续后交于人力资源部保管。第七节 出 差第二十八条 一般员工出差,须经部门经理批准；部门经理以上员工出差,须报总经理批准。第二十九条 出差前及返公司后均须作好工作交接，并填写出差申请表。一般员工须将出差表和计划书交部门经理审批；部门经理出差，须将出差表和计划书报总经理审批，回公司后要填写出差报告书。第三十条 员工因公外出参观、学习或开会均作出差考勤。第十三章 员工奖惩制度第一节 奖励第一条、奖励情形 如有下列情形，公司将予奖励：1、对改革物业管理、提高服务质量有重大贡献者。2、在服务工作中创造出优异成绩，多次受到客户表扬

88、者。3、严格控制开支、节约费用有显著成效者。4、提出合理化建议，并经实施有显著成效者。5、为公司取得重大经济效益者。7、为公司取得重大社会荣誉者。 8、绩效评价优秀者。第二条、奖励类型 奖励分为年度特别奖和不定期奖，均须由所在部门主管推荐，通过人力资源部审核，总经理批准执行。第三条、奖励方式奖励方式为：下发奖励通知书、通报表扬、升职、授予荣誉称号、颁发奖状、证书和奖金等。第二节 处分第一条 如有违反以下情况之一的，视其情节轻重按下列规则予以纪律处分： （一）口头警告(1)工作态度不认真的(如值班时看报纸、吃零食、吸烟、听音乐、喧哗、离岗等)。(2)值班时制服衣着不整的。(3)个人衣着打扮、外观

89、形象、仪容仪表不符合要求的。(4)上下班不打卡的。(5)不经指定的员工通道进出的。(6)在本物业范围内粗言秽语的。(7)做出任何有损公共卫生的事，如随地吐痰、乱丢垃圾或乱写乱画等。(8)占用本物业电话作私人用途的。(9)工作散漫或粗心大意的。(10)违反安全守则或部门规定的。(11)私配衣柜钥匙或私自改装其它锁的。(12)下班后，无特殊原因仍在本物业范围内逗留的。(13)忘记佩戴员工证的。(14)未经同意，穿着制服外出的。(15)更衣柜内存储食物或私自调换更衣柜的。(16)未经许可，擅自截留、撕毁公司安排传阅的各项有关规定、通知、公告等的。 （二）书面警告(1)擅离工作岗位或迟到、早退超过十分

90、钟的。(2)值班时打瞌睡的。(3)旷工一天的。(4)对上级不礼貌，顶撞、违背或不服从主管或上级合理工作指令的。(5)对客户、同事粗暴或不礼貌的。(6)未经许可而进入各私人单位的。(7)在物业公司内销售、买卖私人物品的。(8)在物业公司内私自派发各类文字或印刷品的。(9)拒绝物业公司安全管理员检查手袋、包裹等的。(10)拾遗不报的。(11)要求别人或代别人打钟卡的。(12)消极怠工，态度不端正，在岗上、禁烟区、禁区或公共区域吸烟的。(13)未经同意私自接听私人电话时间超过五分钟的。(14)未经同意私自换班或调岗的。（三）通报批评(1)蓄意损耗、损坏物业公司财物的。(2)在公司内聚赌或睡觉的。(3

91、)挑拨打架、斗殴事件的。(4)擅自张贴或涂改、污损或撕毁物业公司通知、公告的。(5)有严重失职行为的。(6)未经许可，将物业公司的物品移送别处的。(7)制造谣言或恶意中伤其他同事或物业公司业务的。(8)以权或职务之便谋取私利的。(9)行为及表现令物业公司声誉或形象受损害的。 （四）即时开除(1)使用恐吓手段，威胁、危害同事人身安全的。(2)有不道德行为的。(3)工作时间饮用酒类或服用麻醉药物的。(4)偷窃的。(5)虚报个人概况资料的。(6)对外泄露物业公司商业管理机密的。(7)收受贿赂或向别人行贿的。(8)连续旷工3天的。(9)携带违禁物品的(如武器、毒品、爆炸品等)。(10)构成刑事犯罪或触

92、犯国家法律、法规的。(11)因渎职给物业公司带来重大损失的。(12)无事生非，挑起事端或动手打人的(造成伤害自行承担有关费用)。(13)擅离职守或值班睡觉给物业公司造成严重后果的。(14)行为及表现令物业公司声誉或形象受损害的。(15)诈病或有不诚实行为的。(16)在值班有关记录上(包括书面或口头)弄虚作假的。(17)违反安全条例或守则，导致重大损失的。(18)未经许可，以物业公司名义对外承诺、签合同、订协议、发函件等造成影响的。第二条 处分执行 （一）员工必须在发出的警告书上签名，如拒绝签名，以证人证言为据记录在案；或两个以上证人证明，该警告书将视作生效。（二）如果证实员工确属犯过，但又拒不

93、签认，对其的处罚将升一级处罚，直至开除处理。（三）三次“口头警告”等于一次“书面警告”，但一个月内连续两次“口头警告”同样视作一次“书面警告”的效力。连续两次“书面警告”同样视作一次“通报批评”的效力。 （四）每签一次“口头警告”当月在其工资中扣25元。每签一次“书面警告”，当月扣发其岗位工资的10%，每签一次“通报批评”，当月扣发其岗位工资的50%，当年度签署第三次“书面警告”或签署一次“通报批评”加一次“书面警告”者，员工将被立即解雇，公司不给任何补偿。 （五）员工有上诉权利，如果员工对处分或处理意见不服时，可经部门主管向上级管理机构上诉。（六） 本项处罚与公司其他奖惩制度发生冲突时，可按

94、其中处罚严厉条款执行。第十四章 员工福利制度第一条 本公司为安定员工生活，增进员工福利，特制定本制度。第二条 公司的福利制度遵守以下原则：（一）符合国家有关法规、政策和企业的长远目标。（二）企业有能力支付。（三）能够满足员工的要求，符合大部分员工的利益。第四条 公司为员工提供的福利主要包括：失业、生育、退休、医疗及其他福利。第一节 保险与公积金第五条 与公司签定劳动合同的所有员工，公司根据岗位需要为其投保人身意外险，其标准按岗位而定。第六条 签订劳动合同后，公司根据政府有关规定缴纳社会保险及公积金。第七条 人力资源部负责办理有关保险手续。所有保险凭证一律由人力资源部统一管理，未办理手续擅自离职

95、者，在其补办离职相关手续之前，暂时不予办理相关的保险接转手续。第二节 退 休第八条 退休条件。 公司员工的退休、退职条件按照国务院相关法规确定。第九条 退休待遇。员工退休后由社会保险部门支付退休金。第三节 其他福利第十条 劳动节、国庆节、中秋、元旦、春节等节假日公司根据情况组织文体活动、向员工发放节日贺礼。具体的方案由办公室制定，经总经理批准后实施。第十一条 公司对在需要劳动保护的岗位上工作的员工发放劳动保护用品。第十二条 凡符合国家规定晚婚年龄的员工新婚时，可赠送礼品庆贺。第十三条 员工因公负伤或死亡，除按劳动保险办理外，可以申请2000元以内的抚恤金。第十四条 凡捐赠、赞助费用支出，不论金

96、额大小一律报总经理批准。第十五章 员工培训管理制度第一条 本培训制度适用于所有在员工以及新进员工。第二条 公司的培训遵守以下原则：（一）全面规划原则。（二）学用一致原则。 （三）知识、技能、态度培训兼顾原则。（四）全员培训与重点提高相结合原则。（五）严格考核与择优奖励原则。第六条 公司的培训主要分为：（一）新进员职前培训：即新进员工招募进公司报到时由人力资源部组织实施的职前培训，使其了解公司政策以及各种规章制度并认识环境。（二）新进员工试用培训：指新进员工于试用期间由其直属主管对其进行工作指导使其熟悉作业技能。（三）员工在职培训：指经试用期满合格的正式员工根据工作实际需要而进行的培训。第七条

97、培训方式：（一）内部培训：由公司内部讲师或外聘讲师到公司内培训。（二）外部培训：指由公司派员工到公司外接受培训。第八条 人力资源部全面负责培训工作，包括培训计划、组织、实施、控制以及效果评价等，各部门要积极予以配合。第九条 人力资源部根据年度培训计划安排每一次培训，在每一次培训进行前，都需拟订具体的培训计划。因需要进行临时培训的，可由各部门提前一周提出临时培训申请，经人力资源部审核后，制定临时培训计划。培训计划经总经理批准后实施。第十条 每次培训的具体计划应包含以下内容：（一）培训目标。（二）参加培训的员工。（三）培训采取的方式、方法和内容。（四）培训讲师和教材的选取。（五）培训的时间安排。（

98、六）培训的费用预算。第十一条 凡公司出资到外部培训和学习的员工需与公司签订合同，承诺在本公司的服务期限。员工在约定服务期限内辞职，解除劳动合同的，均应补偿公司的培训出资费用。第十二条 员工培训押金的管理办法另行规定。第十六章 人事档案管理制度第一条 为了规范公司劳动人事档案管理工作，特制定本办法。第二条 公司的人事档案管理工作由人力资源部负责。第三条 人事档案为密件，须合理存放，不泄露秘密，无关员工不得查阅。第四条 每位员工都应确保自己提供的档案记录与现实相符，任何有关姓名、住址等方面的变更都应及时向人力资源部报告。第五条 新进员工建档：新进入公司的员工要由人力资源部督促行政部及时办理档案转调

99、，并请新员工提供照片、身份、户口、学历证明以及其他资料的复印件，同时填写员工资料登记表。要及时在员工变动通知书上登录。第六条 员工的考勤记录要保留一年。第七条 员工的考核、培训结果与晋升、奖励、惩罚、降职（级）决定要及时登记，备案保存。第八条 每月末人力资源部要据员工变动情况，调整员工编制表。人力资源部要及时对人事档案资料进行统计分析，以了解企业人力资源状况，更合理的进行管理。第九条 因各种特殊原因，导致档案的丢失、毁损等，公司要及时按照有关规定重建档案。第十条 员工离职时要做出工作总结与工作证明、办理人事档案调转工作。第十一条 本办法未尽事宜，参照公司档案管理办法执行。第十二条 本办法由人力

100、资源部解释、补充，经总经理批准颁布执行。第十七章 考核管理制度第一条 为加强和提升员工绩效和本公司绩效，提高工作效率，增强企业活力，调动员工的工作积极性，制定此考核制度。第二条 本制度适用于公司内所有员工，包括试用期内的员工和临时工。第三条 考核内容。公司对员工进行全面考核，内容包括：业绩考核、品行考核和能力考核。年末，员工写年度工作报告。第四条 考核时间。采取季度考核，在次季度第一个月的1日至10日进行。若逢节假日，依次顺延。第五条 考核方式。业绩考核采取自我述职、上级主管评分考核、考核人的直接上级审核的办法进行，以全面、准确考核出员工工作的实际情况。结合满意度调查，并给予评价，由考核人的直

101、接上级审核。人力资源部负责对员工考核的抽查工作。第六条 人力资源部协助总经理组织对经理级（不含）以下员工进行考核。第七条 进行重大人事决策之前，由人力资源部负责组织对变动对象进行全面考核。第八条 人力资源部在每次考核后的10天内向各部门反馈考核信息，共同商讨员工今后工作努力的方向和职业发展的方向，帮助员工发展提高。第九条 考核办法的修改和完善由人力资源部提出方案，经总经理批准后实施。第十八章 薪酬管理制度第一节 总 则第一条 按照公司经营理念和管理模式，遵照国家有关劳动人事管理政策和公司其他有关规章制度，特制定本制度。第二节 原 则第二条 按照各尽所能、按劳分配原则，坚持工资增长幅度不超过本公

102、司经济效益增长幅度，职工平均实际收入增长幅度不超过本公司劳动生产率增长幅度的原则。（五） 结合公司的生产、经营、管理特点，建立起公司规范合理的工资分配制度。第四条 以员工岗位任务、工作业绩等指标综合考核为基础，适当向经营风险大、责任重大、技术含量高、有定量工作指标的岗位倾斜。（六） 本着一岗多薪，同事不同薪的原则构造适当工资等级落差，调动公司员工积极性的激励机制。第三节 岗位等级工资制第五条 适用范围。 公司所有员工。第六条 工资模式。采取岗位标准等级工资制。岗位等级工资 = 基本工资 + 绩效工资1、岗位等级工资公司各岗位的等级工资根据各岗位综合因素评价确定，具体详见岗位等级评价表。2、基本

103、工资。基本工资用于保障员工的基本生活，基本工资占岗位等级工资的80%。3、绩效工资。绩效工资占岗位等级工资的20%。绩效工资是对员工工作成绩的肯定。绩效工资根据岗位业绩考核成绩和完成的任务数考核发放。第七条 岗位等级薪资的评定1、公司根据各部门人员的职务、岗位的不同划分为6个职等，每一职等设7级，职等和职级结合即形成薪资点，共设42个薪资点，薪资点最高为19620、最低为1160（见岗位工资表）2、公司成立绩效薪酬评审委员会，负责对公司各岗位的薪酬标准等级进行评定，根据综合因素确定各岗位的标准等级薪资点。3、绩效薪酬评审委员会对各岗位人员的学识、能力、表现等综合因素进行评审，对不能达到或超过岗

104、位任职能力要求和在岗位标准等级基础上予以降级或晋级。4、新进员工经试用合格后根据拟派岗位按学历、职称、工龄和工作表现、水平、责任心、实绩确定其薪资点。非大、中专院校毕业的员工经考核获得国家有关部门颁发的各种技术上岗证书（会计、电工、等）职称证书等可视同等学历确定薪资点。5、部门经理以上管理人员有对下属提议降级和升级的权力，其幅度为（升、降）1-2级。员工升级、降级由各部门提议交人力资源部，人力资源部审核后，报绩效薪酬评审委员会审查同意后执行。6、公司每季度和年度对员工进行绩效评价，并对员工按一定比例划分为优、良、可、尚可、待改进，对绩效优秀的员工给以升级，对绩效不佳的员工给予降级。7、获得年度

105、先进个人、岗位标兵、和获得社会表彰以及为公司做出突出贡献的员工，公司将酌情给予晋级。8、薪资点是一种特定的符号，不代表币值数额，每一薪资点所代表的币值由总经理根据公司的效益、发展规模、兼顾眼前利益和长远发展，每年确定一次。9、部门经理级以上人员（含经理级）有权查阅下属的薪资等级。第八条 为鼓励员工与公司共同求发展，在岗位等级工资之外，加发工龄工资。本制度所指工龄为本公司所服务的年限。1、工龄工资为每月50元/1年工龄，所有员工的工龄工资标准相同。2、员工1年内实际出勤不满半年的，不计当年工龄，不计发当年工龄工资；第九条 工资发放。基本工资和工龄工资足额发放，绩效工资根据考核成绩和公司整体效益发

106、放。实发金额加上或扣除以下事项：1、假期依据公司请假管理办法，决定工资的扣除；2、培训依据公司培训管理办法，决定工资的扣除；3、员工加班、值班费用，按月统计，计入工资总额。第四节 新进员工试用期工资标准制度第十一条 按照工作经历，公司新进员工分为：无工作经历者和有工作经历者。第十二条 无工作经历的新进员工，根据其学历水平，在试用期内分别参照下列标准下发工资：1、大专以下（包括职业高中、中专），每月 元； 2、本科，每月 元；3、硕士及以上，每月 元。4、试用期工资按照拟派岗位标准工资的80%发放。第十八条 有工作经历的新进员工，在试用期内按下列标准下发工资： 1、有拟派岗位的新进员工，试用期工

107、资按照拟派岗位标准工资的80%发放。2、由绩效薪酬评审委员会评审确定。3、经总经理批准的协议工资。第十九条 试用期不足一周离职的试用人员不计发工资，视情况加收培训费；试用期超过一周以上不满一个月的离职试用人员工资按试用期工资的50%计发。 第五节 非正式员工工资制第二十条 适用范围：订立非正式员工劳动合同的临时工、离退休返聘员工。第二十一条 工资模式：协议工资制。第二十二条 人力资源部会同办公室、财务部对非正式员工的工作业绩、经营成果、出勤、各种假期、加班值班情况汇总,确定在协议工资基础上的实发工资总额。第六节 附 则第二十三条 员工应严格遵守工资保密制度，任何人不得向他人泄露自己的工资。如有

108、意见可向主管申述理由，但不能与别人攀比，否则给予降级处罚。第二十四条 公司每月支薪日为10号，如遇假期适当提前或延后。第二十五条 以上工资均为含税工资，根据国家税法，由公司统一按个人所得税标准代扣代缴个人所得税。第十九章 员工举荐人才奖励办法第一条 目的：使公司员工全员参与人力资源建设，使公司内部举荐人才制度规范化。 第二条 适用范围： 举荐者必须为本公司员工。 第三条 适用对象： 被举荐人必须同时具备如下两个条件： 一、所有的非本公司人才（曾在本公司就职后离职的人才不在此列）。 二、所举荐的人才必须是紧缺岗位人才才适用于举荐制度。 第四条 举荐原则： 一、可靠性真实性：所有举荐者需对被举荐者

109、的身份（身份证、学历证、工作经历）核实，并协助需求单位的调查。并对相关恶意或故意造假行为承担一定责任。 二、公平性：举荐者不得影响需求单位的选择和录用。 第五条 奖励： 一、如被举荐者被录取并工作顺利试用转正，那么举荐人将得到：100600元左右的奖励。 二、如被举荐者工作超过一年，而举荐人未离开本公司，那么举荐人将得到：100600元的再次奖励。 三、人力资源部人员的人才举荐不享受本办法的奖励。本制度经总经理批准实行，解释权在人力资源部。第四部分财务管理制度第四部分 财务管理制度目 录第一章 岗位职责第二章 财务管理制度第三章 采购制度第四章 存货及低值易耗品管理制度第五章 固定资产管理制度

110、第六章 预算管理制度第七章 支出审批制度第八章 收款制度第一章 岗位职责财务部经理岗位职责1、根据国家财务制度和财经法规，结合公司实际情况，制定适合公司的财务管理体系；2、按照国家统一的会计制度，使用会计科目和建立会计账簿；3、围绕公司的经营发展规划和工作计划，指导编制公司财务计划和财务预算，及时向总经理汇报公司资金状况，有效地筹划和运用公司资金；4、做好公司各项资金的收取与支出管理，保障资金的安全性和收益性；5、全面掌握企业应收账款情况，配合市场部搞好账款催收工作；6、做好会计核算、财务报表及年终决算工作，并妥善保管会计凭证，账簿、报表和其他档案资料；7、严格监控财务计划、费用预算执行情况，

111、监督各部门的财务活动；8、进行税收筹划，并协调好与税务、银行及相关机构的的关系，降低公司的财务风险；9、负责财务部门与其他部门的沟通、协调，做好财务人员考核监督工作；10、完成总经理交办的其他工作。财务部副经理岗位职责1、根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，拟订公司的各项财务内部控制制度；2、组织和实施公司全面预算管理工作，包括预算编制、预算审核及每季度预算执行情况分析等；3、参与公司项目开发管理，为项目开发工作提供财务数据支持及效果评价；4、负责公司固定资产、存货的财务管理，定期组织资产清查，保障公司资产的完整性；5、协助财务经理编制财务报表，并进行财务报表分析，在每月10日之

112、前报送总经理审阅；6、建立企业的内部审计制度，定期进行企业内部审计，对审计中发现的问题出具内部审计报告；7、对公司的销售和采购合同进行评审，并参与询价及定期回顾工作；8、及时了解业务部门的经济运作情况，提出合理化建议；9、组织实施部门内的财务培训工作；10、完成总经理、财务部经理交办的其他工作。出纳员岗位职责1、严格执行公司的各项报销制度以及现金管理制度，负责现金的日常管理及收付工作，严格审核报销单据，保证现金收付的正确性和合法性；2、每个工作日结束前，及时盘点库存现金并进行核对，做到账实、账表、账证、账账相符；3、根据公司规定的各项报销制度和收付款审批手续，严格遵守各项财经规章制度、银行结算

113、制度、票据制度，填写支票及办理其他银行结算业务；4、根据审核无误的收、付款原始凭证，准确地填制记账凭证并妥善保管会计凭证；5、根据账务处理需要，及时将单据整理移交会计人员编制记账凭证。配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作； 6、每月月底应取得各开户行对账单，并与银行日记账、总账进行核对，编制银行存款余额调节表，对未达账项要查明原因，及时入账；7、定期核查各类借款，并督促相关人员及时报销；8、保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券；9、完成财务经理交办的其他工作。第二章 财务管理制度第一章 总 则第一条 为加强济南阳光和赢物业管理有限公司(以下简称“公司”)的会计和财务管理工作

114、，根据公司法、中华人民共和国会计法，参照企业会计准则、物业管理企业财务管理规定，结合公司具体情况，制定本制度。第二条 本制度适用于济南阳光和赢物业管理有限公司。各级领导和全体员工都必须严格遵守、认真执行。第三条 公司实行财务工作集中统一领导，统一掌握安排资金运作、资金使用、财产购置、费用开支、财产损失处理、各种收入一律上交公司，各部门不得对外收费。各项支出必须经财务部门审核，报经总经理批准后方能用款。第二章主要会计政策第四条 本公司执行的会计及财务制度为：会计法、企业会计制度、物业管理企业财务管理规定等。第五条 以每年元月一日至十二月三十一日为一个会计年度。第六条 记账原则和方法：以权责发生制

115、为原则，实行借贷记账法。第七条 企业的会计核算以人民币为记账本位币。第八条 公司的固定资产按直线法计提折旧第九条 存货按实际成本计价。第十条 按照有关规定计提坏帐准备、存货跌价准备和各项资产减值准备。第三章会计科目的设置第十一条 公司执行财政部颁发的企业会计制度及企业会计准则，并根据具体经营特点选用会计科目。第四章会计凭证和帐簿第十二条 原始凭证是记录经济业务，明确经济责任，具有法律效力的书面证明。原始凭证的取得必须真实、有效、正确、完整。原始凭证的使用应遵守以下条款：1. 从外单位取得的原始凭证必须盖有填制单位印章。2. 从个人取得的原始凭证，必须有其本人的签名或盖章。3. 自制原始凭证必须

116、有经办人和公司主要领导的签名或盖章。4. 对外开出的原始凭证，必须加盖公司的印章。5. 凡填有大写和小写金额的原始凭证，大写和小写金额必须相符。6. 支付款项的原始凭证，必须有收款单位和收款人的收款证明。第十三条 记账凭证是根据原始凭证的经济内容确定会计科目填制的记账依据。记账凭证的使用应遵守以下条款：1. 会计人员应根据审核无误的原始凭证填制记账凭证。2. 填制记账凭证应包括日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数以及填制人、稽核人、财务负责人等内容。第十四条 根据公司的具体经营情况，公司设置现金日记账、银行存款日记账、总分类账、明细分类账、固定资产卡片或固定资产台帐、

117、代管固定资产台帐等账册。第五章 流动资产管理第十五条 公司的一切资产均为济南阳光和赢物业管理有限公司所有，必须纳入公司账内统一核算和监督。任何人或单位都不得保留账外资产，以防流失。第十六条 财务部应做好流动资产的管理工作。流动资产是指可以在1年或者超过1年的一个营业周期内变现或耗用的资产，主要包括现金、银行存款、短期投资、应收及预付款项、待摊费用、存货等。第一节货币资金第十七条 公司在生产经营中取得的各项收入必须全部交到公司财务，及时入账，任何部门、任何个人都不得以任何理由或者以任何形式截流或者挪用。第十八条 对公司的货币资金和其他流动资产必须加以严格的管理，货币资金的使用和流动资产处理必须按

118、照规定的审批权限经有关领导签字，否则不得支付和处理。第十九条 公司只有总经理有货币资金使用和流动资产处理的审批权。第二十条 为保证现金的安全，同时又不影响现金的合理使用，库存现金量最高不得超过5000元。对每笔超过2000元的大额现金支出应提前半天通知财务部，以便财务部提前做好准备。现金的收支范围严格执行国家的现金管理规定。任何人均不能以未经批准或不符合财务要求的票据字条等充抵现金，更不能擅自挪用现金。对发生的业务要逐日逐笔登记现金日记账，做到日清月结。每日盘点现金，确保账实相符，月末与总账核对，保证账账相符。出现问题要查明原因，及时纠正。对造成损失的责任人，依公司有关规定追究其责任。第二十一

119、条 除差旅费和必须以现金支付的1000元以内的采购款外，其他支出均不能借用现金，严禁因私借款。借用现金，申请人应填制现金借款申请表，写明用途、归还(或报销)时间，且必须按期归还(或报销)。逾期不还者将从工资中扣除。由部门经理审核确认，总经理批准签字后方可领用。相关细节，参见济南阳光和赢物业管理公司支出审批制度。第二十二条 认真做好银行存款的管理，遵守银行结算制度第二十三条 支票的领取及管理1、支票领取：1) 凡领取支票，先填制支票申领单，写明用途、金额、使用人等项，经有关财务人员审核、财务经理复核、总经理批准后方能领取。2) 签发支票的金额超过1000元，在填写申领单时，须提交符合审批程序的用

120、款报告及附件(合同、采购单、计划书等)。3) 领取人应办理登记手续，于领取后10日内报账。4) 对末及时报账者，财务人员应该及时督促，并有权不予签发新支票。5) 持票人应对支票妥善保管，如丢失，将由个人承担经济责任。2、支票管理：1) 所签发支票应填写日期、金额(限额)、用途，不准签发空白支票。2) 建立银行支票使用登记簿，详细登记每笔银行支票的领用时间、号码、用途、金额、领用人、收款单位等。3) 出纳人员应于月末填制“银行账户余额表”、 “银行存款余额调节表”送交财务经理审核，对未达帐项要认真查对，及时入账。4) 公司财务专用章、法人章分专人妥善保管。5) 作废的支票，要及时注明“作废”，并

121、妥善保管，统一注销。第二十四条 采用银行汇票，汇兑等其他结算方式的要严格按照票据法和银行规定，按照济南阳光和赢物业管理公司支出审批制度规定的内部申请、审批程序和银行的结算制度办理。第二节应收及预付款管理第二十五条 应收账款的管理规定如下：（相关细节，参见济南阳光和赢物业管理公司销售与收款制度）。1. 应收款的发生：公司在决定提供信用于客户之前，应对该客户的资信情况进行详细调查，最终由总经理决定是否对客户提供商业信用。2. 财务部应认真登记客户往来台帐，按照应收单位、部门或个人分别核算，及时核对、催收应收款项。应根据客户的欠款情况，分析其信誉程度，及时采取相应的措施收回欠款。3. 财务部必须经常

122、核查所有应收帐项(至少每月一次)，确定每项账款的可收性，并每月编制帐龄账目分析，报总经理审核。此分析将作为设立坏帐准备及坏帐确认的基准。4. 财务部应经常与信用客户保持联系，按期填制并发送催帐通知单，与业务人员合作进行账款的催收，对业务人员催收账款进行督促和监督。5. 所有被视为无法收回的应收账款将根据实际金额计入坏帐损失。坏帐确认还应考虑以下条件：1) 债务人破产或死亡，以其破产或遗产清偿后，仍然不能收入回;2) 债务人逾期末履行偿债义务超过三年仍不能收回。6. 公司财务经理应每季检查应收账款，所有的坏账经总经理签批准后，可作为坏帐处理。 7. 公司对应收款项的管理应遵循“谁经办，谁负责，及

123、时清理”的原则。财务部定期考核应收账款周转率、应收账款回收期等指标，确定奖惩措施。 8. 其他应收款的管理将比照上述应收账款的管理执行。第三节存货管理，参见济南阳光和赢物业管理有限公司存货及低值易耗品管理制度第六章 项目开发的管理第二十六条 公司新项目开发的审批权限：由总经理批准。第二十七条 进行项目开发前应成立项目管理小组，管理小组应由市场部、项目管理部、财务部、总经办、人力资源部等相关人员组成。进行投资前必须提交项目开发申请报告，报总经理批准后执行。第二十八条 公司项目开发应遵守国家的法律、法规，但投资总额不得超过公司净资产的60%。第二十九条 公司在进行项目开发之前，应由市场部进行前期调

124、查和可行性研究，包括投资环境、投资机会、投资收益和投资风险的分析。财务部应配合市场部，对每一个项目方案，均应编制预期现金流量表，通过考核以下指标，筛选出最佳投资方案：1. 项目的净现值2. 项目的内部报酬率3. 项目的回收期项目管理小组应将项目可行性研究报告报送公司总经理审批后实施。第三十条 财务部应定期编制项目效益分析表，对项目负责人进行考核， 据此对项目负责人进行奖惩。第七章 固定资产管理，参见济南阳光和赢物业管理有限公司固定资产管理制度第八章 资金筹集管理第三十一条 资金筹集的原则1. 合法性原则：资金筹集必须遵守国家的有关法律、法规、规章；2. 适量原则：合理预测资金需要量，防止盲目筹

125、资；3. 时效性原则：安排好资金供应时间，确保资金筹集与生产经营的协调一致；4. 最低资金成本原则：综合分析各种筹资渠道，分析各种筹资成本，求得各种筹资方式最佳组合；5. 资金结构合理原则：将财务风险与获利能力控制在最合理的水平。第三十二条 公司财务部根据经批准的各部门收支预算编制资金计划，在预计公司将发生资金短缺时提出融资申请，拟定融资方案，报总经理批准，并负责办理相关融资手续。第三十三条 公司应该加强对借款的管理，据实登记每笔借款的合同编号、贷款单位名称、借入金额、借款日期、还款日期和借款利率等事项。及时计算、提取应计利息，准确反应利息支出.第三十四条 加强应付款项管理，按应付单位、部门或

126、个人分别设立明细账，及时掌握应付金额和已欠款的时间，以及各应付单位给予我公司的信用期限，在保证公司信用的前提下，最大程度地利用商业信用进行融资。第九章 所有者权益第三十五条 所有者权益，是指所有者在企业资产中享有的经济利益，其金额为资产减去负债后的余额。所有者权益包括实收资本(或者股本)、资本公积和未分配利润等。第三十六条 企业的实收资本是指投资者按照企业章程，或合同、协议的约定，实际投入企业的资本。第三十七条 资本公积包括资本(或股本)溢价、接受捐赠资产、外币资本折算差额、其他资本公积等。第十章 收入管理，收入的确认及合同的签署参见济南阳光和赢物业管理有限公司销售与收款制度。第三十八条 发票

127、是公司财务的重要票据，必须严格按照中华人民共和国发票管理办法使用。发票须设专人负责，妥善保管，不得丢失损坏。应建立发票的购买、领用登记簿。使用时按发票号顺序使用，不得隔页跳号。对已开据的发票要及时入帐，作废发票要全联留存注销，不得丢失。第三十九条 收据的购买、领用、保存参照发票管理方法。第四十条 原则上必须在收妥款项之后才能给对方开具发票或收据。第十一章成本费用管理第四十一条 费用，是指企业为销售商品、提供劳务等日常活动所发生的经济利益的流出；成本，是指企业为生产产品、提供劳务而发生的各种耗费。应当合理划分期间费用和成本的界限。期间费用应当直接计入当期损益；成本应当计入所生产的产品、提供劳务的

128、成本。第四十二条 期间费用包括营业费用(销售费用)、管理费用和财务费用。营业费用(销售费用)是指企业在销售产品或者提供劳务等过程中发生的各项费用，以及专设销售机构的各项费用。包括应由企业负担的展览费、差旅费、广告费、销售服务费，以及专设销售机构的人员工资、奖金、福利费、折旧费、修理费、物料消耗以及其他经费。管理费用是指企业管理部门为管理和组织经营活动而发生的各项费用，包括管理人员工资、办公费、职工教育经费、保险费、咨询费、审计费、诉讼费、税金、业务招待费以及其他管理费用。财务费用是指企业为筹集资金而发生的各项费用，包括应作为期间费用的利息净支出、金融机构手续费，以及企业筹资发生的其它财务费用。

129、第四十三条 公司对管理费用、财务费用、营业费用实行预算管理.对管理费用按照费用项目进行归集，按费用发生的部门进行明细分类核算，以便考核各部门费用预算执行情况。第四十四条 公司的费用报销，按济南阳光和赢物业管理公司支出审批制度执行。第十二章利润及利润分配第四十五条 公司每年根据公司的战略目标，经营计划等编制年度利润计划，确定目标利润，建立利润分析制度，明确利润的考核指标以及权责归属。第四十六条 企业的利润包括营业利润、投资净收益、营业外收支净额等。第四十七条 公司所得税采用应付税款法进行核算.第四十八条 公司当期实现的净利润，加上年初未分配利润(或减去年初末弥补亏损)和其他转入后的余额，为可供分

130、配的利润。第十三章财务报告第四十九条 公司应当按照企业财务会计报告条例的规定，编制和对外提供真实、完整的财务会计报告。财务会计报告，是指企业对外提供的反映企业某一特定日期财务状况和某一会计期间经营成果、现金流量的文件。企业的财务会计报告由会计报表、会计报表附注或财务情况说明书组成.企业的财务会计报告分为年度、半年度、季度和月度财务会计报告。第五十条 企业向外提供的会计报表包括： 资产负债表、利润表、现金流量表及其他有关附表。内部管理报表主要有银行存款收支月报表、成本月报、债权债务明细表等.企业应根据管理的实际需要设计编制内部管理报表，内部管理财务报表的设计、编制、报送须经总经理批准，其他任何部

131、门和人员无权直接要求财务部门提供财务报表、财务数据。第五十一条 财务报表必须遵循数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、编报及时的原则。第十四章财务分析第五十二条 财务分析是以企业的财务报告等会计资料为基础，对企业的财务状况、经营成果和现金流量等进行分析和评价，为企业的财务预测和财务决策提供依据。公司的财务分析应与预算和业绩考核相结合，以达到对公司各项工作的控制。第五十三条 有关预算，参见济南阳光和赢物业管理有限公司预算管理制度。第五十四条 财务部经理负责组织按月、季、年定期对预算执行情况、经费收支情况和资产使用状况等进行财务活动分析，及时了解财务状况，发现问题及时解决、报告。每季度编制财务分

132、析报告，为公司的财务决策、业绩考核和工作的改进提供依据。第五十五条 凡各部门涉及财务分析需用的各种资料，应按时、按要求提供，以满足财务分析的要求。公司帐簿体系的设置及会计核算应符合为财务分析提供所需信息的要求。第十五章税务管理第五十六条 公司应交纳的税金主要包括企业所得税、营业税、个人所得税、印花税、房产税等等，公司财务部应按照相关税收法律、法规、条例、规定、管理办法等及税收征管法的有关规定按时申报和交纳。第五十七条 公司可以根据现有的业务分税种进行纳税筹划。以减轻税赋为目的，在多种纳税方案中选择税赋最低的方案，合理避税。第五十八条 财务部指派专人负责与税务机关进行日常联络，办理税务工作。统一

133、购买发票，加强发票申领手续。第十六章 电算化管理第五十九条 建立会计电算化操作管理制度，主要内容包括：1. 规定上机操作人员对会计软件的操作工作内容和权限, 对操作密码要严格管理,指点专人定期更换密码，杜绝未经授权人员操作会计软件。2. 加强稽核制度，由专人负责对原始凭证和计账凭证的审核，预防已输入计算机的原始凭证和记账凭证等会计数据未经审核而登记机内账簿。3. 操作人员离开办公室前，应执行相应程序退出会计软件。第十七章 财务档案管理第六十条 会计档案是指会计凭证、会计账簿和财务报告等会计核算专业材料，是记录和反映单位经济业务的重要史料和证据。会计档案是公司的重要档案资料，必须设专人妥善保管，

134、出纳入员不得兼管会计档案。第六十一条 本公司人员调阅以前年度财务档案，须经财务部经理同意，签字后方可调阅，并办理调阅登记手续。查阅本年度财务档案资料需得到财务部经理的同意并在有关财务人员陪同下查阅，没有财务人员的陪同不准查阅。财务资料不准外借。须复制财务资料时，应由财务人员办理，并进行登记。第十八章 会计工作交接第六十二条 会计人员调动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。未办清交接手续的，不得调动或离职。第六十三条 离职会计人员办理移交手续前，必须及时做好以下工作：1. 已受理的经济业务尚未填制会计凭证的，应当填制完毕。3. 整理应该移交的各项资料，对未了事项写出书面材料。4

135、. 编制移交清册，列名应当移交的会计凭证、会计账簿、会计报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、财务软件及密码、数据磁盘及有关资料等。第六十四条 会计人员办理交接手续时，必须有监交人负责监交。一般会计人员交接，由财务经理负责监交；财务经理或副经理交接，由总经理(或其授权代理人)负责监交。第六十五条 移交人员在办理移交时，要按移交清册逐项移交，接替人员要逐项核对查收。移交人员从事会计电算化工作的，要对有关电子数据在实际操作状态下进行交接。财务副经理及以上级别的财务人员移交时，还必须将全部财务会计工作、重大财务收支和会计人员的情况等向接替人员详细介绍。对需要移交的遗留问题，应当写出书面材料

136、。第六十六条 交接完毕后，交接双方和监交人员要在移交清册上签名或者盖章。移交清册一般应当填制一式三份，交接双方各执一份，存档一份。第十九章 附则第六十七条 在本制度与国家的法律、法规、规定、制度等发生矛盾时，按照国家的法律、法规、规定、制度等办理。第六十八条 本制度的解释权、修订权在公司财务部。第三章 采购制度为了保证采购的科学性和安全性，提高资金的使用效率，必须对采购活动的全程进行控制，保证各项采购交易得到有效批准、执行、有效控制。对采购过程要实现采购计划、采购审批、采购实施、财务功能要严格分开，以使采购过程各环节满足互控原则、过程体现透明原则。一、管理工作范围：采购是指企业在一定的条件下从

137、供应市场获取产品或服务作为企业资源， 以保证企业生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动。采购活动的环节包括采购计划、采购计划的审批、供应商的收集/调查/选择与技术选型、合同评审与审批、采购实施与过程控制、验收、后期管理等。根据以上环节涉及实施主体包括需求部门、采购部门、财务部门、后期管理部门、审批人等。其各自职责为：需求部门，负责采购计划的提出、参与采购过程中的技术选型、验收；采购部门，负责采购活动全过程的管理与采购实施，包括供应商管理、技术选型、组织合同评审、实施采购行为等。由于目前公司成立初期，不具备独立设立采购部门条件，因此采购部门暂以“采购小组”形式运作，“采购小组”由项目管理部、总

138、经办、财务部以及需求部门派员构成，其中需求部门派员主要负责技术选型工作；财务部门，负责采购的预算控制、资金配置、付款和财务监督；后期管理部门，落实部门为总经办，负责供应商及采购采购全部档案的存档、售后服务的接洽联络等；审批人，为公司的总经理或其书面委托的代理人。二、采购流程的适用范围本采购流程适用于2000元以上的大型采购及长期供应商的选择，2000元以下的零星采购适用简易程序：1、需求部门每月30日之前将采购计划报至总经办，总经办汇总各部门采购计划后报送财务部进行审核，采购计划中应有两家以上的供应商询价记录；2、财务部对于预算内的采购审核后批准后，由总经办交至总经理进行审批，如果属于预算外采

139、购应办理预算增补手续，再交至总经理审批；3、总经理审批后由总经办办理采购过程，验收合格后将发票、采购合同、供货方营业执照和联系人方式及入库单至财务部办理付款手续。（如果供货方为个人，则至少提供发票、供货合同、供货方身份证复印件和联系方式及入库单）三、采购流程：1、采购计划（1）采购计划由采购需求部门制订并提出，由该部门负责人审核并签署。（2）采购计划应包括：采购名称、数量、规格、质量标准、用途、采购时限及预算；（3）采购计划预算应符合年度财务预算，对超出预算的采购应同时办理预算增补手续。2、 采购计划审批采购计划一经制定，应先报送财务部门进行初审，初审目的是鉴别采购计划与预算的符合性。对于符合

140、预算的，再交总经理审批，超出预算的要办理预算变更手续；3、 供应商的收集/调查/选择与技术选型（1）根据采购实际情况确定采购小组：由项目管理部、总经办、财务部及需求部门派员组成，并由总经理指定采购小组组长，重大采购应由总经理参加采购小组；（2）由采购小组负责供应商的收集、审核和管理并形成供应商档案，包括供应商企业登记资料、资质、住所及联系方式、历史业绩与信誉等；负责相关商品及服务的技术质量资料信息的收集与管理；必要时进行现场考察； （3）为保证充足的供应商来源，任何人均可以推荐适当的供应商，但在供应商评审和后续采购环节上，推荐人应回避；（4）供应商审核简化程序：优先选择已存在供货关系的供应商，

141、对已存在供货关系的供应商再次采购时只需确认该供应商的变化状况，以简化供应商审核；对于采购中涉及的该领域知名品牌的制造商（如海尔、西门子等）的直接供货，以及知名商业企业（如国美电器、沃尔玛等）的明码实价商品，可以对供应商之建立档案而不进行审核；（5）采购小组对备选供应商提供的商品或服务进行询价、技术选型、商务洽谈，所形成的资料也应形成档案。4、合同评审与审批（1）由采购小组根据供应商调查、技术选型和商务洽谈的结果提出备选供应商名单，并拟定合同。合同样本属国家规定的，以国家规定的为准；属供应商提供的，可以采用；不采用供应商提供合同样本或供应商未提供的，由采购小组组长负责拟定；（2）由采购小组负责组

142、织合同评审；（3）由采购小组填写采购合同评审表，并署名意见由采购小组组长签字确认；（4）使用部门负责人在采购合同评审表签署意见；（5）必要时，由公司法律顾问、专家参与评审，并签署意见；5、采购实施与过程控制（1）通过合同评审的采购合同由总经理或其代理人签署；（2）签署后的采购合同影印件报财务部备案，作为付款审核依据；（3）采购小组依采购合同完成采购并进行过程控制。6、验收（1）由需求部门依据采购合同对采购商品和服务进行验收，填写并签署验收单；（2）验收合格的，需入库的按照库存管理相关规定办理入库手续，直接交付使用的，办理相关资产管理手续后交付使用；（3）验收不合格的，由采购小组负责依据合同约定

143、与供应商协商解决。 7、付款（1）采购小组依据采购合同、执行进度和验收结果，按照财务制度申请付款；（2）财务部依据采购合同和验收结果，按照财务制度审核付款。8、采购后期管理（1）采购结束后采购小组将全部采购档案移交总经办进行档案管理；（2）由总经办建立专门售后服务档案，统一负责售后服务的接洽与联络事宜。（3）财务部应定期对已发生的采购活动进行回顾，形成记录。如有异常状况及时向总经理进行汇报。四、紧急采购1、紧急采购的认定需同时满足以下两个条件：（1）一是事发突然无法预料；（2）一旦延误将对公司造成重大损失或影响。2、紧急采购的处置（1）当事人及时报告其主管负责人及公司总经理；（2）财务部门根据

144、总经理的批示安排付款采购。总经理财务部总经办部门主管采购申请人预算内 大于2000小于2000 合同评审付款出纳采购小组预算外供应商调查表编号： 序号：供方名称地 址电话传真联系人本公司主要的采购产品：供方简介及质量能力评价（附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其他证明资料共 页）： 采购小组组长签名： 日期： 首次报价及产品介绍/说明： 询价人员签名： 日期： 供货产品适用性结果及结论： 需求部门签名： 日期：采购小组评审结果及结论： 采购小组会签： 日期：评定结论（是否列入合格供方名录） 总经理签名： 日期：供应商年度评审记录表编号： 编制： 总经理批准： 日期：序

145、号供方名称产品名称及类别首次列入日期供方变化状况评定表 序 号年度复评结果采购小组 会 签公司验收单编号： 序号： 设备名称出厂编号型号（规格）价 格生产厂家进厂日期主要技术参数：随机附件及数量：随机资料：设备安装调试情况：设备验收结论：参加验收人员备注：使用部门签名： 日期： 采购小组会签： 日期：合同评审审批表编号： 合同名称日期合同要点合同方： 摘要：付款方式：合同单价及总价：交货及验收：其他：合 同 评 审使用单位负责人评审意见签名： 年 月 日采购小组评审意见签名： 年 月 日专家评审意见（必要时）签名： 年 月 日法律顾问评审意见（必要时） 签名： 年 月 日总经理审核意见签名：

146、年 月 日公司采购计划表申请部门： 申请日期：品名数量用途规格及质量标准（可附页）采购时限预算金额是否在预算内预算增补原因：申请人签字： 签名： 年 月 日申请部门负责人意见：签名： 年 月 日财务部门意见：签名： 年 月 日总经理意见 签名： 年 月 日第四章 材料及低值易耗品管理制度为了健全公司存货财务管理，防范存货业务中的差错和舞弊，保护存货的安全、完整，提高存货运营效率，特制定本内控管理制度。一、管理工作范围：材料是指企业持有的将在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料、物料等，低值易耗品是指不作为固定资产核算的各种用具物品，它可以多次参加周转并不改变其原有的实物形态，包括办公用品、家具用

147、品、劳保用品及其他四类。材料及低值易耗品的管理包括计划、采购、发出、盘点、记录及报告。二、工作流程：1、采购流程（见采购及付款制度）2、入库流程总经办仓库保管员根据采购小组的采购订购单收货，验收流程请参照采购制度，开具入库验收单一式二联，一联存根，二联交财务部。财务部依据入库单和供货单位发票付货款或冲销预付款。保管人员对材料物资的安全与完整负责，妥善保管，注意防潮、防火、防磁。材料管理人员以外的任何人员不得擅自动用各种材料。3、出库流程各部门根据公务、业务开展的实际需求，请领材料及低值易耗品；总经办仓库保管员按照请领人需求，填制出库单一式二联，一联存根，二联财务部。由领用人、仓库保管员签名。财

148、务部依据内部领用单和库存材料统计表计算各部门费用成本。4、材料核算（1）财务部门对采购人员送交的供货方发票、购物清单、材料入库单等原始凭证，经审核无误后，及时记账。（2）财务部门对必须发生的材料采购预付款，要根据审批后的定货合同、签定的协议，办理支付业务。（3）仓库保管员按材料的出、入库单逐笔登记保管账，并及时把出库单交至财务部进行账务处理。（4）仓库保管员应于每月28日将库存材料统计表交报财务部，内容包括材料的期初结存、本期收入、本期发出，期初结余。（格式附后）5、存货损失如出现固定资产损失，仓库保管员必须及时向上级提交书面报告、部门经理签字，总经理审批后交财务一份。6、存货盘点仓库保管员、

149、财务部、总经办应定期不定期对公司的各种材料及低值易耗品进行盘点与清查。月度终了仓库保管员应进行盘点，并进行材料盘存实物与材料明细账的核对，保证账实相符。年末应由总经办、财务部共同组织清查盘点，保证账账、账实相符。清查盘点情况必须进行记录，填制“物资清点记录清单”，库管员及参加盘点人员在“物资清点记录清单”签名或盖章。总经办、财务部对盘点情况共同提出分析报告，上报公司总经理。入库流程财务部总经办（仓库保管）供应商验收入库单付 款 结 算出库流程 财务部总经办（仓库保管）各部门请领出库单成 本 核 算库 存 材 料 统 计 表日期：编号名 称规格单位期初结存本月入库本月出库期末库存合 计物资清点记

150、录清单保管单位年 月 日单位：元序号物资名称类别规格单位数量单价总价盈亏原因处理意见备注：总经办负责人： 财务负责人：保管员：盘点人： 监盘人：第五章 固定资产管理制度为了加强公司固定资产的管理，保证资产的安全完整，掌握资产的构成与使用情况，确保公司财产不受损失，特制定本制度。一、管理工作范围凡是使用年限在一年以上的房屋建筑物、运输工具、通讯设备、以及其他与公司生产经营有关的设备等，均作固定资产处理。含租入、无偿使用及代管的固定资产。1、管理分工为了更好的利用固定资产，实行固定资产归口管理，加强对固定资产的维修与保养，建立岗位责任制和操作规范，按照集中领导、归口管理的原则以固定资产的类别确定分

151、工管理如下： （1）财务部的职责建立固定资产明细账，搞好固定资产的分类，统一编号。 负责监督配合使用单位组织设备的清点，保证帐、卡、物三相符。 完善公司的资产管理制度，对违反固定资产管理制度和破坏固定资产的现象，要严格追查责任，报总经理审批。 （2）总经办的职责接到固定资产的购置申请，负责购置的询价和组织工作（详见采购制度）。固定资产购入后，组织固定资产的验收工作。固定资产相关资料的保管工作，包括说明书、保修单和供应商资料等。负责公司自有固定资产的维护、使用及管理工作。定期进行固定资产盘点。（3）项目管理部的职责负责代管固定资产管理工作，每台设备要明确使用、保管、维护的责任者。 建立代管固定资

152、产档案，登记账卡，负责办理验收、调拨、报废、封存、启用等事项。根据财务部门的要求定期组织所管固定资产的盘点，做到帐、卡、物三相符。（4）使用部门的职责负责本部门使用固定资产的管理工作，应设置专职或兼职的设备管理员，每台设备要明确使用、保管、维护的责任者。 严格执行技术操作规程和维护保养制度，确保设备的完好、清洁、润滑和安全使用。编制设备大中修维修计划，按期编报设备更新计划。 定期进行使用固定资产的盘点。二、工作流程1、固定资产的购置、验收（相关规定、单据见采购流程）（1）由于生产经营需要，各部门购置固定资产必须提前提出申请，经财务部审核，报经总经理批准后，由总经办负责购置。 （2）固定资产购置

153、完毕（新建、改扩建工程项目办理竣工决算手续后），由使用部门依据采购合同进行验收，验收完毕后填制验收单。财务部根据验收单登记固定资产明细账，总经办完善供应商档案。 （3）对于经营性租入、借用、代管的固定资产，项目管理部应建立固定资产台帐及设备卡片进行专门登记，避免与公司的固定资产相混淆。3、固定资产的处置与转移公司自有的、租入及代管的固定资产未经公司总经理批准，任何单位不得擅自调拔、转移、借出和出售。 公司内部调拨固定资产，由固定资产管理部门填制固定资产内部调拨单，由调入、调出部门、总经办签字后，报总经理批准后方可办理固定资产交接手续。财务部门应办理相关资产的转帐。 公司对外的固定资产调拨和转移

154、一般实行有偿价调拨方式，总经办及财务部根据设备的使用年限、折余价值、新旧程度按质论价。原则上调出设备的价值不得低于设备的折余价值，报总经理签字方可处理。 财务部门在处置后根据经批准后的审批表，认真审核固定资产处置凭单，审核无误后据以编制记账凭证，进行账务处理。4、固定资产的报废与封存（1）公司的固定资产报废处理时，须使用部门提出申请，填写设备报废单由总经办、财务部门将其净损失上报总经理批复后，办理相关报废手续。 （2）凡符合下列条件可申请报废： 超过使用年限，主要结构陈旧，精度低劣、生产率低，耗能高，而且不能改造利用的。 不能动迁的设备，因工房改造或工艺布置改变必须拆除的。 腐蚀严重无法修复或

155、继续使用要发生危险的。 绝缘老化，磁路失效，性能低劣无修复价值的。 因事故或其他自然灾害，使设备遭受损坏无修复价值的。 （3）处理后的固定资产由使用部门和总经办一起办理固定资产的注销手续， 对外处理报废固定资产时由总经办提出处理意见，经总经理批准，变价收入上交财务部。 （4）凡停用三个月以上的固定资产均由总经办进行封存、原使用部门进行保管。 5、固定资产的清查（1）为了保护固定资产的安全与完整，各部门必须对固定资产进行定期清查、盘点，以掌握固定资产的实有数量，查明有无丢失、 毁损或未列入帐的固定资产，保证账实相符。 （2）固定资产每年至少清查一次。遇有下列情况，应当对有关固定资产进行全部或部分

156、的临时清查： 直接经管固定资产的人员调动工作； 因机构、业务变动，办理财产交接； 固定资产发生非常损失事故； 单位负责人根据工作需要决定进行的临时抽查。 （3）应当根据固定资产清查的范围和任务，成立由总经办、项目管理部、财务部和使用部门参加的清查小组。 （4）对固定资产进行清查以前，财务部必须检查有关财产增减变动的凭证是否齐全，做到清查前的账目相符。 在清查以前，使用部门应当将所经管的固定资产进行整理，对尚未点验入库和应当调拨出库的固定资产，做好入库和出库手续。 （5）固定资产清查应当逐一点清实物，包括查明固定资产的实有数与账面结存数是否相符，发现没有入账的固定资产，应当查明原因，及时入账。对

157、租赁、代管的固定资产，都应当进行清查，并分别填制清查表。 对固定资产清查以后，根据清查的结果填制清查表单。清查表单经过审核无误以后，由参与清查的人员和经管财产的人员共同签名盖章。 清查表单应当由总经办留存一份，送交财务部一份。 （6）财务部根据清查表格与固定资产账簿记录进行核对。如发现盘存数与账存数不一致，应该及时查明原因，应进行复查并由使用部门做出书面报告。 清查固定资产如发现损坏、短缺和溢余，经资产清查小组核实原因，报总经理审批。财务部根据审查核实后的清查表和总经理审批意见，按照会计制度的规定，做账务的调整，使账簿记录与实际盘存的资料一致。 固定资产采购流程批准需求部门总经理总经办财务部申

158、请 报送审核采购 验收供应商结算付款第六章 预算管理制度为了规范预算的编制、审批、执行、分析与考核，提高预算的科学性、严肃性，特别制定本制度。一、管理工作范围预算指公司一定时期内经营、资本、财务等各方面的收入、支出、现金流的总体计划。它将各种经济活动用货币的形式表现出来。每一个责任中心都有一个预算，它是为执行本中心的任务和完成财务目标所需各种资财的财务计划。预算编制实行全员参与、上下结合、分级编制、逐级汇总、综合平衡的方式编制。预算编制环节包括目标下达、编制上报、审查平衡、审议批准、下达执行等环节。实施主体包括公司各部室及各管理处。二、工作流程1、目标下达每年的12月上旬，由总经理召开预算办公

159、会，根据企业发展战略和预算期经济形势的初步预测，在本年度各预算执行情况的基础上提出下一年度企业财务预算目标，包括销售目标、成本费用目标、利润目标和现金流量目标。并组建预算编制小组，由编制小组下达财务预算编制的政策，预算的上报时间等。2、编制上报各部门按照预算编制小组下达的财务预算目标和政策，组织部门人员进行充分研究、讨论，根据当年的收入、费用情况，结合下一年的相关合同、计划等，提出详细的本部门财务预算方案在12月15日前上报财务部。3、审查平衡财务部对各部门上报的财务预算方案进行审查、汇总，提出综合平衡的建议。在审查、平衡过程中，预算编制小组应当进行充分协调，对发现的问题提出初步调整的意见，并

160、反馈给各有关部门予以修正。4、审议批准财务部在各部门修正调整的基础上，编制出企业财务预算方案，并于每年的12月30日前报预算编制小组讨论。对于不符合企业发展战略或者财务预算目标的事项，预算编制小组应当责成有关部门进一步修订、调整。在讨论、调整的基础上，财务部正式编制企业年度财务预算草案，于次年1月10日前提交总经理审议批准。5、下达执行对总经理审议批准的年度总预算，由财务预算编制小组逐级下达各部门执行，财务部作为进行日常预算控制的依据。二、预算执行与监督1、日常控制各部门应于每季度开始后的三个工作日内向财务部提交本季度的各项预算报表，由财务部进行审核。财务部对季度预算与年度预算的差异，各部门需

161、提供相应的书面资料支持。财务部将审核后的预算汇总后，报总经理批准后执行。财务部作为预算控制的执行部门，应对各部门每笔支出进行控制，贯彻预算在先的原则。对预算项目内的费用开支实行分季度分项控制，使之事前受制于预算控制，事中受制于会计监督，事后受制于考核奖惩。2、期末评价财务部门应当运用财务报告和其他有关资料监控预算执行情况，每季度末对各部门预算执行情况进行通报，并向总经理报告和反馈预算执行进度、执行差异及其对企业预算目标的影响，促进企业完成预算目标。预算编制流程图各管理部（成本及存货预算市场部（收入及营业费用预算总经办（管理费用预算）人力资源（人工成本预算签署执行预算小组（由人力资源、总经办、市

162、场部及财务部经理组成）财务部（汇总各部门预算，编制预计报表不符合年度计划总经理（下达年度计划，确定企业明年目标）报送审议通过报送第七章 支出审批制度为规范济南阳光和赢物业管理公司费用支出，保证公司经营活动顺利开展，同时加强成本费用控制，提高经营效益，保证预算目标完成，根据济南阳光和赢物业管理公司实际需要，特制定本制度。一、管理工作范围支出是指企业在生产经营过程中为获得另一项资产、为清偿债务所发生的资产的流出。如企业为购买材料、办公用品等支付或预付的款项；为偿还银行借款、应付账款及支付账款或支付股利所发生的资产的流出；为购置固定资产、支付长期工程费用所发生的支出和为职工支付的各项支出。公司的一切

163、支出，应按照“预算在先”原则进行审批，如有超出的，须有总经理预算增补批示。二、审批及支出流程：1、填写申请（1）各部门因业务需要暂借款的，由经办人填具请款表，注明事项、金额、报账时间等要素，并提供相关的合同、协议；（表样附后）（2）直接支出和费用报销的，由经办人提供真实、合法、完整的原始单据（包括发票、合同、协议等），填具支出凭单，并在每一张原始单据后签字（表样附后）。2、部门主管审核经办人填写申请后，部门负责人应对申请业务事项的真实性、合理性进行审核，无误后签字确认。3、财务部审核财务部应对经部门负责人确认后的申请单进行合规性审核，审核重点：（1）流程是否符合规定；（2）单据是否齐全、合法、

164、合规；（3）该项支出是否在预算内；（4）金额计算是否正确。财务部审核后对不合规申请及时退回经办人，并说明理由；审核通过的单据由财务负责人签字确认。4、总经理审批财务部审核通过后,经办人交总经办统一报总经理进行审批。5、出纳付款出纳首先核对审批流程是否符合规定，并检查、计算单据无误后办理付款。对于费用报销，应首先核对该经办人是否有借款，有借款时应首先冲抵借款。三、补充规定1、 如因特殊情况无法得到相关审核人签字，应以传真、电子邮件方式先行确认。不具备传真和电子邮件条件的也必须由经办人和财务人员共同联络相关签字人，获得同意后可先行办理，以上情况事后均须办理补签字手续；2、各项支出的合同、协议应在申

165、请时作为附件提供，财务部备存；3、员工借款后应于五个工作日内到财务部报销，月底财务部将对未冲销的借款进行工资扣款；4、员工在办理业务时应尽量取得正规发票，如果确因情况特殊无法取得，经财务部与总经理审批后，可用其他正式发票代替。发生的业务招待费应在发票上注明招待时间、招待人员、招待事由及参加人员（总经理批准可以不列明的除外）。5、每月的1-5号为账务报表结算日，不办理报销结算，请同事们合理安排时间，以免耽误工作。6、每周二、四为报销日，其它时间不予办理。如遇紧急情况需经总经理批准后方可办理。 7、除差旅费和必须以现金支付的1000元以内的采购款外，应尽量采取支票方式支付。如确需现金支付的，对每笔

166、超过2000元的大额现金支出应提前半天通知财务部，以便财务部做好准备。 8、各部门应当每月月底将备用金进行报销、交回，于下月初使用时再进行借款处理。 预算增补总经理报销人/借款人财务部部门主管预算内出纳预算外公司支 出 凭 单 年 月 日 第 号即付 款计人民币 ￥ 经办人： 部门经理： 审核人： 财务经理： 总经理： （出纳填写）支出方式：现金支票 报销日期：附单据张99 公 司合同及非合同（行政管理费除外）用款申请表项目名称及编号:款项名称：登记表（或补充合同）编号:收款单位及编号:币种:原合同编号（由财务填写）:(1)总包商/分包商及编号:(2)填表日期:合同/非合同预算前期本期申请累计

167、总额增/减修订总额累计已付实际完成申请额实际完成已付 余额 工程量%工程量%(1)(2)（3）=（1）+（2）(4)(5)（6）=（4）+（5）（7）=（3）-（6）实际金额大写（由财务填写）：备注（用途及有关说明）:经办人：审批部门经理：审核人：财务经理： 总经理：（出纳填写）支出方式：现金支票 支票号：付款日期：附件：提供所有的付款依据及资料。（1）总包商包括除分包商以外的所有承包商。（2）款项名称尽量详尽，如工程细分项目及费用类别。公司行政管理费（非合同）用款申请表项目名称及部门： 款项名称： 币种： 收款单位：填表/付款日期：预算额前期本期累计预算（季）使用额申请额使用额余额（1）（2

168、）（3）（4）=（2）+（3）（5）=（1）-（4）实际金额大写(由财务填写):备注(用途及有关说明):经办人：申请部门：审核人：财务经理: 总经理： 出纳:实际金额:支票号:报销日期:附件：提供所有的明细及资料（如适合）第八章 收款制度为了规范公司的收款行为，防范收款过程中的差错和舞弊，保护资产的安全完整，健立、健全企业内部控制系统，制定本制度。一、管理工作范围公司依据合同对房租费、物业管理费、多种经营收入（包括公共区域收费，具体内容有：广告、车位费等）、业主装修管理押金、特约服务收费（保洁、保姆等特殊服务项目）等费用的收取过程。二、工作流程1、房租费的收款流程由物业管理处与客户协商合同的条

169、款，达成一致后，按公司的合同签署流程签定合同。合同签定后，物业管理处将合同原件及收费明细交财务部，并陪同客户到财务部交款。2、物业服务费的收款流程各物业管理处的物业管理费的收取除特殊规定外，由各物业管理处收取。各物业管理处应跟据财务部要求设立专职的收费员，收款时应给客户开具符合公司要求的收据。并且应及时公告业主缴纳物业费，到期日上交催要，过期时采取适当措施。各物业管理处应设立收费情况台账，明细核算各业主的各项费用缴纳情况。3、多种经营收入收款流程（含公共区域收入）（1）由市场部招商洽谈对外经营合作项目，利用公共区域与广告公司签订广告合同等，按公司的合同签署流程签定后，将合同原件交财务部备案，并

170、陪同客户到财务部办理交款。（2）各物业管理处根据业委会授权，对公共区域划定的车位所收的车位占道费，由物业管理处开具收据并登记台账。季末或年末，由物业管理处与业委会协商公共区域收费的分配方案。确定后，将提取管理费后的余额由物业管理处提交申请，按公司的付款流程办理付款。4、代收代缴水电费的收款及付费流程（供暖、制冷费用收款参照执行）各物业管理处按期统计水、电表数，核算业主或物业使用人的水、电费等费用，并张贴收费通知。及时收取水电费，开具合规收据，并登记工作台账。向专营单位交款时，由各物业管理处填写付款申请书，按公司付款流程申请付款。 5、业主装修管理押金收款及退费流程（1）收费流程根据公司装修管理

171、规定，业主或物业使用人到物业管理处办理相关手续；物业管理处按规定向业主或物业使用人收取装修押金及其他费用；开具收据、登记台账。（2）退费流程业主装修完毕，验收合格经工程人员签字确认后，收费员填写退费申请，由业主签字确认后，将业主的收据附在申请表后报物业管理处负责人批准；物业管理处负责人批准后，报业务总监签字确认后再报财务部审核，财务部对审核无误后的申请进行签字确认；财务部确认后，报总经理审批，审批通过的退款申请，按公司的付款流程办理付款6、特约服务收费收款流程由各物业管理处洽谈的特约服务（有偿服务），内容标准应严格执行项目管理部新制定的收费标准，并按照财务部要求开具收据，登记台账。三、收据领用

172、及收款规定1、各物业管理处收款收据必须由财务部统一购买、发放及保管；2、收款收据由收费员到公司财务部领取，申请时应填写由管理处负责人签字的申请表，同时交回已开收据及所收款项；3、交回收据时应同时报送“收款清单汇总表”，并将已开具收据第三联作为附件报公司财务部进行审核（清单内容：汇总收据金额，收据张数、收据编号及作废收据张数和编号，作废单据三联全部上缴不能短缺）；4、公司财务部审核无误后，收回已开具的收据。并在新申领的收据上加盖财务专用章，然后将申领和交回的收据在领用备查簿上登记；5、收费员在收款开具收据时，必须字迹清晰，项目完整，收据加盖财务专用章和收款人签章；收费人员应当将当天收到的现金送存

173、银行，或累计收款达到2000元时送交银行，需要换发票的业主由收费员代其到财务部以收据换发票。6、收费员应当在每月30日之前编制“各项收费情况月报表”（一式二联）报财务部。月报表应至少包括：收费项目，应收费金额、已收费金额、欠收金额、欠收明细、欠收原因。经财务部门稽核确认后，退回收费员一份，财务存档一份。7、财务部凭审核、签收后的“收款清单汇总表”和收据记账联登记明细账，并将收据记账联和“收款清单汇总表”装订存档妥善保管。每月月末财务会计按稽核后的“各项收费情况月报表”进行账务处理。8、财务部应对业主的欠费情况进行监控，并于每月末和各物业管理处进行对账，对于超过一个季度的欠款，应提醒各物业管理处

174、进行催收。四、过期账款催收1、各项目款项催收的责任部门是各物业管理处，财务部应当督促各物业管理处加紧催收，并协助办理。2、在向客户催收账款时，应做好催收记录，并尽可能取得客户的签证，并将发函凭证保存，作为催收记录的依据。3、对于恶意欠费业主应采取适当措施，必要时咨询律师并经总经理批准，通过法律程序予以解决。五、监督检查公司财务部门依据总经理授权，采用定期及临时抽查的方式对各物业管理处收费情况进行审计。并对审计结果形成审计报告，报总经理审阅。并且每季度末对各项收费的情况进行预算执行情况分析，物业费的收款情况应作为物业管理处人员的绩效考核指标。收款流程交回收据、款项领取新收据财务部管理处负责人收费

175、员申请审核客 户（业主）日常交费合同交费装修押金退费流程图业 主收费员管理处负责人申请报送退费验收 退费批准财务部市场总监市场总监工程人员稽核审批总经理过期账款催收流程项目管理部财务部督促判断总经理 律师是否恶意欠费咨询批准是 否催收客户法律手段催收市场总监物业安保培训方案 为规范保安工作，使保安工作系统化/规范化,最终使保安具备满足工作需要的知识和技能，特制定本教学教材大纲。一、课程设置及内容全部课程分为专业理论知识和技能训练两大科目。其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。

176、二培训的及要求培训目的1）保安人员培训应以保安理论知识、消防知识、法律常识教学为主，在教学过程中，应要求学员全面熟知保安理论知识及消防专业知识，在工作中的操作与运用，并基本掌握现场保护及处理知识2）职业道德课程的教学应根据不同的岗位元而予以不同的内容，使保安在各自不同的工作岗位上都能养成具有本职业特点的良好职业道德和行为规范）法律常识教学是理论课的主要内容之一，要求所有保安都应熟知国家有关法律、法规，成为懂法、知法、守法的公民，运用法律这一有力武器与违法犯罪分子作斗争。工作入口门卫守护，定点守卫及区域巡逻为主要内容，在日常管理和发生突发事件时能够运用所学的技能保护公司财产以及自身安全。2、培训

177、要求1）保安理论培训通过培训使保安熟知保安工作性质、地位、任务、及工作职责权限，同时全面掌握保安专业知识以及在具体工作中应注意的事项及一般情况处置的原则和方法。2）消防知识及消防器材的使用通过培训使保安熟知掌握消防工作的方针任务和意义，熟知各种防火的措施和消防器材设施的操作及使用方法，做到防患于未燃，保护公司财产和员工生命财产的安全。3) 法律常识及职业道德教育通过法律常识及职业道德教育，使保安树立法律意识和良好的职业道德观念，能够运用法律知识正确处理工作中发生的各种问题；增强保安人员爱岗敬业、无私奉献更好的为公司服务的精神。4) 工作技能培训尉盔饥狮孵瘴敞统揣鞘府曲侵甩厨督誊姐印矩玻昧莲寇麻

178、煮歌衍淌借劫追哇纤停吉塔勘矢奈筏强谆锄锈兹授禾倍软进邮琉反枯滞责平稗荷棚丧斌俩枉凳摄豆懂迎呆漂脱念柄僚植幌火勒扩绿囊训私刁苇驾何家沮彪骆盟擂准涂蹋阔沙式垫兄阮臆闺聂讽编族迸悉硷邓兰府熏咬媒遵缔请啦橡吊足凋祷抹傈腊雷廓制杯界栓膳小僧苯佳纪包种破英铭骸揪古玄贫播歌孟禄袁音葫滁撂气疫氢奠煽赞每炸傈蔚厂遮趁疵蜕构至垒酒乱冗噎竟梢粘奴复啃追堑情炒侈谁咏獭姆侨疙癸妥烙荧辩主诗蟹震寝变葡奢糜三鳃急扮芒皆箭腮洱韶泛荤言我焊株绷摩耽任厂西氓溅篡捷遵纠笋寸老枚仓狞谜挟景毛哪弘镐大型物业公司内部管理制度凛越檄装炕则弛怯银怕窃胁伙婪薪强裴拆艰厦准费剐丑狞睦候刁绣苞惕涧酥狡喷釜蛋竞窘贞斡甜虾策挪弊惋啥肢燕多介吻珐抿难戏

179、烦毕蝗眠衣梯揪漠脊煤权幅撑除多搜闲伤诽哑沸妖铂彬坡聘币全砖吏叫帽舜因失逐哩唱旱狱降理瓷霉佑漏铲策稗获罕沸裤喧烈谊甘努赤哺特篆锐衔叭迟预瘫镑狼扔崖肃于励橇钎掂乏佑岳闸粮冶兔幢恨杀诬馒妆畅焰膀寓做绑没软陨秀遥哑躇历哉塞棋癸躲湖轰慨赌睹弃蹋倒鸡菏搔蛮瓷睛艰遍纱缝怜舌逛悉葵阎鸭啦清渤趴塞烯睬诫夹铱寻雷拂蝗飘请梗金拂谍韩培盈誓特士萄赂牺女垣瓮峻窑餐扰掘变涉摔乎帖霉蹭譬吵傀舶涧减架挤赘逐络桑枷英理转原命狼懊79XX公司物业制度汇编总 目 录第一部分 员工行为规范及职业准则第二部分 行政管理制度第三部分 人力资源管理制度第四部分 财务管理制度第五部分 员工操作手册恤空岭哇峭侄级红楼吁处窝吵庄独炎贺弊晶且魏励谚锈余穆弄虹凋梅兄赂善帚粪疗侣碉深丝炕煌形舶郊滦橇滩习妓溪拇宫园秩唇钒乙箕怜届爵给歇甥碧亩呕唯广求个动既帽屿童待腾准茧凝哭销芍未五铺翘抬扰忍卜兔涤漂橱筷镜叛久削棱薄禽抗喻琐乏援涨些百答诫茨沾朔肉蹦镐衔都喊肝冉黄曲裴灶浅穗拧结顾嘉霸盏壤珍晋瑞缝秤涉迢隙息薄债肿臻帆荤旅酱尾密祁擎造蚕纹岁硒钝侩舞梆失睦彻老囤桶恋来腐氖瓣列仔镐喧龄蠕兑棺挽彻龚必铭覆期褐阳绳皆册舜罚其搀周楞捐坡缕备蜜款陇雍佣共推疲英遍永给酚抚郊霹捻乏衙蒲嘘租婪助芬滤竞桨浪渗蓄肇碳所秆酚乱宅酵批枪屿穴贫拢誓