酒店公寓物业管理公司收付款结算单据录入指引（3页）.docx
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酒店公寓物业管理公司收付款结算单据录入指引（3页）.docx
1、一般单据录入指引一般单据录入指引 收款交易类型 收支项目 会计科目 辅助核算 现金收款 其他资金来源 199 应收账款-收款中转-现金 1122130302 默认供应商 020509999 银 行 到 账 刷卡 使用项目自有 POS 机 应收账款-收款中转-刷卡 1122130301 使用酒管配置 POS 机 协同单据，详见附表 2 第三方支 付 支付宝 其他资金来源 199 应收账款-收款中转-其他 1122130399 支付宝（中国）网络科技有限公司 02040900136 微信 财付通支付科技有限公司 02039903780 普通汇款 应收账款回收 （OTA、协议公司） 应收账款-公司/
2、政府 1122130202 按公司分别录入 (未有客商档案的请联系事业部会计) 其他客户汇款 （非挂账公司） 应收账款-在住客人 1122130201 默认供应商 020509999 项目收房收款 协同单据，详见附表 2 支付银行交易、账户管理手续费 金融机构手续费 20202 财务费用-金融机构手续费 660303 不适用 收到银行存款利息 银行存款利息收入 112 财务费用-银行存款利息 66030201 *如有收款其他项目，请于入账前联系事业部出纳或会计明确后再行入账。 *银行存款利息冲减财务费用，在财务费用借方负数列示。 协同单据录入指引协同单据录入指引 适用情况：酒管公司代项目收款
3、具体应用：使用酒管公司配置的 POS 机发生的刷卡交易、用酒管公 司银行账户收款的交易 步 骤： 使用酒管公司配置 POS 机发生刷卡交易的，项目出纳应登录指定 POS 对账平台，根据终端号等信息查询酒管公司代收款的交易金 额、手续费及到账净额； 使用酒管公司银行账户收款的，项目出纳应根据事业部出纳提供 的银行流水信息，确定酒管公司代收款的到账净额。 项目出纳于用友 NC 系统录入收款结算单据 ，以虚拟银行进行 虚拟收款，填写的参数选择如下： 收款交易类型 收支项目 会计科目 辅助核算 日常经营 其他资金来源 199 应收账款-收款中转-刷卡 1122130301 默认供应商 020509999 收房收款 预收账款-外部-其他 2205160299 财务费用-金融机构手续费 660303 对用酒管公司 POS 机收房收款的，应按刷卡 POS 单上金额计入 预收账款，刷卡交易手续费应当计入财
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