酒店公寓物业管理公司会计单据及分录标准摘要（5页）.docx
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酒店公寓物业管理公司会计单据及分录标准摘要（5页）.docx
1、一、收款凭证 1.收到营业款/现金 盘盈送存银行 标准摘要：送存月日至月日收 到的营业/盘盈现金 例 子：送存 4.01-4.05 收到的营业现金 2.收到刷卡/第三方 支付方式款项 标准摘要：收到月日至月日刷 卡/微信/支付宝回款 例 子：收到 4.01-4.05 刷卡回款 3.收到协同代付（虚 拟收款） 标准摘要：收到（协同单位）代支付（收 款公司）年月费用 例 子：收到酒管代付超市 2017.03 办公用品 款 4.代关联单位收款 （实际收款） 标准摘要：代（协同单位）收（收款单 位）年月费用 例 子：代长沙分公司收超市 2017.03 房费 5.收到其他公司回 款 标准摘要：收到（付款
2、单位）年 月款项 例 子：收到超市 2017.03 房费 二、付款凭证 1.差旅费报销 标准摘要：支付（职员）年 月（地方）差旅费 例 子：支付林涛涛 2017.03 昆明差旅费 2.业务招待费报销 标准摘要：支付（职员）业务招待费 例 子：支付林涛涛业务招待费 3.交通/通讯费补贴 标准摘要：支付（职员）年 月交通费/通讯费 例 子：支付林涛涛 2017 年第一季度交通费 4.合同付款 标准摘要：支付（收款单位）年月 费用/货款/预付款/进度款 例 子：支付建筑公司 C+公寓装修工程 30%进 度款 5.非合同付款 标准摘要：支付（收款单位）年 月费用货款 例 子：支付超市 2017.03
3、文具款 6.支付工资/社保/ 公积金/奖金 标准摘要：支付年月工资/社保/公 积金/奖金 例 子：支付 2017.03 工资 7.支付税费 标准摘要：支付年月增值税/城建 税/教育费/地方教育费/个人所得税/企业所 得税 例 子：支付 2017.03 增值税 8.支付报销 标准摘要：支付（职员）费用 例 子：支付林涛涛误餐费 9.协同代垫款项付标准摘要：代（协同单位）支付（收 出 款单位）年月费用 例 子：代长沙分公司支付超市 2017.03 文 具款 10.退客人押金（银 行汇款） 标准摘要：退长住客（客人）客房押金 例 子：退长住客林涛涛客房押金 11.筹建期间费用支 出 标准摘要：按筹建期间发生费用的类别分别适用 上述模板，并于摘要模板前加上“(筹)”字标识 例 子：(筹)支付建筑公司工程物料款 三、转账凭证 1.营业收入确认 标准摘要：确认年月营业收入 例 子：确认 2017.04
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