1、合合 并并 现现 金金 流流 量量 表表 单位:保利酒店管理有限公司日期:2017-06-30单位：元 项 目行次本期金额上期金额 一一、经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量：1- 销售商品、提供劳务收到的现金213,387,407.495,456,219.51 客户存款和同业存放款项净增加额30.000.00 向中央银行借款净增加额40.000.00 向其他金融机构拆入资金净增加额50.000.00 收到原保险合同保费取得的现金60.000.00 收到再保险业务现金净额70.000.00 保户储金及投资款净增加额80.000.00 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增
2、加额 90.000.00 收取利息、手续费及佣金的现金100.000.00 拆入资金净增加额110.000.00 回购业务资金净增加额120.000.00 收到的税费返还130.000.00 收到其他与经营活动有关的现金1414,356,995.96682,906.51 经经营营活活动动现现金金流流入入小小计计1527,744,403.456,139,126.02 购买商品、接受劳务支付的现金164,655,368.45929,434.11 客户贷款及垫款净增加额170.000.00 存放中央银行和同业款项净增加额180.000.00 支付原保险合同赔付款项的现金190.000.00 支付利息
3、、手续费及佣金的现金200.000.00 支付保单红利的现金210.000.00 支付给职工以及为职工支付的现金226,303,855.602,140,777.47 支付的各项税费231,109,375.57475,460.44 支付其他与经营活动有关的现金245,557,846.495,090,531.18 经经营营活活动动现现金金流流出出小小计计2517,626,446.118,636,203.20 经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额2610,117,957.34-2,497,077.18 二二、投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量：270.00 收回投资收到的现金280.000.00 取得投资收益收到的现金290.000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 300.000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额310.000.00
全部分类
免费下载资料库
10000份+资源包
千万vip文档畅享下载
下载文档文件编辑即用
网站精选百万好案
百万工程地产工作者都在用
微信扫一扫登录
