1、合合 并并 资资 产产 负负 债债 表表 单位:保利酒店管理有限公司日期:2017-09-30 资 产行次期末余额年初余额 负债和所有者权益（或股东权 益） 行次期末余额 流动资产：1- 流动负债：52- 货币资金214,899,123.716,848,794.83 短期借款530.00 结算备付金30.000.00 向中央银行借款540.00 拆出资金40.000.00 吸收存款及同业存放550.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产50.000.00 拆入资金560.00 衍生金融资产60.000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债570.00 应收票据70.0
2、00.00 衍生金融负债580.00 应收账款84,790,234.722,049,682.85 应付票据590.00 减：坏账准备991,086.7714,412.43 应付账款605,696,083.79 应收账款净额104,699,147.952,035,270.42 预收款项612,392,081.41 预付款项1179,289.702,777,560.31 卖出回购金融资产款620.00 应收保费120.000.00 应付手续费及佣金630.00 应收分保账款130.000.00 应付职工薪酬642,178,694.16 应收分保合同准备金140.000.00 应交税费65478,3
3、13.56 应收利息150.000.00 应付利息660.00 应收股利160.000.00 应付股利670.00 其他应收款1749,023,284.8953,285,823.88 其他应付款6814,853,158.55 减：坏账准备1850,191.4114,154.96 应付分保账款690.00 其他应收款净额1948,973,093.4853,271,668.92 保险合同准备金700.00 买入返售金融资产200.000.00 代理买卖证券款710.00 存货21627,705.98122,383.17 代理承销证券款720.00 划分为持有待售的资产220.000.00 划分为持有待售的负债730.00 一年内到期的非流动资产230.000.00 一年内到期的非流动负债740.00 其他流动资产241,253,311.330.00 其他流动负债750.00 250.000.0
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