1、财务管理制度 为加强财务管理制度， 真正发挥管理职能， 切实当好家、 理好财，特制订本制度。 一、财务工作人员必须熟练本职工作，模范地遵守各项财经 纪律，维护公司利益。 二、坚持公司总经理“一支笔”审批制度，任何人不得乱批 乱报，擅自开支。 三、精确核算当月投入、回笼，结存经济指标，准确盘清当 月成本及开支盈亏情况，提供财务分析报告给总经理。 四、切实做到账账相符、账物相符、账款相符，把住工作质 量、安全关，严格控制非生产性开支，降低各种费用。 五、杜绝短款、丢失、被盗，账款失误现象，若有发生，除 追偿损失外，一次罚款 200 元，二次加倍处罚至辞退。 六、妥善疏通银行业务关系，广开财源。对进
2、出现金、银行 票证应查实点清，做好现金日记账，银行往来账，必须日清 月结，准确无误，若出现一次差错，除追偿损失外，一次罚 款 200 元，二次加倍处罚至辞退。 七、查对科目，相应数额相符，登记凭账准确、及时，做好 编制总账科目平衡表，核算的数据准确，若出现一次差错， 罚款 100 元，二次罚款 200 元并考虑调离工作岗位或辞退。 八、核算成本准确及时，加强货币、财产、物资、办公用品、 会计账簿凭证的管理。 九、 年初能根据上年数据， 提供准确的新一年的盈亏平衡点， 找准盈亏临界线，做出预算报告，送总经理参考。 十、实行财务保密制度，公司员工不得随意过问财务工作， 账务人员不得向任何人泄露账务概况，违者严惩，一次处罚 200-500 元，二次辞退。
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