1、C:Evergreen-018-TG-SZ 1 3.3.1 财务预算财务预算 C:Evergreen-018-TG-SZ 2 长青大厦（写字楼、公寓）长青大厦（写字楼、公寓） 首年财务预算（草案）首年财务预算（草案） 收入收入 项目项目 每月金额（￥）每月金额（￥） 写字楼 US$3.5/m2/月96,802m2 2,812,098 公寓 US$2.5/m2/月78,531m2 1,629,518 收入总计：4,441,616 支出支出 项目项目 每月金额（￥）每月金额（￥） 1 员工薪津 800,000 附加 60福利津贴 2 公共设施 1,000,000 指水、电、气、电话费等 3 清洁及
2、灭虫 150,000 建议以招标方式处理 4 保险 90,000 5 管理行政费用 5.1 联谊费用： 主要与各政府 部门联系之用 20,000 5.2 行政费用： 管理处每月购 置办公用品、印刷、差旅费 15,000 6 员工制服 50,000 C:Evergreen-018-TG-SZ 3 7 设备维修及保养费 550,000 总体上大部分设备在首年都纳入免费保养 期，维修保养只包括采购工具、给排水设备、 电器装置、保安系统、消防设备、人防、楼 宇自控、电讯系统、空调采暖等作一般性维 护，更换损耗物品。 8 其他部分 8.1 节日布置：如圣诞节、元旦、春节、 国庆节、花坛摆放、外墙、大厅装饰 10,000 8.2 园艺保养：包括室内及室外，这项 服务建议以外判形式 15,000 9 营业税 222,000 10 不可预见开支 50,000 11 管理酬金(建议为管理费收入 5) 222,000 支出总计： 3,194,000 盈余： 1,247,616
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