1、武汉市万科房地产有限公司程序文件 工程项目预结算控制程序 编号：WHVK/QP-12-01 版号/修改状态：A/3 生效日期： 第 1 页 共 4 页 1 1 目的目的 加强工程预、结算工作的规范化管理，提高工程预、结算工作的效率，保障公司的合 法权益，合理确定和有效控制工程造价。 2 2 适用范围适用范围 本程序适用于公司所有项目的勘察、土建安装工程、园林绿化工程、装修工程、甲供 （三方）材料预、结算工作。 3 3 职责职责 3.13.1 成本管理部负责工程预结算的编制和审核工作。 3.23.2 经办部门负责向成本管理部递交完整的结算资料，参与配合成本管理部的结算工 作，并对结算造价进行确认
2、。勘察、土建安装工程、园林绿化工程、甲供（三方） 材料结算经办部门为项目经理部,并对结算造价确认， 其中园林绿化工程还需设计 管理部确认；装修工程结算由设计管理部经办并确认。 3.33.3 成本管理委员会决定是否结算抽查。 3.43.4 财务管理部负责结算抽查工作。 3.53.5 财务总监和工程总监负责审核。 3.63.6 总经理负责最终批准。 4 4 工作程序工作程序 4.14.1 工程预算工作程序工程预算工作程序 成本管理部 预结算工程师 整理准备预算资料 成本管理部 编制或监督咨询机构 编制预算 确定编制人或造价咨 询机构 预算编制人 a) 分包商选择程序 a) 对于主体工程招标，如属费
3、率招 标，要求承包商同时编制预算 武汉市万科房地产有限公司程序文件 工程项目预结算控制程序 编号：WHVK/QP-12-01 版号/修改状态：A/3 生效日期： 第 2 页 共 4 页 4.24.2 工程结算工作程序工程结算工作程序 成本管理部 审核预算 经办部门 接收承包商报送的 结算资料 经办部门 与成本管理部办理结 算资料移交 a) 判断是否符合结算条件、审核结 算资料是否完整，并提供：工程 扣款单，工程罚款单，工程奖励 单等。 b) 经办人员在工程质量验收单 中填写涉及结算的相关问题。 a) 内审须经预结算工程师和部门经 理二级审核，审核人和编制人不 能重复；委托外审须经成本管理 部复
4、核。 b) 非施工图总价包干的主体工程结 算须委托造价咨询机构进行编审 c) 分包商选择程序 d) 工程结算造价确认书 财务总监 审核批准 a) 须经预结算工程师和部门经理二 级审核，审核人和编制人不能重 复 b) 工程预算审批表 成本管理部 审核或委托造价咨询 机构进行审核 a) 工程预算审批表 b) 预算书 总经理 批准 a) 主体工程如属费率招标，预算还 应报总经理审批 b) 工程预算审批表 武汉市万科房地产有限公司程序文件 工程项目预结算控制程序 编号：WHVK/QP-12-01 版号/修改状态：A/3 生效日期： 第 3 页 共 4 页 5 5 相关文件相关文件 5.1 分包商选择程
5、序 工程总监 审核 总经理 批准 a) 10万元以上(含10万)工程结算应 报总经理审批 b) 工程结算造价确认书 c) 结算书 a) 工程结算造价确认书 b) 结算书 成本管理委员会 决定是否结算抽查 a) 抽查可委托外部咨询单位进行 b) 采取随机方式抽查 c) 结算抽验报告 财务总监 审核批准 a) 工程结算造价确认书 b) 结算书 财务管理部 结算抽查 a) 每年年终成本管理委员会决定是 否对本年度工程结算进行抽查以 及抽查的比例 经办部门 确认结算造价 a) 工程结算造价确认书 b) 勘察、土建安装工程、园林绿化 工程、甲供（三方）材料结算由 项目经理部确认， 其中园林绿化、 装修工
6、程结算还需设计管理部确 认。 武汉市万科房地产有限公司程序文件 工程项目预结算控制程序 编号：WHVK/QP-12-01 版号/修改状态：A/3 生效日期： 第 4 页 共 4 页 6 6 相关记录相关记录 6.1 工程预算审批表 WHVK/QP-12-01-B01 6.2 工程结算造价确认书 WHVK/QP-12-01-B02 第 1 页 共 1 页 工程预算审批表工程预算审批表 编号编号：WHVK/QP-12-01-B01 版本版本：C 序号序号： 项目名称 合同名称 施工单位 合同编号 预算造价名称 金额(人民币元) 备 注 施工单位报送预算造价 小写: 大写: 造价咨询机构审核造价 小
7、写: 大写: 成本管理部审核造价 小写: 大写: 最终确认预算造价 小写: 大写: 成 本 管 理 部 会 签 栏 财务总监 总经理 第 1 页 共 1 页 工程结算造价确认书工程结算造价确认书 编号编号：WHVK/QP-12-01-B02 版本版本：D 序号序号： 项目 名称： 施工 单位: 合同 造价: ￥ 合同 编号: 施工单位报 送结算造价：￥ 造价咨询公 司审核造价：￥ 成本管理部审核造价：￥ 甲乙双方最终确认结算造价：￥ （大写： ） 发生款项 累计已付款 本次发生 应付工程 款（元） A.合同内进度款 B.质保金 C.其他 D.合计 实际扣款 （元） E.暂缓支付款项 F.水电费 G.代扣材料款 H.违约金 J.其他 K.合计 实际付款D-K ￥ 成本管理部 确认 相关部门 确认 项目经理部 设计管理部(仅适用于装饰工程和园林环境 工程) 会 签 栏 设计总监(仅适用于装饰工 程和园林环境工程) 工程总监 财务总监 总经理(10 万及 10 万以上需总经理审批)： 甲方： （盖章） 乙方： （盖章） 代表： 代表： 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
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