1、武汉市万科房地产有限公司程序文件 合同付款程序 编号：WHVK/QP-13-02 版号/修改状态：A/2 生效日期： 第 1 页 共 3 页 1 1 目的目的 明确分包合同付款支付流程，便于操作和管理。 2 2 适用范围适用范围 本程序文件适用公司所有的工程款、地价款、设计款、营销合同款、造价咨询费用等 所有分包合同款项的支付。 3 3 职责职责 3.1 项目经理部经办工程合同款支付，项目发展部经办地价合同款支付，设计管理部经 办设计合同款支付，营销策划部经办营销合同款付款，成本管理部经办造价咨询费 用的支付。 4 4 工作程序工作程序 填写 合同付款审批表 ， 准备相关附件 经办人员 经办部
2、门经理 审核 a) 相关附件包括：合同、验收证明， 工程结算时必须附有工程结算 单 ； b) 提供应扣款、奖金等第一手资料 c) 工程付款可由项目成本工程师协助 填写 d) 合同付款审批表 a) 对是否具备付款条件进行审核，并 复核应扣款和奖金数量； b) 合同付款审批表 经办人员 审核分包单位付款申请 a) 施工单位提交付款申请必须由监理 工程师审核签字，并加盖监理单位 公章方有效 经办部门分管领导 审核 a) 合同付款审批表 武汉市万科房地产有限公司程序文件 合同付款程序 编号：WHVK/QP-13-02 版号/修改状态：A/2 生效日期： 第 2 页 共 3 页 5 控制要点：控制要点：
3、 相关文件相关文件 审核部门审核部门 适用范围适用范围 审核内容审核内容 工程管理部 工程合同 a) 复核是否具备付款条件 b) 复核应扣款和奖金数量 各业务部门成本管理 付款金额审核 财务总监 审核 总经理 审批 a) 见控制要点 a) 合同付款审批表合同付款审批 a) 根据项目总体情况和公司资金状况 提出款项的支付与否建议供总经理 参考 b) 合同付款审批表 a) 根据项目总体情况和公司资金状况 财务管理部出纳 财务管理部经理 报总部审批 开支票并登记 a) 除土地付款外的其他付款取消此步 b) 总部批准意见 b) 领用支票时，出纳和支票领用人应 在合同付款审批表上签名 c) 财务部负责将
4、合同退还经办人 d) 合同付款审批表 武汉市万科房地产有限公司程序文件 合同付款程序 编号：WHVK/QP-13-02 版号/修改状态：A/2 生效日期： 第 3 页 共 3 页 审核部门审核部门 适用范围适用范围 审核内容审核内容 成本管理部 工程/设计合同 a) 付款总额是否准确 b) 成本部监管的应扣款是否扣回 c) 审核超额付款或提前付款等付款风险 财务管理部 所有合同 a) 审核付款手续是否完备、真实，附件是否 齐全，票据是否合法 d) 付款总额是否准确 b) 审核财务部监管应扣款项是否扣回 c) 审核超额付款或提前付款等付款风险 5 相关文件：相关文件： 无 6 记记 录录 6.1
5、 合同付款审批表 WHVK/QP-13-01-B01 编号：WHVK/QP-13-02-B01 版号：B 生效日期： 合同付款审批表合同付款审批表 本合同第 次付款 序号： 合同名称 合同编号 收款单位 全称 开户银行 帐 号 合同签约总价款 元 截止目前剩余款项 合同结算价款 元元 本次付款理由 （合同条款摘要） 合同履行情况 发生款项 前期已 付款 累计已 付款 金额 （元） 累计 付款 本次发 生 本次 发生 备注 =- 应 本 次 应 付 工 程 款 A 合同内进度款 B 增加工程款设计变更 C 奖金签证 D 上期遗留未付款 E 质保金 EF 其他 GF小计 =A+B+C+D+ E+F 实 际 扣 款 GH 暂缓支付款项 HI 水电费 IJ 代扣材料款 JK 违约金 KL 其他 LM 小计=G+H+I+J+K+L 本次付款大写：本次付款大写： 实际付款实际付款=F-LG-M 小写：小写： 本次付本次付 款大款大 会 签 栏 经办部门： 部门经理： 分管领导： 工程管理部：（仅适用工程合同） 成本管理部：（仅适用工程/设计合同） 编号：WHVK/QP-13-02-B01 版号：B 生效日期： 财务管理部： 财务总监： 总经理： 备 注 出纳： 付款时间： 领用人签收：
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